近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 448,869,555.82 | 99.15 | |
>其中:债券 | 448,869,555.82 | 99.15 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,823,437.37 | 0.84 | |
6 | 其他资产 | 9,059.96 | 0.00 | |
7 | 合计 | 452,702,053.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 563,249,466.6 | 99.83 | |
>其中:债券 | 563,249,466.6 | 99.83 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 858,148.28 | 0.15 | |
6 | 其他资产 | 113,706.41 | 0.02 | |
7 | 合计 | 564,221,321.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 509,400,627.38 | 99.74 | |
>其中:债券 | 509,400,627.38 | 99.74 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,195,751.47 | 0.23 | |
6 | 其他资产 | 114,266.67 | 0.02 | |
7 | 合计 | 510,710,645.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 500,820,509.59 | 99.67 | |
>其中:债券 | 500,820,509.59 | 99.67 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,582,069.01 | 0.31 | |
6 | 其他资产 | 54,781.99 | 0.01 | |
7 | 合计 | 502,457,360.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 518,320,846.71 | 99.43 | |
>其中:债券 | 518,320,846.71 | 99.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,680,370.13 | 0.32 | |
6 | 其他资产 | 1,285,678.55 | 0.25 | |
7 | 合计 | 521,286,895.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 529,613,027.41 | 99.80 | |
>其中:债券 | 529,613,027.41 | 99.80 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,040,995.7 | 0.20 | |
6 | 其他资产 | 218.97 | 0.00 | |
7 | 合计 | 530,654,242.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 543,345,000 | 98.42 | |
>其中:债券 | 543,345,000 | 98.42 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,900,287.39 | 0.34 | |
6 | 其他资产 | 6,822,959.32 | 1.24 | |
7 | 合计 | 552,068,246.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 804,336,000 | 78.40 | |
>其中:债券 | 804,336,000 | 78.40 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 199,928,659.89 | 19.49 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,050,001.8 | 0.98 | |
6 | 其他资产 | 11,594,060.19 | 1.13 | |
7 | 合计 | 1,025,908,721.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 60,287,000 | 86.59 | |
>其中:债券 | 60,287,000 | 86.59 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,850,127.28 | 6.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,718,950.78 | 5.34 | |
6 | 其他资产 | 768,790.29 | 1.10 | |
7 | 合计 | 69,624,868.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 149,862,000 | 95.47 | |
>其中:债券 | 149,862,000 | 95.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,972,436.86 | 3.80 | |
6 | 其他资产 | 1,138,328.26 | 0.73 | |
7 | 合计 | 156,972,765.12 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230404 | 23农发04 | 1,000,000 | 101,605,191.26 | 23.45 |
2 | 230302 | 23进出02 | 600,000 | 60,205,065.57 | 13.89 |
3 | 180411 | 18农发11 | 500,000 | 53,095,753.42 | 12.25 |
4 | 220313 | 22进出13 | 400,000 | 40,841,775.34 | 9.43 |
5 | 220303 | 22进出03 | 400,000 | 40,246,983.61 | 9.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 900,000 | 92,724,410.96 | 19.92 |
2 | 210406 | 21农发06 | 600,000 | 61,400,745.21 | 13.19 |
3 | 220202 | 22国开02 | 600,000 | 60,117,688.52 | 12.91 |
4 | 150308 | 15进出08 | 500,000 | 53,754,739.73 | 11.55 |
5 | 220303 | 22进出03 | 500,000 | 51,003,561.64 | 10.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 900,000 | 92,292,657.53 | 19.85 |
2 | 220202 | 22国开02 | 600,000 | 61,372,684.93 | 13.20 |
3 | 210406 | 21农发06 | 600,000 | 61,103,457.53 | 13.14 |
4 | 220303 | 22进出03 | 500,000 | 50,736,712.33 | 10.91 |
5 | 220312 | 22进出12 | 500,000 | 50,689,109.59 | 10.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 900,000 | 92,017,109.59 | 19.79 |
2 | 210406 | 21农发06 | 700,000 | 71,118,868.49 | 15.30 |
3 | 220202 | 22国开02 | 600,000 | 61,220,991.78 | 13.17 |
4 | 210313 | 21进出13 | 500,000 | 51,742,671.23 | 11.13 |
5 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 41,425,928.77 | 8.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 900,000 | 91,111,561.64 | 19.47 |
2 | 210406 | 21农发06 | 700,000 | 72,280,369.86 | 15.45 |
3 | 220202 | 22国开02 | 700,000 | 70,582,515.07 | 15.08 |
4 | 210312 | 21进出12 | 600,000 | 61,000,684.93 | 13.04 |
5 | 210313 | 21进出13 | 500,000 | 51,149,835.62 | 10.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 101,879,698.63 | 20.15 |
2 | 210207 | 21国开07 | 900,000 | 92,958,410.96 | 18.38 |
3 | 210313 | 21进出13 | 900,000 | 91,234,405.48 | 18.04 |
4 | 210406 | 21农发06 | 700,000 | 71,627,202.74 | 14.16 |
5 | 210312 | 21进出12 | 600,000 | 60,557,934.25 | 11.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 100,700,000 | 20.01 |
2 | 210207 | 21国开07 | 900,000 | 90,945,000 | 18.07 |
3 | 210406 | 21农发06 | 700,000 | 70,280,000 | 13.97 |
4 | 210312 | 21进出12 | 600,000 | 60,462,000 | 12.01 |
5 | 210407 | 21农发07 | 600,000 | 59,904,000 | 11.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21进出03 | 1,600,000 | 161,360,000 | 15.73 |
2 | 210207 | 21国开07 | 1,200,000 | 120,816,000 | 11.78 |
3 | 210312 | 21进出12 | 1,100,000 | 110,660,000 | 10.79 |
4 | 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 100,800,000 | 9.83 |
5 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,480,000 | 9.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 40,272,000 | 58.02 |
2 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,009,000 | 14.42 |
3 | 210201 | 21国开01 | 100,000 | 10,006,000 | 14.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092018003 | 20农发清发03 | 300,000 | 30,111,000 | 19.23 |
2 | 190305 | 19进出05 | 300,000 | 30,054,000 | 19.19 |
3 | 210201 | 21国开01 | 300,000 | 29,946,000 | 19.12 |
4 | 210202 | 21国开02 | 300,000 | 29,862,000 | 19.07 |
5 | 210212 | 21国开12 | 100,000 | 9,996,000 | 6.38 |
管理费率(年):0.15% 托管费率(年):0.05%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.40% | 0.60% |
100万(含)-300万 | 0.20% | 0.40% |
300万(含)-500万 | 0.10% | 0.15% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.10% |
30日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.330 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.120 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | -- | ? |
诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ? | -- | -- |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 | www.aibank.com | ? | ? | ? |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
兴业银行银银平台 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
杭州银行股份有限公司 | 95398/400-8888-508 | www.hzbank.com.cn | ? | ? | ? |
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
华融融达期货股份有限公司 | 400-6197-666 | www.hrrdqh.com | ? | ? | ? |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |