西部利得新享混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得新享混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：008541

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-05-07

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极大类资产配置和个股个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金投资策略主要包括：大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-50%，同业存单占基金资产的比例范围为0%-20%。在每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

袁朔

英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格，中国国籍。

糜怀清

上海财经大学应用经济学专业硕士。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理。2022年3月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

袁朔

英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格，中国国籍。

糜怀清

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	30,278,457.17	48.20
	>其中：股票	30,278,457.17	48.20
2	固定收益投资	28,625,849.92	45.57
	>其中：债券	28,625,849.92	45.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	--	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,844,369.73	4.53
6	其他资产	1,073,605.73	1.71
7	合计	62,821,951.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	29,247,585.44	46.29
	>其中：股票	29,247,585.44	46.29
2	固定收益投资	22,843,594.83	36.16
	>其中：债券	22,843,594.83	36.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000	6.33
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,055,930.14	11.17
6	其他资产	31,617.33	0.05
7	合计	63,178,727.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	23,803,177.06	41.88
	>其中：股票	23,803,177.06	41.88
2	固定收益投资	32,229,205.35	56.70
	>其中：债券	32,229,205.35	56.70
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	784,298.02	1.38
6	其他资产	22,559.53	0.04
7	合计	56,839,239.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	20,583,917.46	36.16
	>其中：股票	20,583,917.46	36.16
2	固定收益投资	30,809,082.09	54.12
	>其中：债券	30,809,082.09	54.12
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,500,496.27	7.90
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,023,847.87	1.80
6	其他资产	14,963.38	0.03
7	合计	56,932,307.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	18,794,099	30.14
	>其中：股票	18,794,099	30.14
2	固定收益投资	30,433,710.68	48.81
	>其中：债券	30,433,710.68	48.81
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,500,000	16.84
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,605,648.69	4.18
6	其他资产	21,026.27	0.03
7	合计	62,354,484.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	898,010	8.13
	>其中：股票	898,010	8.13
2	固定收益投资	6,310,482.44	57.16
	>其中：债券	6,310,482.44	57.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,800,573.04	25.37
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	981,622.6	8.89
6	其他资产	49,786.97	0.45
7	合计	11,040,475.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	920,220	1.77
	>其中：股票	920,220	1.77
2	固定收益投资	20,002,470.3	38.47
	>其中：债券	20,002,470.3	38.47
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	16,400,000	31.54
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,136,070.45	2.18
6	其他资产	13,536,548.07	26.03
7	合计	51,995,308.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	41,651,296.4	79.20
	>其中：债券	41,651,296.4	79.20
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,500,000	16.16
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,303,714.46	2.48
6	其他资产	1,134,625.02	2.16
7	合计	52,589,635.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	30,377,271.8	91.88
	>其中：债券	30,377,271.8	91.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,353,735.4	7.12
6	其他资产	329,130.14	1.00
7	合计	33,060,137.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,211,056	12.49
	>其中：股票	4,211,056	12.49
2	固定收益投资	14,471,184.7	42.92
	>其中：债券	14,471,184.7	42.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000	5.93
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,947,739.63	38.41
6	其他资产	83,180.63	0.25
7	合计	33,713,160.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,309,556.55	17.02
	>其中：股票	12,309,556.55	17.02
2	固定收益投资	55,760,914.4	77.08
	>其中：债券	55,760,914.4	77.08
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,124,017.25	4.32
6	其他资产	1,144,914.19	1.58
7	合计	72,339,402.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,452,821	18.12
	>其中：股票	16,452,821	18.12
2	固定收益投资	65,009,000.3	71.61
	>其中：债券	65,009,000.3	71.61
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000	5.51
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,304,874.99	3.64
6	其他资产	1,015,742.31	1.12
7	合计	90,782,438.6	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	22,831,216.57	36.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,414,098.6	10.24
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,033,142	1.65
S	综合	0	0.00
	合计	30,278,457.17	48.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	17,590,531.69	29.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,657,053.75	19.59
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	29,247,585.44	49.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,860,062	3.29
C	制造业	17,049,257.4	30.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	621,894	1.10
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,908,441.66	3.37
J	金融业	776,000	1.37
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,382,592	2.44
M	科学研究和技术服务业	204,930	0.36
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	23,803,177.06	42.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	18,185,511.66	32.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,398,405.8	4.27
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	20,583,917.46	36.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	16,719,194	27.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,074,905	3.42
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	18,794,099	31.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,040	0.10
C	制造业	593,489	5.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	112,804	1.03
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	13,800	0.13
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,740	0.13
J	金融业	70,952	0.65
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	82,185	0.75
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	898,010	8.21

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	595,016	1.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	32,560	0.06
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	175,252	0.34
K	房地产业	117,392	0.23
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	920,220	1.78

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,926,349	8.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,284,707	3.84
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,211,056	12.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,291,592.89	11.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	766,723.66	1.08
J	金融业	2,068,808	2.92
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,182,432	1.67
S	综合	0	0.00
	合计	12,309,556.55	17.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,727,040	5.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	3,507,960	3.90
K	房地产业	6,140,561	6.82
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,077,260	2.31
S	综合	0	0.00
	合计	16,452,821	18.27

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	51,800	3,520,846	5.62
2	688668	鼎通科技	20,167	1,972,332.6	3.15
3	688041	海光信息	28,557	1,949,586.39	3.11
4	603019	中科曙光	36,200	1,842,580	2.94
5	300394	天孚通信	16,000	1,709,280	2.73
6	300308	中际旭创	11,400	1,680,930	2.68
7	601138	工业富联	66,300	1,670,760	2.67
8	002517	恺英网络	101,500	1,597,610	2.55
9	300494	盛天网络	59,040	1,463,601.6	2.34
10	300002	神州泰岳	102,100	1,429,400	2.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688256	寒武纪	13,285	2,470,345.75	4.15
2	688041	海光信息	28,557	2,203,743.69	3.70
3	601728	中国电信	292,900	1,854,057	3.12
4	600050	中国联通	325,000	1,761,500	2.96
5	300394	天孚通信	32,200	1,665,384	2.80
6	600600	青岛啤酒	12,100	1,459,260	2.45
7	000858	五粮液	7,100	1,398,700	2.35
8	603019	中科曙光	36,200	1,387,546	2.33
9	300502	新易盛	27,900	1,353,150	2.27
10	603444	吉比特	2,800	1,334,928	2.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601012	隆基绿能	43,900	1,855,214	3.28
2	601888	中国中免	6,400	1,382,592	2.44
3	300496	中科创达	13,400	1,344,020	2.38
4	000858	五粮液	7,100	1,282,899	2.27
5	600809	山西汾酒	4,400	1,253,956	2.22
6	002304	洋河股份	7,500	1,203,750	2.13
7	601615	明阳智能	40,200	1,015,452	1.79
8	002487	大金重工	22,900	947,373	1.67
9	300059	东方财富	40,000	776,000	1.37
10	688599	天合光能	12,000	765,120	1.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300776	帝尔激光	9,900	1,716,759	3.06
2	603605	珀莱雅	9,400	1,531,542	2.73
3	300496	中科创达	13,400	1,414,772	2.52
4	603348	文灿股份	17,700	1,263,603	2.25
5	601689	拓普集团	16,200	1,195,560	2.13
6	601615	明阳智能	40,200	970,026	1.73
7	002487	大金重工	22,900	918,061	1.63
8	603606	东方电缆	11,600	808,868	1.44
9	688516	奥特维	2,300	792,304	1.41
10	002459	晶澳科技	12,060	772,322.4	1.37

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688005	容百科技	9,600	1,242,624	2.05
2	300776	帝尔激光	7,000	1,209,600	1.99
3	300496	中科创达	8,800	1,148,224	1.89
4	002459	晶澳科技	12,060	951,534	1.57
5	002463	沪电股份	61,300	904,788	1.49
6	603606	东方电缆	11,600	888,560	1.47
7	600600	青岛啤酒	8,200	852,144	1.41
8	688599	天合光能	10,816	705,744	1.16
9	688777	中控技术	9,500	691,220	1.14
10	600132	重庆啤酒	4,600	674,360	1.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601888	中国中免	500	82,185	0.75
2	600483	福能股份	6,800	75,412	0.69
3	002460	赣锋锂业	600	75,390	0.69
4	300059	东方财富	2,800	70,952	0.65
5	688733	壹石通	1,000	65,840	0.60
6	300073	当升科技	800	60,160	0.55
7	002475	立讯精密	1,800	57,060	0.52
8	002851	麦格米特	2,400	55,512	0.51
9	603501	韦尔股份	200	38,680	0.35
10	600021	上海电力	3,000	29,100	0.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000301	东方盛虹	6,400	123,776	0.24
2	600958	东方证券	8,200	120,868	0.23
3	001979	招商蛇口	8,800	117,392	0.23
4	600801	华新水泥	6,000	115,800	0.22
5	002466	天齐锂业	700	74,900	0.14
6	603906	龙蟠科技	2,000	74,080	0.14
7	300750	宁德时代	100	58,800	0.11
8	600893	航发动力	900	57,114	0.11
9	000001	平安银行	3,300	54,384	0.11
10	300073	当升科技	600	52,122	0.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000651	格力电器	10,000	627,000	1.87
2	000001	平安银行	26,700	587,667	1.76
3	600031	三一重工	16,000	546,400	1.63
4	601318	中国平安	6,000	472,200	1.41
5	600690	海尔智家	15,000	467,700	1.40
6	603596	伯特利	11,100	306,138	0.91
7	000100	TCL科技	30,000	280,200	0.84
8	601012	隆基股份	2,800	246,400	0.74
9	600036	招商银行	4,400	224,840	0.67
10	600276	恒瑞医药	2,100	193,389	0.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	16,100	1,400,378	1.97
2	002739	万达电影	65,400	1,182,432	1.67
3	603596	伯特利	29,400	1,006,068	1.42
4	002851	麦格米特	28,400	967,304	1.36
5	000651	格力电器	15,400	953,876	1.34
6	600690	海尔智家	27,700	809,117	1.14
7	000100	TCL科技	109,500	775,260	1.09
8	000858	五粮液	2,500	729,625	1.03
9	300832	新产业	5,100	673,506	0.95
10	600438	通威股份	16,400	630,416	0.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	46,000	3,507,960	3.90
2	600048	保利地产	216,100	3,433,829	3.81
3	000002	万科Ａ	96,600	2,706,732	3.01
4	000100	TCL科技	436,900	2,686,935	2.98
5	002739	万达电影	116,700	2,077,260	2.31
6	000725	京东方Ａ	415,500	2,040,105	2.27

交易费率

管理费率(年)：0.90% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.20%	1.50%
100万（含）-200万	0.80%	1.00%
200万（含）-500万	0.20%	0.30%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至6个月	0.50%
6个月（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得新享混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	--	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	--	--
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

信息披露

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