西部利得聚泰18个月定开债A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：009018

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2020-03-25

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，因所持可转换公司债券转股形成的股票，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前30个工作日、开放期内及开放期结束后30个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

比较基准

中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

李安然

英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

李安然

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	754,065,427.17	99.05
	>其中：债券	754,065,427.17	99.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,885,649.36	0.25
6	其他资产	5,337,445.33	0.70
7	合计	761,288,521.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	99,855,494.12	75.34
	>其中：债券	99,855,494.12	75.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,247,434.66	22.82
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,430,509.39	1.83
6	其他资产	6,987.1	0.01
7	合计	132,540,425.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	202,884,608.11	99.10
	>其中：债券	202,884,608.11	99.10
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,152,382.76	0.56
6	其他资产	689,737.95	0.34
7	合计	204,726,728.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	169,643,455.86	99.28
	>其中：债券	169,643,455.86	99.28
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,222,536.9	0.72
6	其他资产	5,842.01	0.00
7	合计	170,871,834.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	191,365,352.98	97.75
	>其中：债券	191,365,352.98	97.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,387,207.42	0.71
6	其他资产	3,009,893.31	1.54
7	合计	195,762,453.71	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	185,505,901.83	98.10
	>其中：债券	185,505,901.83	98.10
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,369,616.7	0.72
6	其他资产	2,225,256.66	1.18
7	合计	189,100,775.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	196,269,900.24	95.40
	>其中：债券	196,269,900.24	95.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,164,946.4	3.00
6	其他资产	3,301,405.17	1.60
7	合计	205,736,251.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	237,761,900	63.64
	>其中：债券	237,761,900	63.64
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	69,350,154.68	18.56
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,090,580.35	16.35
6	其他资产	5,383,510.55	1.44
7	合计	373,586,145.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,172,064,592.84	95.51
	>其中：债券	1,172,064,592.84	95.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	36,020,294.03	2.94
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,667,830.97	0.30
6	其他资产	15,359,292.77	1.25
7	合计	1,227,112,010.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,327,832,568.92	97.27
	>其中：债券	1,327,832,568.92	97.27
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,595,911.33	0.56
6	其他资产	29,675,770.48	2.17
7	合计	1,365,104,250.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,347,511,612.55	97.89
	>其中：债券	1,347,511,612.55	97.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,299,797.72	0.39
6	其他资产	23,740,036.08	1.72
7	合计	1,376,551,446.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,291,913,569.61	94.21
	>其中：债券	1,291,913,569.61	94.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,050,275.08	3.65
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,852,227.32	0.43
6	其他资产	23,442,565.82	1.71
7	合计	1,371,258,637.83	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,191,520,335.13	94.84
	>其中：债券	1,191,520,335.13	94.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	45,090,427.64	3.59
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,306,020.99	0.26
6	其他资产	16,459,219.01	1.31
7	合计	1,256,376,002.77	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380008	23广州农商行二级资本债01	400,000	41,526,054.64	8.17
2	138962	23鲁金02	400,000	40,608,832.88	7.99
3	137996	22青信04	400,000	40,474,093.15	7.96
4	148257	23圆融K1	400,000	40,297,321.64	7.93
5	152789	21汉江01	330,000	34,323,932.88	6.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900752	19粤智产MTN001	100,000	10,560,844.38	8.00
2	102000802	20宝汉高速MTN001	100,000	10,490,843.84	7.95
3	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,417,121.1	7.90
4	149089	20东信S1	100,000	10,381,947.95	7.87
5	102000616	20扬州经开MTN002	100,000	10,323,490.41	7.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163198	20兰创01	112,000	11,541,400.55	8.82
2	101800041	18安市淮阴MTN001	100,000	10,573,629.59	8.08
3	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,494,922.74	8.02
4	102000087	20晋路桥MTN001	100,000	10,471,386.3	8.00
5	101900752	19粤智产MTN001	100,000	10,449,301.92	7.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175225	20万达02	104,000	10,847,570.41	8.29
2	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,812,987.95	8.26
3	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,558,594.52	8.06
4	101800041	18安市淮阴MTN001	100,000	10,521,844.93	8.04
5	101901664	19南京钢铁MTN002	100,000	10,485,780.82	8.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,625,087.67	8.19
2	2028025	20浦发银行二级01	100,000	10,581,608.77	8.16
3	101800041	18安市淮阴MTN001	100,000	10,450,060.27	8.06
4	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,443,266.3	8.05
5	101901664	19南京钢铁MTN002	100,000	10,414,901.37	8.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900752	19粤智产MTN001	100,000	10,662,844.38	8.38
2	102000802	20宝汉高速MTN001	100,000	10,498,843.84	8.25
3	149089	20东信S1	100,000	10,407,947.95	8.18
4	143303	17北方02	100,320	10,352,728.26	8.14
5	102000426	20泉州文旅MTN002	100,000	10,349,324.38	8.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900752	19粤智产MTN001	100,000	10,378,000	8.20
2	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,338,000	8.17
3	102000802	20宝汉高速MTN001	100,000	10,256,000	8.11
4	143303	17北方02	100,320	10,174,454.4	8.04
5	175763	21龙盛01	100,000	10,101,000	7.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200313	20进出13	500,000	50,635,000	23.49
2	160210	16国开10	500,000	50,235,000	23.31
3	102100094	21榆林城投MTN001	300,000	30,828,000	14.30
4	102001503	20晋焦煤MTN006	200,000	20,314,000	9.43
5	102000802	20宝汉高速MTN001	200,000	20,252,000	9.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200313	20进出13	500,000	50,455,000	5.20
2	012003490	20中铝集SCP008	500,000	50,205,000	5.17
3	160210	16国开10	500,000	49,780,000	5.13
4	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,295,000	5.08
5	163414	20复星01	500,000	49,185,000	5.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200313	20进出13	500,000	50,205,000	5.25
2	102001539	20中煤集团MTN001	500,000	49,880,000	5.22
3	160210	16国开10	500,000	49,445,000	5.17
4	163414	20复星01	500,000	49,190,000	5.14
5	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,185,000	5.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163418	20新汶02	600,000	58,608,000	6.13
2	012001437	20安徽建工SCP001	500,000	50,150,000	5.24
3	102001539	20中煤集团MTN001	500,000	49,395,000	5.16
4	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,035,000	5.13
5	163414	20复星01	500,000	48,955,000	5.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163418	20新汶02	600,000	58,632,000	6.09
2	012001437	20安徽建工SCP001	500,000	49,980,000	5.19
3	102001539	20中煤集团MTN001	500,000	49,700,000	5.16
4	102000657	20晋能MTN002	500,000	49,460,000	5.13
5	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,380,000	5.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012000094	20中国旅游SCP001	600,000	60,168,000	6.37
2	163418	20新汶02	600,000	58,872,000	6.23
3	011902317	19温交投SCP002	500,000	50,245,000	5.32
4	012001469	20联合水泥SCP014	500,000	49,985,000	5.29
5	012001437	20安徽建工SCP001	500,000	49,855,000	5.28

交易费率

管理费率(年)：0.50% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.60%
100万（含）-500万	0.30%	0.30%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至540日	1.00%
540日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得聚泰18个月定开债A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.010
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.100
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.100
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.010
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.010
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.010
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.030
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.050
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.300
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.100
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.100
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.010
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.100

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	?	?
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	--	--
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
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