近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 50,104,970 | 20.84 | |
>其中:股票 | 50,104,970 | 20.84 | ||
2 | 固定收益投资 | 188,083,732.43 | 78.21 | |
>其中:债券 | 188,083,732.43 | 78.21 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,855,882.81 | 0.77 | |
6 | 其他资产 | 436,986.09 | 0.18 | |
7 | 合计 | 240,481,571.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 46,024,556.4 | 16.59 | |
>其中:股票 | 46,024,556.4 | 16.59 | ||
2 | 固定收益投资 | 227,526,501.7 | 82.01 | |
>其中:债券 | 227,526,501.7 | 82.01 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,782,415.6 | 1.36 | |
6 | 其他资产 | 109,235.11 | 0.04 | |
7 | 合计 | 277,442,708.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 39,799,343 | 13.88 | |
>其中:股票 | 39,799,343 | 13.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 242,650,885.04 | 84.61 | |
>其中:债券 | 242,650,885.04 | 84.61 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,258,397.48 | 1.48 | |
6 | 其他资产 | 80,789.27 | 0.03 | |
7 | 合计 | 286,789,414.79 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 35,466,190 | 15.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 842,400 | 0.37 | |
E | 建筑业 | 2,164,400 | 0.94 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,276,980 | 3.60 | |
J | 金融业 | 593,400 | 0.26 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,761,600 | 1.20 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 50,104,970 | 21.78 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 31,291,556.4 | 13.56 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 1,802,000 | 0.78 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,193,600 | 4.85 | |
J | 金融业 | 1,261,600 | 0.55 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 475,800 | 0.21 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 46,024,556.4 | 19.94 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,386,000 | 0.61 | |
C | 制造业 | 25,739,538 | 11.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,170,000 | 0.96 | |
E | 建筑业 | 2,210,000 | 0.98 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,347,805 | 1.48 | |
J | 金融业 | 4,946,000 | 2.19 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 39,799,343 | 17.60 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300413 | 芒果超媒 | 60,000 | 2,052,600 | 0.89 |
2 | 605358 | 立昂微 | 50,000 | 1,836,500 | 0.80 |
3 | 603666 | 亿嘉和 | 40,000 | 1,806,000 | 0.79 |
4 | 600765 | 中航重机 | 65,000 | 1,723,150 | 0.75 |
5 | 688630 | 芯碁微装 | 20,000 | 1,680,400 | 0.73 |
6 | 601390 | 中国中铁 | 220,000 | 1,667,600 | 0.72 |
7 | 600549 | 厦门钨业 | 80,000 | 1,522,400 | 0.66 |
8 | 000738 | 航发控制 | 60,000 | 1,464,000 | 0.64 |
9 | 603308 | 应流股份 | 80,000 | 1,464,000 | 0.64 |
10 | 300480 | 光力科技 | 60,000 | 1,371,600 | 0.60 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605358 | 立昂微 | 35,000 | 1,906,800 | 0.83 |
2 | 601186 | 中国铁建 | 200,000 | 1,802,000 | 0.78 |
3 | 688400 | 凌云光 | 58,000 | 1,766,100 | 0.77 |
4 | 300358 | 楚天科技 | 100,000 | 1,740,000 | 0.75 |
5 | 688063 | 派能科技 | 7,000 | 1,718,500 | 0.74 |
6 | 002897 | 意华股份 | 35,000 | 1,638,350 | 0.71 |
7 | 688630 | 芯碁微装 | 20,000 | 1,566,000 | 0.68 |
8 | 002268 | 电科网安 | 40,000 | 1,558,000 | 0.67 |
9 | 301050 | 雷电微力 | 19,940 | 1,506,666.4 | 0.65 |
10 | 603825 | 华扬联众 | 90,000 | 1,467,000 | 0.64 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601009 | 南京银行 | 200,000 | 2,084,000 | 0.92 |
2 | 300494 | 盛天网络 | 130,000 | 1,940,900 | 0.86 |
3 | 300059 | 东方财富 | 100,000 | 1,940,000 | 0.86 |
4 | 601952 | 苏垦农发 | 140,000 | 1,657,600 | 0.73 |
5 | 301050 | 雷电微力 | 20,000 | 1,543,400 | 0.68 |
6 | 688400 | 凌云光 | 60,000 | 1,531,800 | 0.68 |
7 | 688630 | 芯碁微装 | 17,000 | 1,418,480 | 0.63 |
8 | 601669 | 中国电建 | 200,000 | 1,416,000 | 0.63 |
9 | 600461 | 洪城环境 | 200,000 | 1,390,000 | 0.61 |
10 | 688560 | 明冠新材 | 30,000 | 1,389,000 | 0.61 |
管理费率(年):0.80% 托管费率(年):0.15%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.60% | 0.80% |
100万(含)-500万 | 0.40% | 0.60% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满一年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
四川天府银行股份有限公司 | 400-16-96869 | www.tf.cn | ? | ? | ? |
兴业银行银银平台 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ? | ? | ? |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ? | ? | ? |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ? | ? | ? |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ? | ? | ? |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | ? |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
北京中植基金销售有限公司. | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | ? |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com | ? | ? | ? |
泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
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中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |