西部利得得尊债券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：007969

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

成立日期：2017-03-01

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、公开发行次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

中债综合全价指数收益率

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,244,899,043.1	94.83
	>其中：债券	3,244,899,043.1	94.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	170,014,602.51	4.97
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,454,530.36	0.13
6	其他资产	2,518,847.81	0.07
7	合计	3,421,887,023.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,461,054,497.7	99.78
	>其中：债券	3,461,054,497.7	99.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,108,786.01	0.20
6	其他资产	637,413.66	0.02
7	合计	3,468,800,697.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,258,800,595.78	99.86
	>其中：债券	4,258,800,595.78	99.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,837,657.58	0.14
6	其他资产	54,362.23	0.00
7	合计	4,264,692,615.59	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,912,437,251.43	99.93
	>其中：债券	4,912,437,251.43	99.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,147,173.15	0.06
6	其他资产	103,093.8	0.00
7	合计	4,915,687,518.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,774,394,447.22	96.60
	>其中：债券	3,774,394,447.22	96.60
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,050,526.64	2.56
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,148,156.85	0.21
6	其他资产	24,790,865.98	0.63
7	合计	3,907,383,996.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,899,586,223.57	98.87
	>其中：债券	2,899,586,223.57	98.87
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,001,917.81	0.68
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,308,513.48	0.28
6	其他资产	4,748,135.08	0.16
7	合计	2,932,644,789.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,569,760,477.56	94.12
	>其中：债券	2,569,760,477.56	94.12
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	114,680,972.02	4.20
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,146,783.53	0.12
6	其他资产	42,690,644.09	1.56
7	合计	2,730,278,877.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,335,628,544.9	96.94
	>其中：债券	2,335,628,544.9	96.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	26,980,213.49	1.12
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,513,179.99	0.10
6	其他资产	44,299,293.6	1.84
7	合计	2,409,421,231.98	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,765,008,713.05	97.52
	>其中：债券	1,765,008,713.05	97.52
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	11,780,217.67	0.65
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,810,109.33	0.21
6	其他资产	29,243,200.21	1.62
7	合计	1,809,842,240.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,604,284,269.99	95.15
	>其中：债券	1,604,284,269.99	95.15
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	37,000,695.5	2.19
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,421,568.97	0.20
6	其他资产	41,406,230.56	2.46
7	合计	1,686,112,765.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,360,114,443.6	95.98
	>其中：债券	1,360,114,443.6	95.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	26,220,279.34	1.85
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,234,139.1	0.23
6	其他资产	27,529,696.87	1.94
7	合计	1,417,098,558.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,519,969,308.45	98.33
	>其中：债券	1,519,969,308.45	98.33
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,134,352.3	0.33
6	其他资产	20,674,724.37	1.34
7	合计	1,545,778,385.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,511,425,905.71	91.38
	>其中：债券	1,511,425,905.71	91.38
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	107,065,357.61	6.47
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,244,704.18	0.92
6	其他资产	20,255,023.94	1.22
7	合计	1,653,990,991.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,018,281,157.84	97.65
	>其中：债券	1,018,281,157.84	97.65
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,436,044.07	0.33
6	其他资产	21,025,936.57	2.02
7	合计	1,042,743,138.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	506,209,999.43	89.03
	>其中：债券	506,209,999.43	89.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,275	8.79
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,347,089.38	0.41
6	其他资产	10,055,631.59	1.77
7	合计	568,612,995.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	422,345,931	87.32
	>其中：债券	422,345,931	87.32
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	52,795,506.45	10.91
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,109,984.4	0.44
6	其他资产	6,447,381.91	1.33
7	合计	483,698,803.76	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
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	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
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	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
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	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
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	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	C	制造业	0	0.00
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		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
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		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
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	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028044	20广发银行二级01	1,600,000	169,569,402.74	6.21
2	2028034	20浦发银行二级03	1,500,000	159,669,008.22	5.85
3	2028024	20中信银行二级	1,000,000	105,582,783.56	3.87
4	190203	19国开03	960,000	97,973,917.81	3.59
5	220310	22进出10	700,000	72,270,180.33	2.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028044	20广发银行二级01	2,100,000	218,759,543.01	7.67
2	2028034	20浦发银行二级03	1,500,000	157,131,517.81	5.51
3	2028024	20中信银行二级	1,400,000	145,573,265.75	5.10
4	190203	19国开03	1,000,000	101,293,424.66	3.55
5	220310	22进出10	700,000	70,918,721.31	2.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028044	20广发银行二级01	2,100,000	215,566,852.6	6.21
2	2028024	20中信银行二级	1,400,000	143,482,509.59	4.13
3	220310	22进出10	1,000,000	103,518,849.32	2.98
4	2028034	20浦发银行二级03	1,000,000	103,232,043.84	2.97
5	101900638	19川发展MTN002A	600,000	63,144,180.82	1.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028044	20广发银行二级01	2,100,000	227,072,746.85	5.37
2	2028024	20中信银行二级	1,400,000	145,022,003.29	3.43
3	2028034	20浦发银行二级03	1,100,000	114,819,127.12	2.72
4	220310	22进出10	1,000,000	102,937,315.07	2.44
5	220206	22国开06	1,000,000	100,626,794.52	2.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028024	20中信银行二级	1,200,000	126,831,340.27	3.55
2	2028034	20浦发银行二级03	1,100,000	117,519,606.03	3.29
3	2028044	20广发银行二级01	1,100,000	116,875,964.38	3.27
4	220206	22国开06	1,000,000	100,035,534.25	2.80
5	102100967	21电网MTN003	900,000	90,940,492.6	2.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028024	20中信银行二级	1,000,000	104,250,904.11	4.11
2	2028044	20广发银行二级01	900,000	94,276,089.86	3.72
3	220401	22农发01	700,000	69,844,619.18	2.76
4	012102971	21吉林电力SCP003	600,000	61,170,098.63	2.41
5	210005	21附息国债05	500,000	53,693,791.21	2.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028024	20中信银行二级	1,000,000	102,400,000	4.31
2	200215	20国开15	900,000	93,762,000	3.95
3	190210	19国开10	900,000	93,420,000	3.93
4	170210	17国开10	800,000	84,472,000	3.56
5	210206	21国开06	600,000	60,042,000	2.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150210	15国开10	1,000,000	104,220,000	4.49
2	200215	20国开15	900,000	92,745,000	3.99
3	200409	20农发09	600,000	60,048,000	2.58
4	200210	20国开10	600,000	59,028,000	2.54
5	102001799	20广晟MTN005	500,000	50,800,000	2.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150210	15国开10	1,000,000	103,500,000	6.81
2	102001799	20广晟MTN005	500,000	50,985,000	3.35
3	200313	20进出13	500,000	50,455,000	3.32
4	012100092	21徐州经开SCP001	500,000	50,265,000	3.31
5	160405	16农发05	500,000	50,095,000	3.30
6	200409	20农发09	500,000	50,095,000	3.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	500,000	50,695,000	3.42
2	102001799	20广晟MTN005	500,000	50,600,000	3.42
3	042000400	20中盐CP001	500,000	50,205,000	3.39
4	200313	20进出13	500,000	50,205,000	3.39
5	012100092	21徐州经开SCP001	500,000	50,105,000	3.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102001799	20广晟MTN005	500,000	50,235,000	4.31
2	012003257	20水发集团SCP004	500,000	50,125,000	4.30
3	160206	16国开06	500,000	50,045,000	4.29
4	042000400	20中盐CP001	500,000	49,970,000	4.28
5	160213	16国开13	500,000	49,160,000	4.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102001799	20广晟MTN005	500,000	50,240,000	4.02
2	012003257	20水发集团SCP004	500,000	50,045,000	4.00
3	012003291	20中铝资本SCP004	500,000	50,000,000	4.00
4	042000400	20中盐CP001	500,000	49,975,000	4.00
5	160213	16国开13	500,000	48,470,000	3.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011902307	19鲁能源SCP001	600,000	60,252,000	4.27
2	041900257	19沪港务CP003	500,000	50,265,000	3.56
3	012000098	20中电信息SCP001	500,000	50,130,000	3.55
4	012001469	20联合水泥SCP014	500,000	49,985,000	3.54
5	160213	16国开13	500,000	49,395,000	3.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160210	16国开10	1,200,000	121,452,000	15.09
2	190401	19农发01	400,000	41,748,000	5.19
3	102000416	20皖铁基金MTN001	400,000	40,024,000	4.97
4	163962	19阳煤Y1	300,000	30,384,000	3.77
5	160206	16国开06	300,000	30,300,000	3.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108602	国开1704	232,000	23,334,560	4.87
2	101901133	19克拉玛依MTN001	200,000	20,422,000	4.26
3	101901052	19日照港MTN001	200,000	20,208,000	4.22
4	101901093	19太仓资产MTN001	200,000	20,148,000	4.21
5	163962	19阳煤Y1	200,000	20,008,000	4.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901052	19日照港MTN001	200,000	20,052,000	4.68
2	101901133	19克拉玛依MTN001	200,000	20,036,000	4.68
3	101901093	19太仓资产MTN001	200,000	20,004,000	4.67
4	101901244	19广州交投MTN001	200,000	19,802,000	4.62
5	108602	国开1704	160,000	16,113,600	3.76

交易费率

管理费率(年)：0.50% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.25%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得得尊债券C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.100
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.100
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.400
2022-07-29	2022-07-29	2022-08-01	0.400
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.400
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.400
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.400
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销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	--	--
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	--

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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