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      • 单位净值
      • 累计净值
      • 收益率
      近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
      --
      今年以来净值回报
      近一周：--
      近半年：--
      近一月：--
      近一年：--
      近三月：--
      成立以来：--
      汇盈债券A
      基金代码：675161
      --
      日涨跌幅
      --
      单位净值（元）
      • 基金状态：正常开放
      • 风险等级：R2中低风险
      • 成立日期：2018-03-26
      • 起购金额：1元
      • 基金经理：易圣倩
      您的位置： 首页>旗下产品>债券型>汇盈债券A
        • 基金概况
        • 基金经理
        • 投资组合
        • 交易费率
        • 净值·分红
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        • 信息披露
        基金概况
        基金全称：西部利得汇盈债券型证券投资基金A
        起购金额：1元
        基金代码：675161
        基金管理人：西部利得基金管理有限公司
        基金托管人：浙商银行股份有限公司
        成立日期：2018-03-26
        注册登记人：西部利得基金管理有限公司
        基金类型：债券型基金
        投资理念
        在控制风险和保持资产流动性的前提下，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
        投资策略
        本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
        投资范围
        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（仅投资可分离交易可转换债券的纯债部分）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
        比较基准
        中国债券综合全价（总值）指数收益率。
        业绩表现
        近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金经理
        基金经理
        资产分布

        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 504,610,335.42 99.25
        >其中：债券 504,610,335.42 99.25
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,724,329.55 0.54
        6 其他资产 1,084,959.65 0.21
        7 合计 508,419,624.62 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 496,115,563.06 94.14
        >其中：债券 496,115,563.06 94.14
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 28,024,246.76 5.32
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,531,011.45 0.48
        6 其他资产 328,021.95 0.06
        7 合计 526,998,843.22 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 622,854,743.89 99.49
        >其中：债券 622,854,743.89 99.49
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,611,126.16 0.42
        6 其他资产 594,093.65 0.09
        7 合计 626,059,963.7 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 788,804,528.99 99.58
        >其中：债券 788,804,528.99 99.58
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 591,240.9 0.07
        6 其他资产 2,746,337.69 0.35
        7 合计 792,142,107.58 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 730,002,038.79 99.76
        >其中：债券 730,002,038.79 99.76
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 650,954.38 0.09
        6 其他资产 1,127,340.52 0.15
        7 合计 731,780,333.69 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 483,084,947.18 99.13
        >其中：债券 483,084,947.18 99.13
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 934,986.05 0.19
        6 其他资产 3,320,315.46 0.68
        7 合计 487,340,248.69 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 432,595,200 97.87
        >其中：债券 432,595,200 97.87
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 568,724.75 0.13
        6 其他资产 8,833,553.4 2.00
        7 合计 441,997,478.15 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 466,187,200 97.67
        >其中：债券 466,187,200 97.67
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,157,763.92 0.45
        6 其他资产 8,949,144.72 1.87
        7 合计 477,294,108.64 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 434,970,000 96.85
        >其中：债券 434,970,000 96.85
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 1,517,697.74 0.34
        6 其他资产 12,644,630.06 2.82
        7 合计 449,132,327.8 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 337,816,200 93.39
        >其中：债券 337,816,200 93.39
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 10,000,135 2.76
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 5,629,627.36 1.56
        6 其他资产 8,279,576.46 2.29
        7 合计 361,725,538.82 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 338,357,800 95.12
        >其中：债券 338,357,800 95.12
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 9,000,000 2.53
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,211,805.75 0.62
        6 其他资产 6,136,973.42 1.73
        7 合计 355,706,579.17 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 386,257,100 93.74
        >其中：债券 386,257,100 93.74
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 1,958,373.15 0.48
        6 其他资产 23,855,221.85 5.79
        7 合计 412,070,695 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 347,836,071 96.89
        >其中：债券 347,836,071 96.89
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 489,159.52 0.14
        6 其他资产 10,681,892.5 2.98
        7 合计 359,007,123.02 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 123,548,195 95.43
        >其中：债券 123,548,195 95.43
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 1,880,849.39 1.45
        6 其他资产 4,039,545.87 3.12
        7 合计 129,468,590.26 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 142,832,955 94.42
        >其中：债券 142,832,955 94.42
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 3,919,942.95 2.59
        6 其他资产 4,522,368.75 2.99
        7 合计 151,275,266.7 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 109,695,027.6 96.26
        >其中：债券 109,695,027.6 96.26
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,524,668.05 2.22
        6 其他资产 1,731,461.6 1.52
        7 合计 113,951,157.25 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 120,467,830 97.13
        >其中：债券 120,467,830 97.13
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,584,247.49 2.08
        6 其他资产 971,802.16 0.78
        7 合计 124,023,879.65 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 127,660,100 95.37
        >其中：债券 127,660,100 95.37
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,487,042.02 1.86
        6 其他资产 3,715,484.22 2.78
        7 合计 133,862,626.24 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 305,289,691.4 95.30
        >其中：债券 305,289,691.4 95.30
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 6,523,950.87 2.04
        6 其他资产 8,536,541.68 2.66
        7 合计 320,350,183.95 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 51,720,399.4 77.89
        >其中：债券 51,720,399.4 77.89
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 10,000,135 15.06
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,093,710.76 3.15
        6 其他资产 2,587,790.65 3.90
        7 合计 66,402,035.81 100.00
        序号项目金额（元）总资产占比（%）
        1 权益投资 0 0.00
        >其中：股票 0 0.00
        2 固定收益投资 11,566,434.1 19.23
        >其中：债券 11,566,434.1 19.23
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 22,983,214.97 38.21
        >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 25,238,854.4 41.96
        6 其他资产 354,626.17 0.59
        7 合计 60,143,129.64 100.00
        行业分布

        代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
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        K 房地产业 0 0.00
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        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        前十大债券持仓
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 230402 23农发02 320,000 32,900,208.22 8.17
        2 210303 21进出03 320,000 32,490,281.97 8.07
        3 230406 23农发06 320,000 32,089,906.01 7.97
        4 2028024 20中信银行二级 300,000 31,674,835.07 7.86
        5 102101933 21陕西金控MTN002 300,000 31,331,260.27 7.78
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 137907 22榆财债 500,000 50,092,191.78 9.53
        2 2028038 20中国银行二级01 400,000 41,866,980.82 7.96
        3 2028018 20交通银行二级 400,000 41,246,772.6 7.85
        4 190203 19国开03 320,000 32,413,895.89 6.17
        5 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,251,363.29 5.94
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 137907 22榆财债 500,000 49,261,986.3 9.66
        2 200203 20国开03 400,000 41,860,142.47 8.21
        3 1828002 18农业银行二级01 400,000 41,427,441.1 8.12
        4 2028038 20中国银行二级01 400,000 41,335,583.56 8.11
        5 210207 21国开07 400,000 41,018,958.9 8.04
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 2028044 20广发银行二级01 500,000 54,064,939.73 7.12
        2 2128033 21建设银行二级03 500,000 52,756,136.99 6.95
        3 2028038 20中国银行二级01 400,000 41,728,821.92 5.50
        4 210207 21国开07 400,000 40,896,493.15 5.39
        5 200407 20农发07 400,000 40,563,145.21 5.34
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 1728017 17中国银行二级01 400,000 41,560,778.08 7.52
        2 220401 22农发01 400,000 40,207,736.99 7.27
        3 220206 22国开06 400,000 40,014,213.7 7.24
        4 112108129 21中信银行CD129 400,000 39,969,843.18 7.23
        5 220404 22农发04 400,000 39,969,315.07 7.23
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 1680115 16扬中交投债02 800,000 33,462,369.32 7.56
        2 102001608 20西安高新MTN009 300,000 31,550,498.63 7.13
        3 102101653 21西安沣东MTN001 300,000 31,204,800 7.05
        4 155655 19天地一 300,000 31,148,136.99 7.04
        5 102101933 21陕西金控MTN002 300,000 30,857,950.68 6.97
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 1680115 16扬中交投债02 800,000 32,136,000 7.61
        2 175836 21西高科 300,000 30,630,000 7.26
        3 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,414,000 7.20
        4 2128033 21建设银行二级03 300,000 30,414,000 7.20
        5 102101653 21西安沣东MTN001 300,000 30,375,000 7.19
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 1680115 16扬中交投债02 800,000 31,912,000 7.99
        2 175836 21西高科 300,000 30,534,000 7.64
        3 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,372,000 7.60
        4 155655 19天地一 300,000 30,144,000 7.55
        5 102101653 21西安沣东MTN001 300,000 30,084,000 7.53
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 127594 PR17泾河 400,000 31,960,000 8.71
        2 1680115 16扬中交投债02 800,000 31,680,000 8.63
        3 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,612,000 8.34
        4 175836 21西高科 300,000 30,381,000 8.28
        5 143888 18西地02 300,000 30,174,000 8.22
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,504,000 8.44
        2 143888 18西地02 300,000 30,222,000 8.36
        3 190208 19国开08 300,000 30,147,000 8.34
        4 175836 21西高科 300,000 30,075,000 8.32
        5 155655 19天地一 300,000 30,021,000 8.31
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,543,000 8.59
        2 143888 18西地02 300,000 30,294,000 8.52
        3 143463 18延长01 300,000 30,147,000 8.48
        4 102001427 20大连万达MTN004 300,000 30,075,000 8.46
        5 136313 16西高科 300,000 29,952,000 8.43
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 1480528 14世园投资债 770,000 31,500,700 8.92
        2 143888 18西地02 300,000 30,462,000 8.62
        3 101764066 17陕有色MTN002 300,000 30,366,000 8.59
        4 101758058 17曲文投MTN003 300,000 30,363,000 8.59
        5 143463 18延长01 300,000 30,276,000 8.57
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 1480489 14西安陆港债 840,000 34,809,600 9.96
        2 1480528 14世园投资债 770,000 31,439,100 9.00
        3 143888 18西地02 300,000 30,621,000 8.77
        4 143463 18延长01 300,000 30,543,000 8.74
        5 101764066 17陕有色MTN002 300,000 30,465,000 8.72
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 140211 14国开11 500,000 55,615,000 53.71
        2 140205 14国开05 200,000 22,390,000 21.62
        3 170212 17国开12 200,000 21,054,000 20.33
        4 190306 19进出06 200,000 20,464,000 19.76
        5 018081 农发1901 31,000 3,104,340 3.00
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 140211 14国开11 500,000 54,725,000 49.27
        2 140205 14国开05 200,000 21,990,000 19.80
        3 180204 18国开04 200,000 21,026,000 18.93
        4 170212 17国开12 200,000 20,834,000 18.76
        5 190306 19进出06 200,000 20,234,000 18.22
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 160417 16农发17 600,000 60,528,000 53.20
        2 190306 19进出06 200,000 20,134,000 17.70
        3 190403 19农发03 200,000 20,056,000 17.63
        4 018006 国开1702 37,840 3,874,437.6 3.41
        5 018081 农发1901 31,000 3,102,790 2.73
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 160417 16农发17 1,000,000 100,680,000 81.27
        2 018006 国开1702 70,000 7,147,000 5.77
        3 018007 国开1801 50,000 5,043,500 4.07
        4 019611 19国债01 45,000 4,496,400 3.63
        5 018081 农发1901 31,000 3,100,930 2.50
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 160417 16农发17 1,000,000 100,680,000 75.35
        2 170405 17农发05 200,000 19,980,000 14.95
        3 019537 16国债09 60,000 6,000,000 4.49
        4 018005 国开1701 10,000 1,000,100 0.75
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 160417 16农发17 1,000,000 100,180,000 31.99
        2 180204 18国开04 500,000 52,360,000 16.72
        3 180408 18农发08 500,000 51,645,000 16.49
        4 170309 17进出09 500,000 50,955,000 16.27
        5 170411 17农发11 200,000 20,294,000 6.48
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 170411 17农发11 200,000 20,188,000 32.94
        2 111807083 18招商银行CD083 100,000 9,621,000 15.70
        3 010107 21国债⑺ 60,260 6,177,855.2 10.08
        4 019537 16国债09 60,000 5,994,600 9.78
        5 018006 国开1702 54,950 5,523,024.5 9.01
        序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
        1 111807083 18招商银行CD083 100,000 9,584,000 15.97
        2 020235 18贴债18 19,950 1,981,434 3.30
        3 019571 17国债17 10 1,000.1 0.00

        交易费率

        管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

        认购/申购费率
        认购/申购金额前端收费
        （单位：元）认购费率申购费率
        小于100万0.40%0.50%
        100万（含）-200万0.20%0.30%
        200万（含）-500万0.10%0.20%
        大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
        赎回费率
        持有期限赎回费率
        7天以内1.50%
        7天（含）至6个月0.50%
        6个月（含）以上0.00%
        以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
        基金净值
        汇盈债券A
        -
        净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
        历史分红
        除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
        2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 0.400
        销售机构
        证券公司
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ? ? ?
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ? ? ?
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ? ? ?
        天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com ? ? ?
        国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ? ? ?
        德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ? ? ?
        国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ? ? ?
        五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ? ? ?
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ? ? ?
        招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ? ? ?
        国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ? ? ?
        华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ? ? ?
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ? ? ?
        海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ? ? ?
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ? ? ?
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ? ? ?
        中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ? ? ?
        中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ? ? ?
        中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ? ? ?
        广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ? ? ?
        申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ? ? ?
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ? ? ?
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ? ? ?
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ? ? ?
        长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ? ? ?
        安信证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ? ? ?
        信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ? ? ?
        世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ? ? ?
        平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ? ? ?
        东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ? ? ?
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ? ? ?
        申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ? ? ?
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ? ? ?
        东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ? ? ?
        联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ? ? ?
        湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ? ? ?
        中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ? ? ?
        英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ? ? ?
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ? ? ?
        天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ? ? ?
        三方销售机构
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ? ? ?
        和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ? ? ?
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ? ? ?
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ? ? ?
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ? ? ?
        深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
        京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ? ? ?
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ? ? ?
        上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ? ? ?
        上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ? ? ?
        博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ? ? ?
        腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ? ? ?
        上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ? ? ?
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ? ? ?
        上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ? ? ?
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ? ? --
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ? ? ?
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ? ? ?
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ? ? ?
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ? ? ?
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ? ? ?
        海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ? ? ?
        浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ? ? ?
        上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ? -- ?
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ? ? ?
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ? ? ?
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ? ? ?
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com ? ? ?
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ? ? ?
        上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ? ? ?
        奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ? ? ?
        中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ? ? ?
        上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ? ? ?
        泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ? ? ?
        万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ? ? --
        大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ? ? ?
        上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ? ? ?
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ? -- ?
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ? ? ?
        上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ? ? ?
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ? ? --
        和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ? ? ?
        福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ? ? ?
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ? ? ?
        期货
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        华融融达期货股份有限公司 400-6197-666 www.hrrdqh.com ? ? ?
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ? ? ?
        银行
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ? ? ?
        中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ? ? ?
        平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ? ? ?
        兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ? ? ?
        杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ? ? ?
        保险
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ? ? ?
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ? ? ?
        法律文件
          信息披露
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            <返回定期公告
              <返回临时公告
                <返回公司公告
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