西部利得聚利6个月定开债券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：007376

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-07-16

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

比较基准

中债综合全价（总值）指数收益率

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

李安然

英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

李安然

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	54,861,885.28	97.55
	>其中：债券	54,861,885.28	97.55
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,377,341.35	2.45
6	其他资产	2,244.68	0.00
7	合计	56,241,471.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	69,576,564.92	87.84
	>其中：债券	69,576,564.92	87.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,933,854.02	11.28
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	694,112.23	0.88
6	其他资产	1,857.48	0.00
7	合计	79,206,388.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	19,101,150.17	45.40
	>其中：债券	19,101,150.17	45.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,995,419.18	38.02
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,537,657.37	15.54
6	其他资产	438,224.62	1.04
7	合计	42,072,451.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	70,810,686.53	99.21
	>其中：债券	70,810,686.53	99.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	556,685.49	0.78
6	其他资产	6,005.93	0.01
7	合计	71,373,377.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	75,991,835.05	98.67
	>其中：债券	75,991,835.05	98.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,017,282.44	1.32
6	其他资产	3,852.52	0.01
7	合计	77,012,970.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	124,319,723.94	98.89
	>其中：债券	124,319,723.94	98.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,395,901.81	1.11
6	其他资产	2,065.11	0.00
7	合计	125,717,690.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	101,030,579.7	92.72
	>其中：债券	101,030,579.7	92.72
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,940,127.41	4.53
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	942,438.26	0.86
6	其他资产	2,051,908.88	1.88
7	合计	108,965,054.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	59,790,390	98.06
	>其中：债券	59,790,390	98.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	729,656.63	1.20
6	其他资产	455,489.83	0.75
7	合计	60,975,536.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,776,950	96.23
	>其中：债券	61,776,950	96.23
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	769,622.68	1.20
6	其他资产	1,651,923.37	2.57
7	合计	64,198,496.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	56,318,104.6	92.58
	>其中：债券	56,318,104.6	92.58
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,492,976.14	5.74
6	其他资产	1,023,640.07	1.68
7	合计	60,834,720.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	302,924,000	97.92
	>其中：债券	302,924,000	97.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,286,040.2	0.42
6	其他资产	5,144,862.23	1.66
7	合计	309,354,902.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	312,904,800	98.73
	>其中：债券	312,904,800	98.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	939,648.06	0.30
6	其他资产	3,090,222.49	0.98
7	合计	316,934,670.55	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,805,993,574.1	96.85
	>其中：债券	1,805,993,574.1	96.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,040,150.06	1.07
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,152,164.16	0.28
6	其他资产	33,629,738.55	1.80
7	合计	1,864,815,626.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,999,679,278.3	97.06
	>其中：债券	1,999,679,278.3	97.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	32,000,168	1.55
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,840,705.11	0.14
6	其他资产	25,710,357.17	1.25
7	合计	2,060,230,508.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,854,096,906.8	81.51
	>其中：债券	1,854,096,906.8	81.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	380,046,090.08	16.71
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,462,004.21	0.33
6	其他资产	33,063,104.32	1.45
7	合计	2,274,668,105.41	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,885,001,242.8	83.27
	>其中：债券	1,885,001,242.8	83.27
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	347,181,272.17	15.34
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,868,156.06	0.26
6	其他资产	25,750,651.52	1.14
7	合计	2,263,801,322.55	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
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	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
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	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
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	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
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	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
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	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	100,000	10,180,339.73	18.97
2	220312	22进出12	100,000	10,047,284.15	18.72
3	230406	23农发06	100,000	10,028,095.63	18.68
4	2128051	21工商银行二级02	50,000	5,164,511.23	9.62
5	2228006	22中国银行二级01	50,000	5,101,273.97	9.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101153	21桂投资MTN002	49,000	5,169,004.09	9.74
2	188379	21诚通09	50,000	5,125,800.27	9.66
3	042280229	22通顺交投CP001	50,000	5,124,904.11	9.66
4	101900028	19惠山经发MTN001	50,000	5,118,556.16	9.65
5	042280241	22高淳国资CP001	50,000	5,102,518.36	9.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	100,000	10,068,561.64	24.21
2	019669	22国债04	50,000	5,083,282.19	12.22
3	018009	国开1803	33,630	3,949,306.34	9.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	100,000	10,044,175.34	19.15
2	019669	22国债04	50,000	5,067,800	9.66
3	220208	22国开08	50,000	5,053,928.77	9.64
4	2128032	21兴业银行二级01	45,000	4,795,313.92	9.14
5	018009	国开1803	40,630	4,793,815.71	9.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019674	22国债09	150,000	15,057,916.44	29.04
2	220206	22国开06	100,000	10,003,553.42	19.29
3	220404	22农发04	100,000	9,992,328.77	19.27
4	220208	22国开08	100,000	9,964,054.79	19.22
5	019658	21国债10	79,050	8,055,584.84	15.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	100,000	10,418,084.93	11.73
2	012103963	21东南国资SCP006	80,000	8,089,957.26	9.11
3	012105106	21中盐SCP004	80,000	8,077,855.12	9.10
4	042280014	22河钢集CP001	80,000	8,063,976.33	9.08
5	012280780	22苏农垦SCP002	80,000	8,014,312.33	9.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	100,000	10,404,000	11.78
2	180204	18国开04	100,000	10,276,000	11.64
3	200202	20国开02	100,000	9,935,000	11.25
4	101900362	19闽冶金MTN001	80,000	8,072,000	9.14
5	012105077	21广州工控SCP003	80,000	8,008,000	9.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190209	19国开09	200,000	20,400,000	34.74
2	210005	21附息国债05	100,000	10,560,000	17.98
3	180211	18国开11	100,000	10,196,000	17.36
4	200313	20进出13	100,000	10,127,000	17.25
5	018009	国开1803	38,000	4,374,180	7.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190209	19国开09	200,000	20,194,000	34.74
2	180211	18国开11	100,000	10,176,000	17.50
3	200313	20进出13	100,000	10,091,000	17.36
4	200207	20国开07	100,000	10,028,000	17.25
5	019536	16国债08	50,000	4,908,500	8.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019547	16国债19	109,880	10,227,630.4	17.78
2	180211	18国开11	100,000	10,139,000	17.63
3	200313	20进出13	100,000	10,041,000	17.46
4	200207	20国开07	100,000	9,972,000	17.34
5	019536	16国债08	102,660	9,944,674.2	17.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	131800007	18鄂西圈GN001	200,000	20,292,000	9.42
2	152246	19金灌01	200,000	20,192,000	9.38
3	102001636	20京能电力MTN001	200,000	20,076,000	9.32
4	101901244	19广州交投MTN001	200,000	20,074,000	9.32
5	012003152	20温州工业SCP001	200,000	20,032,000	9.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	131800007	18鄂西圈GN001	200,000	20,334,000	9.47
2	152246	19金灌01	200,000	20,234,000	9.43
3	102000047	20复星高科MTN001	200,000	20,162,000	9.39
4	101901244	19广州交投MTN001	200,000	20,068,000	9.35
5	012002551	20阳煤SCP007	200,000	20,004,000	9.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000133	20大同煤矿MTN001	600,000	59,250,000	4.16
2	101800255	18潞安MTN001	500,000	51,015,000	3.58
3	163962	19阳煤Y1	500,000	50,495,000	3.54
4	011902952	19广投能源SCP001	500,000	50,270,000	3.53
5	163995	20远东Y2	500,000	50,200,000	3.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160210	16国开10	600,000	60,726,000	4.18
2	102000133	20大同煤矿MTN001	600,000	60,288,000	4.15
3	101800255	18潞安MTN001	500,000	51,350,000	3.54
4	163962	19阳煤Y1	500,000	50,640,000	3.49
5	163995	20远东Y2	500,000	50,470,000	3.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901005	19华能水电MTN001	800,000	80,960,000	5.53
2	101901011	19中铝集MTN004	640,000	65,299,200	4.46
3	101900982	19河钢集MTN005	600,000	61,194,000	4.18
4	101900917	19晋焦煤MTN002	550,000	55,770,000	3.81
5	101800255	18潞安MTN001	500,000	51,635,000	3.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901005	19华能水电MTN001	800,000	80,600,000	5.58
2	101901011	19中铝集MTN004	640,000	64,326,400	4.45
3	101900982	19河钢集MTN005	600,000	60,522,000	4.19
4	101900917	19晋焦煤MTN002	550,000	55,346,500	3.83
5	101800255	18潞安MTN001	500,000	51,640,000	3.57

交易费率

管理费率(年)：0.60% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得聚利6个月定开债券C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.010
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.010
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.010
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-08	0.010
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.010
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.010
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.030
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.050
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.100
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.050
2021-03-05	2021-03-05	2021-03-08	0.050
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.010
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.005
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	0.080
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	0.200
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-13	0.150

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
四川天府银行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

证券公司

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中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

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北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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