合享C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得合享债券型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：675043

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

成立日期：2016-08-25

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

中债综合指数收益率

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

英国曼彻斯特大学数量金融专业理学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,491,402,677.12	99.98
	>其中：债券	4,491,402,677.12	99.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	958,216.8	0.02
6	其他资产	3,120	0.00
7	合计	4,492,364,013.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,304,065,137.13	98.79
	>其中：债券	4,304,065,137.13	98.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,834,496.8	1.21
6	其他资产	13,498.67	0.00
7	合计	4,356,913,132.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,546,610,513.15	99.87
	>其中：债券	4,546,610,513.15	99.87
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,960,148.98	0.13
6	其他资产	4,785.44	0.00
7	合计	4,552,575,447.57	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,823,872,657.98	99.08
	>其中：债券	4,823,872,657.98	99.08
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	42,014,962.6	0.86
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,638,561.22	0.05
6	其他资产	26,417.92	0.00
7	合计	4,868,552,599.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,681,397,655.79	99.22
	>其中：债券	4,681,397,655.79	99.22
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	26,604,196.5	0.56
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	390,521.86	0.01
6	其他资产	10,010,543.08	0.21
7	合计	4,718,402,917.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,246,078,064.7	99.71
	>其中：债券	4,246,078,064.7	99.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,109,423.24	0.05
6	其他资产	10,222,976.24	0.24
7	合计	4,258,410,464.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,295,891,000	96.29
	>其中：债券	4,295,891,000	96.29
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,532,006.58	2.30
6	其他资产	62,820,168.52	1.41
7	合计	4,461,243,175.1	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,217,030,000	98.17
	>其中：债券	4,217,030,000	98.17
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,376,034.07	0.06
6	其他资产	76,127,653.78	1.77
7	合计	4,295,533,687.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,089,424,000	98.11
	>其中：债券	4,089,424,000	98.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,133.5	0.22
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,372,669.3	0.06
6	其他资产	67,406,522.86	1.62
7	合计	4,168,203,325.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,113,925,000	98.45
	>其中：债券	4,113,925,000	98.45
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,546,385.44	0.06
6	其他资产	62,396,089.9	1.49
7	合计	4,178,867,475.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,091,579,000	96.95
	>其中：债券	4,091,579,000	96.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	49,950,274.93	1.18
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,123,320.48	0.41
6	其他资产	61,859,776.4	1.47
7	合计	4,220,512,371.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,824,898,000	97.31
	>其中：债券	3,804,900,000	96.80
	> 资产支持证券	19,998,000	0.51
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,195	1.27
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,952,916.41	0.05
6	其他资产	53,733,781.7	1.37
7	合计	3,930,584,893.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,681,941,000	98.48
	>其中：债券	3,611,693,000	96.60
	> 资产支持证券	70,248,000	1.88
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,378,804.04	0.04
6	其他资产	55,459,330.25	1.48
7	合计	3,738,779,134.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,646,320,000	98.15
	>其中：债券	4,626,222,000	97.72
	> 资产支持证券	20,098,000	0.42
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,918,497.28	0.17
6	其他资产	79,782,840.65	1.69
7	合计	4,734,021,337.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,519,397,500	93.74
	>其中：债券	4,418,402,500	91.65
	> 资产支持证券	100,995,000	2.09
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	209,790,754.69	4.35
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,982,218.92	0.08
6	其他资产	87,786,002.09	1.82
7	合计	4,820,956,475.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,486,755,000	98.33
	>其中：债券	4,405,817,000	96.56
	> 资产支持证券	80,938,000	1.77
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	749,291.79	0.02
6	其他资产	75,286,876.82	1.65
7	合计	4,562,791,168.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,582,074,000	96.40
	>其中：债券	4,441,816,000	93.45
	> 资产支持证券	140,258,000	2.95
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	91,200,280.36	1.92
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	789,626.37	0.02
6	其他资产	79,043,556.63	1.66
7	合计	4,753,107,463.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,720,471,000	98.42
	>其中：债券	4,580,173,000	95.50
	> 资产支持证券	140,298,000	2.93
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,087,236.06	0.02
6	其他资产	74,588,384.47	1.56
7	合计	4,796,146,620.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,525,252,000	97.08
	>其中：债券	4,425,247,000	94.93
	> 资产支持证券	100,005,000	2.15
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,060,285.09	0.64
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,652,210.6	0.06
6	其他资产	103,497,240.08	2.22
7	合计	4,661,461,735.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,370,389,000	98.17
	>其中：债券	4,270,299,000	95.93
	> 资产支持证券	100,090,000	2.25
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	705,203.01	0.02
6	其他资产	80,610,257.91	1.81
7	合计	4,451,704,460.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,565,576,000	96.38
	>其中：债券	3,565,576,000	96.38
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	74,080,306.04	2.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,867,239.45	0.05
6	其他资产	57,813,787.87	1.56
7	合计	3,699,337,333.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,284,380,000	87.68
	>其中：债券	3,284,380,000	87.68
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	356,604,814.92	9.52
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,043,172.39	1.26
6	其他资产	57,987,087.6	1.55
7	合计	3,746,015,074.91	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
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	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
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		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	2,000,000	211,924,986.3	6.06
2	190409	19农发09	1,900,000	197,636,906.85	5.65
3	210406	21农发06	1,800,000	185,863,808.22	5.32
4	220308	22进出08	1,600,000	161,955,287.67	4.63
5	190208	19国开08	1,500,000	157,035,945.21	4.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	2,000,000	209,300,109.59	5.74
2	190409	19农发09	1,900,000	195,722,123.29	5.37
3	210406	21农发06	1,800,000	184,202,235.62	5.05
4	220308	22进出08	1,600,000	160,733,369.86	4.41
5	190208	19国开08	1,500,000	155,631,328.76	4.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218001	22农发清发01	2,200,000	224,208,208.22	5.89
2	150218	15国开18	2,000,000	208,355,726.03	5.47
3	190305	19进出05	1,600,000	166,226,498.63	4.36
4	190409	19农发09	1,600,000	164,084,383.56	4.31
5	210406	21农发06	1,500,000	152,758,643.84	4.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	2,300,000	239,142,909.59	5.93
2	092218001	22农发清发01	2,200,000	223,521,446.58	5.54
3	190409	19农发09	1,500,000	153,444,123.29	3.80
4	210406	21农发06	1,500,000	152,397,575.34	3.78
5	190305	19进出05	1,400,000	144,990,750.68	3.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	2,300,000	244,150,734.25	5.96
2	092218001	22农发清发01	2,200,000	221,448,684.93	5.41
3	200407	20农发07	1,800,000	186,761,835.62	4.56
4	190409	19农发09	1,500,000	156,629,136.99	3.82
5	210406	21农发06	1,500,000	154,886,506.85	3.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	2,300,000	241,684,126.03	6.31
2	180204	18国开04	2,200,000	225,402,416.44	5.89
3	200311	20进出11	1,500,000	158,675,301.37	4.14
4	190305	19进出05	1,400,000	142,394,460.27	3.72
5	190203	19国开03	1,100,000	112,148,767.12	2.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	2,300,000	237,751,000	6.38
2	180204	18国开04	2,200,000	226,072,000	6.07
3	200311	20进出11	1,800,000	188,172,000	5.05
4	190207	19国开07	1,800,000	180,576,000	4.84
5	210205	21国开05	1,600,000	166,464,000	4.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	2,300,000	236,187,000	6.78
2	180204	18国开04	2,200,000	226,446,000	6.50
3	200311	20进出11	1,800,000	186,156,000	5.34
4	190207	19国开07	1,800,000	180,864,000	5.19
5	190305	19进出05	1,400,000	141,638,000	4.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	2,300,000	234,508,000	6.81
2	180204	18国开04	2,200,000	226,886,000	6.59
3	190207	19国开07	2,200,000	221,320,000	6.43
4	190203	19国开03	2,100,000	211,638,000	6.14
5	190305	19进出05	1,400,000	140,952,000	4.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	2,200,000	226,820,000	6.35
2	190207	19国开07	2,200,000	220,858,000	6.18
3	150218	15国开18	2,100,000	213,066,000	5.97
4	190203	19国开03	2,100,000	210,546,000	5.89
5	091918001	19农发清发01	2,100,000	210,294,000	5.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	2,700,000	279,882,000	7.88
2	190207	19国开07	2,400,000	241,416,000	6.80
3	190203	19国开03	2,300,000	231,587,000	6.52
4	150218	15国开18	2,100,000	214,473,000	6.04
5	091918001	19农发清发01	2,100,000	210,378,000	5.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190207	19国开07	2,400,000	240,072,000	6.80
2	180204	18国开04	2,200,000	227,282,000	6.44
3	150218	15国开18	2,100,000	211,764,000	6.00
4	091918001	19农发清发01	2,100,000	210,357,000	5.96
5	190203	19国开03	2,100,000	209,328,000	5.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	2,700,000	283,554,000	7.92
2	150218	15国开18	2,100,000	215,838,000	6.03
3	190203	19国开03	2,100,000	212,919,000	5.94
4	190207	19国开07	2,100,000	212,457,000	5.93
5	091918001	19农发清发01	2,100,000	211,617,000	5.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	4,500,000	480,420,000	13.17
2	190203	19国开03	2,900,000	298,062,000	8.17
3	150218	15国开18	2,500,000	261,300,000	7.16
4	180208	18国开08	2,100,000	214,788,000	5.89
5	190207	19国开07	2,100,000	214,284,000	5.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	5,000,000	525,650,000	15.11
2	160206	16国开06	3,300,000	331,254,000	9.52
3	190207	19国开07	2,600,000	261,924,000	7.53
4	180208	18国开08	2,300,000	234,140,000	6.73
5	190203	19国开03	2,100,000	210,546,000	6.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	4,700,000	491,996,000	13.65
2	160206	16国开06	3,300,000	330,132,000	9.16
3	190207	19国开07	2,600,000	260,806,000	7.23
4	180208	18国开08	2,300,000	233,979,000	6.49
5	190203	19国开03	2,100,000	209,223,000	5.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	4,400,000	446,160,000	12.08
2	180204	18国开04	4,000,000	417,960,000	11.32
3	160206	16国开06	3,800,000	379,316,000	10.27
4	180402	18农发02	3,600,000	369,324,000	10.00
5	180208	18国开08	2,800,000	284,928,000	7.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	5,400,000	549,828,000	12.74
2	180204	18国开04	4,000,000	419,000,000	9.71
3	160206	16国开06	3,800,000	380,228,000	8.81
4	180402	18农发02	3,600,000	371,772,000	8.62
5	180208	18国开08	2,800,000	285,992,000	6.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	5,400,000	548,370,000	12.58
2	160206	16国开06	3,800,000	377,340,000	8.66
3	180402	18农发02	3,600,000	371,340,000	8.52
4	180208	18国开08	2,800,000	285,124,000	6.54
5	180203	18国开03	2,300,000	236,647,000	5.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	5,400,000	545,886,000	12.32
2	160206	16国开06	3,800,000	373,426,000	8.43
3	180402	18农发02	3,600,000	368,964,000	8.33
4	180208	18国开08	2,800,000	282,884,000	6.38
5	180404	18农发04	2,400,000	241,176,000	5.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	4,700,000	470,987,000	13.45
2	160206	16国开06	3,800,000	369,512,000	10.55
3	180402	18农发02	3,300,000	335,742,000	9.59
4	180404	18农发04	2,400,000	240,720,000	6.87
5	180203	18国开03	2,300,000	233,473,000	6.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	3,900,000	387,348,000	10.92
2	160206	16国开06	3,300,000	316,965,000	8.93
3	180402	18农发02	2,800,000	282,716,000	7.97
4	1721034	17东莞农商二级	2,000,000	197,400,000	5.56
5	1720028	17广州银行二级	2,000,000	196,800,000	5.55

交易费率

管理费率(年)：0.30% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.05%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-30天以内	0.10%
30天（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

合享C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2023-01-17	2023-01-17	2023-01-18	0.752
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	0.320
2019-02-20	2019-02-20	2019-02-21	0.450
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.562
2018-10-17	2018-10-17	2018-10-18	1.038

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	--

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
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兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?

期货

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华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

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