西部利得聚盈一年定开债券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：011226

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2022-04-07

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。

比较基准

中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,618,842	15.87
	>其中：股票	9,618,842	15.87
2	固定收益投资	49,699,418.5	81.99
	>其中：债券	49,699,418.5	81.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,053,908.61	1.74
6	其他资产	244,470.64	0.40
7	合计	60,616,639.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	38,867,660	17.20
	>其中：股票	38,867,660	17.20
2	固定收益投资	99,913,071.34	44.21
	>其中：债券	99,913,071.34	44.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	79,942,670.42	35.38
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,174,032.75	3.17
6	其他资产	75,301.26	0.03
7	合计	225,972,735.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	34,300,480	9.12
	>其中：股票	34,300,480	9.12
2	固定收益投资	338,159,250.75	89.91
	>其中：债券	338,159,250.75	89.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,608,505.88	0.69
6	其他资产	1,050,720.03	0.28
7	合计	376,118,956.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	36,898,900	11.33
	>其中：股票	36,898,900	11.33
2	固定收益投资	284,926,536.51	87.49
	>其中：债券	284,926,536.51	87.49
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,001,008.5	0.92
6	其他资产	835,463.96	0.26
7	合计	325,661,908.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	34,909,710	10.75
	>其中：股票	34,909,710	10.75
2	固定收益投资	282,251,990.65	86.89
	>其中：债券	282,251,990.65	86.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,645,047.67	2.35
6	其他资产	24,487.47	0.01
7	合计	324,831,235.79	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,944,642	12.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	421,200	0.73
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,556,400	2.70
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	696,600	1.21
S	综合	0	0.00
	合计	9,618,842	16.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	25,915,860	11.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,802,000	0.80
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,571,000	4.27
J	金融业	1,261,600	0.56
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	317,200	0.14
S	综合	0	0.00
	合计	38,867,660	17.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,386,000	0.63
C	制造业	21,889,280	9.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,230,000	1.02
E	建筑业	2,607,000	1.19
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,090,200	0.95
J	金融业	4,098,000	1.87
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	34,300,480	15.64

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,495,400	0.67
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,332,100	14.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,517,400	0.68
J	金融业	2,104,000	0.94
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	450,000	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,898,900	16.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	23,939,910	10.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	960,000	0.43
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,536,800	0.69
J	金融业	5,060,500	2.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,412,500	1.53
S	综合	0	0.00
	合计	34,909,710	15.61

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	140,000	14,287,863.01	24.83
2	2028041	20工商银行二级01	50,000	5,311,876.71	9.23
3	184082	21汉江03	50,000	5,202,260.27	9.04
4	175884	21武金01	50,000	5,102,027.4	8.87
5	188842	21临城01	50,000	5,090,178.08	8.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149884	22天马04	200,000	20,504,098.63	9.15
2	185644	22华宝01	200,000	20,481,500.27	9.14
3	185647	22新工01	200,000	20,476,524.93	9.14
4	2028044	20广发银行二级01	140,000	14,583,969.53	6.51
5	2028041	20工商银行二级01	100,000	10,463,983.56	4.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028041	20工商银行二级01	200,000	20,660,268.49	9.42
2	102000341	20盐城城投MTN001	200,000	20,563,956.16	9.38
3	2028025	20浦发银行二级01	200,000	20,522,162.19	9.36
4	042280120	22南部新城CP001	200,000	20,453,205.48	9.33
5	149764	22鲲鹏01	200,000	20,358,268.49	9.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028041	20工商银行二级01	200,000	20,858,887.67	9.34
2	2028025	20浦发银行二级01	200,000	20,738,089.86	9.29
3	185011	21诚通19	200,000	20,730,192.88	9.29
4	149764	22鲲鹏01	200,000	20,484,088.77	9.18
5	149884	22天马04	200,000	20,470,832.88	9.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028041	20工商银行二级01	200,000	21,305,506.85	9.52
2	2028025	20浦发银行二级01	200,000	21,163,217.53	9.46
3	155526	19青控02	200,000	20,692,360.55	9.25
4	185011	21诚通19	200,000	20,459,898.08	9.15
5	149764	22鲲鹏01	200,000	20,227,909.04	9.04

交易费率

管理费率(年)：0.70% 托管费率(年)：0.15%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.60%
100万（含）-500万	0.30%	0.30%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至12个月	0.10%
12个月（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得聚盈一年定开债券A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
上海农村商业银行股份有限公司	400-6962-999	www.srcb.com	?	?	?
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
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