祥盈债券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得祥盈债券型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：675083

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期：2016-11-17

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债（含分离交易可转债）、可交换公司债等）、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金持有的股票资产、权证资产的合计占比不超过基金资产的20%，现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

比较基准

中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	768,722.1	0.99
	>其中：股票	768,722.1	0.99
2	固定收益投资	42,430,234.82	54.67
	>其中：债券	42,430,234.82	54.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,342,838.77	24.92
6	其他资产	15,071,448.83	19.42
7	合计	77,613,244.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,261,868	9.43
	>其中：股票	7,261,868	9.43
2	固定收益投资	50,530,155.83	65.62
	>其中：债券	50,530,155.83	65.62
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,198,824.06	24.93
6	其他资产	15,255.44	0.02
7	合计	77,006,103.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,005,047	9.99
	>其中：股票	8,005,047	9.99
2	固定收益投资	56,421,980.91	70.42
	>其中：债券	56,421,980.91	70.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,590,632.7	4.48
6	其他资产	12,108,746.75	15.11
7	合计	80,126,407.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,513,170	7.62
	>其中：股票	5,513,170	7.62
2	固定收益投资	60,396,974.14	83.47
	>其中：债券	60,396,974.14	83.47
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,414,455.93	8.86
6	其他资产	34,055.45	0.05
7	合计	72,358,655.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,518,407	9.40
	>其中：股票	12,518,407	9.40
2	固定收益投资	96,905,415.8	72.74
	>其中：债券	96,905,415.8	72.74
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,671,487.83	11.01
6	其他资产	9,129,657.98	6.85
7	合计	133,224,968.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,870,796	9.41
	>其中：股票	12,870,796	9.41
2	固定收益投资	115,381,355.45	84.33
	>其中：债券	115,381,355.45	84.33
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,538,913.77	6.24
6	其他资产	29,552.07	0.02
7	合计	136,820,617.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,609,638.4	7.79
	>其中：股票	5,609,638.4	7.79
2	固定收益投资	57,738,997.6	80.22
	>其中：债券	57,738,997.6	80.22
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,258,714.33	10.09
6	其他资产	1,364,519.38	1.90
7	合计	71,971,869.71	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,772,714	6.05
	>其中：股票	6,772,714	6.05
2	固定收益投资	94,258,906.96	84.23
	>其中：债券	94,258,906.96	84.23
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,524,799.33	8.51
6	其他资产	1,344,576.9	1.20
7	合计	111,900,997.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,510,511	6.48
	>其中：股票	4,510,511	6.48
2	固定收益投资	59,891,384.16	86.06
	>其中：债券	59,891,384.16	86.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,473,966.25	3.56
6	其他资产	2,715,112.6	3.90
7	合计	69,590,974.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,662,364	5.94
	>其中：股票	10,662,364	5.94
2	固定收益投资	155,817,601.01	86.85
	>其中：债券	155,817,601.01	86.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,397,306.38	5.24
6	其他资产	3,527,877.48	1.97
7	合计	179,405,148.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	15,857,109.06	10.48
	>其中：股票	15,857,109.06	10.48
2	固定收益投资	124,541,322.2	82.27
	>其中：债券	124,541,322.2	82.27
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,284,266.09	6.13
6	其他资产	1,692,187.52	1.12
7	合计	151,374,884.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	14,642,536.17	7.25
	>其中：股票	14,642,536.17	7.25
2	固定收益投资	173,777,251.93	86.03
	>其中：债券	173,777,251.93	86.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,040,673.13	5.47
6	其他资产	2,533,474.93	1.25
7	合计	201,993,936.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	17,041,782.05	8.06
	>其中：股票	17,041,782.05	8.06
2	固定收益投资	175,994,567.19	83.19
	>其中：债券	175,994,567.19	83.19
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,584,655.45	7.84
6	其他资产	1,942,976.88	0.92
7	合计	211,563,981.57	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	14,852,788	5.73
	>其中：股票	14,852,788	5.73
2	固定收益投资	226,728,356.52	87.42
	>其中：债券	226,728,356.52	87.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000	1.16
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,292,394.71	3.97
6	其他资产	4,482,901.2	1.73
7	合计	259,356,440.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,103,810	6.21
	>其中：股票	6,103,810	6.21
2	固定收益投资	85,458,004.84	86.97
	>其中：债券	85,458,004.84	86.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,511,419.22	5.61
6	其他资产	1,191,958.57	1.21
7	合计	98,265,192.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,797,585.39	1.38
	>其中：股票	1,797,585.39	1.38
2	固定收益投资	109,420,275.77	83.72
	>其中：债券	109,420,275.77	83.72
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,807,840.29	10.56
6	其他资产	5,677,460.01	4.34
7	合计	130,703,161.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	64,976,802.94	83.41
	>其中：债券	64,976,802.94	83.41
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,000	0.13
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,453,446.04	14.70
6	其他资产	1,371,059.98	1.76
7	合计	77,901,308.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,301,559.12	75.73
	>其中：债券	61,301,559.12	75.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000	9.88
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,168,010.03	12.56
6	其他资产	1,475,924.63	1.82
7	合计	80,945,493.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	51,310,796.6	84.94
	>其中：债券	51,310,796.6	84.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	814,337.3	1.35
6	其他资产	8,283,261.45	13.71
7	合计	60,408,395.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	47,445,592.9	91.01
	>其中：债券	47,445,592.9	91.01
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,200,000	4.22
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	651,976.68	1.25
6	其他资产	1,835,195.26	3.52
7	合计	52,132,764.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	52,117,245.7	95.34
	>其中：债券	52,117,245.7	95.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,067,641.57	1.95
6	其他资产	1,479,019.96	2.71
7	合计	54,663,907.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	3,065,360	6.02
	>其中：股票	3,065,360	6.02
2	固定收益投资	45,390,009.5	89.21
	>其中：债券	45,390,009.5	89.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	836,339.46	1.64
6	其他资产	1,589,083.69	3.12
7	合计	50,880,792.65	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,010	0.02
B	采矿业	37,949	0.07
C	制造业	473,233.3	0.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,244	0.06
E	建筑业	5,689.8	0.01
F	批发和零售业	10,915	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	35,700	0.06
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	48,217	0.09
J	金融业	101,380	0.18
K	房地产业	5,212	0.01
L	租赁和商务服务业	8,172	0.01
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	768,722.1	1.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	126,914	0.23
B	采矿业	211,516	0.38
C	制造业	4,105,992	7.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	282,510	0.51
E	建筑业	183,592	0.33
F	批发和零售业	55,608	0.10
G	交通运输、仓储和邮政业	360,411	0.65
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	662,969	1.20
J	金融业	1,184,084	2.14
K	房地产业	35,412	0.06
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	52,860	0.10
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,261,868	13.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	121,706	0.19
B	采矿业	269,816	0.42
C	制造业	4,437,643	6.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	61,915	0.10
E	建筑业	368,464	0.57
F	批发和零售业	65,520	0.10
G	交通运输、仓储和邮政业	269,447	0.42
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	290,091	0.45
J	金融业	1,948,583	3.03
K	房地产业	117,122	0.18
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	54,740	0.09
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,005,047	12.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	112,805	0.17
B	采矿业	274,048	0.41
C	制造业	2,900,141	4.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	401,361	0.61
E	建筑业	88,580	0.13
F	批发和零售业	44,132	0.07
G	交通运输、仓储和邮政业	237,227	0.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	270,128	0.41
J	金融业	574,132	0.87
K	房地产业	610,616	0.92
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,513,170	8.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	185,223	0.18
B	采矿业	1,128,971	1.10
C	制造业	7,704,328	7.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	775,446	0.76
E	建筑业	364,142	0.35
F	批发和零售业	62,304	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业	474,040	0.46
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	466,828	0.45
J	金融业	965,957	0.94
K	房地产业	391,168	0.38
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	12,518,407	12.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	246,960	0.20
B	采矿业	880,345	0.72
C	制造业	6,681,647	5.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	492,162	0.40
E	建筑业	744,192	0.61
F	批发和零售业	574,782	0.47
G	交通运输、仓储和邮政业	1,180,992	0.96
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	756,468	0.62
J	金融业	824,629	0.67
K	房地产业	238,950	0.19
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	249,669	0.20
S	综合	0	0.00
	合计	12,870,796	10.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,984,865	6.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	202,648	0.34
E	建筑业	126,116	0.21
F	批发和零售业	55,211	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	174,420	0.29
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	366,238	0.62
J	金融业	317,828.4	0.54
K	房地产业	75,852	0.13
L	租赁和商务服务业	112,053	0.19
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	62,101	0.11
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	132,306	0.22
S	综合	0	0.00
	合计	5,609,638.4	9.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	580,589	0.59
C	制造业	3,527,267	3.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	440,655	0.45
E	建筑业	433,201	0.44
F	批发和零售业	1,260	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	606,018	0.61
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	170,978	0.17
J	金融业	734,989	0.74
K	房地产业	204,477	0.21
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	30,560	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	42,720	0.04
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,772,714	6.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	453,879	0.77
C	制造业	2,832,024	4.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	105,462	0.18
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	155,754	0.26
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	111,900	0.19
J	金融业	851,492	1.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,510,511	7.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	828,480	0.47
C	制造业	5,763,424	3.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	466,674	0.27
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	571,960	0.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	412,114	0.23
J	金融业	1,851,790	1.05
K	房地产业	424,054	0.24
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	343,868	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,662,364	6.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,607,567	1.21
C	制造业	12,914,319.06	9.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	398,536	0.30
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	523,437	0.39
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	413,250	0.31
S	综合	0	0.00
	合计	15,857,109.06	11.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	472,860	0.28
B	采矿业	954,180	0.57
C	制造业	9,106,767.17	5.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	492,401	0.30
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,213,764	0.73
K	房地产业	1,002,760	0.60
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	491,260	0.30
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	436,744	0.26
R	文化、体育和娱乐业	471,800	0.28
S	综合	0	0.00
	合计	14,642,536.17	8.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	860,180	0.49
B	采矿业	1,077,158	0.61
C	制造业	10,507,553.05	5.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	522,368	0.30
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,041,948	0.59
K	房地产业	917,364	0.52
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	689,724	0.39
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	701,767	0.40
R	文化、体育和娱乐业	723,720	0.41
S	综合	0	0.00
	合计	17,041,782.05	9.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,784,266	0.81
B	采矿业	1,318,814	0.60
C	制造业	7,611,942	3.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	229,160	0.10
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	987,768	0.45
K	房地产业	1,184,084	0.53
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	597,234	0.27
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	503,106	0.23
R	文化、体育和娱乐业	636,414	0.29
S	综合	0	0.00
	合计	14,852,788	6.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	328,523	0.46
B	采矿业	518,740	0.73
C	制造业	3,194,848	4.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	273,393	0.38
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	552,426	0.77
K	房地产业	496,796	0.70
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	257,936	0.36
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	208,460	0.29
R	文化、体育和娱乐业	272,688	0.38
S	综合	0	0.00
	合计	6,103,810	8.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,797,585.39	1.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,797,585.39	1.76

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	154,200	0.30
C	制造业	1,308,800	2.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	78,240	0.15
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	355,350	0.70
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	505,430	1.00
J	金融业	339,390	0.67
K	房地产业	110,110	0.22
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	213,840	0.42
S	综合	0	0.00
	合计	3,065,360	6.04

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019688	22国债23	106,000	10,718,641.59	19.32
2	018021	国开2303	77,000	7,799,946	14.06
3	019679	22国债14	70,000	7,125,852.33	12.84
4	019697	23国债04	32,000	3,287,494.14	5.93
5	019690	22国债25	32,000	3,236,177.53	5.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190210	19国开10	100,000	10,696,000	19.33
2	019679	22国债14	83,000	8,403,681.78	15.19
3	220211	22国开11	70,000	7,071,923.56	12.78
4	018008	国开1802	52,000	5,363,616.22	9.69
5	019674	22国债09	29,000	2,952,560.71	5.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	146,000	14,700,100	22.86
2	018008	国开1802	117,000	12,009,139.64	18.68
3	190210	19国开10	100,000	10,627,000	16.53
4	019674	22国债09	56,000	5,671,908.6	8.82
5	113050	南银转债	11,540	1,355,550.05	2.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019674	22国债09	241,000	24,322,948.11	36.73
2	018008	国开1802	117,000	11,968,721.75	18.08
3	190210	19国开10	100,000	10,576,000	15.97
4	010303	03国债(3)	20,000	2,048,512.33	3.09
5	113055	成银转债	10,970	1,385,104.36	2.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019674	22国债09	251,000	25,196,913.51	24.54
2	019664	21国债16	173,990	17,685,425.68	17.22
3	019666	22国债01	164,000	16,584,061.92	16.15
4	018008	国开1802	117,000	12,348,333.86	12.02
5	123107	温氏转债	18,050	2,369,838.9	2.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019666	22国债01	380,000	38,159,131.51	31.05
2	019664	21国债16	294,000	29,691,865.48	24.16
3	018008	国开1802	117,000	12,236,616.49	9.96
4	210205	21国开05	100,000	10,418,084.93	8.48
5	019654	21国债06	65,000	6,645,874.25	5.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019654	21国债06	124,900	12,493,747	21.13
2	018008	国开1802	117,000	11,960,910	20.23
3	210205	21国开05	100,000	10,404,000	17.59
4	019664	21国债16	80,000	8,003,200	13.53
5	010303	03国债⑶	20,000	2,031,000	3.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019654	21国债06	195,000	19,517,550	19.77
2	019649	21国债01	190,100	19,025,208	19.27
3	019536	16国债08	155,100	15,773,670	15.98
4	210205	21国开05	100,000	10,294,000	10.43
5	018009	国开1803	36,020	4,146,262.2	4.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200303	20进出03	200,000	19,780,000	33.46
2	019654	21国债06	115,000	11,503,450	19.46
3	190207	19国开07	100,000	10,060,000	17.02
4	019547	16国债19	25,010	2,355,691.9	3.99
5	128032	双环转债	7,410	1,161,369.3	1.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190207	19国开07	400,000	40,156,000	22.82
2	010107	21国债⑺	341,200	34,386,136	19.54
3	200303	20进出03	200,000	19,656,000	11.17
4	200210	20国开10	200,000	19,168,000	10.89
5	019640	20国债10	140,000	13,994,400	7.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010107	21国债⑺	400,200	40,496,238	30.44
2	190207	19国开07	400,000	40,236,000	30.25
3	200016	20附息国债16	100,000	10,107,000	7.60
4	128095	恩捷转债	18,800	4,130,736	3.11
5	128126	赣锋转2	16,197	2,703,279.3	2.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010107	21国债⑺	550,200	55,966,344	33.66
2	190207	19国开07	400,000	40,012,000	24.06
3	190210	19国开10	200,000	19,812,000	11.91
4	132018	G三峡EB1	27,240	3,165,288	1.90
5	113014	林洋转债	24,200	2,652,078	1.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190207	19国开07	400,000	40,468,000	22.88
2	190210	19国开10	300,000	30,657,000	17.33
3	018007	国开1801	204,260	20,456,639	11.57
4	010107	21国债⑺	185,100	18,993,111	10.74
5	018006	国开1702	108,200	11,099,156	6.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190210	19国开10	800,000	83,416,000	37.68
2	190207	19国开07	300,000	30,612,000	13.83
3	010107	21国债⑺	115,100	11,877,169	5.36
4	018006	国开1702	108,200	11,204,110	5.06
5	018007	国开1801	109,020	10,983,765	4.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	260,400	26,235,300	36.79
2	190210	19国开10	200,000	19,958,000	27.98
3	128019	久立转2	22,594	2,889,320.72	4.05
4	110053	苏银转债	24,360	2,859,620.4	4.01
5	132018	G三峡EB1	25,440	2,830,708.8	3.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	395,300	40,004,360	39.25
2	010107	21国债⑺	91,100	9,380,567	9.20
3	132018	G三峡EB1	49,090	5,264,902.5	5.17
4	128061	启明转债	33,901	4,266,101.84	4.19
5	108604	国开1805	40,000	4,050,400	3.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	129,300	13,042,491	23.54
2	018009	国开1803	104,000	11,245,520	20.30
3	018006	国开1702	55,000	5,615,500	10.14
4	108604	国开1805	40,000	4,046,800	7.30
5	128016	雨虹转债	27,500	3,126,750	5.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	40,000	4,093,600	5.97
2	108604	国开1805	40,000	4,045,200	5.90
3	018007	国开1801	40,000	4,044,000	5.90
4	041800454	18大同煤矿CP007	40,000	4,037,600	5.89
5	018005	国开1701	38,760	3,876,387.6	5.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108602	国开1704	40,400	4,079,188	8.13
2	112457	16魏桥05	42,200	4,009,844	7.99
3	041800454	18大同煤矿CP007	40,000	4,007,200	7.98
4	112196	13苏宁债	36,600	3,722,220	7.42
5	136143	16万达01	36,500	3,675,550	7.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108602	国开1704	39,500	3,975,675	7.65
2	112457	16魏桥05	42,200	3,903,500	7.51
3	112196	13苏宁债	36,500	3,709,130	7.14
4	018005	国开1701	35,760	3,597,456	6.92
5	136143	16万达01	36,100	3,595,560	6.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136513	16电投03	41,000	4,100,000	10.03
2	112035	11国脉债	40,000	3,999,200	9.79
3	122366	14武钢债	40,000	3,998,000	9.78
4	136046	15中海01	40,000	3,978,800	9.74
5	112457	16魏桥05	42,200	3,831,338	9.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	174,760	17,444,543.2	34.35
2	011786010	17恒逸SCP005	40,000	4,027,600	7.93
3	112035	11国脉债	40,000	4,007,200	7.89
4	136043	15华凌01	34,000	3,344,240	6.59
5	112211	14搜特01	30,000	3,062,400	6.03

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祥盈债券C

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平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中国农业银行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

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玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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