汇享债券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得汇享债券型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：675113

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

成立日期：2017-03-10

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

比较基准

中债综合指数收益率

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

李安然

英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

李安然

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,678,461,821.57	97.65
	>其中：债券	9,678,461,821.57	97.65
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	172,095,279.86	1.74
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,742,440.82	0.41
6	其他资产	20,270,983.89	0.20
7	合计	9,911,570,526.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,832,194,953.48	96.85
	>其中：债券	8,832,194,953.48	96.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	263,322,463.81	2.89
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,712,836.36	0.24
6	其他资产	2,638,162.86	0.03
7	合计	9,119,868,416.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,760,819,759.54	99.35
	>其中：债券	8,760,819,759.54	99.35
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,572,652.37	0.40
6	其他资产	21,442,684.07	0.24
7	合计	8,817,835,095.98	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,899,819,582.34	98.64
	>其中：债券	11,899,819,582.34	98.64
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	145,070,410.3	1.20
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,761,523.33	0.12
6	其他资产	4,042,734.75	0.03
7	合计	12,063,694,250.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,783,760,647.48	98.71
	>其中：债券	10,783,760,647.48	98.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	59,014,082.19	0.54
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,755,505.88	0.14
6	其他资产	67,452,597.24	0.62
7	合计	10,924,982,832.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,993,551,908.48	99.40
	>其中：债券	10,993,551,908.48	99.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,323,773.83	0.16
6	其他资产	49,454,900.74	0.45
7	合计	11,060,330,583.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,389,093,741.47	96.80
	>其中：债券	10,389,093,741.47	96.80
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	119,111,138.67	1.11
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,745,543.17	0.08
6	其他资产	215,380,075.06	2.01
7	合计	10,732,330,498.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,504,531,267.69	95.75
	>其中：债券	6,504,531,267.69	95.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,420,770.69	1.48
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,441,706.56	0.11
6	其他资产	180,631,812.24	2.66
7	合计	6,793,025,557.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,683,120,734.83	96.96
	>其中：债券	2,683,120,734.83	96.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,830,136.25	0.39
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,145,896.72	0.26
6	其他资产	66,181,396.38	2.39
7	合计	2,767,278,164.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,288,354,226.71	98.01
	>其中：债券	2,288,354,226.71	98.01
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,782,376.81	0.55
6	其他资产	33,676,354.89	1.44
7	合计	2,334,812,958.41	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,468,754,551.11	97.20
	>其中：债券	2,468,754,551.11	97.20
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,191,322.11	0.76
6	其他资产	51,951,346.97	2.05
7	合计	2,539,897,220.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,598,069,075.69	93.88
	>其中：债券	2,598,069,075.69	93.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	109,060,863.59	3.94
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,233,787.94	0.44
6	其他资产	47,933,121.48	1.73
7	合计	2,767,296,848.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,808,008,417.78	94.11
	>其中：债券	2,808,008,417.78	94.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	70,045,597.73	2.35
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,867,429.36	0.36
6	其他资产	94,712,492.27	3.17
7	合计	2,983,633,937.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,900,833,838.67	94.96
	>其中：债券	2,900,833,838.67	94.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	85,830,272.05	2.81
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,254,446.94	0.20
6	其他资产	61,879,438.25	2.03
7	合计	3,054,797,995.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,055,279,035.04	84.19
	>其中：债券	1,055,279,035.04	84.19
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	161,632,802.45	12.89
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,656,464.86	0.37
6	其他资产	31,937,576.64	2.55
7	合计	1,253,505,878.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,179,300,571.46	94.93
	>其中：债券	1,174,294,571.46	94.53
	> 资产支持证券	5,006,000	0.40
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	34,750,292.13	2.80
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,259,177.89	0.99
6	其他资产	15,983,263.72	1.29
7	合计	1,242,293,305.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	454,157,441.06	92.73
	>其中：债券	449,144,941.06	91.71
	> 资产支持证券	5,012,500	1.02
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	23,760,155.64	4.85
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,701,079.45	0.76
6	其他资产	8,135,677.73	1.66
7	合计	489,754,353.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	282,391,460.72	76.44
	>其中：债券	277,369,460.72	75.08
	> 资产支持证券	5,022,000	1.36
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	33,000,000	8.93
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,045,403.82	13.01
6	其他资产	6,000,269.52	1.62
7	合计	369,437,134.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	225,472,258.1	86.22
	>其中：债券	220,480,758.1	84.31
	> 资产支持证券	4,991,500	1.91
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000	1.15
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,366,672.45	3.20
6	其他资产	24,672,431.87	9.43
7	合计	261,511,362.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	111,885,895.15	93.67
	>其中：债券	111,885,895.15	93.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,256,580.93	4.40
6	其他资产	2,310,151.6	1.93
7	合计	119,452,627.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	97,833,700.26	95.73
	>其中：债券	97,833,700.26	95.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,020,449.23	1.98
6	其他资产	2,345,487.67	2.30
7	合计	102,199,637.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,501,373.5	66.39
	>其中：债券	61,501,373.5	66.39
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000	8.64
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,382,897.5	23.08
6	其他资产	1,749,040.13	1.89
7	合计	92,633,311.13	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
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前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028024	20中信银行二级	3,120,000	329,418,284.71	4.24
2	2128042	21兴业银行二级02	2,800,000	290,331,064.11	3.74
3	2028025	20浦发银行二级01	2,400,000	253,646,610.41	3.27
4	2028044	20广发银行二级01	2,360,000	250,114,869.04	3.22
5	2228006	22中国银行二级01	1,550,000	158,139,493.15	2.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028024	20中信银行二级	3,520,000	366,012,782.47	4.96
2	2028025	20浦发银行二级01	2,400,000	249,802,099.73	3.39
3	2028044	20广发银行二级01	2,360,000	245,844,057.86	3.33
4	2028041	20工商银行二级01	1,500,000	156,959,753.42	2.13
5	2128042	21兴业银行二级02	1,400,000	142,222,709.04	1.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028024	20中信银行二级	3,520,000	360,756,024.11	5.01
2	2028025	20浦发银行二级01	2,400,000	246,265,946.3	3.42
3	2028044	20广发银行二级01	2,360,000	242,256,081.97	3.37
4	200402	20农发02	1,800,000	183,037,561.64	2.54
5	2028041	20工商银行二级01	1,500,000	154,952,013.7	2.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028024	20中信银行二级	4,120,000	426,779,038.25	4.35
2	2028025	20浦发银行二级01	2,700,000	279,964,213.15	2.86
3	2028044	20广发银行二级01	2,360,000	255,186,515.51	2.60
4	2028041	20工商银行二级01	2,400,000	250,306,652.05	2.55
5	200402	20农发02	1,900,000	192,361,726.03	1.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028024	20中信银行二级	4,000,000	422,771,134.25	4.70
2	2028025	20浦发银行二级01	2,700,000	285,703,436.71	3.18
3	2028041	20工商银行二级01	2,400,000	255,666,082.19	2.84
4	2028044	20广发银行二级01	2,060,000	218,876,806.03	2.43
5	210211	21国开11	1,800,000	183,528,789.04	2.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028024	20中信银行二级	3,800,000	396,153,435.62	4.08
2	2028041	20工商银行二级01	2,400,000	252,671,605.48	2.60
3	210211	21国开11	1,800,000	182,487,353.42	1.88
4	200215	20国开15	1,700,000	179,574,958.9	1.85
5	2028025	20浦发银行二级01	1,500,000	156,561,312.33	1.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200210	20国开10	2,100,000	208,950,000	2.18
2	200215	20国开15	2,000,000	208,360,000	2.18
3	012105002	21中铝SCP009	2,000,000	200,000,000	2.09
4	2028024	20中信银行二级	1,900,000	194,560,000	2.03
5	2028041	20工商银行二级01	1,650,000	171,154,500	1.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200210	20国开10	2,100,000	206,598,000	3.38
2	200205	20国开05	1,500,000	147,360,000	2.41
3	200215	20国开15	1,100,000	113,355,000	1.86
4	012102449	21江铜SCP004	1,050,000	105,063,000	1.72
5	012100507	21济南高新SCP001	1,000,000	100,550,000	1.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170210	17国开10	900,000	93,024,000	3.63
2	200314	20进出14	900,000	90,189,000	3.52
3	102100521	21广州地铁MTN007	600,000	60,330,000	2.36
4	200012	20附息国债12	500,000	51,270,000	2.00
5	170405	17农发05	500,000	51,235,000	2.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200314	20进出14	800,000	80,072,000	4.26
2	170210	17国开10	600,000	61,650,000	3.28
3	200012	20附息国债12	600,000	61,092,000	3.25
4	102100521	21广州地铁MTN007	600,000	60,072,000	3.19
5	012100616	21沪机场股SCP001	600,000	60,048,000	3.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200012	20附息国债12	800,000	81,208,000	4.13
2	160206	16国开06	700,000	70,063,000	3.56
3	200016	20附息国债16	600,000	60,642,000	3.09
4	012003624	20国网租赁SCP008	600,000	60,036,000	3.05
5	012002210	20日照港SCP004	600,000	59,982,000	3.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012002210	20日照港SCP004	600,000	59,724,000	2.46
2	102000601	20潞安MTN002	600,000	59,322,000	2.45
3	012000615	20巢湖城镇SCP001	500,000	50,205,000	2.07
4	102000663	20云锡股MTN001	500,000	50,195,000	2.07
5	102000181	20合肥高新MTN001	500,000	49,870,000	2.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012000094	20中国旅游SCP001	600,000	60,168,000	2.39
2	102000601	20潞安MTN002	600,000	59,478,000	2.37
3	011902846	19中铝资本SCP001	500,000	50,225,000	2.00
4	102000663	20云锡股MTN001	500,000	50,165,000	2.00
5	012000615	20巢湖城镇SCP001	500,000	50,140,000	2.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160210	16国开10	1,700,000	172,057,000	6.38
2	190401	19农发01	500,000	52,185,000	1.93
3	180203	18国开03	500,000	51,290,000	1.90
4	102000116	20广新控股MTN001	500,000	50,240,000	1.86
5	011902846	19中铝资本SCP001	500,000	50,200,000	1.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901133	19克拉玛依MTN001	400,000	40,844,000	3.72
2	132012	17巨化EB	404,900	40,745,087	3.71
3	011901676	19漯河城投SCP001	400,000	40,204,000	3.67
4	108602	国开1704	327,580	32,947,996.4	3.00
5	101900174	19湘电广MTN001	300,000	30,483,000	2.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011902178	19苏通大桥SCP001	450,000	45,013,500	4.19
2	108602	国开1704	400,000	40,284,000	3.75
3	132012	17巨化EB	400,000	40,144,000	3.73
4	011901676	19漯河城投SCP001	400,000	40,108,000	3.73
5	101901133	19克拉玛依MTN001	400,000	40,072,000	3.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190401	19农发01	300,000	29,787,000	8.12
2	108602	国开1704	160,000	16,161,600	4.41
3	041800454	18大同煤矿CP007	150,000	15,133,500	4.13
4	101900795	19闽投MTN003	150,000	15,114,000	4.12
5	155927	19远发Y6	150,000	15,039,000	4.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041800454	18大同煤矿CP007	150,000	15,141,000	5.04
2	108602	国开1704	112,000	11,357,920	3.78
3	101800345	18湖北科投MTN002	100,000	10,469,000	3.48
4	101801026	18武金控MTN002	100,000	10,281,000	3.42
5	112457	16魏桥05	105,795	10,262,115	3.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	400,000	40,732,000	19.68
2	180406	18农发06	200,000	21,386,000	10.33
3	041800454	18大同煤矿CP007	150,000	15,027,000	7.26
4	180313	18进出13	100,000	10,106,000	4.88
5	180209	18国开09	100,000	10,032,000	4.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	100,000	10,017,000	10.35
2	108602	国开1704	65,000	6,542,250	6.76
3	018009	国开1803	64,020	6,489,707.4	6.71
4	136143	16万达01	64,000	6,374,400	6.59
5	112196	13苏宁债	62,250	6,325,845	6.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122366	14武钢债	63,000	6,296,850	7.78
2	011759100	17晋能SCP011	62,000	6,244,020	7.71
3	010107	21国债⑺	61,000	6,234,200	7.70
4	018005	国开1701	62,000	6,223,560	7.69
5	136513	16电投03	62,000	6,200,000	7.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011786010	17恒逸SCP005	50,000	5,034,500	7.17
2	136728	16忠旺03	50,000	4,792,500	6.83
3	136223	16卓越01	45,000	4,470,300	6.37
4	112373	16奥瑞金	44,000	4,268,000	6.08
5	112211	14搜特01	40,000	4,083,200	5.82

交易费率

管理费率(年)：0.50% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.10%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-30天以内	0.50%
30天（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

汇享债券C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2019-11-29	2019-11-29	2019-12-02	0.400
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	0.430
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.779

销售机构

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
光大期货有限公司	400-700-7979	https://www.ebfcn.com/	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
山西证券股份有限公司	95573	www.i618.com.cn	?	?	?
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	--	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	--	--
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
中国农业银行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
上海农村商业银行股份有限公司	400-6962-999	www.srcb.com	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
四川天府银行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中国工商银行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn	?	?	?
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn	?	--	--
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
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