西部利得沣享债券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得沣享债券型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：016011

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2022-12-07

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

比较基准

中债-综合全价(总值)指数收益率。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

英国曼彻斯特大学数量金融专业理学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,679,952,273.33	90.88
	>其中：债券	3,679,952,273.33	90.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	287,853,452.43	7.11
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,238,668.78	2.01
6	其他资产	365,103.78	0.01
7	合计	4,049,409,498.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,959,924,672.36	72.11
	>其中：债券	1,959,924,672.36	72.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	550,373,820.59	20.25
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	162,332,981.49	5.97
6	其他资产	45,169,839.22	1.66
7	合计	2,717,801,313.66	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	4,600,000	468,295,627.4	13.91
2	210406	21农发06	4,000,000	413,030,684.93	12.27
3	150218	15国开18	3,000,000	317,887,479.45	9.44
4	190409	19农发09	2,600,000	270,450,504.11	8.03
5	230203	23国开03	2,400,000	245,133,567.12	7.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210406	21农发06	2,400,000	245,602,980.82	9.10
2	210303	21进出03	1,900,000	197,260,654.79	7.31
3	150218	15国开18	1,300,000	136,045,071.23	5.04
4	092218005	22农发清发05	1,300,000	130,477,616.44	4.83
5	220216	22国开16	1,290,000	129,445,315.07	4.79

交易费率

管理费率(年)：0.30% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-300万	0.40%	0.50%
300万（含）-500万	0.20%	0.30%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）以上	0%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得沣享债券A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	?	?	?
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
平安银行行E通互联网平台		www.etbank.com.cn	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

信息披露

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