西部利得聚享一年定开债券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：007377

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-06-27

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

比较基准

中债-综合全价(总值)指数收益率

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

李安然

英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

李安然

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,417,838,789.78	99.83
	>其中：债券	1,417,838,789.78	99.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,453,553.19	0.17
6	其他资产	5,669.09	0.00
7	合计	1,420,298,012.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,409,758,342	99.90
	>其中：债券	1,409,758,342	99.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,425,382.95	0.10
6	其他资产	16,424.42	0.00
7	合计	1,411,200,149.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,324,385,116.17	99.86
	>其中：债券	1,324,385,116.17	99.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,888,250.42	0.14
6	其他资产	12,604.36	0.00
7	合计	1,326,285,970.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,214,112,083.82	99.86
	>其中：债券	1,214,112,083.82	99.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,644,434.15	0.14
6	其他资产	3,299.55	0.00
7	合计	1,215,759,817.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	127,336,793.1	99.28
	>其中：债券	127,336,793.1	99.28
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	922,951.03	0.72
6	其他资产	1,839.58	0.00
7	合计	128,261,583.71	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	126,708,484.34	99.17
	>其中：债券	126,708,484.34	99.17
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,053,128.78	0.82
6	其他资产	4,066.5	0.00
7	合计	127,765,679.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	120,908,800	93.40
	>其中：债券	120,908,800	93.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,940,127.41	3.82
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,278,436.32	0.99
6	其他资产	2,328,754.11	1.80
7	合计	129,456,117.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	93,510,200	92.40
	>其中：债券	93,510,200	92.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,850,128.78	5.78
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	456,663	0.45
6	其他资产	1,382,540.72	1.37
7	合计	101,199,532.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	202,010,680	74.64
	>其中：债券	202,010,680	74.64
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	62,796,494.19	23.20
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,588,588.09	0.59
6	其他资产	4,236,875.6	1.57
7	合计	270,632,637.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	370,770,500	97.23
	>其中：债券	370,770,500	97.23
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,170,805	0.57
6	其他资产	8,394,292.45	2.20
7	合计	381,335,597.45	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	373,446,200	95.61
	>其中：债券	373,446,200	95.61
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,070,135.11	2.58
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,796,243.64	0.46
6	其他资产	5,288,497.87	1.35
7	合计	390,601,076.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	344,426,400	98.91
	>其中：债券	344,426,400	98.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	627,723.76	0.18
6	其他资产	3,155,263.66	0.91
7	合计	348,209,387.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	75,779,500	29.06
	>其中：债券	75,779,500	29.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	94,950,582.43	36.41
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,308,699.09	25.43
6	其他资产	23,709,802.05	9.09
7	合计	260,748,583.57	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	348,504,522	87.26
	>其中：债券	348,504,522	87.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	39,600,259.4	9.92
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,429,115.03	0.61
6	其他资产	8,853,648.5	2.22
7	合计	399,387,544.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	383,483,823	93.02
	>其中：债券	383,483,823	93.02
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,150	4.85
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,558,191.49	0.38
6	其他资产	7,213,987.76	1.75
7	合计	412,256,152.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	406,617,799.4	97.57
	>其中：债券	406,617,799.4	97.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,514,540.18	0.84
6	其他资产	6,616,534.75	1.59
7	合计	416,748,874.33	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	H	住宿和餐饮业	0	0.00
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	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

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	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
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	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212380006	23华夏银行债02	800,000	80,319,081.97	7.79
2	175644	21诸资01	700,000	71,541,047.12	6.94
3	102001887	20青山湖科MTN001	600,000	62,074,635.62	6.02
4	232280014	22东莞农商行二级资本债01	500,000	51,672,068.49	5.01
5	102100325	21嘉善经开MTN001	500,000	51,336,256.83	4.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220322	22进出22	1,000,000	101,059,095.89	9.91
2	175644	21诸资01	700,000	71,084,846.57	6.97
3	102001887	20青山湖科MTN001	600,000	61,531,213.15	6.04
4	102100325	21嘉善经开MTN001	500,000	50,818,825.14	4.99
5	232280014	22东莞农商行二级资本债01	500,000	50,643,246.58	4.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220322	22进出22	1,000,000	100,509,232.88	10.02
2	175644	21诸资01	700,000	72,424,243.84	7.22
3	102001885	20南通城建MTN002	700,000	71,011,429.04	7.08
4	101800462	18上虞国资MTN001	600,000	62,638,684.93	6.25
5	102100073	21锡交通MTN001	500,000	52,090,926.03	5.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220004	22附息国债04	2,000,000	202,732,000	20.08
2	220322	22进出22	1,000,000	100,337,150.68	9.94
3	102001885	20南通城建MTN002	700,000	73,704,810.41	7.30
4	042280205	22电网CP002	700,000	70,631,388.49	7.00
5	101800462	18上虞国资MTN001	600,000	62,501,260.27	6.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	100,000	10,523,334.25	11.81
2	160213	16国开13	100,000	10,336,041.1	11.60
3	220206	22国开06	100,000	10,003,553.42	11.23
4	019666	22国债01	80,000	8,089,786.3	9.08
5	185768	22华安G1	80,000	8,006,832.66	8.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160213	16国开13	200,000	20,472,000	23.18
2	210205	21国开05	100,000	10,418,084.93	11.80
3	163875	21中原S1	80,000	8,182,660.38	9.27
4	012102429	21日照港SCP003	80,000	8,177,227.4	9.26
5	012280819	22广新控股SCP008	80,000	8,011,292.05	9.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160213	16国开13	300,000	30,255,000	34.58
2	210205	21国开05	100,000	10,404,000	11.89
3	101900189	19湘家荡MTN001	80,000	8,056,800	9.21
4	012102429	21日照港SCP003	80,000	8,025,600	9.17
5	163875	21中原S1	80,000	8,009,600	9.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160213	16国开13	300,000	29,973,000	34.73
2	200203	20国开03	200,000	20,230,000	23.44
3	210009	21附息国债09	100,000	10,124,000	11.73
4	101900189	19湘家荡MTN001	80,000	8,065,600	9.35
5	012102429	21日照港SCP003	80,000	8,010,400	9.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900384	19温公用MTN001	200,000	20,586,000	7.62
2	101801252	18鄂联投MTN005A	200,000	20,516,000	7.59
3	101900752	19粤智产MTN001	200,000	20,480,000	7.58
4	102001636	20京能电力MTN001	200,000	20,446,000	7.56
5	102001728	20九华山MTN001	200,000	20,338,000	7.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900752	19粤智产MTN001	200,000	20,468,000	7.68
2	101900384	19温公用MTN001	200,000	20,450,000	7.68
3	101801252	18鄂联投MTN005A	200,000	20,406,000	7.66
4	102001636	20京能电力MTN001	200,000	20,332,000	7.63
5	175088	20HHPY1	200,000	20,212,000	7.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900384	19温公用MTN001	200,000	20,486,000	7.80
2	101801252	18鄂联投MTN005A	200,000	20,466,000	7.79
3	101900752	19粤智产MTN001	200,000	20,282,000	7.72
4	175088	20HHPY1	200,000	20,122,000	7.66
5	102001636	20京能电力MTN001	200,000	20,076,000	7.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801252	18鄂联投MTN005A	200,000	20,692,000	7.91
2	101900384	19温公用MTN001	200,000	20,532,000	7.84
3	101900752	19粤智产MTN001	200,000	20,318,000	7.76
4	102001721	20皖国贸MTN002	200,000	20,102,000	7.68
5	102001728	20九华山MTN001	200,000	20,022,000	7.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012000008	20越秀租赁SCP001	200,000	20,054,000	15.87
2	112013005	20浙商银行CD005	200,000	19,976,000	15.81
3	112916	19潍投02	150,000	15,520,500	12.28
4	101900832	19辽成大MTN003	100,000	10,204,000	8.08
5	012000004	20融和融资SCP001	100,000	10,025,000	7.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143960	18阳煤Y1	200,000	20,656,000	8.08
2	101900945	19华侨城MTN002	200,000	20,550,000	8.03
3	101901011	19中铝集MTN004	160,000	16,516,800	6.46
4	112916	19潍投02	150,000	15,778,500	6.17
5	101900917	19晋焦煤MTN002	150,000	15,379,500	6.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143960	18阳煤Y1	200,000	20,648,000	8.26
2	101900945	19华侨城MTN002	200,000	20,260,000	8.11
3	101901011	19中铝集MTN004	160,000	16,324,800	6.53
4	112916	19潍投02	150,000	15,436,500	6.18
5	101900917	19晋焦煤MTN002	150,000	15,210,000	6.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143960	18阳煤Y1	200,000	20,600,000	8.38
2	101900945	19华侨城MTN002	200,000	20,146,000	8.19
3	101901011	19中铝集MTN004	160,000	16,081,600	6.54
4	112916	19潍投02	150,000	15,199,500	6.18
5	101900917	19晋焦煤MTN002	150,000	15,094,500	6.14

交易费率

管理费率(年)：0.30% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-300万	0.40%	0.50%
300万（含）-500万	0.20%	0.30%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至6个月	0.50%
6个月（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得聚享一年定开债券A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
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银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
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中国农业银行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
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