西部利得新润混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：673110

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2017-08-25

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

投资策略

本基金投资策略主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

陶星言

澳大利亚悉尼大学计量金融专业硕士。曾任SoctiaBank投资经理助理，平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理，上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理，中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人。2019年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得港股通新机遇混合A |西部利得港股通新机遇混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

杜朋哲

美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

基金经理

陶星言

TA管理的基金：西部利得港股通新机遇混合A |西部利得港股通新机遇混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

杜朋哲

美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	91,786,079.66	91.74
	>其中：股票	91,786,079.66	91.74
2	固定收益投资	1,005,263.01	1.00
	>其中：债券	1,005,263.01	1.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,839,846.74	6.84
6	其他资产	423,830.37	0.42
7	合计	100,055,019.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	102,982,362.72	92.24
	>其中：股票	102,982,362.72	92.24
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,382,364.74	7.51
6	其他资产	283,939.75	0.25
7	合计	111,648,667.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	114,387,722.78	59.96
	>其中：股票	114,387,722.78	59.96
2	固定收益投资	6,121,257.53	3.21
	>其中：债券	6,121,257.53	3.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,878,899.23	27.72
6	其他资产	17,384,038.07	9.11
7	合计	190,771,917.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	344,712,925.87	76.74
	>其中：股票	344,712,925.87	76.74
2	固定收益投资	30,486,493.15	6.79
	>其中：债券	30,486,493.15	6.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	62,006,221.96	13.80
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,866,986.81	2.64
6	其他资产	99,673.08	0.02
7	合计	449,172,300.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	425,725,696.74	80.20
	>其中：股票	425,725,696.74	80.20
2	固定收益投资	30,728,695.89	5.79
	>其中：债券	30,728,695.89	5.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	58,003,352.74	10.93
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,253,344.07	3.06
6	其他资产	97,823.95	0.02
7	合计	530,808,913.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	415,545,727.44	81.32
	>其中：股票	415,545,727.44	81.32
2	固定收益投资	64,834,763.02	12.69
	>其中：债券	64,834,763.02	12.69
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,001,000	1.96
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,551,704.03	4.02
6	其他资产	68,739.96	0.01
7	合计	511,001,934.45	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	497,814,608.78	80.09
	>其中：股票	497,814,608.78	80.09
2	固定收益投资	34,676,900	5.58
	>其中：债券	34,676,900	5.58
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	71,000,000	11.42
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,077,659.93	1.94
6	其他资产	5,967,383.87	0.96
7	合计	621,536,552.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	412,786,273.6	79.25
	>其中：股票	412,786,273.6	79.25
2	固定收益投资	28,226,800	5.42
	>其中：债券	28,226,800	5.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	70,020,165.03	13.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,148,622.86	1.76
6	其他资产	685,770.02	0.13
7	合计	520,867,631.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	421,081,798.16	72.16
	>其中：股票	421,081,798.16	72.16
2	固定收益投资	28,745,804.68	4.93
	>其中：债券	28,745,804.68	4.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	73,000,000	12.51
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,504,354.67	10.20
6	其他资产	1,186,043.33	0.20
7	合计	583,518,000.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	419,781,769.52	79.95
	>其中：股票	419,781,769.52	79.95
2	固定收益投资	29,938,276.2	5.70
	>其中：债券	29,938,276.2	5.70
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	68,000,000	12.95
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,891,054.02	1.12
6	其他资产	1,442,193.19	0.27
7	合计	525,053,292.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	432,273,189.58	82.28
	>其中：股票	432,273,189.58	82.28
2	固定收益投资	28,394,442.12	5.40
	>其中：债券	28,394,442.12	5.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	58,000,000	11.04
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,165,570.34	1.17
6	其他资产	516,686.81	0.10
7	合计	525,349,888.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	405,805,221.01	80.95
	>其中：股票	405,805,221.01	80.95
2	固定收益投资	39,725,071.18	7.92
	>其中：债券	39,725,071.18	7.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	45,000,000	8.98
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,115,336.84	2.02
6	其他资产	666,841.27	0.13
7	合计	501,312,470.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	258,171,379.59	81.41
	>其中：股票	258,171,379.59	81.41
2	固定收益投资	11,392,640.5	3.59
	>其中：债券	11,392,640.5	3.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	31,000,000	9.78
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,212,807.09	5.11
6	其他资产	358,524.98	0.11
7	合计	317,135,352.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	197,507,716.85	80.63
	>其中：股票	197,507,716.85	80.63
2	固定收益投资	15,605,850.45	6.37
	>其中：债券	15,605,850.45	6.37
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000	8.16
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,399,777.67	4.65
6	其他资产	444,813.39	0.18
7	合计	244,958,158.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	212,084,879.11	79.29
	>其中：股票	212,084,879.11	79.29
2	固定收益投资	16,330,230.4	6.11
	>其中：债券	16,330,230.4	6.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	32,000,000	11.96
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,697,066.18	2.50
6	其他资产	370,841.52	0.14
7	合计	267,483,017.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	213,191,028.73	77.44
	>其中：股票	213,191,028.73	77.44
2	固定收益投资	21,544,363.55	7.83
	>其中：债券	21,544,363.55	7.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	33,500,000	12.17
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,630,659.07	2.05
6	其他资产	1,416,065.78	0.51
7	合计	275,282,117.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	163,953,859.3	79.19
	>其中：股票	163,953,859.3	79.19
2	固定收益投资	16,550,750	7.99
	>其中：债券	16,550,750	7.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,500,000	9.90
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,099,118.16	2.46
6	其他资产	928,587.76	0.45
7	合计	207,032,315.22	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	161,759,937.65	75.08
	>其中：股票	161,759,937.65	75.08
2	固定收益投资	17,354,452.44	8.05
	>其中：债券	17,354,452.44	8.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,863,181.17	5.04
6	其他资产	25,472,826.27	11.82
7	合计	215,450,397.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	76,297,601.7	78.73
	>其中：股票	76,297,601.7	78.73
2	固定收益投资	13,663,330.44	14.10
	>其中：债券	13,663,330.44	14.10
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000	3.10
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,685,056.69	3.80
6	其他资产	263,939.36	0.27
7	合计	96,909,928.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	84,491,658.12	78.02
	>其中：股票	84,491,658.12	78.02
2	固定收益投资	21,139,788.34	19.52
	>其中：债券	21,139,788.34	19.52
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	500,000	0.46
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,185,530.05	1.09
6	其他资产	977,601.18	0.90
7	合计	108,294,577.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	74,302,323.76	63.14
	>其中：股票	74,302,323.76	63.14
2	固定收益投资	41,659,005.24	35.40
	>其中：债券	41,659,005.24	35.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	758,507.74	0.64
6	其他资产	961,916.23	0.82
7	合计	117,681,752.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	54,092,241.76	41.47
	>其中：股票	54,092,241.76	41.47
2	固定收益投资	61,879,243.04	47.43
	>其中：债券	61,879,243.04	47.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,799,125	8.28
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,163,369.26	0.89
6	其他资产	2,516,755.36	1.93
7	合计	130,450,734.42	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	19,344.48	0.02
C	制造业	76,663,433.81	77.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	48,025.3	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	13,196.7	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,941,960.62	15.18
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	34,471.75	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	56,396	0.06
R	文化、体育和娱乐业	9,251	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	91,786,079.66	93.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	21,471.36	0.02
C	制造业	83,652,536.14	75.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	55,771.83	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	5,000,318.86	4.50
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,070,957.73	7.27
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	36,478.55	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	6,137,725	5.53
R	文化、体育和娱乐业	7,103.25	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	102,982,362.72	92.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	98,232,537.09	69.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	924,160	0.65
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	155,035.24	0.11
J	金融业	5,811,700	4.08
K	房地产业	1,965,600	1.38
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,306,803.95	3.03
N	水利、环境和公共设施管理业	2,946,216	2.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	40,066	0.03
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	114,387,722.78	80.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,645,720	0.37
C	制造业	240,951,121.35	53.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,737,364	2.84
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,244,874.47	4.74
J	金融业	44,306,875.4	9.88
K	房地产业	16,469,022	3.67
L	租赁和商务服务业	15,317	0.00
M	科学研究和技术服务业	20,519.75	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	5,476,738.4	1.22
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	31,314.5	0.01
R	文化、体育和娱乐业	1,814,059	0.40
S	综合	0	0.00
	合计	344,712,925.87	76.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,622,400	0.31
C	制造业	305,527,045.68	57.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,991,696	2.65
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	21,401.16	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,232,979.33	4.41
J	金融业	51,478,359.6	9.77
K	房地产业	21,839,362	4.14
L	租赁和商务服务业	17,970.02	0.00
M	科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,042,203.44	1.15
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	209,620.69	0.04
R	文化、体育和娱乐业	1,735,072	0.33
S	综合	0	0.00
	合计	425,725,696.74	80.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	982,410	0.19
C	制造业	294,666,797.76	57.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,251,012	2.60
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	89,448.94	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,382,126.68	3.80
J	金融业	52,414,596	10.28
K	房地产业	27,216,583	5.34
L	租赁和商务服务业	260,981.64	0.05
M	科学研究和技术服务业	38,349.32	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	5,485,246	1.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	15,752.1	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,742,424	0.34
S	综合	0	0.00
	合计	415,545,727.44	81.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	731,880	0.12
B	采矿业	1,126,000	0.18
C	制造业	357,954,322.13	57.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,360,000	2.64
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	100,980.25	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	27,873,173.18	4.49
J	金融业	57,551,521.08	9.28
K	房地产业	31,159,872	5.02
L	租赁和商务服务业	207,600	0.03
M	科学研究和技术服务业	250,058.41	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	2,538,951.71	0.41
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,932,766.44	0.31
S	综合	0	0.00
	合计	497,814,608.78	80.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,449,894	0.28
B	采矿业	1,019,700	0.20
C	制造业	289,172,789.68	55.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,716,773	3.41
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	69,946.39	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,323,031.59	3.92
J	金融业	49,040,580.9	9.45
K	房地产业	31,800,832	6.13
L	租赁和商务服务业	199,400	0.04
M	科学研究和技术服务业	102,569.32	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	109,406.38	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,778,005.22	0.34
S	综合	0	0.00
	合计	412,786,273.6	79.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,439,874	0.27
B	采矿业	780,800	0.15
C	制造业	292,142,394.09	54.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,277,560.39	2.85
E	建筑业	11,014.44	0.00
F	批发和零售业	2,955,112.46	0.55
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,845,359.66	3.89
J	金融业	53,353,976.1	9.96
K	房地产业	32,179,992	6.01
L	租赁和商务服务业	210,000	0.04
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	78,655.02	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,807,060	0.34
S	综合	0	0.00
	合计	421,081,798.16	78.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,835,984	0.35
B	采矿业	804,000	0.15
C	制造业	271,526,676.36	51.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,909,498	3.04
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,084,139	0.40
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,658,628.16	3.76
J	金融业	63,849,748	12.21
K	房地产业	41,600,472	7.96
L	租赁和商务服务业	256,000	0.05
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	80,040	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,176,584	0.42
S	综合	0	0.00
	合计	419,781,769.52	80.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,944,522	0.37
B	采矿业	720,400	0.14
C	制造业	284,184,130.57	54.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,750,435	2.43
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,253,876.72	0.43
G	交通运输、仓储和邮政业	19,998.88	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,690,284.05	6.42
J	金融业	65,115,851	12.42
K	房地产业	29,246,792	5.58
L	租赁和商务服务业	205,200	0.04
M	科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	137,402.16	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,988,648	0.38
S	综合	0	0.00
	合计	432,273,189.58	82.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,091,022	0.42
B	采矿业	1,009,611	0.20
C	制造业	278,188,003.11	55.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,445,947	2.49
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	2,353,587.03	0.47
G	交通运输、仓储和邮政业	33,256.76	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	36,121,396.25	7.23
J	金融业	64,218,376	12.85
K	房地产业	6,699,996	1.34
L	租赁和商务服务业	220,000	0.04
M	科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	135,607.34	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,260,576	0.45
S	综合	0	0.00
	合计	405,805,221.01	81.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,585,252	0.50
B	采矿业	696,460	0.22
C	制造业	178,351,522.54	56.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,604,202.32	2.73
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,155,825	0.68
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,273,994.13	7.37
J	金融业	37,107,156	11.76
K	房地产业	4,234,122	1.34
L	租赁和商务服务业	185,556	0.06
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	220,869.6	0.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,756,420	0.56
S	综合	0	0.00
	合计	258,171,379.59	81.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,328,394	0.95
B	采矿业	791,616	0.32
C	制造业	127,526,967.84	52.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,057,360	3.30
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,279,806.31	0.52
G	交通运输、仓储和邮政业	686,820	0.28
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,608,286.2	7.21
J	金融业	33,021,469	13.51
K	房地产业	4,140,720	1.69
L	租赁和商务服务业	182,172	0.07
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	201,063.52	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,665,489	0.68
S	综合	0	0.00
	合计	197,507,716.85	80.82

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,296,784	0.86
B	采矿业	171,550	0.06
C	制造业	134,992,251.07	50.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,355,755	3.13
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,537,371	0.58
G	交通运输、仓储和邮政业	1,697,074	0.64
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,534,224	8.07
J	金融业	35,665,039	13.36
K	房地产业	3,568,599	1.34
L	租赁和商务服务业	236,880	0.09
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	82,578.04	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,946,774	0.73
S	综合	0	0.00
	合计	212,084,879.11	79.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,786,776	1.01
B	采矿业	187,800	0.07
C	制造业	136,905,262.33	49.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,121,720	3.32
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,658,553	0.60
G	交通运输、仓储和邮政业	1,770,933	0.64
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,216,369.4	6.27
J	金融业	37,572,003	13.68
K	房地产业	3,588,112	1.31
L	租赁和商务服务业	241,800	0.09
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,141,700	0.78
S	综合	0	0.00
	合计	213,191,028.73	77.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,490,550	1.21
B	采矿业	333,098.1	0.16
C	制造业	98,482,260.9	47.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,209,000	3.49
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,676,750	0.81
G	交通运输、仓储和邮政业	1,994,500	0.97
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,097,593.76	6.34
J	金融业	34,923,899.94	16.90
K	房地产业	1,320,500	0.64
L	租赁和商务服务业	253,800	0.12
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,171,906.6	1.05
S	综合	0	0.00
	合计	163,953,859.3	79.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,927,000	1.37
B	采矿业	196,100	0.09
C	制造业	100,988,491.71	47.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,557,300	3.54
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,529,500	0.72
G	交通运输、仓储和邮政业	2,298,200	1.08
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,884,812.94	4.16
J	金融业	33,391,233	15.63
K	房地产业	1,463,000	0.68
L	租赁和商务服务业	336,400	0.16
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,187,900	1.02
S	综合	0	0.00
	合计	161,759,937.65	75.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,732,000	1.84
B	采矿业	482,100	0.51
C	制造业	44,541,735.9	47.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,421,700	4.70
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,445,900	1.54
G	交通运输、仓储和邮政业	1,811,200	1.93
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,066,840	4.33
J	金融业	15,206,825.8	16.18
K	房地产业	1,206,500	1.28
L	租赁和商务服务业	257,800	0.27
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,125,000	1.20
S	综合	0	0.00
	合计	76,297,601.7	81.17

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,371,900	3.12
B	采矿业	762,850	0.71
C	制造业	43,949,251.8	40.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,441,400	4.11
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,922,600	1.78
G	交通运输、仓储和邮政业	2,520,400	2.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,289,156.32	3.97
J	金融业	20,234,800	18.75
K	房地产业	1,197,000	1.11
L	租赁和商务服务业	474,600	0.44
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,327,700	1.23
S	综合	0	0.00
	合计	84,491,658.12	78.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,135,600	2.68
B	采矿业	757,600	0.65
C	制造业	37,721,613.91	32.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,431,559.85	3.78
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,279,400	1.94
G	交通运输、仓储和邮政业	2,991,000	2.55
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,313,200	2.83
J	金融业	17,684,050	15.09
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	597,900	0.51
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,390,400	1.19
S	综合	0	0.00
	合计	74,302,323.76	63.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,438,400	2.64
B	采矿业	435,600	0.33
C	制造业	28,337,296.76	21.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,639,000	2.03
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,307,600	1.77
G	交通运输、仓储和邮政业	2,904,800	2.23
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,460,145	3.43
J	金融业	6,589,880	5.06
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	699,600	0.54
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	276,600	0.21
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,003,320	1.54
S	综合	0	0.00
	合计	54,092,241.76	41.55

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688036	传音控股	43,000	6,321,000	6.42
2	600060	海信视像	212,000	5,247,000	5.33
3	688475	萤石网络	113,000	4,843,180	4.92
4	688099	晶晨股份	55,500	4,679,760	4.75
5	603486	科沃斯	59,000	4,588,430	4.66
6	688169	石头科技	13,985	4,484,709.8	4.56
7	300866	安克创新	46,000	4,025,000	4.09
8	300308	中际旭创	27,000	3,981,150	4.04
9	002475	立讯精密	120,000	3,894,000	3.96
10	688018	乐鑫科技	28,000	3,634,960	3.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688617	惠泰医疗	17,500	6,189,050	5.57
2	600702	舍得酒业	31,000	6,107,000	5.50
3	300896	爱美客	10,400	5,811,000	5.23
4	000858	五粮液	28,000	5,516,000	4.97
5	002352	顺丰控股	90,000	4,984,200	4.49
6	688050	爱博医疗	23,017	4,518,697.44	4.07
7	600519	贵州茅台	2,400	4,368,000	3.93
8	600422	昆药集团	210,000	4,349,100	3.92
9	000568	泸州老窖	15,000	3,821,850	3.44
10	600329	达仁堂	90,000	3,635,100	3.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002508	老板电器	195,000	5,413,200	3.80
2	300014	亿纬锂能	57,600	5,063,040	3.56
3	603816	顾家家居	105,000	4,484,550	3.15
4	002271	东方雨虹	130,200	4,370,814	3.07
5	000858	五粮液	24,000	4,336,560	3.05
6	688212	澳华内镜	66,000	4,322,340	3.04
7	300759	康龙化成	63,000	4,284,000	3.01
8	000921	海信家电	325,000	4,280,250	3.01
9	002011	盾安环境	325,000	4,267,250	3.00
10	688301	奕瑞科技	9,312	4,263,778.56	3.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002236	大华股份	2,572,800	33,060,480	7.37
2	600332	白云山	1,189,800	30,887,208	6.89
3	002241	歌尔股份	763,800	20,240,700	4.51
4	601601	中国太保	686,200	13,950,446	3.11
5	600674	川投能源	1,058,800	12,737,364	2.84
6	600285	羚锐制药	1,102,697	12,725,123.38	2.84
7	000069	华侨城A	2,638,800	12,692,628	2.83
8	600176	中国巨石	944,200	12,444,556	2.78
9	002624	完美世界	858,800	10,666,296	2.38
10	002555	三七互娱	596,000	10,382,320	2.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002236	大华股份	2,338,800	38,403,096	7.29
2	600332	白云山	1,186,800	37,491,012	7.11
3	002241	歌尔股份	769,000	25,838,400	4.90
4	000069	华侨城A	2,688,800	17,450,312	3.31
5	600176	中国巨石	944,200	16,438,522	3.12
6	601601	中国太保	694,200	16,334,526	3.10
7	600674	川投能源	1,173,800	13,991,696	2.65
8	600285	羚锐制药	1,114,697	13,967,153.41	2.65
9	002271	东方雨虹	247,000	12,713,090	2.41
10	000725	京东方A	3,108,000	12,245,520	2.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600332	白云山	1,186,800	37,218,048	7.30
2	002236	大华股份	1,758,800	29,108,140	5.71
3	002241	歌尔股份	759,000	26,109,600	5.12
4	000069	华侨城Ａ	3,088,800	22,733,568	4.46
5	603566	普莱柯	607,700	16,790,751	3.29
6	601601	中国太保	694,200	15,911,064	3.12
7	600285	羚锐制药	1,114,697	14,747,441.31	2.89
8	600176	中国巨石	944,200	14,389,608	2.82
9	600674	川投能源	1,233,800	13,251,012	2.60
10	601166	兴业银行	609,800	12,604,566	2.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002241	歌尔股份	800,000	43,280,000	6.98
2	600332	白云山	958,800	32,790,960	5.29
3	000069	华侨城Ａ	3,718,800	26,180,352	4.22
4	002236	大华股份	1,032,800	24,250,144	3.91
5	600285	羚锐制药	1,188,897	18,784,572.6	3.03
6	601601	中国太保	666,000	18,061,920	2.91
7	600176	中国巨石	958,000	17,435,600	2.81
8	002624	完美世界	852,800	17,320,368	2.79
9	603566	普莱柯	756,800	16,725,280	2.70
10	600674	川投能源	1,308,800	16,360,000	2.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002241	歌尔股份	948,000	40,858,800	7.87
2	000069	华侨城Ａ	3,528,800	26,430,712	5.09
3	600332	白云山	842,800	25,090,156	4.84
4	002236	大华股份	808,800	19,184,736	3.70
5	600674	川投能源	1,232,900	17,716,773	3.41
6	601601	中国太保	642,000	17,423,880	3.36
7	600176	中国巨石	896,000	15,751,680	3.04
8	300014	亿纬锂能	142,800	14,141,484	2.73
9	600285	羚锐制药	1,188,897	12,840,087.6	2.47
10	300219	鸿利智汇	1,052,000	12,371,520	2.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002241	歌尔股份	1,028,000	43,936,720	8.20
2	000069	华侨城Ａ	3,518,800	26,179,872	4.89
3	600332	白云山	756,800	25,617,680	4.78
4	002624	完美世界	800,000	19,128,000	3.57
5	601601	中国太保	642,000	18,598,740	3.47
6	002271	东方雨虹	332,000	18,366,240	3.43
7	600674	川投能源	1,238,000	15,264,540	2.85
8	300014	亿纬锂能	142,800	14,841,204	2.77
9	603566	普莱柯	626,800	14,291,040	2.67
10	600176	中国巨石	901,598	13,983,784.98	2.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000069	华侨城Ａ	3,328,800	33,920,472	6.49
2	002241	歌尔股份	1,000,000	27,150,000	5.19
3	601601	中国太保	636,000	24,066,240	4.60
4	002271	东方雨虹	366,150	18,732,234	3.58
5	002444	巨星科技	518,000	18,181,800	3.48
6	600332	白云山	622,800	17,344,980	3.32
7	603298	杭叉集团	686,000	16,052,400	3.07
8	002624	完美世界	810,000	16,021,800	3.06
9	600674	川投能源	1,268,700	15,909,498	3.04
10	600176	中国巨石	778,800	14,952,960	2.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002241	歌尔股份	875,600	32,677,392	6.23
2	603298	杭叉集团	1,318,000	27,691,180	5.28
3	002624	完美世界	896,036	26,433,062	5.04
4	601601	中国太保	684,800	26,296,320	5.01
5	000069	华侨城Ａ	3,088,800	21,899,592	4.18
6	002444	巨星科技	582,600	18,124,686	3.46
7	300014	亿纬锂能	190,200	15,501,300	2.96
8	600176	中国巨石	775,400	15,476,984	2.95
9	601318	中国平安	169,800	14,769,204	2.82
10	603566	普莱柯	710,800	14,734,884	2.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002241	歌尔股份	875,600	35,400,508	7.09
2	002624	完美世界	850,036	28,306,198.8	5.67
3	601601	中国太保	684,800	21,372,608	4.28
4	603298	杭叉集团	1,323,800	20,677,756	4.14
5	603566	普莱柯	706,800	17,776,020	3.56
6	601166	兴业银行	1,031,900	16,644,547	3.33
7	002664	长鹰信质	922,000	15,508,040	3.10
8	002271	东方雨虹	244,100	13,156,990	2.63
9	601318	中国平安	169,800	12,948,948	2.59
10	600332	白云山	413,800	12,492,622	2.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002241	歌尔股份	742,000	21,785,120	6.90
2	002624	完美世界	307,624	17,731,447.36	5.62
3	603566	普莱柯	510,000	14,121,900	4.47
4	600566	济川药业	456,436	11,620,860.56	3.68
5	603298	杭叉集团	1,010,800	11,139,016	3.53
6	601166	兴业银行	702,000	11,077,560	3.51
7	601601	中国太保	367,000	10,000,750	3.17
8	600332	白云山	282,000	9,117,060	2.89
9	600674	川投能源	926,800	8,591,436	2.72
10	002271	东方雨虹	187,200	7,605,936	2.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002624	完美世界	276,224	13,134,451.2	5.37
2	002241	歌尔股份	690,000	11,322,900	4.63
3	601166	兴业银行	602,000	9,577,820	3.92
4	600566	济川药业	428,516	9,393,070.72	3.84
5	601601	中国太保	328,000	9,256,160	3.79
6	600674	川投能源	875,800	8,057,360	3.30
7	603566	普莱柯	438,000	7,971,600	3.26
8	603298	杭叉集团	665,600	7,754,240	3.17
9	600332	白云山	236,000	7,429,280	3.04
10	601318	中国平安	88,000	6,086,960	2.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002624	完美世界	375,800	16,587,812	6.21
2	002241	歌尔股份	717,800	14,298,576	5.36
3	601601	中国太保	300,900	11,386,056	4.27
4	601166	兴业银行	539,500	10,682,100	4.00
5	600566	济川药业	378,816	9,159,770.88	3.43
6	603298	杭叉集团	660,000	8,500,800	3.18
7	600674	川投能源	848,300	8,355,755	3.13
8	603566	普莱柯	439,000	8,305,880	3.11
9	600332	白云山	216,000	7,691,760	2.88
10	002508	老板电器	199,600	6,748,476	2.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002241	歌尔股份	858,000	15,083,640	5.49
2	601601	中国太保	339,000	11,820,930	4.30
3	002624	完美世界	418,000	11,578,600	4.21
4	601166	兴业银行	608,000	10,658,240	3.88
5	600566	济川药业	340,000	9,628,800	3.50
6	603566	普莱柯	500,000	9,225,000	3.36
7	600674	川投能源	914,000	9,121,720	3.32
8	603298	杭叉集团	702,000	8,501,220	3.09
9	600332	白云山	225,000	7,807,500	2.84
10	601318	中国平安	80,800	7,032,832	2.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601601	中国太保	296,000	10,806,960	5.23
2	601166	兴业银行	580,000	10,608,200	5.13
3	600332	白云山	185,940	7,617,961.8	3.69
4	002624	完美世界	285,000	7,355,850	3.56
5	600674	川投能源	810,000	7,209,000	3.49
6	603328	依顿电子	700,000	7,189,000	3.48
7	002241	歌尔股份	780,000	6,934,200	3.36
8	601318	中国平安	72,000	6,379,920	3.09
9	603566	普莱柯	475,000	5,757,000	2.79
10	600637	东方明珠	541,000	5,702,140	2.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601166	兴业银行	580,000	10,538,600	4.93
2	601601	中国太保	296,000	10,075,840	4.72
3	603328	依顿电子	700,000	8,183,000	3.83
4	002241	歌尔股份	775,000	8,137,500	3.81
5	600674	川投能源	810,000	7,557,300	3.54
6	600332	白云山	185,940	7,251,660	3.39
7	603566	普莱柯	475,000	6,811,500	3.19
8	002444	巨星科技	550,000	6,710,000	3.14
9	600637	东方明珠	541,000	6,681,350	3.13
10	603788	宁波高发	390,000	6,333,600	2.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601166	兴业银行	330,000	4,930,200	5.25
2	601601	中国太保	156,000	4,435,080	4.72
3	600674	川投能源	510,000	4,421,700	4.70
4	600332	白云山	120,000	4,291,200	4.57
5	603328	依顿电子	410,000	4,059,000	4.32
6	600750	江中药业	230,540	3,903,042.2	4.15
7	600201	生物股份	200,000	3,320,000	3.53
8	600637	东方明珠	321,000	3,287,040	3.50
9	002241	歌尔股份	415,000	2,855,200	3.04
10	002444	巨星科技	300,000	2,844,000	3.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601601	中国太保	180,000	6,391,800	5.92
2	600332	白云山	150,000	5,490,000	5.09
3	601166	兴业银行	340,000	5,423,000	5.02
4	600201	生物股份	270,000	4,595,400	4.26
5	600674	川投能源	530,000	4,441,400	4.11
6	600305	恒顺醋业	350,000	4,021,500	3.73
7	603328	依顿电子	420,000	3,977,400	3.68
8	600750	江中药业	230,540	3,635,615.8	3.37
9	002444	巨星科技	380,000	3,629,000	3.36
10	002241	歌尔股份	430,000	3,569,000	3.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601601	中国太保	185,000	5,892,250	5.03
2	600332	白云山	140,000	5,327,000	4.54
3	601166	兴业银行	340,000	4,896,000	4.18
4	600201	生物股份	260,000	4,443,400	3.79
5	600674	川投能源	500,000	4,360,000	3.72
6	002241	歌尔股份	390,000	3,974,100	3.39
7	600305	恒顺醋业	416,000	3,810,560	3.25
8	603328	依顿电子	329,917	3,579,599.45	3.05
9	600637	东方明珠	220,000	3,313,200	2.83
10	600750	江中药业	182,000	3,197,740	2.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600637	东方明珠	272,625	4,460,145	3.43
2	600332	白云山	140,000	4,247,600	3.26
3	600305	恒顺醋业	360,000	3,650,400	2.80
4	002241	歌尔股份	260,000	3,489,200	2.68
5	600750	江中药业	130,000	3,356,600	2.58
6	600674	川投能源	290,000	2,639,000	2.03
7	600597	光明乳业	200,000	2,554,000	1.96
8	600993	马应龙	120,000	2,307,600	1.77
9	601601	中国太保	65,000	2,205,450	1.69
10	601098	中南传媒	157,000	2,003,320	1.54

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.00%	1.20%
100万（含）-200万	0.60%	0.80%
200万（含）-500万	0.40%	0.60%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得新润混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.900

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中国农业银行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

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