近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 42,463,844.46 | 83.07 | |
>其中:债券 | 42,463,844.46 | 83.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,997,807.13 | 11.73 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,768,410.39 | 3.46 | |
6 | 其他资产 | 886,318.46 | 1.73 | |
7 | 合计 | 51,116,380.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 51,007,793.42 | 88.43 | |
>其中:债券 | 51,007,793.42 | 88.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,656,965.63 | 11.54 | |
6 | 其他资产 | 17,321.81 | 0.03 | |
7 | 合计 | 57,682,080.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 50,712,726.47 | 83.82 | |
>其中:债券 | 50,712,726.47 | 83.82 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 7,001,212.44 | 11.57 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,782,605.69 | 4.60 | |
6 | 其他资产 | 7,040.2 | 0.01 | |
7 | 合计 | 60,503,584.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 30,567,651.82 | 60.95 | |
>其中:债券 | 30,567,651.82 | 60.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,000,765.23 | 37.88 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 577,257.09 | 1.15 | |
6 | 其他资产 | 8,347.9 | 0.02 | |
7 | 合计 | 50,154,022.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 24,222,017.75 | 48.38 | |
>其中:债券 | 24,222,017.75 | 48.38 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,003,420.6 | 37.95 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,836,251.71 | 13.65 | |
6 | 其他资产 | 8,760.57 | 0.02 | |
7 | 合计 | 50,070,450.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,643,358.77 | 92.18 | |
>其中:债券 | 9,643,358.77 | 92.18 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 812,272.87 | 7.76 | |
6 | 其他资产 | 5,599.14 | 0.05 | |
7 | 合计 | 10,461,230.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,093,754.98 | 91.57 | |
>其中:债券 | 10,093,754.98 | 91.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 865,147.26 | 7.85 | |
6 | 其他资产 | 64,636.82 | 0.59 | |
7 | 合计 | 11,023,539.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,386,767 | 79.26 | |
>其中:债券 | 10,386,767 | 79.26 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000 | 19.08 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,599.36 | 1.02 | |
6 | 其他资产 | 85,013.18 | 0.65 | |
7 | 合计 | 13,105,379.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 52,233,562 | 98.67 | |
>其中:债券 | 52,233,562 | 98.67 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 384,443.24 | 0.73 | |
6 | 其他资产 | 320,912.83 | 0.61 | |
7 | 合计 | 52,938,918.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 20,203,732.65 | 9.07 | |
>其中:股票 | 20,203,732.65 | 9.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 98,966,454.1 | 44.42 | |
>其中:债券 | 98,966,454.1 | 44.42 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 61,150,406.58 | 27.45 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,516,740.38 | 18.19 | |
6 | 其他资产 | 1,941,299.6 | 0.87 | |
7 | 合计 | 222,778,633.31 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 9,742,178 | 4.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,210,300 | 0.59 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,312,200 | 0.64 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,264,678 | 6.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 140,000 | 14,155,350.14 | 27.78 |
2 | 018008 | 国开1802 | 80,000 | 8,296,905.21 | 16.28 |
3 | 019703 | 23国债10 | 45,000 | 4,523,683.56 | 8.88 |
4 | 019663 | 21国债15 | 30,000 | 3,060,433.97 | 6.01 |
5 | 019644 | 20国债14 | 20,000 | 2,044,958.36 | 4.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019644 | 20国债14 | 60,000 | 6,095,393.42 | 11.39 |
2 | 220024 | 22附息国债24 | 50,000 | 4,964,214.29 | 9.28 |
3 | 220220 | 22国开20 | 50,000 | 4,947,832.88 | 9.25 |
4 | 149121 | 20天马03 | 40,000 | 4,078,805.48 | 7.62 |
5 | 012283668 | 22中原资产SCP003 | 40,000 | 4,058,158.9 | 7.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019644 | 20国债14 | 144,000 | 14,549,724.49 | 24.08 |
2 | 220215 | 22国开15 | 50,000 | 5,035,715.07 | 8.33 |
3 | 012281558 | 22云能投SCP011 | 40,000 | 4,113,700.82 | 6.81 |
4 | 163181 | 20东风01 | 40,000 | 4,083,958.36 | 6.76 |
5 | 012281560 | 22桂交投SCP003 | 40,000 | 4,072,566.14 | 6.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 229933 | 22贴现国债33 | 100,000 | 9,996,169.23 | 19.95 |
2 | 012280159 | 22建发SCP001 | 40,000 | 4,074,751.34 | 8.13 |
3 | 012280222 | 22陕煤化SCP001 | 40,000 | 4,070,986.3 | 8.12 |
4 | 012281412 | 22中远海运SCP001 | 40,000 | 4,038,232.99 | 8.06 |
5 | 019679 | 22国债14 | 30,000 | 3,013,252.6 | 6.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20国债11 | 56,200 | 5,756,509.03 | 11.51 |
2 | 012280018 | 22中文天地SCP001 | 38,000 | 3,845,679.96 | 7.69 |
3 | 012280020 | 22江铜SCP001 | 38,000 | 3,842,118.99 | 7.68 |
4 | 012281269 | 22济南城建SCP005 | 38,000 | 3,827,233.19 | 7.65 |
5 | 012281773 | 22广新控股SCP013 | 38,000 | 3,812,541.04 | 7.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20国债11 | 45,200 | 4,603,203.91 | 46.86 |
2 | 019658 | 21国债10 | 19,050 | 1,930,837.54 | 19.66 |
3 | 019666 | 22国债01 | 10,000 | 1,004,187.67 | 10.22 |
4 | 132015 | 18中油EB | 5,000 | 521,005.21 | 5.30 |
5 | 123121 | 帝尔转债 | 3,000 | 431,218.6 | 4.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20国债11 | 29,000 | 2,907,250 | 26.92 |
2 | 019654 | 21国债06 | 10,000 | 1,000,300 | 9.26 |
3 | 128035 | 大族转债 | 7,300 | 980,609 | 9.08 |
4 | 127017 | 万青转债 | 5,800 | 734,918 | 6.81 |
5 | 110056 | 亨通转债 | 4,500 | 594,495 | 5.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21国债06 | 39,600 | 3,963,564 | 38.67 |
2 | 019641 | 20国债11 | 35,900 | 3,598,975 | 35.12 |
3 | 019658 | 21国债10 | 23,000 | 2,294,940 | 22.39 |
4 | 128135 | 洽洽转债 | 800 | 93,328 | 0.91 |
5 | 113026 | 核能转债 | 700 | 91,679 | 0.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2103671 | 21进出671 | 400,000 | 39,808,000 | 75.52 |
2 | 019654 | 21国债06 | 78,300 | 7,832,349 | 14.86 |
3 | 019649 | 21国债01 | 45,900 | 4,593,213 | 8.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 220,000 | 21,991,200 | 10.79 |
2 | 219906 | 21贴现国债06 | 200,000 | 19,776,000 | 9.70 |
3 | 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 10,069,000 | 4.94 |
4 | 200010 | 20附息国债10 | 100,000 | 9,997,000 | 4.91 |
5 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 9,995,000 | 4.90 |
管理费率(年):0.60% 托管费率(年):0.15%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
兴业银行银银平台 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
华融融达期货股份有限公司 | 400-6197-666 | www.hrrdqh.com | ? | ? | ? |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |