天添富货币B - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得天添富货币市场基金B

起购金额：0.01元

基金代码：675062

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

成立日期：2016-09-28

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：货币型基金

投资理念

本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资策略

本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括：收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

比较基准

中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

英国曼彻斯特大学数量金融专业理学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

李烨

上海交通大学工商管理专业学士。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得尊泰86个月定开债券 |西部利得天添富货币A |西部利得天添富货币B |西部利得尊逸三年定开债券

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

李烨

TA管理的基金：西部利得尊泰86个月定开债券 |西部利得天添富货币A |西部利得天添富货币B |西部利得尊逸三年定开债券

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	7,760,250,636.12	34.12
	>其中：债券	7,750,244,718.31	34.08
	> 资产支持证券	10,005,917.81	0.04
2	买入返售金融资产	3,959,924,650.38	17.41
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	10,992,617,802.41	48.34
4	其他资产	28,119,634.2	0.12
5	合计	22,740,912,723.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	7,571,087,274.57	31.37
	>其中：债券	7,571,087,274.57	31.37
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	4,393,022,471.79	18.20
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	12,170,364,162.66	50.42
4	其他资产	1,569,191.28	0.01
5	合计	24,136,043,100.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	9,226,370,139.91	30.99
	>其中：债券	9,226,370,139.91	30.99
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	8,004,032,220.76	26.89
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	12,516,540,528.57	42.05
4	其他资产	21,795,334.76	0.07
5	合计	29,768,738,224	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	10,549,412,732.18	29.36
	>其中：债券	10,519,395,636.29	29.28
	> 资产支持证券	30,017,095.89	0.08
2	买入返售金融资产	11,692,792,720.87	32.54
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	13,685,779,994.5	38.09
4	其他资产	857,777.46	0.00
5	合计	35,928,843,225.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	9,194,467,519.73	24.68
	>其中：债券	9,164,450,423.84	24.60
	> 资产支持证券	30,017,095.89	0.08
2	买入返售金融资产	11,338,652,412.03	30.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	16,712,868,364.4	44.87
4	其他资产	3,101,378.92	0.01
5	合计	37,249,089,675.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	11,291,496,835.4	34.60
	>其中：债券	11,291,496,835.4	34.60
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	6,504,031,630.74	19.93
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	14,816,270,325.89	45.40
4	其他资产	25,748,874.93	0.08
5	合计	32,637,547,666.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	11,037,167,468.43	36.04
	>其中：债券	11,007,167,468.43	35.94
	> 资产支持证券	30,000,000	0.10
2	买入返售金融资产	5,982,285,362.18	19.53
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	13,492,298,848.31	44.06
4	其他资产	114,024,246.36	0.37
5	合计	30,625,775,925.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	11,682,588,566.52	35.43
	>其中：债券	11,522,477,476.14	34.94
	> 资产支持证券	160,111,090.38	0.49
2	买入返售金融资产	6,808,262,998.26	20.65
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	14,355,301,383.94	43.53
4	其他资产	130,464,102.38	0.40
5	合计	32,976,617,051.1	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	9,819,845,932.48	31.75
	>其中：债券	9,629,492,462.68	31.13
	> 资产支持证券	190,353,469.8	0.62
2	买入返售金融资产	7,447,386,093.89	24.08
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	13,536,093,738.25	43.76
4	其他资产	126,985,747.52	0.41
5	合计	30,930,311,512.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	10,468,655,713.43	33.99
	>其中：债券	10,338,698,366.3	33.57
	> 资产支持证券	129,957,347.13	0.42
2	买入返售金融资产	5,699,905,877.88	18.51
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	14,517,141,664.52	47.14
4	其他资产	110,510,155.93	0.36
5	合计	30,796,213,411.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	8,475,884,428	28.57
	>其中：债券	8,221,927,642.59	27.71
	> 资产支持证券	253,956,785.41	0.86
2	买入返售金融资产	7,235,602,423.57	24.39
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	13,846,588,902.5	46.67
4	其他资产	114,112,942.03	0.38
5	合计	29,672,188,696.1	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	10,759,317,982.86	39.36
	>其中：债券	10,271,829,001.47	37.57
	> 资产支持证券	487,488,981.39	1.78
2	买入返售金融资产	6,028,308,310.33	22.05
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	10,456,923,332.82	38.25
4	其他资产	92,629,139.18	0.34
5	合计	27,337,178,765.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	12,015,363,460.89	41.61
	>其中：债券	11,486,744,634.55	39.78
	> 资产支持证券	528,618,826.34	1.83
2	买入返售金融资产	8,820,688,345.13	30.55
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	7,927,172,305.87	27.45
4	其他资产	114,192,966.76	0.40
5	合计	28,877,417,078.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	10,053,721,399.42	37.18
	>其中：债券	9,803,331,406.89	36.25
	> 资产支持证券	250,389,992.53	0.93
2	买入返售金融资产	8,810,697,113.23	32.58
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	8,055,737,831.44	29.79
4	其他资产	123,139,121.75	0.46
5	合计	27,043,295,465.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	8,802,319,884.43	35.94
	>其中：债券	8,625,158,048.84	35.22
	> 资产支持证券	177,161,835.59	0.72
2	买入返售金融资产	5,780,491,161.84	23.60
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	9,788,522,381.05	39.97
4	其他资产	119,377,382.37	0.49
5	合计	24,490,710,809.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	7,247,509,130.41	28.50
	>其中：债券	6,975,952,130.41	27.43
	> 资产支持证券	271,557,000	1.07
2	买入返售金融资产	7,928,804,693.28	31.18
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	10,144,301,003.3	39.89
4	其他资产	110,954,164.93	0.44
5	合计	25,431,568,991.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	7,192,976,287.98	32.18
	>其中：债券	6,857,374,287.98	30.68
	> 资产支持证券	335,602,000	1.50
2	买入返售金融资产	6,535,310,033.73	29.24
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	8,464,047,866.82	37.87
4	其他资产	156,937,095.4	0.70
5	合计	22,349,271,283.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	8,361,328,962.78	34.95
	>其中：债券	7,950,299,618.19	33.23
	> 资产支持证券	411,029,344.59	1.72
2	买入返售金融资产	7,310,082,197.65	30.56
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	8,051,890,593.25	33.66
4	其他资产	199,239,765.75	0.83
5	合计	23,922,541,519.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	7,338,298,292.75	36.78
	>其中：债券	6,964,108,967	34.90
	> 资产支持证券	374,189,325.75	1.88
2	买入返售金融资产	7,271,868,096.92	36.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	5,226,512,855.22	26.20
4	其他资产	114,975,380.91	0.58
5	合计	19,951,654,625.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	4,735,323,187.98	25.80
	>其中：债券	4,478,605,004.35	24.40
	> 资产支持证券	256,718,183.63	1.40
2	买入返售金融资产	6,976,854,572.28	38.01
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	6,519,832,193.1	35.52
4	其他资产	121,915,777.22	0.66
5	合计	18,353,925,730.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	3,104,940,167.89	20.41
	>其中：债券	3,086,310,571.57	20.29
	> 资产支持证券	18,629,596.32	0.12
2	买入返售金融资产	4,298,351,903.37	28.25
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	7,255,843,965.76	47.69
4	其他资产	554,878,855.67	3.65
5	合计	15,214,014,892.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	3,217,547,446.6	23.75
	>其中：债券	3,193,386,855.87	23.57
	> 资产支持证券	24,160,590.73	0.18
2	买入返售金融资产	3,898,780,786.38	28.78
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	6,342,205,511.58	46.82
4	其他资产	87,964,694.79	0.65
5	合计	13,546,498,439.35	100.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112315198	23民生银行CD198	3,000,000	299,514,446.98	1.39
2	112303120	23农业银行CD120	2,500,000	246,166,774.56	1.14
3	112391734	23成都农商银行CD009	2,000,000	199,478,914.98	0.93
4	112285337	22成都农商银行CD143	2,000,000	199,475,564.17	0.93
5	200313	20进出13	1,600,000	164,691,015	0.76
6	220211	22国开11	1,600,000	162,518,803.77	0.75
7	220408	22农发08	1,600,000	161,969,154.23	0.75
8	200207	20国开07	1,500,000	154,156,507.76	0.72
9	230301	23进出01	1,500,000	151,268,122.39	0.70
10	220216	22国开16	1,400,000	141,295,229.39	0.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220404	22农发04	2,100,000	213,003,633.92	0.93
2	220206	22国开06	2,090,000	212,221,979.6	0.92
3	112319062	23恒丰银行CD062	2,000,000	199,254,435.47	0.87
4	112203062	22农业银行CD062	2,000,000	198,981,332.13	0.87
5	112285337	22成都农商银行CD143	2,000,000	198,464,072.59	0.86
6	112391734	23成都农商银行CD009	2,000,000	198,203,095.94	0.86
7	220304	22进出04	1,750,000	178,165,655.52	0.78
8	220211	22国开11	1,600,000	161,625,716.18	0.70
9	220408	22农发08	1,600,000	161,045,527.69	0.70
10	200303	20进出03	1,500,000	153,210,834.44	0.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112209032	22浦发银行CD032	3,000,000	298,970,801.26	1.02
2	210312	21进出12	1,990,000	204,415,865.05	0.70
3	220401	22农发01	2,000,000	203,050,729.59	0.70
4	112215502	22民生银行CD502	2,000,000	199,332,832.6	0.68
5	112285337	22成都农商银行CD143	2,000,000	197,468,741.23	0.68
6	220201	22国开01	1,690,000	172,437,161.23	0.59
7	220304	22进出04	1,700,000	172,312,382.71	0.59
8	2204103	22农发贴现03	1,700,000	169,363,691.7	0.58
9	200303	20进出03	1,500,000	152,548,021.32	0.52
10	229953	22贴现国债53	1,510,000	150,405,857.09	0.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112209032	22浦发银行CD032	3,000,000	297,123,128.88	0.88
2	112104055	21中国银行CD055	2,200,000	219,168,403.85	0.65
3	190214	19国开14	2,000,000	205,702,686.83	0.61
4	220401	22农发01	2,000,000	202,194,930.72	0.60
5	112285337	22成都农商银行CD143	2,000,000	196,456,450.6	0.58
6	190308	19进出08	1,850,000	190,685,054.04	0.56
7	210411	21农发11	1,800,000	183,783,315.53	0.54
8	220201	22国开01	1,600,000	162,579,591.97	0.48
9	2203682	22进出682	1,600,000	159,929,819.26	0.47
10	229917	22贴现国债17	1,600,000	159,728,339.39	0.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112209032	22浦发银行CD032	3,000,000	295,286,875.32	0.82
2	112104055	21中国银行CD055	2,200,000	217,877,945.62	0.61
3	112108144	21中信银行CD144	2,000,000	199,116,292.76	0.55
4	190214	19国开14	1,800,000	184,305,853.86	0.51
5	210211	21国开11	1,800,000	183,461,124.88	0.51
6	210411	21农发11	1,800,000	182,991,192.03	0.51
7	2203669	22进出669	1,500,000	150,000,000	0.42
8	112108169	21中信银行CD169	1,500,000	148,479,647.84	0.41
9	229914	22贴现国债14	1,400,000	139,931,104.14	0.39
10	112209120	22浦发银行CD120	1,400,000	136,855,432.78	0.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112209032	22浦发银行CD032	3,000,000	293,481,745.22	0.94
2	210206	21国开06	2,100,000	214,972,135.96	0.69
3	072210042	22财通证券CP001	2,000,000	200,169,731.51	0.64
4	112209060	22浦发银行CD060	2,000,000	198,949,618.34	0.64
5	112108144	21中信银行CD144	2,000,000	197,805,227.35	0.64
6	112104030	21中国银行CD030	1,900,000	189,326,928.16	0.61
7	210211	21国开11	1,800,000	182,541,733.72	0.59
8	190207	19国开07	1,700,000	174,969,515	0.56
9	219950	21贴现国债50	1,600,000	159,756,823.75	0.51
10	229909	22贴现国债09	1,550,000	154,474,200.72	0.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112109093	21浦发银行CD093	2,500,000	248,686,588.77	0.83
2	112108144	21中信银行CD144	2,000,000	196,517,060.25	0.65
3	112104030	21中国银行CD030	1,900,000	188,016,936.89	0.63
4	190202	19国开02	1,800,000	180,061,478.89	0.60
5	210201	21国开01	1,800,000	180,017,352.93	0.60
6	219958	21贴现国债58	1,800,000	179,356,376.09	0.60
7	210301	21进出01	1,700,000	170,064,254.41	0.57
8	219950	21贴现国债50	1,600,000	158,848,199.77	0.53
9	072110019	21财通证券CP007	1,500,000	150,000,000	0.50
10	112194039	21厦门国际银行CD037	1,500,000	149,318,568.8	0.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112104019	21中国银行CD019	3,000,000	298,265,584.62	0.92
2	112109093	21浦发银行CD093	2,500,000	246,750,361.33	0.76
3	072100154	21财通证券CP006	2,000,000	200,005,513.93	0.62
4	112110292	21兴业银行CD292	2,000,000	199,724,951.52	0.62
5	112111164	21平安银行CD164	2,000,000	199,675,407.72	0.62
6	112103107	21农业银行CD107	2,000,000	199,633,223.17	0.62
7	112011319	20平安银行CD319	2,000,000	199,090,665.64	0.61
8	190202	19国开02	1,800,000	180,393,049.79	0.56
9	210201	21国开01	1,800,000	180,080,975.91	0.56
10	200409	20农发09	1,700,000	170,046,176.9	0.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112104019	21中国银行CD019	3,000,000	296,151,723.17	0.99
2	112109093	21浦发银行CD093	2,500,000	244,829,208.99	0.82
3	072100088	21财通证券CP004	2,000,000	200,006,638.34	0.67
4	112109212	21浦发银行CD212	2,000,000	198,856,192.32	0.66
5	200409	20农发09	1,700,000	170,215,487.48	0.57
6	200010	20附息国债10	1,700,000	170,005,350.31	0.57
7	180212	18国开12	1,600,000	160,463,273.92	0.54
8	200314	20进出14	1,600,000	160,301,761.57	0.54
9	112116110	21上海银行CD110	1,600,000	159,027,621.17	0.53
10	072100068	21财通证券CP003	1,500,000	150,000,683.82	0.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112109032	21浦发银行CD032	4,000,000	399,099,142.48	1.36
2	112106077	21交通银行CD077	3,700,000	368,020,081.54	1.25
3	112109093	21浦发银行CD093	2,500,000	242,943,653.91	0.82
4	180208	18国开08	2,300,000	230,303,462.15	0.78
5	160416	16农发16	2,100,000	210,118,533.36	0.71
6	072100029	21财通证券CP002	2,000,000	200,004,484.98	0.68
7	112109028	21浦发银行CD028	2,000,000	199,594,943.77	0.68
8	112003176	20农业银行CD176	2,000,000	198,715,249.06	0.67
9	112003177	20农业银行CD177	2,000,000	198,709,132.05	0.67
10	112104019	21中国银行CD019	2,000,000	195,877,334.63	0.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	4,687,000	468,741,025.84	1.66
2	072000246	20财通证券CP010	2,000,000	200,000,545.63	0.71
3	112010448	20兴业银行CD448	2,000,000	199,574,657.48	0.71
4	112006028	20交通银行CD028	2,000,000	199,194,076	0.71
5	112009375	20浦发银行CD375	2,000,000	199,007,540.51	0.71
6	112018472	20华夏银行CD472	2,000,000	198,889,392.23	0.70
7	112003177	20农业银行CD177	2,000,000	197,351,410.89	0.70
8	112003176	20农业银行CD176	2,000,000	197,347,887	0.70
9	112003142	20农业银行CD142	1,500,000	149,563,616.32	0.53
10	112003016	20农业银行CD016	1,500,000	149,251,546.11	0.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	4,400,000	440,358,281.02	1.64
2	112003086	20农业银行CD086	3,000,000	298,961,883.9	1.12
3	112003058	20农业银行CD058	2,000,000	199,702,009.05	0.75
4	112008081	20中信银行CD081	2,000,000	199,487,584.77	0.75
5	111903218	19农业银行CD218	2,000,000	199,190,075.14	0.74
6	112011229	20平安银行CD229	2,000,000	198,896,318.04	0.74
7	112003016	20农业银行CD016	1,500,000	148,362,184.65	0.55
8	112009384	20浦发银行CD384	1,500,000	148,001,069.32	0.55
9	190307	19进出07	1,473,000	147,314,530.47	0.55
10	160411	16农发11	1,300,000	130,559,300.66	0.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	3,800,000	380,737,349.5	1.39
2	170209	17国开09	2,050,000	205,788,209.38	0.75
3	112095559	20星展银行CD017	2,000,000	199,029,459.09	0.73
4	112008107	20中信银行CD107	2,000,000	198,946,046.73	0.73
5	112008081	20中信银行CD081	2,000,000	198,663,296.79	0.73
6	111903218	19农业银行CD218	2,000,000	198,226,672.08	0.72
7	072000128	20财通证券CP005	1,500,000	150,002,642.79	0.55
8	112003016	20农业银行CD016	1,500,000	147,478,122.68	0.54
9	160411	16农发11	1,300,000	130,876,560.87	0.48
10	150316	15进出16	1,100,000	110,617,801.59	0.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	3,500,000	350,791,153.63	1.36
2	190405	19农发05	2,700,000	269,906,779.25	1.05
3	072000028	20财通证券CP002	2,000,000	200,001,834.88	0.78
4	112095559	20星展银行CD017	2,000,000	197,995,628.96	0.77
5	170209	17国开09	1,700,000	171,288,698.22	0.66
6	072000010	20财通证券CP001	1,500,000	150,000,710.69	0.58
7	111909102	19浦发银行CD102	1,500,000	149,822,877.24	0.58
8	112003016	20农业银行CD016	1,500,000	146,608,852.63	0.57
9	160411	16农发11	1,300,000	131,188,709.13	0.51
10	112090116	20成都银行CD003	1,300,000	129,907,668.83	0.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190405	19农发05	2,700,000	269,806,430.05	1.16
2	190402	19农发02	2,500,000	249,914,378.62	1.07
3	111915613	19民生银行CD613	2,000,000	198,693,384.25	0.85
4	111977585	19宁波银行CD283	2,000,000	198,623,666.06	0.85
5	071900125	19财通证券CP004	1,500,000	150,000,027.34	0.64
6	011902126	19铁塔股份SCP004	1,500,000	149,816,936.78	0.64
7	111910139	19兴业银行CD139	1,500,000	148,956,561.99	0.64
8	111909102	19浦发银行CD102	1,500,000	148,676,665.97	0.64
9	190301	19进出01	1,400,000	139,989,250.3	0.60
10	170209	17国开09	1,000,000	100,953,721.56	0.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180410	18农发10	4,300,000	430,064,670.75	1.69
2	190201	19国开01	2,100,000	209,964,793	0.83
3	111984282	19宁波银行CD162	2,000,000	199,452,654.59	0.79
4	111914039	19江苏银行CD039	2,000,000	199,294,408.48	0.78
5	111910139	19兴业银行CD139	1,500,000	147,822,075.38	0.58
6	011900869	19五矿SCP001	1,400,000	140,290,086.95	0.55
7	190301	19进出01	1,400,000	139,913,460.94	0.55
8	190402	19农发02	1,200,000	119,894,762.65	0.47
9	011900749	19伊利实业SCP002	1,000,000	100,112,022.82	0.39
10	011900761	19首旅SCP003	1,000,000	100,003,296.08	0.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180410	18农发10	4,300,000	430,205,690.03	1.96
2	180209	18国开09	3,700,000	370,036,752.62	1.69
3	111994195	19成都农商银行CD013	2,000,000	198,582,569.56	0.91
4	190201	19国开01	1,900,000	189,928,403.48	0.87
5	111815565	18民生银行CD565	1,500,000	149,603,019.16	0.68
6	101453022	14五矿股MTN001	1,200,000	120,918,853.7	0.55
7	011802004	18大唐新能SCP005	1,000,000	100,281,933.77	0.46
8	011802341	18西南水泥SCP008	1,000,000	100,123,999.09	0.46
9	011900761	19首旅SCP003	1,000,000	100,007,064.37	0.46
10	011900217	19重汽SCP001	1,000,000	100,000,922.45	0.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	3,400,000	340,310,479.83	1.46
2	111887005	18成都农商银行CD023	2,500,000	249,656,594.31	1.07
3	180410	18农发10	2,200,000	220,208,656.22	0.94
4	180207	18国开07	2,150,000	215,086,061.4	0.92
5	111887743	18华融湘江银行CD191	2,000,000	199,610,987.65	0.86
6	111881988	18天津银行CD228	2,000,000	199,460,440.55	0.86
7	111885179	18哈尔滨银行CD156	2,000,000	197,205,464.6	0.85
8	111994195	19成都农商银行CD013	2,000,000	197,093,667.48	0.85
9	111819472	18恒丰银行CD472	1,900,000	185,784,058.04	0.80
10	011801978	18中化工SCP003	1,500,000	150,175,799.37	0.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111809289	18浦发银行CD289	2,900,000	287,674,790.11	1.47
2	180209	18国开09	2,500,000	250,238,283.01	1.28
3	180201	18国开01	2,300,000	230,059,860.42	1.18
4	180404	18农发04	1,900,000	190,144,897.38	0.97
5	071800042	18财通证券CP003	1,500,000	150,000,000	0.77
6	111884799	18大连银行CD147	1,500,000	149,002,277.54	0.76
7	111809399	18浦发银行CD399	1,500,000	148,992,232.65	0.76
8	180305	18进出05	1,100,000	110,116,711.22	0.56
9	101651003	16太不锈MTN001	1,000,000	100,639,538.04	0.51
10	011801185	18大同煤矿SCP006	1,000,000	100,003,866.16	0.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180201	18国开01	2,300,000	230,255,320.68	1.30
2	180404	18农发04	1,900,000	190,348,370.86	1.07
3	180209	18国开09	1,600,000	160,077,063.23	0.90
4	041769013	17中化农化CP001	1,000,000	101,013,417.51	0.57
5	101563012	15阳泉股MTN001	1,000,000	100,505,516.42	0.57
6	011801185	18大同煤矿SCP006	1,000,000	100,008,107.44	0.56
7	071800023	18财通证券CP001	1,000,000	99,997,528.83	0.56
8	111881438	18盛京银行CD300	1,000,000	99,810,829.99	0.56
9	111881703	18成都农商银行CD011	1,000,000	99,747,100.5	0.56
10	111809245	18浦发银行CD245	1,000,000	99,575,356.44	0.56
11	111810399	18兴业银行CD399	1,000,000	99,575,356.44	0.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180201	18国开01	1,800,000	180,223,677.32	1.25
2	170410	17农发10	1,300,000	129,995,026.38	0.90
3	180404	18农发04	1,100,000	110,091,469.72	0.76
4	130415	13农发15	1,000,000	100,048,489.11	0.69
5	111895168	18盛京银行CD135	1,000,000	99,881,532.14	0.69
6	111809147	18浦发银行CD147	1,000,000	99,390,441.74	0.69
7	111897728	18宁波银行CD090	1,000,000	99,363,777.25	0.69
8	111892535	18贵阳银行CD045	1,000,000	99,281,787.56	0.69
9	111783807	17重庆银行CD133	1,000,000	99,262,289.45	0.69
10	111815272	18民生银行CD272	1,000,000	99,118,861.32	0.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111809030	18浦发银行CD030	2,000,000	199,333,898.89	1.55
2	111809035	18浦发银行CD035	2,000,000	199,191,012.1	1.55
3	150207	15国开07	1,800,000	180,005,154.73	1.40
4	170207	17国开07	1,200,000	119,881,981.58	0.93
5	130415	13农发15	1,000,000	100,223,986	0.78
6	071800009	18渤海证券CP03	1,000,000	99,980,473.89	0.78
7	111809065	18浦发银行CD065	1,000,000	99,128,015.77	0.77
8	111811071	18平安银行CD071	1,000,000	99,115,058.84	0.77
9	111815110	18民生银行CD110	1,000,000	98,990,001.8	0.77
10	111892535	18贵阳银行CD045	1,000,000	98,165,318.36	0.77

交易费率

管理费率(年)：0.33% 托管费率(年)：0.065%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.01%

赎回费率

赎回费率：0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

天添富货币B

净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

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机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
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德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
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五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
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华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
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招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	--	?
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信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
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东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
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中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	--

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
四川天府银行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	?	--	--

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期货

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西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?
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