行业主题优选混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：673040

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期：2016-03-11

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略及资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

袁朔

英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格，中国国籍。

周平

复旦大学国际政治专业硕士。曾任普华永道会计师事务所审计，中信资本资产管理有限公司分析师，国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理，西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2020年12月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

基金经理

袁朔

英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格，中国国籍。

周平

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	131,925,094.57	25.82
	>其中：股票	131,925,094.57	25.82
2	固定收益投资	233,645,761.63	45.73
	>其中：债券	233,645,761.63	45.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	129,986,924.02	25.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,789,619.53	2.11
6	其他资产	4,609,017.34	0.90
7	合计	510,956,417.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	76,920,364.97	49.47
	>其中：股票	76,920,364.97	49.47
2	固定收益投资	62,310,562.75	40.07
	>其中：债券	62,310,562.75	40.07
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,904.12	2.57
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,672,396.41	4.93
6	其他资产	4,585,817.9	2.95
7	合计	155,490,046.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,406,929.42	11.24
	>其中：股票	13,406,929.42	11.24
2	固定收益投资	81,313,559.34	68.20
	>其中：债券	81,313,559.34	68.20
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,002,333.52	11.74
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,420,925.7	8.74
6	其他资产	88,086.72	0.07
7	合计	119,231,834.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	34,878,746.26	29.14
	>其中：股票	34,878,746.26	29.14
2	固定收益投资	61,464,205.19	51.35
	>其中：债券	61,464,205.19	51.35
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000	10.86
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,756,645.06	4.81
6	其他资产	4,590,625.03	3.84
7	合计	119,690,221.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	25,229,153.8	7.73
	>其中：股票	25,229,153.8	7.73
2	固定收益投资	257,786,768.86	78.99
	>其中：债券	257,786,768.86	78.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000	6.13
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,205,829.47	7.11
6	其他资产	124,554.94	0.04
7	合计	326,346,307.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	140,683,829.28	26.73
	>其中：股票	140,683,829.28	26.73
2	固定收益投资	364,615,368.45	69.27
	>其中：债券	364,615,368.45	69.27
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,477,723.78	3.89
6	其他资产	560,731.89	0.11
7	合计	526,337,653.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	147,821,397.86	24.97
	>其中：股票	147,821,397.86	24.97
2	固定收益投资	373,186,091.3	63.04
	>其中：债券	373,186,091.3	63.04
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	39,630,419.45	6.69
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,289,723.1	3.26
6	其他资产	12,083,802.1	2.04
7	合计	592,011,433.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	132,749,989.7	24.14
	>其中：股票	132,749,989.7	24.14
2	固定收益投资	344,966,146.4	62.73
	>其中：债券	344,966,146.4	62.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000	9.09
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,615,768.37	2.84
6	其他资产	6,586,546.67	1.20
7	合计	549,918,451.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	174,336,005.65	67.36
	>其中：股票	174,336,005.65	67.36
2	固定收益投资	29,753,384.04	11.50
	>其中：债券	29,753,384.04	11.50
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000	15.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,505,300.92	5.22
6	其他资产	1,229,938.21	0.48
7	合计	258,824,628.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	160,532,838.07	50.56
	>其中：股票	160,532,838.07	50.56
2	固定收益投资	85,141,707.7	26.82
	>其中：债券	85,141,707.7	26.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000	3.15
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,184,329.13	18.01
6	其他资产	4,622,098.95	1.46
7	合计	317,480,973.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	164,471,477.16	52.39
	>其中：股票	164,471,477.16	52.39
2	固定收益投资	107,294,953.3	34.18
	>其中：债券	107,294,953.3	34.18
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,087,029.54	12.45
6	其他资产	3,090,413.38	0.98
7	合计	313,943,873.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	230,880,139.75	35.81
	>其中：股票	230,880,139.75	35.81
2	固定收益投资	336,339,088.12	52.16
	>其中：债券	336,339,088.12	52.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	35,000,000	5.43
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,081,910.32	5.91
6	其他资产	4,512,942.52	0.70
7	合计	644,814,080.71	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	163,159,485.1	35.68
	>其中：股票	163,159,485.1	35.68
2	固定收益投资	164,258,571.5	35.92
	>其中：债券	164,258,571.5	35.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	23,882,149.97	5.22
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,570,048.96	6.47
6	其他资产	76,386,126.25	16.71
7	合计	457,256,381.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	126,948,707.87	38.95
	>其中：股票	126,948,707.87	38.95
2	固定收益投资	161,471,970.8	49.54
	>其中：债券	161,471,970.8	49.54
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,972,151.46	6.43
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,115,924.88	3.41
6	其他资产	5,431,740.85	1.67
7	合计	325,940,495.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	136,914,849	37.85
	>其中：股票	136,914,849	37.85
2	固定收益投资	163,104,669.3	45.09
	>其中：债券	163,104,669.3	45.09
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,125,275.19	13.86
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,016,373.53	1.39
6	其他资产	6,579,017.42	1.82
7	合计	361,740,184.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	108,560,725.85	26.51
	>其中：股票	108,560,725.85	26.51
2	固定收益投资	211,288,241.3	51.60
	>其中：债券	211,288,241.3	51.60
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	39,792,379.69	9.72
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,287,433.44	3.49
6	其他资产	35,524,588.8	8.68
7	合计	409,453,369.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	78,516,008.06	17.87
	>其中：股票	78,516,008.06	17.87
2	固定收益投资	171,065,460.8	38.92
	>其中：债券	171,065,460.8	38.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	140,396,730.59	31.95
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,678,728.08	4.71
6	其他资产	28,818,022.78	6.56
7	合计	439,474,950.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	22,429,573.67	20.17
	>其中：股票	22,429,573.67	20.17
2	固定收益投资	58,743,442	52.83
	>其中：债券	58,743,442	52.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,142.5	13.49
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,571,365.53	12.20
6	其他资产	1,456,057.47	1.31
7	合计	111,200,581.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	52,045,472.96	51.24
	>其中：股票	52,045,472.96	51.24
2	固定收益投资	33,477,396.8	32.96
	>其中：债券	33,477,396.8	32.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,498,833.47	11.32
6	其他资产	4,554,233.77	4.48
7	合计	101,575,937	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	46,574,653.45	38.89
	>其中：股票	46,574,653.45	38.89
2	固定收益投资	55,923,229.3	46.69
	>其中：债券	55,923,229.3	46.69
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,814,637.03	13.20
6	其他资产	1,452,409.43	1.21
7	合计	119,764,929.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	21,423,088.34	20.61
	>其中：股票	21,423,088.34	20.61
2	固定收益投资	67,460,200	64.91
	>其中：债券	67,460,200	64.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,271,144.34	12.77
6	其他资产	1,776,441.75	1.71
7	合计	103,930,874.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	37,483,985.12	16.05
	>其中：股票	37,483,985.12	16.05
2	固定收益投资	164,517,956.29	70.46
	>其中：债券	164,517,956.29	70.46
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,465,922.98	11.33
6	其他资产	5,035,401.63	2.16
7	合计	233,503,266.02	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,145,686	1.09
C	制造业	78,949,560.69	16.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,768,530	0.59
E	建筑业	4,195.56	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,203,036.32	1.53
J	金融业	13,449,444	2.85
K	房地产业	3,256,197	0.69
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	5,576,745	1.18
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	2,914,000	0.62
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	12,657,700	2.68
S	综合	0	0.00
	合计	131,925,094.57	27.98

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,932	0.00
B	采矿业	6,097,990	4.16
C	制造业	51,037,580.97	34.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,550,000	1.74
E	建筑业	18,725.96	0.01
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	105,935.04	0.07
J	金融业	9,647,557	6.58
K	房地产业	3,730,320	2.54
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,727,324	2.54
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	76,920,364.97	52.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	101,867	0.09
B	采矿业	453,242	0.38
C	制造业	9,089,278.82	7.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	229	0.00
F	批发和零售业	1,263,727	1.06
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,656,567	1.40
J	金融业	3,726	0.00
K	房地产业	1,023	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	43,686.6	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	793,583	0.67
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	13,406,929.42	11.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	77,331	0.07
B	采矿业	9,528,944.68	8.15
C	制造业	17,924,547.3	15.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,756,892	1.50
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	665,809	0.57
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	417,979.04	0.36
J	金融业	1,417,732	1.21
K	房地产业	1,508,955	1.29
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	691,840	0.59
N	水利、环境和公共设施管理业	30,615.24	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	795,776	0.68
R	文化、体育和娱乐业	62,325	0.05
S	综合	0	0.00
	合计	34,878,746.26	29.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,030,000	0.93
B	采矿业	14,074,303.44	4.32
C	制造业	1,560,629.09	0.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	15,016.08	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,126,662.93	0.96
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	9,909.45	0.00
M	科学研究和技术服务业	42,289.89	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	34,342.92	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,336,000	1.02
S	综合	0	0.00
	合计	25,229,153.8	7.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,093,680	0.23
B	采矿业	7,815,351	1.65
C	制造业	99,126,039.6	20.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,242,642	0.90
E	建筑业	1,474,038	0.31
F	批发和零售业	69,075.42	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	2,271,245	0.48
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,356,796.16	1.34
J	金融业	5,802,479	1.23
K	房地产业	4,641,744	0.98
L	租赁和商务服务业	1,232,775	0.26
M	科学研究和技术服务业	87,273.01	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	1,823,121.1	0.39
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	25,692.99	0.01
R	文化、体育和娱乐业	4,621,877	0.98
S	综合	0	0.00
	合计	140,683,829.28	29.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,965,659	0.51
B	采矿业	8,547,289	1.48
C	制造业	92,569,626.36	16.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,969,102	1.04
E	建筑业	2,574,961.8	0.45
F	批发和零售业	97,584.71	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	2,605,176	0.45
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,604,452.77	2.36
J	金融业	7,303,424	1.27
K	房地产业	4,356,081	0.76
L	租赁和商务服务业	570,466	0.10
M	科学研究和技术服务业	6,605,039.09	1.15
N	水利、环境和公共设施管理业	21,351.71	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R	文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	147,821,397.86	25.66

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	18,116.82	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	76,320,666.5	13.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	20,183.39	0.00
F	批发和零售业	77,729.83	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,585,233.44	0.84
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,576,336.28	0.29
J	金融业	32,798,400	5.97
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	5,980,000	1.09
M	科学研究和技术服务业	5,991,394.84	1.09
N	水利、环境和公共设施管理业	38,003.38	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,340,000	0.97
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	132,749,989.7	24.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	28,271.83	0.01
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	127,784,334.96	50.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.01
E	建筑业	43,107.52	0.02
F	批发和零售业	337,841.14	0.13
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	66,177.7	0.03
J	金融业	18,031,521.1	7.18
K	房地产业	10,095.9	0.00
L	租赁和商务服务业	13,059,794.36	5.20
M	科学研究和技术服务业	9,057,498	3.60
N	水利、环境和公共设施管理业	35,742.75	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,868,600	2.34
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	174,336,005.65	69.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	118,593,161.28	39.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	45,653.82	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	495,508.87	0.17
J	金融业	8,236,100	2.76
K	房地产业	10,200.3	0.00
L	租赁和商务服务业	14,385,760	4.82
M	科学研究和技术服务业	12,796,764.6	4.29
N	水利、环境和公共设施管理业	22,939.2	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,946,750	1.99
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	160,532,838.07	53.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	108,285,669.58	37.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	34,133.28	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	19,998.88	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,247,850.17	1.13
J	金融业	18,544,200	6.45
K	房地产业	8,975.14	0.00
L	租赁和商务服务业	12,965,867.25	4.51
M	科学研究和技术服务业	10,937,414.2	3.80
N	水利、环境和公共设施管理业	92,508.66	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,334,860	3.59
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	164,471,477.16	57.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	140,002,041.83	28.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	4,545,322.75	0.94
G	交通运输、仓储和邮政业	18,653.36	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,979,532.75	1.65
J	金融业	44,020,934	9.11
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,344,100	0.69
M	科学研究和技术服务业	7,119,813.4	1.47
N	水利、环境和公共设施管理业	17,882,712.54	3.70
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	4,241,900	0.88
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,712,100	0.35
S	综合	0	0.00
	合计	230,880,139.75	47.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	115,963,229.89	33.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,593,327.12	1.60
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,394,111.77	4.40
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	6,762,000	1.93
N	水利、环境和公共设施管理业	13,072,480	3.74
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	6,361,570	1.82
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	163,159,485.1	46.62

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,624,000	1.20
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	83,837,948.41	27.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	19,147.31	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	5,094,732.32	1.69
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,373,605.96	5.76
J	金融业	6,062,673.79	2.01
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,793,320.08	1.26
N	水利、环境和公共设施管理业	5,418,800	1.80
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,724,480	0.57
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	126,948,707.87	42.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	107,051,207.31	30.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,987,241.74	0.57
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,378,183.46	3.54
J	金融业	7,669,042.96	2.19
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	31,256.54	0.01
M	科学研究和技术服务业	253,608.95	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,374,030	1.54
R	文化、体育和娱乐业	2,163,700	0.62
S	综合	0	0.00
	合计	136,914,849	39.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	55,398,418.53	13.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,996,572.84	1.47
E	建筑业	3,405,600	0.83
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,396,700	1.32
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,699,914.36	3.60
J	金融业	20,032,200.12	4.90
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,116,720	0.27
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,514,600	0.62
S	综合	0	0.00
	合计	108,560,725.85	26.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,090,559.45	2.53
C	制造业	28,439,541.32	6.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	734,300	0.17
G	交通运输、仓储和邮政业	4,715,911.53	1.07
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,412,603.76	1.69
J	金融业	26,123,092	5.95
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	78,516,008.06	17.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	22,262,327.73	20.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,902.94	0.03
J	金融业	134,343	0.12
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	22,429,573.67	20.26

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	574,500	0.59
B	采矿业	534,400	0.55
C	制造业	35,519,750.57	36.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	2,935,954.39	3.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,394,400	1.43
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	741,200	0.76
J	金融业	8,888,000	9.10
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,457,268	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	52,045,472.96	53.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	299,000	0.29
B	采矿业	1,223,400	1.18
C	制造业	32,570,994.9	31.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	2,197,631.55	2.12
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,726,140	1.66
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	706,000	0.68
J	金融业	6,661,035	6.42
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	161,250	0.16
R	文化、体育和娱乐业	1,029,202	0.99
S	综合	0	0.00
	合计	46,574,653.45	44.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,394,800	1.35
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	16,422,498.34	15.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,347,340	1.30
K	房地产业	732,000	0.71
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,291,450	1.25
R	文化、体育和娱乐业	235,000	0.23
S	综合	0	0.00
	合计	21,423,088.34	20.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	27,222,365.12	13.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,305,100	1.60
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,682,900	1.30
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,181,620	0.57
R	文化、体育和娱乐业	3,092,000	1.50
S	综合	0	0.00
	合计	37,483,985.12	18.19

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	7,800	13,189,800	2.80
2	300413	芒果超媒	370,000	12,657,700	2.68
3	600809	山西汾酒	35,000	6,477,450	1.37
4	300308	中际旭创	40,000	5,898,000	1.25
5	603259	药明康德	89,500	5,576,745	1.18
6	002460	赣锋锂业	90,000	5,486,400	1.16
7	600036	招商银行	161,900	5,303,844	1.13
8	002466	天齐锂业	75,000	5,243,250	1.11
9	601318	中国平安	100,000	4,640,000	0.98
10	601012	隆基绿能	160,000	4,587,200	0.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	7,000	12,740,000	8.69
2	834261	一诺威	746,161	8,066,000.41	5.50
3	600036	招商银行	159,100	5,452,357	3.72
4	601318	中国平安	92,000	4,195,200	2.86
5	600048	保利发展	264,000	3,730,320	2.54
6	603259	药明康德	44,000	3,498,000	2.39
7	600887	伊利股份	115,000	3,348,800	2.28
8	600309	万华化学	33,000	3,164,040	2.16
9	600690	海尔智家	123,000	2,789,640	1.90
10	600809	山西汾酒	9,800	2,669,520	1.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688508	芯朋微	16,700	1,082,327	0.91
2	002727	一心堂	24,100	759,391	0.64
3	838402	硅烷科技	55,100	751,564	0.63
4	002223	鱼跃医疗	19,400	618,084	0.52
5	301239	普瑞眼科	8,700	614,220	0.52
6	688082	盛美上海	7,400	591,260	0.50
7	688981	中芯国际	14,200	584,188	0.49
8	600557	康缘药业	31,100	583,125	0.49
9	300782	卓胜微	5,100	582,930	0.49
10	603986	兆易创新	5,600	573,832	0.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600938	中国海油	230,604	3,616,019.68	3.09
2	838402	硅烷科技	175,968	3,026,649.6	2.59
3	601666	平煤股份	219,500	2,993,980	2.56
4	601898	中煤能源	212,000	2,255,680	1.93
5	688390	固德威	4,000	1,132,120	0.97
6	688408	中信博	11,000	1,056,000	0.90
7	600438	通威股份	22,000	1,033,120	0.88
8	601669	中国电建	147,200	1,025,984	0.88
9	600763	通策医疗	6,217	795,776	0.68
10	603067	振华股份	51,400	772,028	0.66

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600938	中国海油	584,004	10,057,303.44	3.09
2	000983	山西焦煤	300,000	4,017,000	1.23
3	300413	芒果超媒	100,000	3,336,000	1.02
4	002212	天融信	300,000	3,045,000	0.93
5	002157	正邦科技	500,000	3,030,000	0.93
6	688048	长光华芯	3,838	429,740.86	0.13
7	601012	隆基绿能	4,100	273,183	0.08
8	688220	翱捷科技	2,570	176,276.3	0.05
9	688290	景业智能	3,040	142,484.8	0.04
10	001270	铖昌科技	568	57,481.6	0.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	19,000	9,733,700	2.06
2	002475	立讯精密	282,400	8,952,080	1.89
3	600519	贵州茅台	2,700	4,641,300	0.98
4	601012	隆基股份	63,600	4,591,284	0.97
5	601899	紫金矿业	396,900	4,500,846	0.95
6	688518	联赢激光	108,900	3,691,710	0.78
7	600048	保利发展	208,400	3,688,680	0.78
8	300760	迈瑞医疗	12,000	3,687,000	0.78
9	002821	凯莱英	9,700	3,559,900	0.75
10	002739	万达电影	269,900	3,300,877	0.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	256,700	12,629,640	2.19
2	600426	华鲁恒升	331,900	10,388,470	1.80
3	300776	帝尔激光	27,000	6,909,300	1.20
4	603259	药明康德	54,400	6,450,752	1.12
5	603799	华友钴业	56,100	6,188,391	1.07
6	000776	广发证券	226,000	5,557,340	0.96
7	600702	舍得酒业	23,000	5,227,900	0.91
8	600660	福耀玻璃	110,600	5,213,684	0.90
9	300750	宁德时代	8,600	5,056,800	0.88
10	002049	紫光国微	21,300	4,792,500	0.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	1,600,000	7,456,000	1.36
2	002594	比亚迪	25,000	6,237,750	1.14
3	601888	中国中免	23,000	5,980,000	1.09
4	000063	中兴通讯	180,000	5,963,400	1.09
5	603259	药明康德	39,000	5,959,200	1.09
6	300059	东方财富	170,000	5,842,900	1.06
7	601012	隆基股份	69,000	5,691,120	1.04
8	688981	中芯国际	100,000	5,520,000	1.01
9	600519	贵州茅台	3,000	5,490,000	1.00
10	000001	平安银行	300,000	5,379,000	0.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300014	亿纬锂能	160,000	16,628,800	6.62
2	688981	中芯国际	236,000	14,589,520	5.81
3	601888	中国中免	43,300	12,994,330	5.17
4	603259	药明康德	57,000	8,925,630	3.55
5	002050	三花智控	350,000	8,393,000	3.34
6	601633	长城汽车	190,000	8,282,100	3.30
7	002812	恩捷股份	35,000	8,193,500	3.26
8	601012	隆基股份	82,000	7,284,880	2.90
9	002594	比亚迪	25,000	6,275,000	2.50
10	603160	汇顶科技	48,000	6,222,240	2.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300014	亿纬锂能	200,000	15,030,000	5.04
2	601888	中国中免	47,000	14,385,760	4.82
3	603259	药明康德	90,000	12,618,000	4.23
4	000651	格力电器	200,000	12,540,000	4.20
5	603833	欧派家居	66,000	10,402,260	3.49
6	600276	恒瑞医药	100,000	9,209,000	3.09
7	600690	海尔智家	280,000	8,730,400	2.92
8	600436	片仔癀	30,000	8,608,800	2.88
9	300568	星源材质	200,000	5,476,000	1.83
10	002142	宁波银行	120,000	4,665,600	1.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600436	片仔癀	65,884	17,624,628.84	6.13
2	300059	东方财富	450,000	13,950,000	4.85
3	600690	海尔智家	460,000	13,436,600	4.67
4	601888	中国中免	45,905	12,965,867.25	4.51
5	300014	亿纬锂能	150,000	12,225,000	4.25
6	600276	恒瑞医药	100,000	11,146,000	3.88
7	603259	药明康德	80,000	10,777,600	3.75
8	000333	美的集团	80,000	7,875,200	2.74
9	300015	爱尔眼科	90,000	6,740,100	2.34
10	601012	隆基股份	70,000	6,454,000	2.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300122	智飞生物	108,000	15,045,480	3.11
2	300832	新产业	69,882	11,652,823.5	2.41
3	600036	招商银行	299,994	10,799,784	2.23
4	600585	海螺水泥	165,957	9,170,783.82	1.90
5	002597	金禾实业	259,920	8,239,464	1.70
6	300782	卓胜微	20,000	7,556,000	1.56
7	600030	中信证券	245,000	7,357,350	1.52
8	300059	东方财富	300,000	7,197,000	1.49
9	601628	中国人寿	160,000	7,108,800	1.47
10	603259	药明康德	70,000	7,105,000	1.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300815	玉禾田	82,000	10,056,480	2.87
2	603666	亿嘉和	96,600	8,477,616	2.42
3	603195	公牛集团	50,000	8,032,500	2.30
4	603259	药明康德	70,000	6,762,000	1.93
5	300192	科斯伍德	380,000	6,414,400	1.83
6	603893	瑞芯微	70,000	6,335,000	1.81
7	002460	赣锋锂业	115,000	6,160,550	1.76
8	300782	卓胜微	14,400	5,843,088	1.67
9	601816	京沪高铁	906,536	5,593,327.12	1.60
10	603290	斯达半导	21,000	4,405,800	1.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603666	亿嘉和	98,980	8,819,118	2.92
2	300550	和仁科技	299,993	8,315,805.96	2.76
3	002311	海大集团	160,000	6,432,000	2.13
4	603288	海天味业	50,000	6,258,500	2.07
5	603899	晨光文具	125,000	5,787,500	1.92
6	600276	恒瑞医药	60,000	5,521,800	1.83
7	603568	伟明环保	190,000	5,418,800	1.80
8	601816	京沪高铁	906,536	5,094,732.32	1.69
9	603317	天味食品	100,000	4,998,000	1.66
10	603345	安井食品	54,300	4,660,026	1.54

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600276	恒瑞医药	121,000	10,589,920	3.03
2	603658	安图生物	102,000	9,830,760	2.81
3	300122	智飞生物	150,000	7,449,000	2.13
4	603638	艾迪精密	219,920	6,698,763.2	1.91
5	600585	海螺水泥	116,000	6,356,800	1.82
6	600570	恒生电子	70,000	5,441,100	1.56
7	601658	邮储银行	796,578	4,556,426.16	1.30
8	603986	兆易创新	21,000	4,302,690	1.23
9	002841	视源股份	50,000	4,285,000	1.22
10	002032	苏泊尔	51,800	3,977,204	1.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002841	视源股份	90,000	7,909,200	1.94
2	600276	恒瑞医药	90,000	7,261,200	1.78
3	300122	智飞生物	150,000	7,117,500	1.74
4	600030	中信证券	222,804	5,008,633.92	1.23
5	600050	中国联通	760,000	4,567,600	1.12
6	600570	恒生电子	60,000	4,435,800	1.09
7	601318	中国平安	50,000	4,352,000	1.07
8	601939	建设银行	600,000	4,194,000	1.03
9	600519	贵州茅台	3,600	4,140,000	1.01
10	601989	中国重工	750,000	4,132,500	1.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601939	建设银行	724,100	5,387,304	1.23
2	601398	工商银行	914,100	5,384,049	1.23
3	601988	中国银行	1,439,400	5,383,356	1.23
4	601336	新华保险	96,100	5,288,383	1.21
5	600028	中国石化	931,400	5,094,758	1.16
6	600050	中国联通	800,000	4,928,000	1.12
7	601989	中国重工	880,000	4,892,800	1.11
8	601766	中国中车	600,000	4,854,000	1.11
9	601088	中国神华	238,000	4,850,440	1.11
10	600548	深高速	502,227	4,715,911.53	1.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002841	视源股份	69,000	5,471,700	4.94
2	300122	智飞生物	100,000	5,110,000	4.62
3	300003	乐普医疗	100,000	2,650,000	2.39
4	002475	立讯精密	90,000	2,232,000	2.02
5	002371	北方华创	22,000	1,550,780	1.40
6	603517	绝味食品	30,000	1,476,600	1.33
7	601100	恒立液压	40,000	1,302,000	1.18
8	002648	卫星石化	80,000	1,182,400	1.07
9	300653	正海生物	20,000	1,104,200	1.00
10	002958	青农商行	17,700	134,343	0.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300122	智飞生物	127,000	4,922,520	5.04
2	002841	视源股份	83,289	4,739,144.1	4.85
3	601766	中国中车	500,000	4,510,000	4.62
4	600276	恒瑞医药	60,000	3,165,000	3.24
5	601186	中国铁建	270,097	2,935,954.39	3.00
6	601688	华泰证券	180,000	2,916,000	2.98
7	300595	欧普康视	60,960	2,361,590.4	2.42
8	600104	上汽集团	70,000	1,866,900	1.91
9	600036	招商银行	70,000	1,764,000	1.81
10	600030	中信证券	100,000	1,601,000	1.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300122	智飞生物	114,000	5,581,440	5.38
2	002841	视源股份	83,289	5,013,997.8	4.83
3	600276	恒瑞医药	48,200	3,060,700	2.95
4	601766	中国中车	298,400	2,578,176	2.49
5	601186	中国铁建	197,097	2,197,631.55	2.12
6	300595	欧普康视	60,960	2,167,128	2.09
7	600036	招商银行	50,000	1,534,500	1.48
8	600029	南方航空	210,000	1,419,600	1.37
9	600803	新奥股份	90,000	1,355,400	1.31
10	600705	中航资本	270,000	1,260,900	1.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300122	智飞生物	69,000	3,156,060	3.05
2	002841	视源股份	45,300	2,419,473	2.33
3	000932	华菱钢铁	176,000	1,496,000	1.44
4	300718	长盛轴承	76,500	1,470,330	1.42
5	300595	欧普康视	30,960	1,387,627.2	1.34
6	601318	中国平安	23,000	1,347,340	1.30
7	600276	恒瑞医药	17,000	1,287,920	1.24
8	002044	美年健康	50,000	1,130,000	1.09
9	300003	乐普医疗	20,000	733,600	0.71
10	600048	保利地产	60,000	732,000	0.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002472	双环传动	380,000	3,579,600	1.74
2	300595	欧普康视	41,500	2,539,385	1.23
3	000768	中航飞机	136,700	2,348,506	1.14
4	002332	仙琚制药	250,000	2,250,000	1.09
5	600967	内蒙一机	150,000	2,176,500	1.06
6	601100	恒立液压	70,000	2,132,900	1.04
7	002024	苏宁易购	130,000	1,829,100	0.89
8	300133	华策影视	150,000	1,806,000	0.88
9	002008	大族激光	30,000	1,641,000	0.80
10	002294	信立泰	35,601	1,541,523.3	0.75

交易费率

管理费率(年)：0.90% 托管费率(年)：0.15%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.00%	1.20%
100万（含）-200万	0.60%	0.80%
200万（含）-500万	0.40%	0.60%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

行业主题优选混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	3.260

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

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