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      • 单位净值
      • 累计净值
      • 收益率
      近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
      --
      今年以来净值回报
      近一周:--
      近半年:--
      近一月:--
      近一年:--
      近三月:--
      成立以来:--
      西部利得祥逸债券D
      基金代码:012376
      --
      日涨跌幅
      --
      单位净值(元)
      • 基金状态:正常开放
      • 风险等级:R2中低风险
      • 成立日期:2017-03-10
      • 起购金额:500万元
      • 基金经理:易圣倩
      您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得祥逸债券D
        • 基金概况
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        基金概况
        基金全称:西部利得祥逸债券型证券投资基金D
        起购金额:500万元
        基金代码:012376
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:交通银行股份有限公司
        成立日期:2017-03-10
        注册登记人:西部利得基金管理有限公司
        基金类型:债券型基金
        投资理念
        在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
        投资策略
        本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
        投资范围
        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
        比较基准
        中债综合指数收益率
        业绩表现
        近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金经理
        资产分布

        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投资 2,855,441,959.42 99.83
        >其中:债券 2,855,441,959.42 99.83
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 1,676,361.51 0.06
        6 其他资产 3,079,222.25 0.11
        7 合计 2,860,197,543.18 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投资 2,084,478,640.48 98.88
        >其中:债券 2,084,478,640.48 98.88
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,104,287.46 0.10
        6 其他资产 21,515,156.06 1.02
        7 合计 2,108,098,084 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投资 1,557,061,092.81 99.08
        >其中:债券 1,557,061,092.81 99.08
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 4,973,515.29 0.32
        6 其他资产 9,506,205.82 0.60
        7 合计 1,571,540,813.92 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投资 1,525,951,730.38 99.91
        >其中:债券 1,525,951,730.38 99.91
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 484,118.91 0.03
        6 其他资产 909,704.07 0.06
        7 合计 1,527,345,553.36 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投资 1,457,379,697.31 99.95
        >其中:债券 1,457,379,697.31 99.95
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 671,885.81 0.05
        6 其他资产 18,710.87 0.00
        7 合计 1,458,070,293.99 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投资 1,329,351,350.36 99.97
        >其中:债券 1,329,351,350.36 99.97
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 326,737.81 0.02
        6 其他资产 35,292.35 0.00
        7 合计 1,329,713,380.52 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投资 1,178,429,566 97.33
        >其中:债券 1,178,429,566 97.33
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 10,804,594.75 0.89
        6 其他资产 21,461,756.65 1.77
        7 合计 1,210,695,917.4 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投资 1,256,131,054 98.33
        >其中:债券 1,256,131,054 98.33
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 1,847,484.58 0.14
        6 其他资产 19,513,773.48 1.53
        7 合计 1,277,492,312.06 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投资 1,034,954,018 98.38
        >其中:债券 1,034,954,018 98.38
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 1,539,452.44 0.15
        6 其他资产 15,452,148.65 1.47
        7 合计 1,051,945,619.09 100.00
        行业分布

        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 0 0.00
        C 制造业 0 0.00
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 0 0.00
        前十大债券持仓
        序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 220412 22农发12 700,000 71,435,095.89 3.00
        2 210402 21农发02 700,000 71,222,131.15 2.99
        3 210303 21进出03 700,000 71,072,491.8 2.98
        4 220303 22进出03 700,000 70,432,221.31 2.96
        5 230406 23农发06 700,000 70,196,669.4 2.95
        序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 220303 22进出03 700,000 71,404,986.3 4.07
        2 200203 20国开03 700,000 71,341,756.16 4.07
        3 190203 19国开03 700,000 70,905,397.26 4.04
        4 210202 21国开02 700,000 70,796,350.68 4.04
        5 220412 22农发12 700,000 70,491,342.47 4.02
        序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 200203 20国开03 700,000 73,255,249.32 6.41
        2 190203 19国开03 700,000 72,918,808.22 6.38
        3 210202 21国开02 700,000 72,577,994.52 6.35
        4 200313 20进出13 700,000 71,315,252.05 6.24
        5 220011 22附息国债11 700,000 70,627,391.78 6.18
        序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 200203 20国开03 700,000 73,077,353.42 6.47
        2 210202 21国开02 700,000 72,339,208.22 6.41
        3 200313 20进出13 700,000 71,075,947.95 6.30
        4 220011 22附息国债11 700,000 70,400,169.86 6.24
        5 220211 22国开11 700,000 70,139,904.11 6.21
        序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 200203 20国开03 700,000 72,185,457.53 6.76
        2 200402 20农发02 700,000 70,460,945.21 6.60
        3 200202 20国开02 700,000 70,205,071.23 6.57
        4 220206 22国开06 700,000 70,024,873.97 6.55
        5 220011 22附息国债11 700,000 69,780,947.95 6.53
        序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 180204 18国开04 700,000 71,718,950.68 6.82
        2 200203 20国开03 700,000 71,586,756.16 6.81
        3 200202 20国开02 700,000 70,965,463.01 6.75
        4 210407 21农发07 700,000 70,916,424.66 6.74
        5 210308 21进出08 700,000 70,362,830.14 6.69
        序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 200312 20进出12 700,000 70,245,000 6.73
        2 210306 21进出06 700,000 69,951,000 6.70
        3 210407 21农发07 700,000 69,888,000 6.69
        4 210308 21进出08 700,000 69,804,000 6.68
        5 200202 20国开02 700,000 69,545,000 6.66
        序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 200312 20进出12 700,000 70,329,000 6.91
        2 210201 21国开01 700,000 70,042,000 6.88
        3 210206 21国开06 700,000 70,042,000 6.88
        4 210407 21农发07 700,000 69,804,000 6.86
        5 200202 20国开02 700,000 69,230,000 6.80
        序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 160309 16进出09 1,000,000 100,060,000 9.98
        2 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000 9.98
        3 160421 16农发21 800,000 80,056,000 7.98
        4 210206 21国开06 800,000 80,008,000 7.98
        5 219923 21贴现国债23 800,000 79,640,000 7.94

        交易费率

        管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

        认购/申购费率

        申购费率:1000元/笔

        赎回费率
        持有期限赎回费率
        7天以内1.50%
        7天(含)以上0%
        以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
        基金净值
        西部利得祥逸债券D
        -
        净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
        历史分红
        除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
        2023-05-11 2023-05-11 2023-05-12 0.300
        2022-12-19 2022-12-19 2022-12-20 0.225
        2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.330
        销售机构
        银行
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        招商银行招赢通平台 95555 ? ? ?
        交通银行股份有限公司 95559 ? ? ?
        宁波银行-易管家 95574 ? ? ?
        中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 ? ? ?
        兴业银行银银平台 95561 ? ? ?
        三方销售机构
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 ? ? ?
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
        和讯信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 ? ? ?
        上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
        北京度小满基金销售有限公司 95055-4 ? ? ?
        上海天天基金销售有限公司 95021 ? ? ?
        上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 ? ? ?
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
        上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
        京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 ? ? ?
        深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 ? ? ?
        上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 ? ? ?
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
        上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 ? ? ?
        上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? ?
        上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 ? ? ?
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 ? ? ?
        期货
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        华融融达期货股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
        证券公司
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        国信证券股份有限公司 95536 ? ? ?
        东方财富证券股份有限公司 95357 ? ? ?
        广发证券股份有限公司 95575 ? ? ?
        德邦证券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        国联证券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五矿证券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
        招商证券股份有限公司 95565 ? ? ?
        华泰证券股份有限公司 95597 ? ? ?
        东方证券股份有限公司 95503 ? ? ?
        兴业证券股份有限公司 95562 ? ? ?
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 ? ? ?
        东吴证券股份有限公司 95330 ? ? ?
        海通证券股份有限公司 95553 ? ? ?
        保险
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        玄元保险代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
        中国人寿保险股份有限公司 95519 ? ? ?
        法律文件
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