新动力混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：673073

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

成立日期：2016-11-17

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过投资于促进中国经济发展方式转变的消费服务和技术创新等领域的上市公司，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略及权证投资策略策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、公开发行次级债券等）、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

林静

研究创造价值；今天多懂一点，明天把握多一些。

上海财经大学金融学专业硕士。曾任东方证券股份有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员。2016年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

何奇

武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师，光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理，基金经理。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

林静

研究创造价值；今天多懂一点，明天把握多一些。

何奇

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,451,086.83	12.27
	>其中：股票	8,451,086.83	12.27
2	固定收益投资	50,086,352.32	72.71
	>其中：债券	50,086,352.32	72.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,999,321.09	4.35
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,293,409.84	10.59
6	其他资产	51,952.2	0.08
7	合计	68,882,122.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,928,496.57	21.65
	>其中：股票	16,928,496.57	21.65
2	固定收益投资	53,137,000.2	67.95
	>其中：债券	53,137,000.2	67.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,002,246.56	6.40
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,997,050.53	3.83
6	其他资产	130,305.92	0.17
7	合计	78,195,099.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	46,214,941.96	20.73
	>其中：股票	46,214,941.96	20.73
2	固定收益投资	167,108,778.36	74.97
	>其中：债券	167,108,778.36	74.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,541,747.14	4.28
6	其他资产	42,248.53	0.02
7	合计	222,907,715.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	60,707,557.89	23.89
	>其中：股票	60,707,557.89	23.89
2	固定收益投资	186,176,689.91	73.25
	>其中：债券	186,176,689.91	73.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,211,601.23	2.84
6	其他资产	60,656.82	0.02
7	合计	254,156,505.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	92,644,617.5	27.22
	>其中：股票	92,644,617.5	27.22
2	固定收益投资	216,207,598.07	63.53
	>其中：债券	216,207,598.07	63.53
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,812,309.34	8.47
6	其他资产	2,639,657.2	0.78
7	合计	340,304,182.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	127,358,334.31	25.75
	>其中：股票	127,358,334.31	25.75
2	固定收益投资	345,630,135.09	69.87
	>其中：债券	345,630,135.09	69.87
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,081,196.36	4.26
6	其他资产	611,171.09	0.12
7	合计	494,680,836.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	126,682,894.51	21.66
	>其中：股票	126,682,894.51	21.66
2	固定收益投资	411,708,031.3	70.39
	>其中：债券	411,708,031.3	70.39
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,524,398.83	5.22
6	其他资产	15,963,369.99	2.73
7	合计	584,878,694.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	125,876,019.1	18.41
	>其中：股票	125,876,019.1	18.41
2	固定收益投资	477,553,464.1	69.83
	>其中：债券	477,553,464.1	69.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,949,792.34	10.81
6	其他资产	6,463,286.26	0.95
7	合计	683,842,561.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	155,119,428.85	22.28
	>其中：股票	155,119,428.85	22.28
2	固定收益投资	454,229,191.3	65.23
	>其中：债券	454,229,191.3	65.23
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000	8.62
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,261,917.85	3.05
6	其他资产	5,745,103.74	0.83
7	合计	696,355,641.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	153,962,828.11	26.18
	>其中：股票	153,962,828.11	26.18
2	固定收益投资	406,959,723.8	69.19
	>其中：债券	406,959,723.8	69.19
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,317,709.98	3.62
6	其他资产	5,954,387.4	1.01
7	合计	588,194,649.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	177,265,144.92	27.01
	>其中：股票	177,265,144.92	27.01
2	固定收益投资	407,673,943.48	62.11
	>其中：债券	407,673,943.48	62.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000	4.57
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,391,864.81	4.94
6	其他资产	9,015,818.24	1.37
7	合计	656,346,771.45	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	154,006,792.83	21.40
	>其中：股票	154,006,792.83	21.40
2	固定收益投资	455,179,965.1	63.26
	>其中：债券	455,179,965.1	63.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	89,000,000	12.37
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,524,696.82	2.16
6	其他资产	5,827,272.73	0.81
7	合计	719,538,727.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	87,952,966.07	37.51
	>其中：股票	87,952,966.07	37.51
2	固定收益投资	59,399,592.4	25.33
	>其中：债券	59,399,592.4	25.33
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,000	7.68
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,316,907.63	11.22
6	其他资产	42,827,770.4	18.26
7	合计	234,497,236.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	81,036,737.21	52.77
	>其中：股票	81,036,737.21	52.77
2	固定收益投资	44,677,569	29.09
	>其中：债券	44,677,569	29.09
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,972,151.46	13.66
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,908,886.77	3.85
6	其他资产	966,349.49	0.63
7	合计	153,561,693.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	72,581,688.21	39.92
	>其中：股票	72,581,688.21	39.92
2	固定收益投资	90,676,621.6	49.88
	>其中：债券	90,676,621.6	49.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,555,335.5	7.46
6	其他资产	4,990,170.53	2.74
7	合计	181,803,815.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,652,044.5	19.19
	>其中：股票	61,652,044.5	19.19
2	固定收益投资	197,425,446.2	61.47
	>其中：债券	195,868,446.2	60.98
	> 资产支持证券	1,557,000	0.48
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	29,970,244.96	9.33
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,317,765.72	3.21
6	其他资产	21,833,420.66	6.80
7	合计	321,198,922.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	60,701,763.86	16.73
	>其中：股票	60,701,763.86	16.73
2	固定收益投资	155,421,775	42.84
	>其中：债券	150,130,775	41.38
	> 资产支持证券	5,291,000	1.46
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	78,800,558.2	21.72
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,298,503.39	12.21
6	其他资产	23,609,847.55	6.51
7	合计	362,832,448	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	20,099,908.35	10.91
	>其中：股票	20,099,908.35	10.91
2	固定收益投资	121,836,236.8	66.15
	>其中：债券	121,836,236.8	66.15
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,262.5	8.14
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,994,117.37	13.03
6	其他资产	3,245,768.85	1.76
7	合计	184,176,293.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	36,862,436.87	19.40
	>其中：股票	36,862,436.87	19.40
2	固定收益投资	85,681,873.6	45.08
	>其中：债券	85,681,873.6	45.08
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	39,951,299.93	21.02
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,884,368.15	13.62
6	其他资产	1,680,723.63	0.88
7	合计	190,060,702.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	88,145,146.7	39.11
	>其中：股票	88,145,146.7	39.11
2	固定收益投资	89,728,489	39.82
	>其中：债券	89,728,489	39.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,079,230.12	8.91
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,783,798.27	10.55
6	其他资产	3,623,962.13	1.61
7	合计	225,360,626.22	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	38,149,931.25	16.41
	>其中：股票	38,149,931.25	16.41
2	固定收益投资	158,237,800	68.07
	>其中：债券	158,237,800	68.07
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,001,961.66	13.34
6	其他资产	5,080,296.48	2.19
7	合计	232,469,989.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	34,979,935.32	7.35
	>其中：股票	34,979,935.32	7.35
2	固定收益投资	340,338,900	71.50
	>其中：债券	340,338,900	71.50
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,470,142.77	19.43
6	其他资产	8,211,759.79	1.73
7	合计	476,000,737.88	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	382,400	0.57
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,680,094	7.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	210,600	0.32
E	建筑业	541,750	0.81
F	批发和零售业	570,380.5	0.86
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	374,659.83	0.56
J	金融业	239,200	0.36
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,000,834.5	1.50
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	451,168	0.68
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,451,086.83	12.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	298,440	0.39
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	11,895,296.57	15.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	333,500	0.44
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,745,410	3.62
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	665,850	0.88
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	990,000	1.30
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	16,928,496.57	22.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,138,540	0.57
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,434,646.96	15.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,037,165	1.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,284,361.42	1.14
J	金融业	3,582,365	1.79
K	房地产业	1,705,050	0.85
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,615,825.75	0.81
N	水利、环境和公共设施管理业	23,192.59	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,388,190.74	1.20
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	46,214,941.96	23.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,958,430	1.70
B	采矿业	1,295,341.68	0.55
C	制造业	39,071,192.47	16.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,279,769.98	0.55
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,768,111.81	0.76
J	金融业	4,509,215	1.93
K	房地产业	4,820,300	2.06
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,115,812.95	0.91
N	水利、环境和公共设施管理业	47,876.36	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,339,040.64	0.57
R	文化、体育和娱乐业	502,467	0.22
S	综合	0	0.00
	合计	60,707,557.89	26.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,440,590	1.31
B	采矿业	1,332,303.44	0.39
C	制造业	55,753,087.11	16.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,446,700	0.43
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	34,821.24	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,022,194.16	0.60
J	金融业	13,027,462	3.84
K	房地产业	5,924,600	1.75
L	租赁和商务服务业	2,577,942.09	0.76
M	科学研究和技术服务业	179,469.87	0.05
N	水利、环境和公共设施管理业	178,719.2	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,685,028.39	1.38
R	文化、体育和娱乐业	1,041,700	0.31
S	综合	0	0.00
	合计	92,644,617.5	27.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,578,650	1.20
B	采矿业	1,786,200	0.39
C	制造业	75,415,709.75	16.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,166,705	0.90
E	建筑业	2,259,700	0.49
F	批发和零售业	90,291.7	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	972,541	0.21
H	住宿和餐饮业	1,666,290	0.36
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,429,972.08	1.17
J	金融业	17,997,938	3.88
K	房地产业	5,934,000	1.28
L	租赁和商务服务业	2,629,050.38	0.57
M	科学研究和技术服务业	192,657.77	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	1,418,033.54	0.31
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,082,595.09	0.23
R	文化、体育和娱乐业	738,000	0.16
S	综合	0	0.00
	合计	127,358,334.31	27.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,853,400	0.32
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	80,310,365.36	14.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,687,460	0.82
E	建筑业	1,876,713.8	0.33
F	批发和零售业	143,155.8	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	1,645,408	0.29
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,118,140.31	1.41
J	金融业	16,669,685.68	2.91
K	房地产业	4,754,200	0.83
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,809,145.63	0.66
N	水利、环境和公共设施管理业	1,602,651.71	0.28
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,194,406.44	0.21
S	综合	0	0.00
	合计	126,682,894.51	22.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,737,616.82	0.43
B	采矿业	1,050,700	0.17
C	制造业	82,290,747	13.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	880,000	0.14
E	建筑业	1,924,483.92	0.31
F	批发和零售业	104,374.33	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	36,013.42	0.01
H	住宿和餐饮业	1,139,595.12	0.18
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,965,837.04	0.47
J	金融业	10,573,750	1.68
K	房地产业	3,938,795.21	0.63
L	租赁和商务服务业	2,340,000	0.37
M	科学研究和技术服务业	15,860,274.64	2.52
N	水利、环境和公共设施管理业	29,906.38	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	125,876,019.1	20.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,290.28	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	116,551,462.63	16.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	25,371.37	0.00
F	批发和零售业	109,002.46	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	154,950.66	0.02
J	金融业	1,018,421.1	0.15
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,030,510.64	2.02
N	水利、环境和公共设施管理业	35,742.75	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	23,182,676.96	3.34
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	155,119,428.85	22.38

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	122,181,008.43	20.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	50,885.82	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	146,978.05	0.03
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	10,200.3	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	9,614,916	1.65
N	水利、环境和公共设施管理业	22,939.2	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	17,915,448.19	3.07
R	文化、体育和娱乐业	3,996,416	0.68
S	综合	0	0.00
	合计	153,962,828.11	26.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	139,354,645.64	21.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	16,322.72	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	14,916.52	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,614,749.57	0.41
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	8,975.14	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	7,460,793.6	1.16
N	水利、环境和公共设施管理业	41,210.94	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	3,722,726.1	0.58
Q	卫生和社会工作	20,196,196.69	3.14
R	文化、体育和娱乐业	3,834,608	0.60
S	综合	0	0.00
	合计	177,265,144.92	27.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,647,900	0.29
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	117,799,758.36	21.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	28,264.03	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	1,231,912.94	0.22
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,617,821.54	1.72
J	金融业	1,438,636	0.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,494,420	0.80
N	水利、环境和公共设施管理业	37,971.47	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	3,132,447.37	0.56
Q	卫生和社会工作	9,065,320	1.62
R	文化、体育和娱乐业	5,499,312	0.98
S	综合	0	0.00
	合计	154,006,792.83	27.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	60,904,995.1	34.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,249,820.57	3.53
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,590,617.08	5.98
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	5,098,548	2.88
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,979,649	2.25
R	文化、体育和娱乐业	1,116,570	0.63
S	综合	0	0.00
	合计	87,952,966.07	49.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	343,400	0.23
C	制造业	34,998,304.59	23.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	19,147.31	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	5,094,825.32	3.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,723,891.2	5.26
J	金融业	28,173,045.79	19.20
K	房地产业	1,924,178	1.31
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,759,945	1.88
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	81,036,737.21	55.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,597,087	0.94
C	制造业	24,089,546.01	14.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,995,340	1.17
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,639,493.24	0.96
J	金融业	38,902,239.96	22.85
K	房地产业	1,608,292	0.94
L	租赁和商务服务业	907,290	0.53
M	科学研究和技术服务业	1,842,400	1.08
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	72,581,688.21	42.64

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,775,121.8	0.91
C	制造业	19,111,200.8	6.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,457,488.5	0.48
E	建筑业	1,763,660	0.58
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	846,400	0.28
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	849,972.4	0.28
J	金融业	31,697,269	10.38
K	房地产业	1,421,420	0.47
L	租赁和商务服务业	949,212	0.31
M	科学研究和技术服务业	780,300	0.26
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	61,652,044.5	20.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,722,541.65	1.30
C	制造业	13,600,747.45	3.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	2,725,972	0.75
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,507,050	1.24
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	682,091.76	0.19
J	金融业	31,837,220	8.79
K	房地产业	1,635,231	0.45
L	租赁和商务服务业	904,230	0.25
M	科学研究和技术服务业	86,680	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	60,701,763.86	16.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	9,567,080	5.21
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,990,646.37	4.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,542,181.98	0.84
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	20,099,908.35	10.94

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,242,500	1.18
B	采矿业	1,813,215.25	0.96
C	制造业	15,712,150.32	8.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,284,100	1.73
E	建筑业	3,913,200	2.06
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,290,800	1.21
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,363,815	2.30
J	金融业	2,919,140	1.54
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	323,516.3	0.17
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,862,436.87	19.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	675,950	0.32
B	采矿业	6,979,603.47	3.28
C	制造业	41,724,763.48	19.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	2,453,000	1.15
F	批发和零售业	3,845,368	1.81
G	交通运输、仓储和邮政业	3,148,600	1.48
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,614,975	2.64
J	金融业	16,058,840	7.54
K	房地产业	2,966,450	1.39
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,686,707.25	0.79
R	文化、体育和娱乐业	2,990,889.5	1.40
S	综合	0	0.00
	合计	88,145,146.7	41.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	28,139,950.96	13.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,353,375	1.65
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,160,340	1.06
J	金融业	644,380	0.32
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	661,995	0.33
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,546,723.29	0.76
R	文化、体育和娱乐业	1,643,167	0.81
S	综合	0	0.00
	合计	38,149,931.25	18.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,886,568.32	5.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	549,600	0.13
E	建筑业	828,800	0.19
F	批发和零售业	2,682,500	0.63
G	交通运输、仓储和邮政业	2,529,900	0.59
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	614,500	0.14
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	377,160	0.09
L	租赁和商务服务业	1,736,320	0.41
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,774,587	0.88
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	34,979,935.32	8.20

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600572	康恩贝	145,000	993,250	1.49
2	300795	米奥会展	21,950	915,534.5	1.38
3	300502	新易盛	11,700	795,249	1.19
4	600612	老凤祥	11,000	768,680	1.15
5	601186	中国铁建	55,000	541,750	0.81
6	301239	普瑞眼科	4,600	451,168	0.68
7	000028	国药一致	10,050	438,280.5	0.66
8	002847	盐津铺子	5,000	425,250	0.64
9	600975	新五丰	40,000	382,400	0.57
10	688025	杰普特	3,500	305,725	0.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	4,900	1,248,471	1.65
2	002959	小熊电器	15,200	1,070,080	1.41
3	301239	普瑞眼科	10,000	990,000	1.30
4	300494	盛天网络	25,000	746,500	0.98
5	300502	新易盛	15,200	737,200	0.97
6	600570	恒生电子	13,000	691,860	0.91
7	002991	甘源食品	7,500	690,675	0.91
8	600559	老白干酒	18,000	667,080	0.88
9	300795	米奥会展	11,500	665,850	0.88
10	603197	保隆科技	15,000	608,250	0.80

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	16,400	3,678,192	1.84
2	000596	古井贡酒	12,500	3,336,250	1.67
3	002142	宁波银行	81,700	2,651,165	1.33
4	300015	爱尔眼科	75,822	2,355,789.54	1.18
5	002043	兔宝宝	193,000	2,095,980	1.05
6	001979	招商蛇口	135,000	1,705,050	0.85
7	300896	爱美客	2,900	1,642,415	0.82
8	300416	苏试试验	53,000	1,597,950	0.80
9	000933	神火股份	103,000	1,540,880	0.77
10	002959	小熊电器	23,200	1,399,424	0.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	001979	招商蛇口	295,000	4,820,300	2.06
2	300498	温氏股份	193,000	3,958,430	1.70
3	000596	古井贡酒	14,000	3,807,300	1.63
4	000568	泸州老窖	15,900	3,667,494	1.57
5	002142	宁波银行	99,700	3,145,535	1.35
6	300776	帝尔激光	14,580	2,528,317.8	1.08
7	300416	苏试试验	70,000	2,100,000	0.90
8	300896	爱美客	3,700	1,814,184	0.78
9	300357	我武生物	36,500	1,778,645	0.76
10	000933	神火股份	98,000	1,645,420	0.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601988	中国银行	1,500,000	4,890,000	1.44
2	001979	招商蛇口	330,000	4,431,900	1.31
3	002304	洋河股份	23,800	4,358,970	1.29
4	300015	爱尔眼科	93,000	4,163,610	1.23
5	300498	温氏股份	193,000	4,108,970	1.21
6	002142	宁波银行	92,200	3,301,682	0.97
7	600519	贵州茅台	1,600	3,272,000	0.96
8	000596	古井贡酒	9,400	2,346,804	0.69
9	300776	帝尔激光	13,080	2,260,224	0.67
10	002705	新宝股份	95,000	2,089,050	0.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300498	温氏股份	253,000	5,578,650	1.20
2	601988	中国银行	1,500,000	4,905,000	1.06
3	601288	农业银行	1,300,000	4,004,000	0.86
4	002142	宁波银行	99,200	3,709,088	0.80
5	600383	金地集团	230,000	3,284,400	0.71
6	002304	洋河股份	23,800	3,227,994	0.70
7	300750	宁德时代	5,500	2,817,650	0.61
8	600519	贵州茅台	1,600	2,750,400	0.59
9	000069	华侨城Ａ	360,000	2,649,600	0.57
10	601186	中国铁建	295,000	2,259,700	0.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,000	4,100,000	0.71
2	002304	洋河股份	24,100	3,969,993	0.69
3	603198	迎驾贡酒	57,000	3,958,650	0.69
4	600809	山西汾酒	12,200	3,852,516	0.67
5	002142	宁波银行	99,200	3,797,376	0.66
6	000568	泸州老窖	12,400	3,147,988	0.55
7	000596	古井贡酒	12,900	3,147,600	0.55
8	300750	宁德时代	5,000	2,940,000	0.51
9	600383	金地集团	220,000	2,853,400	0.50
10	603259	药明康德	23,796	2,821,729.68	0.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	5,100	9,333,000	1.48
2	603259	药明康德	58,296	8,907,628.8	1.42
3	600809	山西汾酒	22,700	7,161,850	1.14
4	300347	泰格医药	39,529	6,878,046	1.09
5	300750	宁德时代	9,000	4,731,570	0.75
6	000858	五粮液	19,400	4,256,166	0.68
7	000596	古井贡酒	16,000	3,816,320	0.61
8	002142	宁波银行	95,000	3,339,250	0.53
9	002304	洋河股份	18,000	2,989,440	0.47
10	000568	泸州老窖	11,000	2,437,380	0.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	81,900	24,397,191	3.52
2	600809	山西汾酒	39,000	17,472,000	2.52
3	600519	贵州茅台	7,700	15,836,590	2.28
4	000568	泸州老窖	60,300	14,227,182	2.05
5	603259	药明康德	82,296	12,886,730.64	1.86
6	300347	泰格医药	55,529	10,733,755.7	1.55
7	600763	通策医疗	22,900	9,411,900	1.36
8	603899	晨光文具	100,156	8,469,191.36	1.22
9	300760	迈瑞医疗	17,000	8,160,850	1.18
10	603345	安井食品	31,400	7,976,228	1.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	83,400	22,349,532	3.83
2	000568	泸州老窖	94,800	21,331,896	3.65
3	600519	贵州茅台	9,000	18,081,000	3.10
4	603899	晨光文具	174,156	14,874,663.96	2.55
5	603345	安井食品	49,700	10,365,432	1.77
6	600809	山西汾酒	30,000	9,984,000	1.71
7	603259	药明康德	68,580	9,614,916	1.65
8	300347	泰格医药	57,029	8,560,623.19	1.47
9	300760	迈瑞医疗	18,500	7,383,535	1.26
10	603833	欧派家居	45,420	7,158,646.2	1.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	64,900	14,677,784	2.28
2	600809	山西汾酒	37,400	14,035,846	2.18
3	600519	贵州茅台	6,200	12,387,600	1.93
4	603899	晨光文具	135,156	11,969,415.36	1.86
5	000858	五粮液	27,000	7,879,950	1.23
6	300760	迈瑞医疗	17,700	7,540,200	1.17
7	300347	泰格医药	46,529	7,519,551.69	1.17
8	603259	药明康德	55,380	7,460,793.6	1.16
9	600763	通策医疗	23,500	6,498,220	1.01
10	002568	百润股份	59,700	6,226,113	0.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600809	山西汾酒	51,300	10,167,147	1.82
2	600519	贵州茅台	5,100	8,509,350	1.52
3	603345	安井食品	38,800	6,680,196	1.19
4	603899	晨光文具	92,456	6,278,686.96	1.12
5	603288	海天味业	32,000	5,187,200	0.93
6	000858	五粮液	22,100	4,884,100	0.87
7	603259	药明康德	44,280	4,494,420	0.80
8	603658	安图生物	27,800	4,484,696	0.80
9	300760	迈瑞医疗	12,600	4,384,800	0.78
10	002507	涪陵榨菜	86,498	4,070,595.88	0.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	4,800	7,021,824	3.97
2	600276	恒瑞医药	68,760	6,346,548	3.58
3	601816	京沪高铁	906,551	5,593,420.57	3.16
4	600809	山西汾酒	36,900	5,350,500	3.02
5	603259	药明康德	52,780	5,098,548	2.88
6	603288	海天味业	38,000	4,727,200	2.67
7	603658	安图生物	28,500	4,629,540	2.61
8	600570	恒生电子	42,250	4,550,325	2.57
9	603899	晨光文具	80,956	4,420,197.6	2.50
10	600845	宝信软件	72,000	4,253,760	2.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601288	农业银行	3,200,000	10,784,000	7.35
2	601988	中国银行	2,970,700	10,338,036	7.05
3	600519	贵州茅台	4,900	5,443,900	3.71
4	601816	京沪高铁	906,551	5,094,825.32	3.47
5	600276	恒瑞医药	55,300	5,089,259	3.47
6	601658	邮储银行	796,578	4,126,274.04	2.81
7	603658	安图生物	29,500	3,436,455	2.34
8	603899	晨光文具	71,956	3,331,562.8	2.27
9	603288	海天味业	26,000	3,254,420	2.22
10	600809	山西汾酒	31,900	2,876,742	1.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	98,000	8,375,080	4.92
2	600519	贵州茅台	4,700	5,560,100	3.27
3	601658	邮储银行	796,578	4,556,426.16	2.68
4	600036	招商银行	104,000	3,908,320	2.30
5	600276	恒瑞医药	42,800	3,745,856	2.20
6	601166	兴业银行	140,300	2,777,940	1.63
7	601398	工商银行	413,000	2,428,440	1.43
8	600030	中信证券	84,600	2,140,380	1.26
9	601288	农业银行	549,300	2,026,917	1.19
10	600887	伊利股份	64,600	1,998,724	1.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	97,000	8,442,880	2.76
2	600519	贵州茅台	3,700	4,255,000	1.39
3	600036	招商银行	104,000	3,614,000	1.18
4	601166	兴业银行	140,300	2,459,459	0.81
5	601398	工商银行	443,000	2,449,790	0.80
6	601288	农业银行	689,300	2,384,978	0.78
7	600276	恒瑞医药	28,800	2,323,584	0.76
8	600030	中信证券	87,600	1,969,248	0.64
9	600887	伊利股份	64,600	1,842,392	0.60
10	600016	民生银行	281,300	1,693,426	0.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	73,000	6,468,530	1.79
2	600519	贵州茅台	3,400	3,345,600	0.92
3	601288	农业银行	789,300	2,841,480	0.78
4	601398	工商银行	443,000	2,609,270	0.72
5	601166	兴业银行	140,300	2,566,087	0.71
6	600036	招商银行	64,000	2,302,720	0.64
7	600887	伊利股份	64,600	2,158,286	0.60
8	601328	交通银行	313,200	1,916,784	0.53
9	600276	恒瑞医药	28,800	1,900,800	0.52
10	600030	中信证券	77,600	1,847,656	0.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002714	牧原股份	108,000	6,837,480	3.72
2	601012	隆基股份	243,440	6,353,784	3.46
3	002508	老板电器	54,000	1,738,800	0.95
4	300498	温氏股份	42,000	1,705,200	0.93
5	601688	华泰证券	68,478	1,534,591.98	0.83
6	002234	民和股份	40,000	1,024,400	0.56
7	600519	贵州茅台	1,000	853,990	0.46
8	603379	三美股份	1,359	44,072.37	0.02
9	002958	青农商行	1,000	7,590	0.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601012	隆基股份	323,440	5,640,793.6	2.97
2	600406	国电南瑞	235,500	4,363,815	2.30
3	601186	中国铁建	360,000	3,913,200	2.06
4	600011	华能国际	445,000	3,284,100	1.73
5	601688	华泰证券	180,000	2,916,000	1.54
6	601766	中国中车	310,000	2,796,200	1.47
7	600029	南方航空	345,000	2,290,800	1.21
8	002714	牧原股份	78,000	2,242,500	1.18
9	603156	养元饮品	52,804	2,148,066.72	1.13
10	600547	山东黄金	59,941	1,813,215.25	0.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	171,000	5,247,990	2.46
2	600519	贵州茅台	6,400	4,672,000	2.19
3	000860	顺鑫农业	100,500	4,582,800	2.15
4	601318	中国平安	61,500	4,212,750	1.98
5	000963	华东医药	91,600	3,845,368	1.81
6	600030	中信证券	200,000	3,338,000	1.57
7	601088	中国神华	160,000	3,262,400	1.53
8	600406	国电南瑞	180,500	3,185,825	1.50
9	300144	宋城演艺	134,422	2,990,889.5	1.40
10	603899	晨光文具	96,000	2,980,800	1.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000596	古井贡酒	47,700	4,234,806	2.09
2	300595	欧普康视	89,260	4,000,633.2	1.97
3	000963	华东医药	69,500	3,353,375	1.65
4	000860	顺鑫农业	81,000	3,037,500	1.50
5	603156	养元饮品	52,804	3,006,659.76	1.48
6	600276	恒瑞医药	35,500	2,689,480	1.33
7	603899	晨光文具	71,000	2,249,990	1.11
8	300144	宋城演艺	69,922	1,643,167	0.81
9	600519	贵州茅台	2,200	1,609,212	0.79
10	300015	爱尔眼科	47,901	1,546,723.29	0.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300296	利亚德	160,000	4,019,200	0.94
2	603899	晨光文具	91,000	2,794,610	0.66
3	603156	养元饮品	37,717	2,525,530.32	0.59
4	300015	爱尔眼科	59,400	2,446,092	0.57
5	600703	三安光电	92,400	2,155,692	0.51
6	000963	华东医药	32,000	2,096,000	0.49
7	601111	中国国航	152,000	1,801,200	0.42
8	002507	涪陵榨菜	80,000	1,544,000	0.36
9	600104	上汽集团	34,600	1,176,746	0.28
10	000858	五粮液	17,700	1,174,572	0.28

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.15%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.20%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）-30日以内	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

新动力混合C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	--

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

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