西部利得添盈短债债券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得添盈短债债券型证券投资基金C

起购金额：500万元

基金代码：006807

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

成立日期：2019-06-04

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

比较基准

中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

英国曼彻斯特大学数量金融专业理学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,294,451,601.48	97.13
	>其中：债券	1,294,451,601.48	97.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	28,245,229.92	2.12
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	871,030.7	0.07
6	其他资产	9,136,624.87	0.69
7	合计	1,332,704,486.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,010,588,040.52	81.30
	>其中：债券	1,010,588,040.52	81.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	227,748,582.19	18.32
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,092,641.89	0.17
6	其他资产	2,621,297.67	0.21
7	合计	1,243,050,562.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	513,140,080.41	80.85
	>其中：债券	513,140,080.41	80.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	110,470,764.22	17.41
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	982,564.09	0.15
6	其他资产	10,083,424.29	1.59
7	合计	634,676,833.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	195,570,925.95	82.36
	>其中：债券	195,570,925.95	82.36
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	41,057,954.61	17.29
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	804,751.46	0.34
6	其他资产	27,560.15	0.01
7	合计	237,461,192.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	162,402,011.22	77.40
	>其中：债券	162,402,011.22	77.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	40,005,269.32	19.07
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,279,451.63	3.47
6	其他资产	124,603.05	0.06
7	合计	209,811,335.22	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	86,340,910.73	83.44
	>其中：债券	86,340,910.73	83.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	16,001,448.78	15.46
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	796,404.03	0.77
6	其他资产	342,142.05	0.33
7	合计	103,480,905.59	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	44,013,200	72.24
	>其中：债券	44,013,200	72.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,135	16.41
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,260,930.2	10.28
6	其他资产	654,065.44	1.07
7	合计	60,928,330.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	53,031,600	97.54
	>其中：债券	53,031,600	97.54
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	809,376.68	1.49
6	其他资产	528,671.1	0.97
7	合计	54,369,647.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	401,045,180	81.82
	>其中：债券	401,045,180	81.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	82,900,444.35	16.91
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,591,100.46	0.53
6	其他资产	3,609,577.68	0.74
7	合计	490,146,302.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,106,270	87.51
	>其中：债券	1,106,270	87.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,275.59	10.78
6	其他资产	21,559.37	1.71
7	合计	1,264,104.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,200,120	81.86
	>其中：债券	1,200,120	81.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	202,758.19	13.83
6	其他资产	63,214.02	4.31
7	合计	1,466,092.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,700,510	76.37
	>其中：债券	1,700,510	76.37
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	482,870.65	21.69
6	其他资产	43,263.69	1.94
7	合计	2,226,644.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,036,800	88.31
	>其中：债券	8,036,800	88.31
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	797,395.29	8.76
6	其他资产	266,830.95	2.93
7	合计	9,101,026.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,260,780	91.42
	>其中：债券	7,260,780	91.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	513,063.92	6.46
6	其他资产	168,477.68	2.12
7	合计	7,942,321.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,764,760	85.63
	>其中：债券	7,764,760	85.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,171,170.62	12.92
6	其他资产	131,410	1.45
7	合计	9,067,340.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	59,821,000	44.25
	>其中：债券	59,821,000	44.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	43,296,214.94	32.03
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,141,920.55	23.04
6	其他资产	915,734.03	0.68
7	合计	135,174,869.52	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
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	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
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	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
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	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
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	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220211	22国开11	210,000	21,336,270.41	1.63
2	220308	22进出08	210,000	21,256,631.51	1.62
3	220216	22国开16	210,000	21,221,880.82	1.62
4	210207	21国开07	210,000	21,202,598.36	1.62
5	230406	23农发06	210,000	21,059,000.82	1.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220304	22进出04	250,000	25,442,945.21	2.23
2	220206	22国开06	210,000	21,321,150.41	1.87
3	220211	22国开11	210,000	21,215,770.68	1.86
4	220308	22进出08	210,000	21,096,254.79	1.85
5	220216	22国开16	210,000	21,072,493.15	1.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	210,000	21,888,133.15	3.45
2	210312	21进出12	210,000	21,562,863.29	3.40
3	220201	22国开01	210,000	21,424,470.41	3.38
4	220401	22农发01	210,000	21,321,604.93	3.36
5	220206	22国开06	210,000	21,220,091.51	3.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210312	21进出12	110,000	11,247,946.03	4.74
2	220401	22农发01	110,000	11,117,193.7	4.69
3	042100486	21乌经建CP001	100,000	10,350,158.36	4.36
4	012281787	22宁夏农垦SCP002	100,000	10,126,997.26	4.27
5	012283104	22金华金投SCP003	101,000	10,116,146.16	4.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012103720	21云能投SCP011	100,000	10,352,158.9	4.94
2	190308	19进出08	100,000	10,261,498.63	4.89
3	2203676	22进出676	100,000	9,975,158.7	4.76
4	012103948	21康欣新材SCP002	60,000	6,143,600.55	2.93
5	012281966	22云建投SCP005	60,000	6,021,322.19	2.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190308	19进出08	100,000	10,187,969.86	9.86
2	012105098	21金东城投SCP001	70,000	7,106,804.66	6.88
3	012102702	21华发集团SCP007	60,000	6,143,625.86	5.94
4	210404	21农发04	60,000	6,119,248.77	5.92
5	012105473	21凯盛科技SCP007	60,000	6,052,750.68	5.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210304	21进出04	240,000	24,007,200	39.45
2	210206	21国开06	100,000	10,007,000	16.44
3	210404	21农发04	100,000	9,999,000	16.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210304	21进出04	500,000	49,995,000	99.01
2	101801230	18徐矿MTN001	30,000	3,036,600	6.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190202	19国开02	800,000	80,296,000	16.39
2	210304	21进出04	800,000	79,944,000	16.31
3	219917	21贴现国债17	500,000	49,760,000	10.15
4	200216	20国开16	400,000	40,068,000	8.18
5	092018001	20农发清发01	300,000	29,958,000	6.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	11,000	1,106,270	90.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	12,000	1,200,120	84.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190307	19进出07	17,000	1,700,510	81.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	80,000	8,036,800	90.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	50,000	5,057,000	64.83
2	019615	19国债05	20,000	2,003,600	25.69
3	108602	国开1704	2,000	200,180	2.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	50,000	5,059,500	57.06
2	019611	19国债01	20,000	2,001,200	22.57
3	108602	国开1704	7,000	704,060	7.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011900336	19兰州城投SCP002	100,000	10,052,000	8.95
2	011900772	19大同煤矿SCP007	100,000	10,042,000	8.94
3	011901140	19冀中能源SCP005	100,000	10,032,000	8.93
4	011902178	19苏通大桥SCP001	100,000	10,003,000	8.91
5	190206	19国开06	100,000	9,997,000	8.90

交易费率

管理费率(年)：0.30% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.10%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日（含）	0.10%
30日以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得添盈短债债券C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	--	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
四川天府银行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	--
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
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