近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,855,441,959.42 | 99.83 | |
>其中:债券 | 2,855,441,959.42 | 99.83 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,676,361.51 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 3,079,222.25 | 0.11 | |
7 | 合计 | 2,860,197,543.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,084,478,640.48 | 98.88 | |
>其中:债券 | 2,084,478,640.48 | 98.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,104,287.46 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 21,515,156.06 | 1.02 | |
7 | 合计 | 2,108,098,084 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,557,061,092.81 | 99.08 | |
>其中:债券 | 1,557,061,092.81 | 99.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,973,515.29 | 0.32 | |
6 | 其他资产 | 9,506,205.82 | 0.60 | |
7 | 合计 | 1,571,540,813.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,525,951,730.38 | 99.91 | |
>其中:债券 | 1,525,951,730.38 | 99.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 484,118.91 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 909,704.07 | 0.06 | |
7 | 合计 | 1,527,345,553.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,457,379,697.31 | 99.95 | |
>其中:债券 | 1,457,379,697.31 | 99.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 671,885.81 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 18,710.87 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,458,070,293.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,329,351,350.36 | 99.97 | |
>其中:债券 | 1,329,351,350.36 | 99.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 326,737.81 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 35,292.35 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,329,713,380.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,178,429,566 | 97.33 | |
>其中:债券 | 1,178,429,566 | 97.33 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,804,594.75 | 0.89 | |
6 | 其他资产 | 21,461,756.65 | 1.77 | |
7 | 合计 | 1,210,695,917.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,256,131,054 | 98.33 | |
>其中:债券 | 1,256,131,054 | 98.33 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,847,484.58 | 0.14 | |
6 | 其他资产 | 19,513,773.48 | 1.53 | |
7 | 合计 | 1,277,492,312.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,034,954,018 | 98.38 | |
>其中:债券 | 1,034,954,018 | 98.38 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,539,452.44 | 0.15 | |
6 | 其他资产 | 15,452,148.65 | 1.47 | |
7 | 合计 | 1,051,945,619.09 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220412 | 22农发12 | 700,000 | 71,435,095.89 | 3.00 |
2 | 210402 | 21农发02 | 700,000 | 71,222,131.15 | 2.99 |
3 | 210303 | 21进出03 | 700,000 | 71,072,491.8 | 2.98 |
4 | 220303 | 22进出03 | 700,000 | 70,432,221.31 | 2.96 |
5 | 230406 | 23农发06 | 700,000 | 70,196,669.4 | 2.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220303 | 22进出03 | 700,000 | 71,404,986.3 | 4.07 |
2 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 71,341,756.16 | 4.07 |
3 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 70,905,397.26 | 4.04 |
4 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 70,796,350.68 | 4.04 |
5 | 220412 | 22农发12 | 700,000 | 70,491,342.47 | 4.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 73,255,249.32 | 6.41 |
2 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 72,918,808.22 | 6.38 |
3 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 72,577,994.52 | 6.35 |
4 | 200313 | 20进出13 | 700,000 | 71,315,252.05 | 6.24 |
5 | 220011 | 22附息国债11 | 700,000 | 70,627,391.78 | 6.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 73,077,353.42 | 6.47 |
2 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 72,339,208.22 | 6.41 |
3 | 200313 | 20进出13 | 700,000 | 71,075,947.95 | 6.30 |
4 | 220011 | 22附息国债11 | 700,000 | 70,400,169.86 | 6.24 |
5 | 220211 | 22国开11 | 700,000 | 70,139,904.11 | 6.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 72,185,457.53 | 6.76 |
2 | 200402 | 20农发02 | 700,000 | 70,460,945.21 | 6.60 |
3 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 70,205,071.23 | 6.57 |
4 | 220206 | 22国开06 | 700,000 | 70,024,873.97 | 6.55 |
5 | 220011 | 22附息国债11 | 700,000 | 69,780,947.95 | 6.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 700,000 | 71,718,950.68 | 6.82 |
2 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 71,586,756.16 | 6.81 |
3 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 70,965,463.01 | 6.75 |
4 | 210407 | 21农发07 | 700,000 | 70,916,424.66 | 6.74 |
5 | 210308 | 21进出08 | 700,000 | 70,362,830.14 | 6.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200312 | 20进出12 | 700,000 | 70,245,000 | 6.73 |
2 | 210306 | 21进出06 | 700,000 | 69,951,000 | 6.70 |
3 | 210407 | 21农发07 | 700,000 | 69,888,000 | 6.69 |
4 | 210308 | 21进出08 | 700,000 | 69,804,000 | 6.68 |
5 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 69,545,000 | 6.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200312 | 20进出12 | 700,000 | 70,329,000 | 6.91 |
2 | 210201 | 21国开01 | 700,000 | 70,042,000 | 6.88 |
3 | 210206 | 21国开06 | 700,000 | 70,042,000 | 6.88 |
4 | 210407 | 21农发07 | 700,000 | 69,804,000 | 6.86 |
5 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 69,230,000 | 6.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160309 | 16进出09 | 1,000,000 | 100,060,000 | 9.98 |
2 | 210201 | 21国开01 | 1,000,000 | 100,060,000 | 9.98 |
3 | 160421 | 16农发21 | 800,000 | 80,056,000 | 7.98 |
4 | 210206 | 21国开06 | 800,000 | 80,008,000 | 7.98 |
5 | 219923 | 21贴现国债23 | 800,000 | 79,640,000 | 7.94 |
管理费率(年):0.30% 托管费率(年):0.10%
申购费率:1000元/笔
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)以上 | 0% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 0.300 |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.225 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.330 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商银行招赢通平台 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 | www.aibank.com | ? | ? | ? |
兴业银行银银平台 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
华融融达期货股份有限公司 | 400-6197-666 | www.hrrdqh.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ? | ? | ? |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |