汇逸债券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得汇逸债券型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：675121

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

成立日期：2017-02-04

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债（含分离交易可转债）、可交换公司债等）、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

周平

复旦大学国际政治专业硕士。曾任普华永道会计师事务所审计，中信资本资产管理有限公司分析师，国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理，西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2020年12月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

糜怀清

上海财经大学应用经济学专业硕士。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理。2022年3月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

周平

糜怀清

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	126,104,118.52	9.16
	>其中：股票	126,104,118.52	9.16
2	固定收益投资	1,242,542,074.26	90.28
	>其中：债券	1,242,542,074.26	90.28
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,519,447.77	0.26
6	其他资产	4,196,914.91	0.30
7	合计	1,376,362,555.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	134,421,061.8	5.04
	>其中：股票	134,421,061.8	5.04
2	固定收益投资	2,499,027,756.35	93.78
	>其中：债券	2,499,027,756.35	93.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,077,236.47	0.23
6	其他资产	25,291,387.7	0.95
7	合计	2,664,817,442.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	108,632,624.33	4.13
	>其中：股票	108,632,624.33	4.13
2	固定收益投资	2,518,397,825.84	95.78
	>其中：债券	2,518,397,825.84	95.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,157,407.9	0.08
6	其他资产	124,705.04	0.00
7	合计	2,629,312,563.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	127,705,842.3	5.51
	>其中：股票	127,705,842.3	5.51
2	固定收益投资	2,184,359,980.75	94.30
	>其中：债券	2,184,359,980.75	94.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,324,964.44	0.19
6	其他资产	95,774.54	0.00
7	合计	2,316,486,562.03	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	139,272,243.88	5.93
	>其中：股票	139,272,243.88	5.93
2	固定收益投资	2,203,993,820.19	93.84
	>其中：债券	2,203,993,820.19	93.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,007,314.74	0.17
6	其他资产	1,419,592.71	0.06
7	合计	2,348,692,971.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	119,134,999	4.99
	>其中：股票	119,134,999	4.99
2	固定收益投资	2,168,553,606.3	90.91
	>其中：债券	2,168,553,606.3	90.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	24,002,106.32	1.01
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,539,221.45	1.36
6	其他资产	41,030,560.74	1.72
7	合计	2,385,260,493.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	111,423,500	4.59
	>其中：股票	111,423,500	4.59
2	固定收益投资	2,258,078,216	92.95
	>其中：债券	2,258,078,216	92.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,455,132.68	0.35
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,530,760.54	0.15
6	其他资产	47,802,575.2	1.97
7	合计	2,429,290,184.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	52,505,000	2.09
	>其中：股票	52,505,000	2.09
2	固定收益投资	2,399,890,626.8	95.43
	>其中：债券	2,399,890,626.8	95.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,000,000	0.76
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,790,849.33	0.15
6	其他资产	39,644,167.87	1.58
7	合计	2,514,830,644	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	44,073,866.62	1.90
	>其中：股票	44,073,866.62	1.90
2	固定收益投资	2,236,906,540.7	96.37
	>其中：债券	2,236,906,540.7	96.37
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,646,244.76	0.11
6	其他资产	37,451,317.78	1.61
7	合计	2,321,077,969.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	68,604,881.8	3.12
	>其中：股票	68,604,881.8	3.12
2	固定收益投资	2,091,809,322.7	95.20
	>其中：债券	2,091,809,322.7	95.20
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,333,695.69	0.20
6	其他资产	32,427,550.65	1.48
7	合计	2,197,175,450.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	149,368,982.02	6.21
	>其中：股票	149,368,982.02	6.21
2	固定收益投资	2,207,146,471.3	91.77
	>其中：债券	2,157,613,471.3	89.71
	> 资产支持证券	49,533,000	2.06
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,706,890.25	0.15
6	其他资产	44,917,024.01	1.87
7	合计	2,405,139,367.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,431,440,150.2	98.21
	>其中：债券	2,241,193,150.2	90.53
	> 资产支持证券	190,247,000	7.68
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,227,556.13	0.17
6	其他资产	39,979,036.1	1.61
7	合计	2,475,646,742.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,163,134,735	96.71
	>其中：债券	1,971,272,735	88.14
	> 资产支持证券	191,862,000	8.58
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,040,150.06	0.90
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,326,590.73	0.10
6	其他资产	51,121,032.75	2.29
7	合计	2,236,622,508.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	42,069,538.98	1.71
	>其中：股票	42,069,538.98	1.71
2	固定收益投资	2,363,644,274.3	95.85
	>其中：债券	2,170,965,274.3	88.03
	> 资产支持证券	192,679,000	7.81
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,983,993.84	0.73
6	其他资产	42,331,785	1.72
7	合计	2,466,029,592.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,026,554,749	93.63
	>其中：债券	1,834,407,749	84.75
	> 资产支持证券	192,147,000	8.88
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	93,590,620.39	4.32
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	885,553.9	0.04
6	其他资产	43,400,164.78	2.01
7	合计	2,164,431,088.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,984,749,804.2	95.88
	>其中：债券	1,792,488,804.2	86.59
	> 资产支持证券	192,261,000	9.29
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	37,700,275.4	1.82
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,944,113.91	0.38
6	其他资产	39,685,464.02	1.92
7	合计	2,070,079,657.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,916,743,963.3	92.92
	>其中：债券	1,725,109,963.3	83.63
	> 资产支持证券	191,634,000	9.29
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	105,790,598.69	5.13
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,105,930.81	0.15
6	其他资产	37,183,854.11	1.80
7	合计	2,062,824,346.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,990,483,882.2	96.82
	>其中：债券	1,798,868,882.2	87.50
	> 资产支持证券	191,615,000	9.32
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,569,608.53	1.39
6	其他资产	36,861,578.55	1.79
7	合计	2,055,915,069.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,029,592,250.9	97.09
	>其中：债券	1,839,877,250.9	88.02
	> 资产支持证券	189,715,000	9.08
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,339,502.96	0.30
6	其他资产	54,424,788.63	2.60
7	合计	2,090,356,542.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,832,882,329.6	91.10
	>其中：债券	1,644,687,329.6	81.74
	> 资产支持证券	188,195,000	9.35
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,082,046.39	6.76
6	其他资产	43,060,733.48	2.14
7	合计	2,012,025,109.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,967,824,410.2	97.67
	>其中：债券	1,780,446,410.2	88.37
	> 资产支持证券	187,378,000	9.30
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,722,523.37	0.23
6	其他资产	42,127,974.62	2.09
7	合计	2,014,674,908.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,955,743,045.1	97.88
	>其中：债券	1,955,743,045.1	97.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,513,068.56	0.43
6	其他资产	33,924,036.01	1.70
7	合计	1,998,180,149.67	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	91,372,573.12	7.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	29,942,145.4	2.59
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,789,400	0.41
S	综合	0	0.00
	合计	126,104,118.52	10.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	76,825,556.6	3.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,164,960.2	2.57
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,430,545	0.11
S	综合	0	0.00
	合计	134,421,061.8	6.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,820,662	0.37
C	制造业	72,404,831	3.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,757,992	0.46
E	建筑业	5,347,524	0.25
F	批发和零售业	3,926,790	0.19
G	交通运输、仓储和邮政业	3,559,460	0.17
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,149,865.33	0.15
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	505,200	0.02
L	租赁和商务服务业	2,160,300	0.10
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	108,632,624.33	5.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	84,937,308	4.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,059,569.3	0.93
E	建筑业	8,287,055	0.40
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,672,750	0.18
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,055,800	0.05
J	金融业	4,897,060	0.24
K	房地产业	2,223,800	0.11
L	租赁和商务服务业	3,572,500	0.17
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	127,705,842.3	6.21

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	101,899,742.88	4.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,688,216	0.52
E	建筑业	10,182,090	0.49
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,623,500	0.22
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	3,740,000	0.18
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	2,678,695	0.13
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,460,000	0.27
S	综合	0	0.00
	合计	139,272,243.88	6.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	498,456	0.02
C	制造业	95,631,244	4.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,998,614	0.54
E	建筑业	5,985,630	0.30
F	批发和零售业	1,380,000	0.07
G	交通运输、仓储和邮政业	1,756,000	0.09
H	住宿和餐饮业	994,800	0.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,890,255	0.09
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	119,134,999	5.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,852,000	0.19
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	85,229,100	4.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,264,000	0.46
E	建筑业	10,484,400	0.51
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	2,594,000	0.13
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	111,423,500	5.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,217,000	0.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,896,000	0.29
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	37,392,000	1.85
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	52,505,000	2.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,487,845.9	1.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,527,500	0.32
J	金融业	16,058,520.72	0.80
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	44,073,866.62	2.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	43,620,016	2.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,880,000	0.29
J	金融业	19,104,865.8	0.95
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	68,604,881.8	3.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	41,624,538	2.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	56,888,566	2.83
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	26,361,376.52	1.31
K	房地产业	24,494,501.5	1.22
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	149,368,982.02	7.43

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	42,069,538.98	2.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	42,069,538.98	2.02

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128036	21平安银行二级	500,000	52,058,169.86	4.50
2	102001572	20渝医药MTN001	500,000	51,907,479.45	4.49
3	102100457	21宏泰国资MTN001	500,000	51,342,868.85	4.44
4	188939	21上唐01	500,000	51,052,610.96	4.41
5	042380068	23晋城国资CP001	500,000	50,969,005.48	4.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	980,000	99,267,556.16	4.63
2	220322	22进出22	600,000	60,635,457.53	2.83
3	2028034	20浦发银行二级03	500,000	52,377,172.6	2.44
4	2028041	20工商银行二级01	500,000	52,319,917.81	2.44
5	2028044	20广发银行二级01	500,000	52,085,605.48	2.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210406	21农发06	1,100,000	112,023,005.48	5.30
2	220306	22进出06	1,100,000	110,504,252.05	5.22
3	220322	22进出22	1,000,000	100,509,232.88	4.75
4	220402	22农发02	600,000	61,273,282.19	2.90
5	220408	22农发08	600,000	60,110,054.79	2.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220215	22国开15	1,000,000	100,828,219.18	4.91
2	220408	22农发08	800,000	79,910,027.4	3.89
3	220008	22附息国债08	700,000	73,012,103.83	3.55
4	220304	22进出04	700,000	70,598,164.38	3.44
5	190006	19附息国债06	500,000	52,600,584.24	2.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220310	22进出10	800,000	81,020,624.66	3.94
2	220203	22国开03	700,000	70,232,438.36	3.41
3	019641	20国债11	540,000	55,311,652.6	2.69
4	102001587	20晋能MTN012	500,000	52,786,287.67	2.56
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	52,335,575.34	2.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210014	21附息国债14	600,000	62,874,082.42	3.11
2	019641	20国债11	540,000	54,994,029.04	2.72
3	190006	19附息国债06	500,000	52,136,201.66	2.58
4	102001587	20晋能MTN012	500,000	52,122,506.85	2.58
5	101900529	19海运集装MTN001	500,000	51,972,863.01	2.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019628	20国债02	1,020,000	102,010,200	5.01
2	210203	21国开03	900,000	91,899,000	4.51
3	190006	19附息国债06	500,000	51,570,000	2.53
4	102100427	21赣国资MTN001	500,000	51,490,000	2.53
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	50,790,000	2.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190308	19进出08	2,000,000	201,600,000	10.00
2	019628	20国债02	1,020,000	101,969,400	5.06
3	112118089	21华夏银行CD089	1,000,000	97,210,000	4.82
4	200312	20进出12	800,000	80,376,000	3.99
5	210203	21国开03	700,000	70,938,000	3.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190308	19进出08	2,000,000	201,360,000	9.99
2	190207	19国开07	1,200,000	120,720,000	5.99
3	112118089	21华夏银行CD089	1,000,000	97,140,000	4.82
4	200312	20进出12	800,000	80,320,000	3.98
5	200216	20国开16	800,000	80,136,000	3.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190207	19国开07	1,700,000	170,663,000	8.53
2	200216	20国开16	1,100,000	110,143,000	5.51
3	200012	20附息国债12	700,000	71,274,000	3.56
4	101775006	17杭城建MTN002	500,000	51,355,000	2.57
5	101900529	19海运集装MTN001	500,000	50,810,000	2.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	151,590,000	7.54
2	180203	18国开03	1,100,000	110,462,000	5.50
3	101800629	18河钢集MTN005	1,000,000	101,050,000	5.03
4	200210	20国开10	900,000	86,310,000	4.30
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	51,275,000	2.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	152,475,000	7.60
2	180203	18国开03	1,100,000	110,858,000	5.53
3	101800629	18河钢集MTN005	1,000,000	101,430,000	5.06
4	101900916	19南方水泥MTN002	800,000	80,320,000	4.00
5	101775006	17杭城建MTN002	500,000	51,235,000	2.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200205	20国开05	1,600,000	159,088,000	7.74
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	153,180,000	7.45
3	180203	18国开03	1,100,000	111,804,000	5.44
4	101800629	18河钢集MTN005	1,000,000	101,990,000	4.96
5	190006	19附息国债06	800,000	82,432,000	4.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	154,335,000	7.43
2	190304	19进出04	1,500,000	150,225,000	7.23
3	190006	19附息国债06	1,100,000	115,687,000	5.57
4	132004	15国盛EB	1,133,000	113,764,530	5.47
5	101800629	18河钢集MTN005	1,000,000	103,540,000	4.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	155,580,000	7.50
2	190304	19进出04	1,500,000	150,255,000	7.24
3	132004	15国盛EB	1,133,000	112,631,530	5.43
4	101800629	18河钢集MTN005	1,000,000	102,950,000	4.96
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	101,730,000	4.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	155,595,000	7.52
2	190304	19进出04	1,500,000	149,970,000	7.25
3	132004	15国盛EB	1,133,000	112,948,770	5.46
4	180410	18农发10	1,100,000	110,033,000	5.32
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	102,090,000	4.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	3,000,000	300,090,000	14.57
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	154,875,000	7.52
3	132004	15国盛EB	1,133,000	111,634,490	5.42
4	180410	18农发10	1,100,000	110,077,000	5.35
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	102,040,000	4.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	3,500,000	350,945,000	17.08
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	154,725,000	7.53
3	180305	18进出05	1,500,000	150,090,000	7.31
4	132004	15国盛EB	1,133,000	110,966,020	5.40
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	103,620,000	5.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	3,500,000	351,120,000	16.81
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	154,725,000	7.41
3	180305	18进出05	1,500,000	150,360,000	7.20
4	132004	15国盛EB	1,133,000	109,640,410	5.25
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	102,990,000	4.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	2,800,000	280,476,000	13.95
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	153,120,000	7.62
3	132004	15国盛EB	1,133,000	107,635,000	5.35
4	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	102,670,000	5.11
5	122383	15恒大01	1,000,000	100,630,000	5.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	152,415,000	7.57
2	170207	17国开07	1,100,000	110,000,000	5.46
3	132004	15国盛EB	1,133,000	105,357,670	5.23
4	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	100,870,000	5.01
5	130238	13国开38	1,000,000	100,220,000	4.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111808014	18中信银行CD014	1,700,000	168,028,000	8.42
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	152,115,000	7.62
3	111815030	18民生银行CD030	1,300,000	128,492,000	6.44
4	132004	15国盛EB	1,133,000	104,700,530	5.24
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	102,080,000	5.11

交易费率

管理费率(年)：0.60% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-200万	0.40%	0.60%
200万（含）-500万	0.20%	0.40%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-6个月以内	0.50%
6个月（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

汇逸债券A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.180
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.080
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.070
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.065
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.080
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-26	0.100
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	0.090
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.280
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.180

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	--	?
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
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福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?

期货

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华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

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