西部利得新富混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：673120

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2017-06-16

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

投资策略

本基金投资策略主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

林静

研究创造价值；今天多懂一点，明天把握多一些。

上海财经大学金融学专业硕士。曾任东方证券股份有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员。2016年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

杜朋哲

美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

基金经理

林静

研究创造价值；今天多懂一点，明天把握多一些。

杜朋哲

美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,681,666	91.92
	>其中：股票	13,681,666	91.92
2	固定收益投资	301,578.9	2.03
	>其中：债券	301,578.9	2.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	704,236.35	4.73
6	其他资产	197,491.05	1.33
7	合计	14,884,972.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	21,678,193.91	77.36
	>其中：股票	21,678,193.91	77.36
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,247,986.22	22.30
6	其他资产	94,748.5	0.34
7	合计	28,020,928.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	19,319,490.49	90.19
	>其中：股票	19,319,490.49	90.19
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,946,914.42	9.09
6	其他资产	155,185.09	0.72
7	合计	21,421,590	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,470,291	66.85
	>其中：股票	10,470,291	66.85
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,059,536.14	6.76
6	其他资产	4,132,555.39	26.39
7	合计	15,662,382.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	3,824,984.9	88.50
	>其中：股票	3,824,984.9	88.50
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	373,005.33	8.63
6	其他资产	124,126.91	2.87
7	合计	4,322,117.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,003,392	77.96
	>其中：股票	2,003,392	77.96
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	462,805.28	18.01
6	其他资产	103,528.95	4.03
7	合计	2,569,726.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,545,831.8	77.08
	>其中：股票	2,545,831.8	77.08
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	704,395.48	21.33
6	其他资产	52,470.49	1.59
7	合计	3,302,697.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,189,159.8	83.69
	>其中：股票	5,189,159.8	83.69
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	832,681.65	13.43
6	其他资产	178,732.59	2.88
7	合计	6,200,574.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	24,828,264.02	70.57
	>其中：股票	24,828,264.02	70.57
2	固定收益投资	1,501,050	4.27
	>其中：债券	1,501,050	4.27
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,718,767.01	10.57
6	其他资产	5,135,193.61	14.60
7	合计	35,183,274.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	107,154,863.5	84.24
	>其中：股票	107,154,863.5	84.24
2	固定收益投资	5,017,725	3.94
	>其中：债券	5,017,725	3.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,686,156.85	11.55
6	其他资产	339,206.35	0.27
7	合计	127,197,951.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	135,071,510.15	72.78
	>其中：股票	135,071,510.15	72.78
2	固定收益投资	33,518,500	18.06
	>其中：债券	33,518,500	18.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,773,855.89	8.50
6	其他资产	1,230,569.11	0.66
7	合计	185,594,435.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	106,282,136.74	45.39
	>其中：股票	106,282,136.74	45.39
2	固定收益投资	98,382,166.8	42.02
	>其中：债券	98,382,166.8	42.02
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	17,000,000	7.26
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,327,166.69	4.84
6	其他资产	1,165,340.47	0.50
7	合计	234,156,810.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	83,127,558.98	40.65
	>其中：股票	83,127,558.98	40.65
2	固定收益投资	104,943,020	51.32
	>其中：债券	104,943,020	51.32
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,339,903.82	5.06
6	其他资产	6,079,834.33	2.97
7	合计	204,490,317.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	72,299,362.27	57.05
	>其中：股票	72,299,362.27	57.05
2	固定收益投资	45,539,350	35.93
	>其中：债券	45,539,350	35.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,603,574.26	6.00
6	其他资产	1,293,402.82	1.02
7	合计	126,735,689.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	79,089,658.23	37.25
	>其中：股票	79,089,658.23	37.25
2	固定收益投资	99,811,250	47.00
	>其中：债券	99,811,250	47.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,978,229.97	9.41
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,326,416.91	5.33
6	其他资产	2,140,281.38	1.01
7	合计	212,345,836.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	62,434,217.55	20.00
	>其中：股票	62,434,217.55	20.00
2	固定收益投资	146,776,700	47.01
	>其中：债券	146,776,700	47.01
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	89,000,245	28.50
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,445,969.05	3.67
6	其他资产	2,588,468.69	0.83
7	合计	312,245,600.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,694,371	15.75
	>其中：股票	13,694,371	15.75
2	固定收益投资	38,067,500	43.78
	>其中：债券	38,067,500	43.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	25,080,157.62	28.85
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,014,667.82	10.37
6	其他资产	1,086,608.38	1.25
7	合计	86,943,304.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,710,606.99	12.01
	>其中：股票	10,710,606.99	12.01
2	固定收益投资	60,440,448.4	67.75
	>其中：债券	60,440,448.4	67.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,127.5	12.33
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,269,152.84	5.91
6	其他资产	1,788,723.63	2.01
7	合计	89,209,059.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	29,628,095	37.76
	>其中：股票	29,628,095	37.76
2	固定收益投资	29,322,441.5	37.37
	>其中：债券	29,322,441.5	37.37
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,000	17.84
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,938,333.8	6.29
6	其他资产	578,400.84	0.74
7	合计	78,467,271.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	21,396,568	26.23
	>其中：股票	21,396,568	26.23
2	固定收益投资	28,987,466.2	35.54
	>其中：债券	28,987,466.2	35.54
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	28,400,000	34.82
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,986,976.26	2.44
6	其他资产	801,198.41	0.98
7	合计	81,572,208.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,951,785.2	17.07
	>其中：股票	13,951,785.2	17.07
2	固定收益投资	44,023,656	53.87
	>其中：债券	44,023,656	53.87
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,400,000	23.74
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,910,021.17	3.56
6	其他资产	1,429,862.11	1.75
7	合计	81,715,324.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,615,590	5.28
	>其中：股票	7,615,590	5.28
2	固定收益投资	107,610,610.4	74.67
	>其中：债券	107,610,610.4	74.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,210,150.32	14.02
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,935,404.23	3.42
6	其他资产	3,738,002.89	2.59
7	合计	144,109,757.84	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	13,681,666	92.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	13,681,666	92.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,549,043.91	87.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,129,150	4.79
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	21,678,193.91	92.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	17,107,498.49	81.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	600,600	2.87
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	816,000	3.89
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	795,392	3.80
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	19,319,490.49	92.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	817,800	5.34
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,355,960	48.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	317,075	2.07
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,622,606	10.59
L	租赁和商务服务业	356,850	2.33
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,470,291	68.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	475,565	11.15
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,019,817.9	70.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	236,430	5.54
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	93,172	2.18
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,824,984.9	89.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	203,666	8.21
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,401,576	56.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	59,040	2.38
H	住宿和餐饮业	123,768	4.99
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	215,342	8.68
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,003,392	80.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,445,721.8	75.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	100,110	3.11
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,545,831.8	79.03

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	174,960.52	2.91
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,835,417.48	63.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	113,625	1.89
I	信息传输、软件和信息技术服务业	87,362.8	1.45
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	260,000	4.32
M	科学研究和技术服务业	717,794	11.93
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,189,159.8	86.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,850.78	0.02
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	16,784,671.97	48.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,521.92	0.01
E	建筑业	6,880.08	0.02
F	批发和零售业	35,479.24	0.10
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	106,144.72	0.30
J	金融业	34,721.1	0.10
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,100,482	8.88
N	水利、环境和公共设施管理业	22,457.73	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,729,054.48	13.54
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	24,828,264.02	71.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	78,351,589.23	61.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.02
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	38,305.82	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	57,651.83	0.05
J	金融业	5,291,200	4.18
K	房地产业	10,200.3	0.01
L	租赁和商务服务业	1,101,888	0.87
M	科学研究和技术服务业	7,851,200	6.20
N	水利、环境和公共设施管理业	22,939.2	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	11,320,637	8.93
R	文化、体育和娱乐业	3,085,216	2.43
S	综合	0	0.00
	合计	107,154,863.5	84.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	105,763,096.12	57.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	427,507.89	0.23
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	8,975.14	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	7,800,288	4.22
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,633,545	0.88
Q	卫生和社会工作	16,374,310	8.86
R	文化、体育和娱乐业	3,063,788	1.66
S	综合	0	0.00
	合计	135,071,510.15	73.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	81,857,744.91	43.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,029.12	0.01
F	批发和零售业	16,793.79	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	974,400	0.52
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,020,033.92	2.67
J	金融业	2,369,120	1.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	5,044,550	2.68
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	864,695	0.46
Q	卫生和社会工作	6,928,320	3.69
R	文化、体育和娱乐业	3,193,450	1.70
S	综合	0	0.00
	合计	106,282,136.74	56.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	60,161,943.75	38.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,249,820.57	4.04
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,463,575.34	4.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	5,622,120	3.63
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,625,323	2.34
R	文化、体育和娱乐业	992,010	0.64
S	综合	0	0.00
	合计	83,127,558.98	53.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	33,013,925.63	29.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	19,147.31	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	5,094,825.32	4.51
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,133,857.24	5.43
J	金融业	23,524,673.79	20.83
K	房地产业	2,151,689	1.91
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,361,243.98	2.09
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	72,299,362.27	64.03

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	41,459,944.01	24.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	527,345.26	0.31
J	金融业	27,524,554.96	16.38
K	房地产业	2,341,246	1.39
L	租赁和商务服务业	889,500	0.53
M	科学研究和技术服务业	6,347,068	3.78
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	79,089,658.23	47.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,397,232	0.45
C	制造业	30,414,991	9.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	966,190	0.31
E	建筑业	1,135,200	0.36
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,849,024.55	0.59
J	金融业	20,770,590	6.67
K	房地产业	1,554,410	0.50
L	租赁和商务服务业	930,600	0.30
M	科学研究和技术服务业	3,415,980	1.10
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	62,434,217.55	20.04

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,034,134	2.35
B	采矿业	2,556,250	2.95
C	制造业	0	0.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,284,587	2.63
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	6,819,400	7.86
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	13,694,371	15.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,030,074.8	6.79
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,827,375.85	4.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,902.94	0.04
J	金融业	820,253.4	0.92
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,710,606.99	12.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,048,750	3.91
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	10,078,220	12.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,546,100	3.27
E	建筑业	2,880,550	3.70
F	批发和零售业	608,580	0.78
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,309,850	4.25
J	金融业	3,381,250	4.34
K	房地产业	954,000	1.22
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,272,920	1.63
R	文化、体育和娱乐业	1,547,875	1.99
S	综合	0	0.00
	合计	29,628,095	38.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,626,800	2.00
C	制造业	8,517,183	10.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	892,000	1.10
F	批发和零售业	2,392,860	2.95
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	706,000	0.87
J	金融业	3,491,400	4.30
K	房地产业	373,800	0.46
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,560,900	1.92
R	文化、体育和娱乐业	1,835,625	2.26
S	综合	0	0.00
	合计	21,396,568	26.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,415,835.2	11.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,737,000	2.13
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	532,770	0.65
J	金融业	292,900	0.36
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,033,280	1.27
R	文化、体育和娱乐业	940,000	1.15
S	综合	0	0.00
	合计	13,951,785.2	17.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,886,890	4.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	728,700	0.51
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,615,590	5.30

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	7,600	1,243,132	8.40
2	688617	惠泰医疗	3,000	1,121,250	7.58
3	688050	爱博医疗	5,100	1,047,183	7.07
4	000568	泸州老窖	4,700	984,979	6.65
5	000333	美的集团	14,500	854,340	5.77
6	688236	春立医疗	30,500	747,250	5.05
7	688389	普门科技	31,600	742,284	5.01
8	688331	荣昌生物	13,000	724,750	4.90
9	603198	迎驾贡酒	9,700	618,860	4.18
10	000521	长虹美菱	79,000	603,560	4.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	8,400	2,140,236	9.09
2	600702	舍得酒业	9,900	1,950,300	8.28
3	000858	五粮液	9,500	1,871,500	7.95
4	688617	惠泰医疗	4,820	1,704,641.2	7.24
5	688236	春立医疗	52,458	1,618,329.3	6.87
6	603198	迎驾贡酒	22,000	1,465,420	6.22
7	688050	爱博医疗	6,490	1,274,116.8	5.41
8	002304	洋河股份	7,500	1,240,950	5.27
9	688389	普门科技	43,433	1,174,428.32	4.99
10	600422	昆药集团	46,000	952,660	4.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	6,300	1,412,964	6.74
2	000858	五粮液	7,600	1,373,244	6.55
3	603816	顾家家居	29,400	1,255,674	5.99
4	603833	欧派家居	8,900	1,081,617	5.16
5	002572	索菲亚	58,000	1,053,280	5.03
6	000921	海信家电	78,000	1,027,260	4.90
7	688050	爱博医疗	4,127	952,098.9	4.54
8	603589	口子窖	15,000	865,050	4.13
9	603456	九洲药业	19,700	835,871	3.99
10	300759	康龙化成	12,000	816,000	3.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002714	牧原股份	15,000	817,800	5.34
2	603833	欧派家居	7,000	795,270	5.19
3	002840	华统股份	36,500	711,750	4.65
4	603008	喜临门	21,800	703,704	4.59
5	603801	志邦家居	29,800	695,830	4.54
6	600690	海尔智家	26,400	653,928	4.27
7	600383	金地集团	53,000	608,970	3.98
8	000921	海信家电	51,000	571,710	3.73
9	603816	顾家家居	14,000	559,160	3.65
10	000568	泸州老窖	2,400	553,584	3.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002572	索菲亚	10,200	280,500	6.58
2	603816	顾家家居	4,030	228,218.9	5.35
3	603833	欧派家居	1,500	226,020	5.30
4	002557	洽洽食品	3,000	170,790	4.00
5	603345	安井食品	1,000	167,870	3.94
6	300498	温氏股份	7,800	166,062	3.89
7	603801	志邦家居	6,100	164,578	3.86
8	002714	牧原股份	2,900	160,283	3.76
9	000921	海信家电	11,300	160,234	3.76
10	000568	泸州老窖	600	147,924	3.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300498	温氏股份	6,400	141,120	5.69
2	002572	索菲亚	6,700	128,908	5.20
3	600258	首旅酒店	5,400	123,768	4.99
4	002507	涪陵榨菜	3,800	123,538	4.98
5	603363	傲农生物	5,100	121,380	4.89
6	603833	欧派家居	900	105,300	4.25
7	603801	志邦家居	4,000	101,320	4.08
8	601888	中国中免	600	98,622	3.98
9	603816	顾家家居	1,400	85,834	3.46
10	600138	中青旅	7,000	85,400	3.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	1,200	304,644	9.46
2	603198	迎驾贡酒	4,200	291,690	9.05
3	000596	古井贡酒	1,100	268,400	8.33
4	002304	洋河股份	1,600	263,568	8.18
5	603369	今世缘	4,800	261,120	8.11
6	600519	贵州茅台	100	205,000	6.36
7	600702	舍得酒业	600	136,380	4.23
8	600436	片仔癀	300	131,145	4.07
9	600298	安琪酵母	2,100	126,756	3.93
10	600690	海尔智家	4,000	119,560	3.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	300	549,000	9.13
2	600809	山西汾酒	1,360	429,080	7.13
3	000596	古井贡酒	1,300	310,076	5.16
4	603259	药明康德	1,900	290,320	4.83
5	603198	迎驾贡酒	5,500	281,765	4.68
6	300347	泰格医药	1,600	278,400	4.63
7	600702	舍得酒业	1,300	268,320	4.46
8	601888	中国中免	1,000	260,000	4.32
9	603345	安井食品	1,300	249,587	4.15
10	000568	泸州老窖	1,100	243,738	4.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603259	药明康德	19,800	3,100,482	8.88
2	600809	山西汾酒	6,900	3,091,200	8.85
3	600519	贵州茅台	1,400	2,879,380	8.25
4	600763	通策医疗	5,800	2,383,800	6.83
5	300347	泰格医药	8,800	1,701,040	4.87
6	603899	晨光文具	19,900	1,682,744	4.82
7	000858	五粮液	5,400	1,608,606	4.61
8	600702	舍得酒业	5,500	1,175,790	3.37
9	000568	泸州老窖	4,600	1,085,324	3.11
10	300760	迈瑞医疗	2,200	1,056,110	3.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	54,800	12,331,096	9.73
2	000858	五粮液	45,400	12,166,292	9.60
3	600519	贵州茅台	6,000	12,054,000	9.51
4	603899	晨光文具	124,400	10,625,004	8.38
5	603833	欧派家居	54,806	8,637,973.66	6.82
6	603345	安井食品	39,100	8,154,696	6.44
7	603259	药明康德	56,000	7,851,200	6.20
8	600763	通策医疗	23,200	5,811,600	4.59
9	300347	泰格医药	36,700	5,509,037	4.35
10	600809	山西汾酒	13,700	4,559,360	3.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	52,300	11,828,168	6.40
2	600519	贵州茅台	5,400	10,789,200	5.84
3	603899	晨光文具	109,800	9,723,888	5.26
4	600809	山西汾酒	23,100	8,669,199	4.69
5	603259	药明康德	57,900	7,800,288	4.22
6	000858	五粮液	25,100	7,325,435	3.96
7	300347	泰格医药	38,700	6,254,307	3.38
8	002568	百润股份	55,100	5,746,379	3.11
9	600763	通策医疗	19,400	5,364,488	2.90
10	000333	美的集团	50,700	4,990,908	2.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600809	山西汾酒	49,100	9,731,129	5.18
2	600519	贵州茅台	4,300	7,174,550	3.82
3	603345	安井食品	33,400	5,750,478	3.06
4	603899	晨光文具	81,900	5,561,829	2.96
5	603259	药明康德	49,700	5,044,550	2.68
6	603288	海天味业	26,400	4,279,440	2.28
7	603658	安图生物	22,253	3,589,853.96	1.91
8	600763	通策医疗	16,700	3,568,790	1.90
9	600276	恒瑞医药	39,700	3,565,854	1.90
10	300832	新产业	16,900	2,818,075	1.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600276	恒瑞医药	76,800	7,088,640	4.58
2	600519	贵州茅台	3,900	5,705,232	3.68
3	603259	药明康德	58,200	5,622,120	3.63
4	601816	京沪高铁	906,551	5,593,420.57	3.61
5	600809	山西汾酒	36,400	5,278,000	3.41
6	603288	海天味业	37,400	4,652,560	3.00
7	603899	晨光文具	75,800	4,138,680	2.67
8	603658	安图生物	24,153	3,923,413.32	2.53
9	600436	片仔癀	21,500	3,660,375	2.36
10	600570	恒生电子	33,430	3,600,411	2.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601288	农业银行	2,600,000	8,762,000	7.76
2	601988	中国银行	2,500,000	8,700,000	7.70
3	600276	恒瑞医药	65,000	5,981,950	5.30
4	603899	晨光文具	120,800	5,593,040	4.95
5	601816	京沪高铁	906,551	5,094,825.32	4.51
6	601658	邮储银行	796,578	4,126,274.04	3.65
7	600519	贵州茅台	3,400	3,777,400	3.35
8	603288	海天味业	22,199	2,778,648.83	2.46
9	600809	山西汾酒	29,900	2,696,382	2.39
10	603658	安图生物	22,853	2,662,145.97	2.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603259	药明康德	68,900	6,347,068	3.78
2	603899	晨光文具	121,800	5,936,532	3.53
3	600276	恒瑞医药	64,000	5,601,280	3.33
4	601318	中国平安	62,800	5,366,888	3.19
5	603986	兆易创新	23,600	4,835,404	2.88
6	601658	邮储银行	796,578	4,556,426.16	2.71
7	002475	立讯精密	120,000	4,380,000	2.61
8	601818	光大银行	936,800	4,131,288	2.46
9	601398	工商银行	676,500	3,977,820	2.37
10	603658	安图生物	39,353	3,792,842.14	2.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	76,300	6,641,152	2.13
2	600276	恒瑞医药	45,000	3,630,600	1.17
3	600867	通化东宝	200,000	3,500,000	1.12
4	603259	药明康德	39,400	3,415,980	1.10
5	603986	兆易创新	23,100	3,358,278	1.08
6	601818	光大银行	811,800	3,198,492	1.03
7	601398	工商银行	546,500	3,022,145	0.97
8	603899	晨光文具	67,100	2,989,976	0.96
9	601988	中国银行	829,400	2,969,252	0.95
10	601288	农业银行	856,900	2,964,874	0.95

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	440,000	2,591,600	2.99
2	601857	中国石油	370,000	2,545,600	2.93
3	600548	深高速	243,300	2,284,587	2.63
4	601288	农业银行	603,000	2,170,800	2.50
5	601988	中国银行	550,000	2,057,000	2.37
6	002714	牧原股份	34,600	2,034,134	2.35
7	600968	海油发展	3,000	10,650	0.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002714	牧原股份	70,600	4,469,686	5.03
2	601012	隆基股份	105,500	2,753,550	3.10
3	002508	老板电器	30,000	966,000	1.09
4	002234	民和股份	32,000	819,520	0.92
5	300498	温氏股份	18,248	740,868.8	0.83
6	600030	中信证券	27,680	685,910.4	0.77
7	002958	青农商行	17,700	134,343	0.15
8	300762	上海瀚讯	1,233	82,475.37	0.09
9	300766	每日互动	1,193	32,902.94	0.04
10	002952	亚世光电	514	25,350.48	0.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	211,000	3,378,110	4.34
2	601186	中国铁建	265,000	2,880,550	3.70
3	600406	国电南瑞	145,000	2,686,850	3.45
4	601012	隆基股份	150,500	2,624,720	3.37
5	600011	华能国际	345,000	2,546,100	3.27
6	601766	中国中车	262,000	2,363,240	3.03
7	002714	牧原股份	81,000	2,328,750	2.99
8	600312	平高电气	210,000	1,696,800	2.18
9	300144	宋城演艺	72,500	1,547,875	1.99
10	000063	中兴通讯	74,000	1,449,660	1.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000860	顺鑫农业	66,500	3,032,400	3.74
2	000963	华东医药	57,000	2,392,860	2.95
3	300144	宋城演艺	82,500	1,835,625	2.26
4	000001	平安银行	150,000	1,657,500	2.04
5	300015	爱尔眼科	48,400	1,560,900	1.92
6	601318	中国平安	22,000	1,507,000	1.86
7	600519	贵州茅台	2,000	1,460,000	1.80
8	601186	中国铁建	80,000	892,000	1.10
9	601088	中国神华	40,000	815,600	1.01
10	600583	海油工程	120,000	811,200	1.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300595	欧普康视	55,460	2,485,717.2	3.05
2	000596	古井贡酒	24,600	2,183,988	2.68
3	000860	顺鑫农业	50,500	1,893,750	2.32
4	000963	华东医药	36,000	1,737,000	2.13
5	300015	爱尔眼科	32,000	1,033,280	1.27
6	300144	宋城演艺	40,000	940,000	1.15
7	002384	东山精密	33,000	792,000	0.97
8	603848	好太太	33,000	781,770	0.96
9	300078	思创医惠	79,000	748,920	0.92
10	300253	卫宁健康	43,000	532,770	0.65

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300296	利亚德	172,000	4,320,640	3.01
2	000858	五粮液	15,000	995,400	0.69
3	603899	晨光文具	25,000	767,750	0.53
4	600029	南方航空	70,000	728,700	0.51
5	600887	伊利股份	20,000	569,800	0.40
6	600703	三安光电	10,000	233,300	0.16

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.00%	1.20%
100万（含）-200万	0.60%	0.80%
200万（含）-500万	0.40%	0.60%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得新富混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	2.890

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?

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