西部利得港股通新机遇混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：008861

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-07-16

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

把握A股与港股市场互联互通的投资机会，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金所指的“新机遇”，是指根据产业转型趋势、科技发展方向、经济结构转型变化趋势等，动态分析行业发展所处阶段，筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业。另一方面，根据经济周期、上下游行业联动关系等，选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业，抓住科技迭代和赋能实体经济转型带来的成长性机会。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，同业存单占基金资产的比例不超过20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

比较基准

沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价（总值）指数收益率×30%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

陶星言

澳大利亚悉尼大学计量金融专业硕士。曾任SoctiaBank投资经理助理，平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理，上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理，中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人。2019年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得港股通新机遇混合A |西部利得港股通新机遇混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

胡超

中国人民银行研究生部金融学专业硕士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理，中国出口信用保险公司中长期业务部职员，中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长（主持工作）。2017年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得港股通新机遇混合A |西部利得港股通新机遇混合C

基金经理

陶星言

TA管理的基金：西部利得港股通新机遇混合A |西部利得港股通新机遇混合C |西部利得新润混合A |西部利得新润混合C

胡超

TA管理的基金：西部利得港股通新机遇混合A |西部利得港股通新机遇混合C

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	29,985,276.55	72.27
	>其中：股票	29,985,276.55	72.27
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000	8.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,631,112.52	18.39
6	其他资产	373,544.64	0.90
7	合计	41,489,933.71	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	35,217,820.73	79.09
	>其中：股票	35,217,820.73	79.09
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,222,469.83	20.71
6	其他资产	85,899.16	0.19
7	合计	44,526,189.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	32,257,758.21	86.67
	>其中：股票	32,257,758.21	86.67
2	固定收益投资	1,020,209.59	2.74
	>其中：债券	1,020,209.59	2.74
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,844,727.61	10.33
6	其他资产	96,094.96	0.26
7	合计	37,218,790.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	25,691,145.47	74.40
	>其中：股票	25,691,145.47	74.40
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,786,836.12	25.45
6	其他资产	54,180.64	0.16
7	合计	34,532,162.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	28,387,233.43	76.64
	>其中：股票	28,387,233.43	76.64
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000	5.40
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,603,830.61	15.13
6	其他资产	1,050,797.89	2.84
7	合计	37,041,861.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	28,798,818.7	76.21
	>其中：股票	28,798,818.7	76.21
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,952,016.26	23.69
6	其他资产	35,838.92	0.09
7	合计	37,786,673.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	46,001,274.7	80.76
	>其中：股票	46,001,274.7	80.76
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,925,585.52	19.18
6	其他资产	30,697.62	0.05
7	合计	56,957,557.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	54,234,779.95	83.58
	>其中：股票	54,234,779.95	83.58
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,589,491.83	16.32
6	其他资产	69,070.51	0.11
7	合计	64,893,342.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	73,718,147.58	77.73
	>其中：股票	73,718,147.58	77.73
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,331,960.14	17.22
6	其他资产	4,791,493.62	5.05
7	合计	94,841,601.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	76,609,185.91	86.76
	>其中：股票	76,609,185.91	86.76
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,310,971.36	12.81
6	其他资产	378,892.92	0.43
7	合计	88,299,050.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	48,062,820.09	76.31
	>其中：股票	48,062,820.09	76.31
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000	4.76
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,634,665.51	13.71
6	其他资产	3,286,612.08	5.22
7	合计	62,984,097.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	46,968,711.46	86.50
	>其中：股票	46,968,711.46	86.50
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,274,198.99	13.40
6	其他资产	58,251.24	0.11
7	合计	54,301,161.69	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,454,800	3.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,454,800	3.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,126,020	2.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,126,020	2.68

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	0	0.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	747,650	2.08
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	747,650	2.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	0	0.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	962,782	2.58
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	962,782	2.58

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	172,000	0.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	172,000	0.27

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,835,350	3.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,835,350	3.39

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00013	和黄医药	91,000	1,547,119.32	4.10
2	02607	上海医药	100,000	1,430,912.96	3.80
3	01548	金斯瑞生物科技	88,000	1,427,962.62	3.79
4	09926	康方生物	42,000	1,368,863.71	3.63
5	00570	中国中药	402,000	1,352,821.25	3.59
6	02273	固生堂	28,800	1,319,685.29	3.50
7	02367	巨子生物	41,000	1,315,481.06	3.49
8	00867	康哲药业	109,000	1,282,326.66	3.40
9	01099	国药控股	56,000	1,264,956.56	3.36
10	06855	亚盛医药-B	62,800	1,221,697.26	3.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09966	康宁杰瑞制药-B	139,000	1,603,768.63	3.81
2	00013	和黄医药	86,500	1,563,679.23	3.71
3	06606	诺辉健康	63,000	1,500,102.58	3.56
4	09926	康方生物	42,000	1,485,395.69	3.53
5	09996	沛嘉医疗-B	164,000	1,411,265.97	3.35
6	09995	荣昌生物-B	38,500	1,410,482.48	3.35
7	02171	科济药业-B	125,000	1,389,713.38	3.30
8	01951	锦欣生殖	300,500	1,383,699.31	3.29
9	02162	康诺亚-B	27,000	1,370,892.06	3.26
10	01548	金斯瑞生物科技	90,000	1,323,619.92	3.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	01952	云顶新耀-B	106,000	1,645,653.46	4.47
2	00853	微创医疗	77,100	1,415,301.45	3.85
3	03759	康龙化成	28,000	1,354,375.97	3.68
4	09995	荣昌生物-B	26,000	1,344,728.66	3.66
5	09926	康方生物-B	35,000	1,344,371.35	3.65
6	09688	再鼎医药	60,300	1,325,058.85	3.60
7	02138	医思健康	180,000	1,291,132.46	3.51
8	06699	时代天使	11,600	1,274,517.64	3.46
9	01066	威高股份	108,800	1,245,947.29	3.39
10	00013	和黄医药	58,000	1,243,431.84	3.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	03690	美团-W	17,900	2,680,977.23	7.81
2	00753	中国国航	316,000	1,714,818.24	5.00
3	00700	腾讯控股	6,400	1,542,034.02	4.49
4	00291	华润啤酒	30,000	1,482,829.38	4.32
5	02331	李宁	27,000	1,467,634.79	4.28
6	00168	青岛啤酒股份	20,000	1,346,711.16	3.92
7	09995	荣昌生物-B	34,500	1,187,281	3.46
8	02388	中银香港	50,000	1,182,555.3	3.45
9	01109	华润置地	42,000	1,173,782.23	3.42
10	03998	波司登	332,000	1,168,066.17	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	03690	美团-W	15,100	2,507,776.26	6.96
2	00168	青岛啤酒股份	30,000	2,093,505.12	5.81
3	00753	中国国航	298,000	1,738,053.95	4.82
4	03900	绿城中国	121,500	1,689,504.81	4.69
5	01024	快手-W	20,800	1,554,667	4.32
6	00388	香港交易所	4,300	1,419,444.36	3.94
7	00700	腾讯控股	4,000	1,212,317.34	3.37
8	00780	同程旅行	75,200	1,085,557.66	3.01
9	02020	安踏体育	13,000	1,071,724.11	2.97
10	06049	保利物业	24,800	1,060,435.6	2.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	5,900	1,790,531.66	4.81
2	03690	美团－Ｗ	12,800	1,615,272.4	4.34
3	02380	中国电力	470,000	1,589,498.5	4.27
4	00168	青岛啤酒股份	30,000	1,515,777.69	4.07
5	01610	中粮家佳康	500,000	1,415,212.45	3.80
6	00189	东岳集团	160,000	1,398,830.05	3.76
7	01186	中国铁建	360,000	1,398,505.64	3.75
8	06049	保利物业	29,000	1,333,543.74	3.58
9	00291	华润啤酒	34,000	1,324,947.04	3.56
10	01024	快手－Ｗ	20,800	1,251,680.39	3.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	8,500	3,174,577.28	5.59
2	03690	美团－Ｗ	14,100	2,598,447.26	4.58
3	06865	福莱特玻璃	68,000	2,201,633.28	3.88
4	01211	比亚迪股份	9,500	2,070,735.52	3.65
5	00881	中升控股	39,000	1,938,693.12	3.42
6	00669	创科实业	15,000	1,903,372.8	3.35
7	00388	香港交易所	5,000	1,861,675.2	3.28
8	00168	青岛啤酒股份	30,000	1,790,544	3.15
9	03606	福耀玻璃	54,000	1,779,261.12	3.13
10	01772	赣锋锂业	17,000	1,705,431.84	3.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	02269	药明生物	32,500	3,424,917.93	5.31
2	00700	腾讯控股	8,800	3,382,490.18	5.25
3	02359	药明康德	19,640	2,979,392.44	4.62
4	02331	李宁	35,000	2,628,512.57	4.08
5	03690	美团－Ｗ	12,100	2,485,734.41	3.86
6	01772	赣锋锂业	20,000	2,305,910.08	3.58
7	02013	微盟集团	244,000	2,292,847.7	3.56
8	00268	金蝶国际	105,000	2,278,627.37	3.54
9	09922	九毛九	112,000	2,197,279.06	3.41
10	02382	舜宇光学科技	12,600	2,149,694.67	3.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	03690	美团－Ｗ	22,400	5,971,804.88	7.07
2	02269	药明生物	40,000	4,736,199.36	5.61
3	02331	李宁	48,500	3,825,737.42	4.53
4	03759	康龙化成	22,100	3,806,516.38	4.51
5	02020	安踏体育	25,000	3,802,605.6	4.50
6	01801	信达生物	50,000	3,767,242.2	4.46
7	01691	ＪＳ环球生活	206,000	3,745,275.29	4.44
8	00291	华润啤酒	62,000	3,598,329.96	4.26
9	00268	金蝶国际	149,000	3,266,870.89	3.87
10	03606	福耀玻璃	66,000	3,003,975.22	3.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	03690	美团－Ｗ	22,100	5,569,922.14	6.66
2	06690	海尔智家	160,000	4,205,615.68	5.03
3	06078	海吉亚医疗	80,000	3,816,832.88	4.57
4	09922	九毛九	145,000	3,811,339.21	4.56
5	00291	华润啤酒	72,000	3,708,987.91	4.44
6	01299	友邦保险	45,000	3,586,521.33	4.29
7	02020	安踏体育	33,000	3,536,571.19	4.23
8	06186	中国飞鹤	189,000	3,514,258.44	4.20
9	01691	ＪＳ环球生活	191,000	3,398,088.45	4.07
10	02269	药明生物	40,000	3,291,130.92	3.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00175	吉利汽车	167,000	3,724,677.82	6.81
2	03690	美团－Ｗ	15,000	3,719,207.16	6.80
3	00268	金蝶国际	136,000	3,617,032.06	6.61
4	02269	药明生物	41,000	3,547,344.27	6.49
5	02020	安踏体育	28,000	2,896,251.57	5.30
6	00700	腾讯控股	5,200	2,468,361.79	4.51
7	02313	申洲国际	19,000	2,430,656.32	4.44
8	00425	敏实集团	68,000	2,340,769.17	4.28
9	03888	金山软件	55,000	2,314,510	4.23
10	06969	思摩尔国际	45,000	2,266,746.93	4.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	02269	药明生物	20,000	3,314,531.84	6.13
2	00268	金蝶国际	166,000	2,917,350.4	5.40
3	03690	美团点评－Ｗ	13,000	2,762,168.45	5.11
4	02382	舜宇光学科技	25,800	2,681,976.46	4.96
5	01789	爱康医疗	150,000	2,607,162.24	4.82
6	00700	腾讯控股	5,200	2,337,219.46	4.32
7	00291	华润啤酒	56,000	2,332,474.37	4.31
8	06186	中国飞鹤	145,000	2,290,910.91	4.24
9	02313	申洲国际	19,000	2,178,786.24	4.03
10	02318	中国平安	30,000	2,095,747.2	3.88

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.20%	1.50%
100万（含）-200万	0.80%	1.00%
200万（含）-500万	0.60%	0.80%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得港股通新机遇混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
四川天府银行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
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