新动向混合 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金

起购金额：1元

基金代码：673010

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2011-08-18

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

把握中国经济结构转型的驱动因素，分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果，挖掘价格合理有持续增长潜力的公司，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。

投资策略

本基金所指的“新动向”是指全球经济发展及中国经济转型期间增长动力所带来的新趋势和大方向。抓住经济方向、把握产业趋势、精选优质个股是本基金投资策略的主要目的。本基金为灵活配置的混合型基金，投资中运用的策略主要包括：资产配置策略、行业配置、股票精选策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略

投资范围

本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、资产支持证券等其他证券品种占20%-70%，其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*55%＋上证国债指数收益率*45%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

林静

研究创造价值；今天多懂一点，明天把握多一些。

上海财经大学金融学专业硕士。曾任东方证券股份有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员。2016年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

林静

研究创造价值；今天多懂一点，明天把握多一些。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	48,460,000.52	54.91
	>其中：股票	48,460,000.52	54.91
2	固定收益投资	9,748,147.61	11.05
	>其中：债券	9,748,147.61	11.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000	11.33
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,992,640.61	22.65
6	其他资产	55,602.01	0.06
7	合计	88,256,390.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	59,928,508.89	73.20
	>其中：股票	59,928,508.89	73.20
2	固定收益投资	9,243,485.81	11.29
	>其中：债券	9,243,485.81	11.29
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,997,648.22	6.10
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,289,883.89	8.90
6	其他资产	405,275.16	0.50
7	合计	81,864,801.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	57,171,043.27	47.65
	>其中：股票	57,171,043.27	47.65
2	固定收益投资	16,271,035.18	13.56
	>其中：债券	16,271,035.18	13.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,932,943.44	33.28
6	其他资产	6,605,296.51	5.51
7	合计	119,980,318.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	132,862,359.1	59.71
	>其中：股票	132,862,359.1	59.71
2	固定收益投资	47,553,208.22	21.37
	>其中：债券	47,553,208.22	21.37
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,983,060.28	8.98
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,071,770.6	9.92
6	其他资产	38,747.1	0.02
7	合计	222,509,145.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	161,098,864.23	64.74
	>其中：股票	161,098,864.23	64.74
2	固定收益投资	20,686,701.1	8.31
	>其中：债券	20,686,701.1	8.31
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	42,024,509.6	16.89
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,968,486.15	10.03
6	其他资产	69,480.77	0.03
7	合计	248,848,041.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	133,030,975.81	58.86
	>其中：股票	133,030,975.81	58.86
2	固定收益投资	20,575,329.18	9.10
	>其中：债券	20,575,329.18	9.10
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	42,012,427.4	18.59
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,208,234.79	13.36
6	其他资产	203,066.62	0.09
7	合计	226,030,033.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	170,243,512.73	64.17
	>其中：股票	170,243,512.73	64.17
2	固定收益投资	20,269,550	7.64
	>其中：债券	20,269,550	7.64
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	34,000,000	12.82
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,556,026.66	15.29
6	其他资产	238,078.89	0.09
7	合计	265,307,168.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	142,598,661.42	52.51
	>其中：股票	142,598,661.42	52.51
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000	29.46
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,876,060.44	18.00
6	其他资产	109,620.45	0.04
7	合计	271,584,342.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	178,286,888.08	54.83
	>其中：股票	178,286,888.08	54.83
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000	18.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,343,699.45	25.63
6	其他资产	3,550,941.49	1.09
7	合计	325,181,529.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	177,195,822.95	66.12
	>其中：股票	177,195,822.95	66.12
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	58,000,000	21.64
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,826,703.03	11.88
6	其他资产	982,623.89	0.37
7	合计	268,005,149.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	186,809,669.41	67.18
	>其中：股票	186,809,669.41	67.18
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000	21.58
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,809,388.96	11.08
6	其他资产	467,737.95	0.17
7	合计	278,086,796.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	180,465,776.89	66.85
	>其中：股票	180,465,776.89	66.85
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,000	20.37
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,794,275.59	12.15
6	其他资产	1,713,699.84	0.63
7	合计	269,973,752.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	160,589,499.46	59.20
	>其中：股票	160,589,499.46	59.20
2	固定收益投资	21,129,448	7.79
	>其中：债券	21,129,448	7.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,000	20.27
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,394,711.62	12.31
6	其他资产	1,168,006.11	0.43
7	合计	271,281,665.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	157,891,355.39	60.91
	>其中：股票	157,891,355.39	60.91
2	固定收益投资	21,296,232	8.21
	>其中：债券	21,296,232	8.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000	19.29
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,520,365.18	11.39
6	其他资产	529,474.04	0.20
7	合计	259,237,426.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	136,698,676.49	49.78
	>其中：股票	136,698,676.49	49.78
2	固定收益投资	21,141,956.8	7.70
	>其中：债券	21,141,956.8	7.70
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	70,000,000	25.49
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,403,365.82	16.90
6	其他资产	369,377.93	0.13
7	合计	274,613,377.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	108,692,095.64	42.43
	>其中：股票	108,692,095.64	42.43
2	固定收益投资	21,110,684.8	8.24
	>其中：债券	21,110,684.8	8.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	98,000,000	38.26
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,068,040.71	10.96
6	其他资产	281,760.45	0.11
7	合计	256,152,581.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	84,612,944.77	36.35
	>其中：股票	84,612,944.77	36.35
2	固定收益投资	21,091,921.6	9.06
	>其中：债券	21,091,921.6	9.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000	34.36
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,370,362.02	10.47
6	其他资产	22,720,244.77	9.76
7	合计	232,795,473.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	93,179,038.32	41.45
	>其中：股票	93,179,038.32	41.45
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000	35.59
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,367,956.11	22.85
6	其他资产	227,566.65	0.10
7	合计	224,774,561.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	133,856,793.43	66.93
	>其中：股票	133,856,793.43	66.93
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000	12.50
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,080,386.04	20.54
6	其他资产	62,610.03	0.03
7	合计	199,999,789.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	147,929,554.94	78.26
	>其中：股票	147,929,554.94	78.26
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000	13.23
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,724,793.01	7.79
6	其他资产	1,358,110.32	0.72
7	合计	189,012,458.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	147,743,329.38	73.39
	>其中：股票	147,743,329.38	73.39
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000	14.90
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,443,385.91	11.65
6	其他资产	123,808.33	0.06
7	合计	201,310,523.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	160,268,693.65	70.64
	>其中：股票	160,268,693.65	70.64
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	49,000,000	21.60
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,514,433.91	7.28
6	其他资产	1,112,057.74	0.49
7	合计	226,895,185.3	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,367,080	1.81
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,130,004.5	41.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	631,800	0.84
E	建筑业	1,329,750	1.76
F	批发和零售业	3,323,821.6	4.39
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,605,057.42	2.12
J	金融业	418,600	0.55
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,780,290	5.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,810,489	2.39
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,481,008	1.96
R	文化、体育和娱乐业	1,582,100	2.09
S	综合	0	0.00
	合计	48,460,000.52	64.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	381,340	0.47
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	50,161,222.89	62.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	800,400	0.99
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,792,596	4.71
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,879,800	2.33
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,692,900	2.10
R	文化、体育和娱乐业	1,220,250	1.51
S	综合	0	0.00
	合计	59,928,508.89	74.38

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	537,900	0.68
C	制造业	39,675,693.96	50.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,305,600	5.43
G	交通运输、仓储和邮政业	192,750	0.24
H	住宿和餐饮业	647,685	0.82
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,439,365.15	1.81
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	276,458	0.35
M	科学研究和技术服务业	4,074,493.21	5.13
N	水利、环境和公共设施管理业	15,343.53	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	6,000,149.92	7.56
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	57,171,043.27	72.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,450,670	2.01
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	98,735,869.99	44.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,827,990	0.83
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,664,402.98	2.11
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	2,709,550	1.23
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,152,920.96	2.33
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	7,126,900	3.23
M	科学研究和技术服务业	8,147,257.09	3.69
N	水利、环境和公共设施管理业	26,681.34	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	14,649.74	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,467	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	132,862,359.1	60.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,047,332.98	4.10
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	117,505,921.95	47.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	18,461.76	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	731,000	0.30
H	住宿和餐饮业	4,654,600	1.90
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,203,452.24	0.90
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	3,494,400	1.43
L	租赁和商务服务业	8,424,450.51	3.44
M	科学研究和技术服务业	26,341.47	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	112,955.18	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	13,879,948.14	5.66
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	161,098,864.23	65.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,084,441.64	4.48
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	96,124,834.01	42.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	612,800	0.27
F	批发和零售业	56,197.36	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.01
H	住宿和餐饮业	5,421,660	2.41
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,023,704.05	3.57
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	4,998,000	2.22
L	租赁和商务服务业	5,721,021.82	2.54
M	科学研究和技术服务业	1,289,036.86	0.57
N	水利、环境和公共设施管理业	18,533.54	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	664,205.53	0.30
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	133,030,975.81	59.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,310,260	0.88
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	144,481,452.58	54.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,126,500	0.43
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	106,460.95	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	3,637,808	1.38
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,741,612.24	3.70
J	金融业	3,829,649.68	1.46
K	房地产业	648,500	0.25
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,279,135.55	1.63
N	水利、环境和公共设施管理业	21,351.71	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.01
R	文化、体育和娱乐业	37,906.44	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	170,243,512.73	64.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,898,216.82	0.73
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	106,863,305.68	41.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	28,483.92	0.01
F	批发和零售业	77,729.83	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	36,013.42	0.01
H	住宿和餐饮业	1,139,595.12	0.44
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,504,012.83	2.12
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,310,200	0.50
L	租赁和商务服务业	4,784,000	1.84
M	科学研究和技术服务业	17,787,412.04	6.84
N	水利、环境和公共设施管理业	68,566.54	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,097,200	1.19
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	142,598,661.42	54.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,290.28	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	116,510,900.72	42.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.00
E	建筑业	25,371.37	0.01
F	批发和零售业	1,279,874.98	0.47
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,176,781.08	8.12
J	金融业	12,066,005.1	4.42
K	房地产业	17,545,352.8	6.43
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	145,471.2	0.05
N	水利、环境和公共设施管理业	70,238.75	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	8,442,581.41	3.09
S	综合	0	0.00
	合计	178,286,888.08	65.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	107,478,380.9	40.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,917,049.02	1.10
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,560,205.31	8.11
J	金融业	13,447,330	5.06
K	房地产业	18,618,388.4	7.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	22,939.2	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	13,127,494	4.94
S	综合	0	0.00
	合计	177,195,822.95	66.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	110,422,114.94	39.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	2,945,208	1.06
F	批发和零售业	1,386,984.72	0.50
G	交通运输、仓储和邮政业	18,180.8	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,909,631.87	7.55
J	金融业	14,007,402	5.06
K	房地产业	22,328,177.14	8.07
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	15,649.2	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	47,434.74	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	14,728,886	5.32
S	综合	0	0.00
	合计	186,809,669.41	67.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	117,350,518.11	44.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,646,572	1.00
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	6,151,191.03	2.31
G	交通运输、仓储和邮政业	16,957.6	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,152,000.15	7.96
J	金融业	11,118,708	4.18
K	房地产业	15,333,133	5.77
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,813.4	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	43,694.48	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	6,625,160	2.49
S	综合	0	0.00
	合计	180,465,776.89	67.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,500,400	0.56
C	制造业	108,462,997.44	40.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
E	建筑业	4,272,650	1.59
F	批发和零售业	9,101,464.85	3.39
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,086,225.28	7.85
J	金融业	2,613,300	0.97
K	房地产业	3,870,556	1.44
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	8,295,571.57	3.09
N	水利、环境和公共设施管理业	1,373,568	0.51
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	160,589,499.46	59.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	76,914,171.87	30.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	21,433,313	8.38
F	批发和零售业	19,147.31	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,845,985.8	1.50
J	金融业	18,548,582.31	7.25
K	房地产业	31,528,932.12	12.33
L	租赁和商务服务业	3,404,284	1.33
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,179,386	0.85
S	综合	0	0.00
	合计	157,891,355.39	61.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	65,945,296.16	24.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	21,842,320	8.06
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,472,443.26	2.02
J	金融业	8,942,493	3.30
K	房地产业	31,657,446.03	11.68
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,551,260	0.94
R	文化、体育和娱乐业	280,840	0.10
S	综合	0	0.00
	合计	136,698,676.49	50.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	53,648,228.93	21.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	20,354,398	7.98
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,046,237.4	1.98
J	金融业	8,405,327	3.30
K	房地产业	17,362,199.31	6.81
L	租赁和商务服务业	3,714,375	1.46
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	161,330	0.06
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	108,692,095.64	42.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	133,071.75	0.06
C	制造业	45,681,181.72	21.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	12,241,069	5.79
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,892,984.76	1.37
J	金融业	15,842,669.94	7.50
K	房地产业	7,798,861	3.69
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	23,106.6	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	84,612,944.77	40.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	64,542,692.38	28.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,661,702.94	9.70
J	金融业	6,974,643	3.12
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	93,179,038.32	41.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,008,000	2.30
C	制造业	91,118,047.63	52.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,043,400	4.05
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,850,000	1.64
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,825,400	7.94
J	金融业	15,011,945.8	8.62
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	133,856,793.43	76.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,176,000	2.22
C	制造业	109,581,810.94	58.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	1,012,500	0.54
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,165,000	10.71
J	金融业	8,000,000	4.25
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	4,994,244	2.65
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	147,929,554.94	78.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,753,500	3.46
C	制造业	107,165,839.85	54.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.04
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,472,182.42	5.88
J	金融业	13,172,800	6.75
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,132,800	2.12
N	水利、环境和公共设施管理业	4,974,647.26	2.55
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	147,743,329.38	75.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	129,160,324.15	57.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,973,843.92	1.33
G	交通运输、仓储和邮政业	36,659.62	0.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,649,603.96	4.75
J	金融业	10,951,200	4.89
K	房地产业	808,200	0.36
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	5,688,862	2.54
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	160,268,693.65	71.53

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600572	康恩贝	650,000	4,452,500	5.89
2	600612	老凤祥	51,700	3,612,796	4.78
3	300795	米奥会展	71,000	2,961,410	3.91
4	000028	国药一致	53,760	2,344,473.6	3.10
5	002345	潮宏基	295,000	2,318,700	3.07
6	002847	盐津铺子	24,650	2,096,482.5	2.77
7	300396	迪瑞医疗	60,000	1,949,400	2.58
8	002154	报喜鸟	345,000	1,904,400	2.52
9	300502	新易盛	25,700	1,746,829	2.31
10	300406	九强生物	72,000	1,679,760	2.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	27,200	6,930,288	8.60
2	002991	甘源食品	39,600	3,646,764	4.53
3	002847	盐津铺子	26,600	3,586,478	4.45
4	688389	普门科技	98,000	2,649,920	3.29
5	000596	古井贡酒	8,724	2,582,304	3.20
6	600559	老白干酒	68,400	2,534,904	3.15
7	001215	千味央厨	31,200	2,371,200	2.94
8	603027	千禾味业	97,928	2,344,396.32	2.91
9	002345	潮宏基	245,000	1,930,600	2.40
10	603180	金牌厨柜	50,000	1,849,000	2.29

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	23,200	5,203,296	6.56
2	300015	爱尔眼科	161,000	5,002,270	6.30
3	000963	华东医药	92,000	4,305,600	5.43
4	000596	古井贡酒	15,924	4,250,115.6	5.36
5	300416	苏试试验	132,420	3,992,463	5.03
6	603345	安井食品	22,600	3,658,488	4.61
7	300896	爱美客	5,700	3,228,195	4.07
8	600559	老白干酒	101,400	2,791,542	3.52
9	603899	晨光股份	42,700	2,347,646	2.96
10	002043	兔宝宝	182,000	1,976,520	2.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603345	安井食品	55,400	8,602,512	3.89
2	000568	泸州老窖	36,900	8,511,354	3.85
3	300416	苏试试验	268,920	8,067,600	3.65
4	000596	古井贡酒	28,324	7,702,711.8	3.49
5	600559	老白干酒	318,000	7,577,940	3.43
6	600519	贵州茅台	3,900	7,302,750	3.30
7	300896	爱美客	14,500	7,109,640	3.22
8	600298	安琪酵母	167,500	6,964,650	3.15
9	601888	中国中免	33,200	6,581,900	2.98
10	300595	欧普康视	158,500	6,546,050	2.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002304	洋河股份	51,100	9,358,965	3.82
2	300015	爱尔眼科	189,000	8,461,530	3.45
3	603345	安井食品	48,900	8,208,843	3.35
4	600298	安琪酵母	165,500	8,068,125	3.29
5	600519	贵州茅台	3,600	7,362,000	3.00
6	000568	泸州老窖	29,400	7,248,276	2.96
7	000596	古井贡酒	29,024	7,246,131.84	2.96
8	300498	温氏股份	337,000	7,174,730	2.93
9	002507	涪陵榨菜	195,000	6,731,400	2.75
10	600763	通策医疗	30,500	5,320,420	2.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002304	洋河股份	61,100	8,286,993	3.68
2	300498	温氏股份	362,000	7,982,100	3.55
3	000596	古井贡酒	39,024	6,687,152.64	2.97
4	600298	安琪酵母	147,000	6,126,960	2.72
5	600519	贵州茅台	3,200	5,500,800	2.45
6	600754	锦江酒店	109,000	5,421,660	2.41
7	603198	迎驾贡酒	100,100	5,414,409	2.41
8	000568	泸州老窖	27,400	5,093,112	2.26
9	600383	金地集团	350,000	4,998,000	2.22
10	002507	涪陵榨菜	150,000	4,876,500	2.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000596	古井贡酒	45,524	11,107,856	4.22
2	000568	泸州老窖	43,400	11,017,958	4.19
3	603198	迎驾贡酒	158,600	11,014,770	4.19
4	002304	洋河股份	61,100	10,065,003	3.83
5	600809	山西汾酒	25,800	8,147,124	3.10
6	600519	贵州茅台	3,800	7,790,000	2.96
7	603369	今世缘	136,500	7,425,600	2.82
8	600702	舍得酒业	30,700	6,978,110	2.65
9	600298	安琪酵母	101,000	6,096,360	2.32
10	600690	海尔智家	197,000	5,888,330	2.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603259	药明康德	67,900	10,375,120	3.99
2	600519	贵州茅台	5,300	9,699,000	3.73
3	600809	山西汾酒	29,300	9,244,150	3.56
4	000596	古井贡酒	31,924	7,614,512.48	2.93
5	300347	泰格医药	41,100	7,151,400	2.75
6	000858	五粮液	27,400	6,011,286	2.31
7	600702	舍得酒业	27,200	5,614,080	2.16
8	300750	宁德时代	9,500	4,994,435	1.92
9	601888	中国中免	18,400	4,784,000	1.84
10	688012	中微公司	25,188	3,823,538.4	1.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000651	格力电器	324,700	16,916,870	6.20
2	688981	中芯国际	186,006	11,498,890.92	4.21
3	688012	中微公司	69,188	11,479,672.96	4.20
4	000895	双汇发展	337,100	10,719,780	3.93
5	601318	中国平安	166,600	10,709,048	3.92
6	002624	完美世界	411,908	9,848,720.28	3.61
7	600048	保利地产	750,470	9,035,658.8	3.31
8	000002	万科Ａ	357,400	8,509,694	3.12
9	002739	万达电影	534,679	8,442,581.41	3.09
10	300253	卫宁健康	497,030	8,086,678.1	2.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000651	格力电器	203,900	12,784,530	4.81
2	601138	工业富联	850,610	12,223,265.7	4.60
3	601318	中国平安	146,000	11,490,200	4.32
4	000895	双汇发展	261,500	10,721,500	4.03
5	600048	保利地产	750,470	10,679,188.1	4.02
6	002739	万达电影	562,800	10,265,472	3.86
7	002508	老板电器	280,982	10,261,462.64	3.86
8	688012	中微公司	86,293	9,277,360.43	3.49
9	688981	中芯国际	162,051	8,802,610.32	3.31
10	000002	万科Ａ	264,300	7,929,000	2.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688012	中微公司	76,429	12,044,446.11	4.35
2	601138	工业富联	850,610	11,644,850.9	4.21
3	601318	中国平安	128,400	11,168,232	4.04
4	000895	双汇发展	229,100	10,753,954	3.89
5	600048	保利地产	655,100	10,363,682	3.74
6	000002	万科Ａ	309,000	8,868,300	3.20
7	002624	完美世界	298,500	8,805,750	3.18
8	002572	索菲亚	321,200	8,319,080	3.01
9	300308	中际旭创	162,427	8,261,037.22	2.98
10	000651	格力电器	132,100	8,182,274	2.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	145,800	11,118,708	4.18
2	601138	工业富联	652,800	8,871,552	3.34
3	300496	中科创达	87,400	7,530,384	2.83
4	600048	保利地产	472,300	7,504,847	2.82
5	688981	中芯国际	135,189	6,712,133.85	2.52
6	002739	万达电影	372,200	6,625,160	2.49
7	000651	格力电器	123,400	6,577,220	2.47
8	002508	老板电器	190,282	6,220,318.58	2.34
9	002035	华帝股份	633,600	6,120,576	2.30
10	002572	索菲亚	200,800	5,293,088	1.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603129	春风动力	71,200	4,856,552	1.81
2	688019	安集科技	11,000	4,231,370	1.58
3	688202	美迪西	30,400	4,204,320	1.57
4	600570	恒生电子	38,480	4,144,296	1.54
5	002912	中新赛克	25,200	4,122,468	1.53
6	603810	丰山集团	85,400	4,067,602	1.51
7	688111	金山办公	11,800	4,030,644	1.50
8	601012	隆基股份	97,000	3,950,810	1.47
9	600038	中直股份	93,700	3,848,259	1.43
10	603686	龙马环卫	156,580	3,815,854.6	1.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600271	航天信息	496,200	9,472,458	3.70
2	601186	中国铁建	887,900	8,728,057	3.41
3	600895	张江高科	710,300	8,615,939	3.37
4	002422	科伦药业	401,182	8,300,455.58	3.25
5	002572	索菲亚	430,300	7,736,794	3.03
6	600352	浙江龙盛	644,900	7,680,759	3.00
7	601688	华泰证券	440,300	7,586,369	2.97
8	000002	万科Ａ	287,300	7,369,245	2.88
9	600068	葛洲坝	1,010,000	7,049,800	2.76
10	002146	荣盛发展	849,400	6,582,850	2.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600271	航天信息	496,200	11,496,954	4.24
2	300296	利亚德	1,262,900	9,686,443	3.57
3	601222	林洋能源	1,978,400	9,615,024	3.55
4	000002	万科A	287,300	9,245,314	3.41
5	601186	中国铁建	882,800	8,951,592	3.30
6	601688	华泰证券	440,300	8,942,493	3.30
7	002572	索菲亚	425,600	8,916,320	3.29
8	002146	荣盛发展	849,400	8,349,602	3.08
9	600068	葛洲坝	995,000	6,646,600	2.45
10	601390	中国中铁	1,051,200	6,244,128	2.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601222	林洋能源	1,978,400	9,417,184	3.69
2	300296	利亚德	1,262,900	8,789,784	3.45
3	601688	华泰证券	440,300	8,405,327	3.30
4	601186	中国铁建	882,800	8,351,288	3.27
5	600271	航天信息	375,300	7,862,535	3.08
6	002146	荣盛发展	849,400	7,033,032	2.76
7	601390	中国中铁	1,051,200	6,307,200	2.47
8	600068	葛洲坝	977,000	5,695,910	2.23
9	600048	保利地产	335,600	4,799,080	1.88
10	002027	分众传媒	707,500	3,714,375	1.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	80,000	7,088,800	3.36
2	601186	中国铁建	630,100	6,269,495	2.97
3	600048	保利地产	489,700	6,248,572	2.96
4	600566	济川药业	203,800	6,136,418	2.90
5	600498	烽火通信	200,000	5,572,000	2.64
6	601222	林洋能源	1,100,000	5,159,000	2.44
7	601688	华泰证券	220,000	4,910,400	2.32
8	601231	环旭电子	390,000	4,699,500	2.22
9	600196	复星医药	180,000	4,554,000	2.16
10	600398	海澜之家	469,600	4,259,272	2.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002202	金风科技	595,000	8,657,250	3.88
2	000977	浪潮信息	270,000	6,750,000	3.02
3	002531	天顺风能	1,000,000	6,670,000	2.99
4	601222	林洋能源	1,100,000	6,413,000	2.87
5	300383	光环新网	330,000	6,187,500	2.77
6	601318	中国平安	80,000	6,168,000	2.76
7	601231	环旭电子	390,000	6,006,000	2.69
8	600498	烽火通信	190,000	5,986,900	2.68
9	600196	复星医药	180,000	5,360,400	2.40
10	002384	东山精密	280,000	5,317,200	2.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300383	光环新网	500,000	6,335,000	3.64
2	601222	林洋能源	1,300,000	6,292,000	3.61
3	002531	天顺风能	1,400,000	6,230,000	3.58
4	601318	中国平安	100,000	5,610,000	3.22
5	002202	金风科技	550,000	5,494,500	3.16
6	600498	烽火通信	190,000	5,409,300	3.11
7	601231	环旭电子	600,000	5,400,000	3.10
8	002281	光迅科技	190,000	5,103,400	2.93
9	600298	安琪酵母	200,000	5,046,000	2.90
10	002439	启明星辰	240,000	4,934,400	2.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601231	环旭电子	699,927	6,719,299.2	3.57
2	300383	光环新网	450,000	6,471,000	3.44
3	600176	中国巨石	600,000	6,366,000	3.38
4	601222	林洋能源	1,359,920	6,364,425.6	3.38
5	002439	启明星辰	330,000	6,223,800	3.31
6	600498	烽火通信	200,000	5,968,000	3.17
7	002531	天顺风能	1,500,000	5,910,000	3.14
8	600196	复星医药	180,000	5,679,000	3.02
9	002281	光迅科技	210,000	5,604,900	2.98
10	601318	中国平安	80,000	5,480,000	2.91

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600498	烽火通信	299,456	7,441,481.6	3.81
2	000968	蓝焰控股	650,000	6,753,500	3.46
3	002384	东山精密	279,927	6,718,248	3.44
4	601233	桐昆股份	389,890	6,713,905.8	3.44
5	601231	环旭电子	699,927	6,348,337.89	3.25
6	600196	复星医药	150,000	6,208,500	3.18
7	600176	中国巨石	600,000	6,138,000	3.14
8	601222	林洋能源	1,159,920	5,776,401.6	2.96
9	002202	金风科技	450,000	5,688,000	2.91
10	300383	光环新网	419,950	5,631,529.5	2.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300408	三环集团	310,000	7,480,300	3.34
2	601222	林洋能源	889,920	7,137,158.4	3.19
3	600196	复星医药	160,000	7,118,400	3.18
4	600584	长电科技	305,285	6,636,895.9	2.96
5	000063	中兴通讯	210,000	6,331,500	2.83
6	002019	亿帆医药	270,000	6,012,900	2.68
7	600525	长园集团	330,000	5,880,600	2.62
8	002202	金风科技	320,000	5,798,400	2.59
9	300098	高新兴	400,000	5,736,000	2.56
10	000826	启迪桑德	199,960	5,688,862	2.54

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于50万	1.2%	1.5%
50万（含）-200万	1.0%	1.2%
200万（含）-500万	0.6%	0.8%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.5%
7天（含）-1年以内	0.5%
1年（含）-2年以内	0.25%
2年（含）以上	0

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

新动向混合

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2015-09-24	2015-09-24	2015-09-25	1.850
2015-03-27	2015-03-27	2015-03-30	3.500

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	--	--
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	--	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
中国农业银行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中国建设银行股份有限公司	95533	www.ccb.com	?	?	?
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

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