西部利得季季稳90天滚动持有债券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：014748

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

成立日期：2022-04-28

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府机构支持债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

比较基准

中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,320,441,064.35	99.06
	>其中：债券	2,320,441,064.35	99.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,014,962.86	0.60
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,967,124.7	0.08
6	其他资产	6,085,410.77	0.26
7	合计	2,342,508,562.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,514,467,896.38	96.33
	>其中：债券	1,514,467,896.38	96.33
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	49,800,745.84	3.17
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,739,225.36	0.17
6	其他资产	5,137,889.32	0.33
7	合计	1,572,145,756.9	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	402,405,491.06	99.48
	>其中：债券	402,405,491.06	99.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,324,009.06	0.33
6	其他资产	781,902.26	0.19
7	合计	404,511,402.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	550,787,778.25	99.25
	>其中：债券	550,787,778.25	99.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,136,851.71	0.20
6	其他资产	3,023,513.49	0.54
7	合计	554,948,143.45	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	306,868,716.06	99.89
	>其中：债券	306,868,716.06	99.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	320,889.48	0.10
6	其他资产	30,320.4	0.01
7	合计	307,219,925.94	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	400,000	40,822,465.75	2.03
2	210303	21进出03	400,000	40,612,852.46	2.02
3	012381385	23赣国资SCP003	400,000	40,182,754.1	2.00
4	230406	23农发06	400,000	40,112,382.51	1.99
5	012380662	23知识城SCP001	350,000	35,397,057.26	1.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	400,000	40,517,369.86	3.28
2	012380662	23知识城SCP001	350,000	35,093,811.51	2.84
3	042280229	22通顺交投CP001	300,000	30,749,424.66	2.49
4	102100350	21盐城城资MTN001	300,000	30,450,393.44	2.47
5	210202	21国开02	300,000	30,341,293.15	2.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000068	20淮安新城MTN001	200,000	20,804,383.56	6.67
2	102100948	21东方国际MTN001	200,000	20,628,427.4	6.61
3	102000560	20镜湖开发MTN001	200,000	20,539,590.14	6.59
4	180211	18国开11	200,000	20,486,438.36	6.57
5	102100865	21上海大众MTN001	200,000	20,485,621.92	6.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	500,000	51,047,232.88	11.61
2	180309	18进出09	400,000	41,194,060.27	9.37
3	102002038	20湘高速MTN006	300,000	31,529,539.73	7.17
4	220206	22国开06	300,000	30,188,038.36	6.87
5	012282646	22京能电力SCP002	300,000	30,088,479.45	6.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	300,000	30,087,887.67	12.90
2	102002038	20湘高速MTN006	200,000	20,814,443.84	8.92
3	012280415	22新希望SCP001	200,000	20,495,167.12	8.79
4	012280436	22云建投SCP001	200,000	20,447,315.07	8.76
5	101656010	16苏园建MTN001A	200,000	20,445,332.6	8.76

交易费率

管理费率(年)：0.2% 托管费率(年)：0.05%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.2%	0.2%
100万（含）-500万	0.1%	0.1%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

对于每份基金份额，在每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请，不收取赎回费。

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得季季稳90天滚动持有债券A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
四川天府银行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
中国农业银行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	?	?
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
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