西部利得新润混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：015356

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2017-08-25

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

投资策略

本基金投资策略主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

陶星言

澳大利亚悉尼大学计量金融专业硕士。曾任SoctiaBank投资经理助理，平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理，上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理，中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人。2019年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得港股通新机遇混合A |西部利得港股通新机遇混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

杜朋哲

美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

基金经理

陶星言

TA管理的基金：西部利得港股通新机遇混合A |西部利得港股通新机遇混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

杜朋哲

美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得新富混合A |西部利得新富混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	91,786,079.66	91.74
	>其中：股票	91,786,079.66	91.74
2	固定收益投资	1,005,263.01	1.00
	>其中：债券	1,005,263.01	1.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,839,846.74	6.84
6	其他资产	423,830.37	0.42
7	合计	100,055,019.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	102,982,362.72	92.24
	>其中：股票	102,982,362.72	92.24
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,382,364.74	7.51
6	其他资产	283,939.75	0.25
7	合计	111,648,667.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	114,387,722.78	59.96
	>其中：股票	114,387,722.78	59.96
2	固定收益投资	6,121,257.53	3.21
	>其中：债券	6,121,257.53	3.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,878,899.23	27.72
6	其他资产	17,384,038.07	9.11
7	合计	190,771,917.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	344,712,925.87	76.74
	>其中：股票	344,712,925.87	76.74
2	固定收益投资	30,486,493.15	6.79
	>其中：债券	30,486,493.15	6.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	62,006,221.96	13.80
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,866,986.81	2.64
6	其他资产	99,673.08	0.02
7	合计	449,172,300.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	425,725,696.74	80.20
	>其中：股票	425,725,696.74	80.20
2	固定收益投资	30,728,695.89	5.79
	>其中：债券	30,728,695.89	5.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	58,003,352.74	10.93
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,253,344.07	3.06
6	其他资产	97,823.95	0.02
7	合计	530,808,913.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	415,545,727.44	81.32
	>其中：股票	415,545,727.44	81.32
2	固定收益投资	64,834,763.02	12.69
	>其中：债券	64,834,763.02	12.69
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,001,000	1.96
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,551,704.03	4.02
6	其他资产	68,739.96	0.01
7	合计	511,001,934.45	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	19,344.48	0.02
C	制造业	76,663,433.81	77.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	48,025.3	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	13,196.7	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,941,960.62	15.18
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	34,471.75	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	56,396	0.06
R	文化、体育和娱乐业	9,251	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	91,786,079.66	93.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	21,471.36	0.02
C	制造业	83,652,536.14	75.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	55,771.83	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	5,000,318.86	4.50
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,070,957.73	7.27
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	36,478.55	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	6,137,725	5.53
R	文化、体育和娱乐业	7,103.25	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	102,982,362.72	92.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	98,232,537.09	69.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	924,160	0.65
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	155,035.24	0.11
J	金融业	5,811,700	4.08
K	房地产业	1,965,600	1.38
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,306,803.95	3.03
N	水利、环境和公共设施管理业	2,946,216	2.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	40,066	0.03
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	114,387,722.78	80.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,645,720	0.37
C	制造业	240,951,121.35	53.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,737,364	2.84
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,244,874.47	4.74
J	金融业	44,306,875.4	9.88
K	房地产业	16,469,022	3.67
L	租赁和商务服务业	15,317	0.00
M	科学研究和技术服务业	20,519.75	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	5,476,738.4	1.22
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	31,314.5	0.01
R	文化、体育和娱乐业	1,814,059	0.40
S	综合	0	0.00
	合计	344,712,925.87	76.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,622,400	0.31
C	制造业	305,527,045.68	57.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,991,696	2.65
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	21,401.16	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,232,979.33	4.41
J	金融业	51,478,359.6	9.77
K	房地产业	21,839,362	4.14
L	租赁和商务服务业	17,970.02	0.00
M	科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,042,203.44	1.15
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	209,620.69	0.04
R	文化、体育和娱乐业	1,735,072	0.33
S	综合	0	0.00
	合计	425,725,696.74	80.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	982,410	0.19
C	制造业	294,666,797.76	57.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,251,012	2.60
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	89,448.94	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,382,126.68	3.80
J	金融业	52,414,596	10.28
K	房地产业	27,216,583	5.34
L	租赁和商务服务业	260,981.64	0.05
M	科学研究和技术服务业	38,349.32	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	5,485,246	1.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	15,752.1	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,742,424	0.34
S	综合	0	0.00
	合计	415,545,727.44	81.49

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688036	传音控股	43,000	6,321,000	6.42
2	600060	海信视像	212,000	5,247,000	5.33
3	688475	萤石网络	113,000	4,843,180	4.92
4	688099	晶晨股份	55,500	4,679,760	4.75
5	603486	科沃斯	59,000	4,588,430	4.66
6	688169	石头科技	13,985	4,484,709.8	4.56
7	300866	安克创新	46,000	4,025,000	4.09
8	300308	中际旭创	27,000	3,981,150	4.04
9	002475	立讯精密	120,000	3,894,000	3.96
10	688018	乐鑫科技	28,000	3,634,960	3.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688617	惠泰医疗	17,500	6,189,050	5.57
2	600702	舍得酒业	31,000	6,107,000	5.50
3	300896	爱美客	10,400	5,811,000	5.23
4	000858	五粮液	28,000	5,516,000	4.97
5	002352	顺丰控股	90,000	4,984,200	4.49
6	688050	爱博医疗	23,017	4,518,697.44	4.07
7	600519	贵州茅台	2,400	4,368,000	3.93
8	600422	昆药集团	210,000	4,349,100	3.92
9	000568	泸州老窖	15,000	3,821,850	3.44
10	600329	达仁堂	90,000	3,635,100	3.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002508	老板电器	195,000	5,413,200	3.80
2	300014	亿纬锂能	57,600	5,063,040	3.56
3	603816	顾家家居	105,000	4,484,550	3.15
4	002271	东方雨虹	130,200	4,370,814	3.07
5	000858	五粮液	24,000	4,336,560	3.05
6	688212	澳华内镜	66,000	4,322,340	3.04
7	300759	康龙化成	63,000	4,284,000	3.01
8	000921	海信家电	325,000	4,280,250	3.01
9	002011	盾安环境	325,000	4,267,250	3.00
10	688301	奕瑞科技	9,312	4,263,778.56	3.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002236	大华股份	2,572,800	33,060,480	7.37
2	600332	白云山	1,189,800	30,887,208	6.89
3	002241	歌尔股份	763,800	20,240,700	4.51
4	601601	中国太保	686,200	13,950,446	3.11
5	600674	川投能源	1,058,800	12,737,364	2.84
6	600285	羚锐制药	1,102,697	12,725,123.38	2.84
7	000069	华侨城A	2,638,800	12,692,628	2.83
8	600176	中国巨石	944,200	12,444,556	2.78
9	002624	完美世界	858,800	10,666,296	2.38
10	002555	三七互娱	596,000	10,382,320	2.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002236	大华股份	2,338,800	38,403,096	7.29
2	600332	白云山	1,186,800	37,491,012	7.11
3	002241	歌尔股份	769,000	25,838,400	4.90
4	000069	华侨城A	2,688,800	17,450,312	3.31
5	600176	中国巨石	944,200	16,438,522	3.12
6	601601	中国太保	694,200	16,334,526	3.10
7	600674	川投能源	1,173,800	13,991,696	2.65
8	600285	羚锐制药	1,114,697	13,967,153.41	2.65
9	002271	东方雨虹	247,000	12,713,090	2.41
10	000725	京东方A	3,108,000	12,245,520	2.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600332	白云山	1,186,800	37,218,048	7.30
2	002236	大华股份	1,758,800	29,108,140	5.71
3	002241	歌尔股份	759,000	26,109,600	5.12
4	000069	华侨城Ａ	3,088,800	22,733,568	4.46
5	603566	普莱柯	607,700	16,790,751	3.29
6	601601	中国太保	694,200	15,911,064	3.12
7	600285	羚锐制药	1,114,697	14,747,441.31	2.89
8	600176	中国巨石	944,200	14,389,608	2.82
9	600674	川投能源	1,233,800	13,251,012	2.60
10	601166	兴业银行	609,800	12,604,566	2.47

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得新润混合C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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