西部利得数字产业混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得数字产业混合型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：015413

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

成立日期：2022-06-28

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于数字产业主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例占股票（含存托凭证）资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

比较基准

中证数字经济主题指数*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

何奇

武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师，光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理，基金经理。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

何奇

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	110,740,778.5	90.56
	>其中：股票	110,740,778.5	90.56
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,703,605.24	6.30
6	其他资产	3,841,629.56	3.14
7	合计	122,286,013.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	177,922,139.15	81.69
	>其中：股票	177,922,139.15	81.69
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,270,577.21	4.26
6	其他资产	30,621,737.85	14.06
7	合计	217,814,454.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	126,323,930.25	91.71
	>其中：股票	126,323,930.25	91.71
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,401,438.15	5.37
6	其他资产	4,022,303.03	2.92
7	合计	137,747,671.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	116,232,494.4	92.34
	>其中：股票	116,232,494.4	92.34
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,958,501.95	5.53
6	其他资产	2,685,381.48	2.13
7	合计	125,876,377.83	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	28,927,928.33	24.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	6,211,291.05	5.23
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	63,786,883.29	53.71
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	98,926,102.67	83.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,054.36	0.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	113,264,945.66	59.94
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	9,738,040	5.15
S	综合	0	0.00
	合计	123,024,040.02	65.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	5,743,232.52	4.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,514,900.59	23.76
J	金融业	6,587,148	4.81
K	房地产业	7,834,310	5.72
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	12,506,332	9.14
S	综合	0	0.00
	合计	65,185,923.11	47.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	35,660,712.18	28.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	46,364,828.39	37.02
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	4,128,776	3.30
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	7,094,232	5.66
S	综合	0	0.00
	合计	93,248,548.57	74.45

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688111	金山办公	23,735	11,208,141.7	9.44
2	002230	科大讯飞	164,300	11,165,828	9.40
3	603236	移远通信	190,340	10,984,521.4	9.25
4	03888	金山软件	377,600	10,740,108.14	9.04
5	300571	平治信息	272,800	9,537,088	8.03
6	688019	安集科技	41,890	6,904,728.7	5.81
7	002123	梦网科技	517,200	6,873,588	5.79
8	688012	中微公司	43,614	6,823,410.3	5.75
9	002368	太极股份	163,600	6,735,412	5.67
10	000034	神州数码	233,595	6,211,291.05	5.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	03888	金山软件	536,000	18,135,343.72	9.60
2	002230	科大讯飞	282,300	17,976,864	9.51
3	601360	三六零	1,026,900	17,919,405	9.48
4	688111	金山办公	37,526	17,749,798	9.39
5	00728	中国电信	2,744,000	10,016,861.42	5.30
6	601728	中国电信	1,204,500	7,624,485	4.04
7	00941	中国移动	201,000	11,190,891.28	5.92
8	600941	中国移动	68,700	6,180,939	3.27
9	600050	中国联通	2,329,200	12,624,264	6.68
10	00302	中手游	4,982,000	10,074,585.95	5.33
11	300133	华策影视	1,228,000	9,738,040	5.15
12	300571	平治信息	213,900	9,452,241	5.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	03888	金山软件	558,600	13,023,394.23	9.52
2	00772	阅文集团	473,600	12,818,495.96	9.37
3	300413	芒果超媒	416,600	12,506,332	9.14
4	00700	腾讯控股	35,000	10,442,326.3	7.63
5	01024	快手-W	155,600	9,875,439.29	7.22
6	002153	石基信息	467,320	7,005,126.8	5.12
7	300036	超图软件	371,200	6,922,880	5.06
8	002987	京北方	258,700	6,878,833	5.03
9	002268	卫士通	224,700	6,860,091	5.01
10	300033	同花顺	66,800	6,587,148	4.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002555	三七互娱	690,800	12,033,736	9.61
2	002475	立讯精密	406,100	11,939,340	9.53
3	002241	歌尔股份	450,000	11,925,000	9.52
4	002605	姚记科技	588,600	7,345,728	5.87
5	300182	捷成股份	1,597,800	7,094,232	5.66
6	002230	科大讯飞	216,000	7,089,120	5.66
7	002602	世纪华通	1,831,900	6,832,987	5.46
8	603444	吉比特	27,200	6,759,472	5.40
9	002938	鹏鼎控股	256,000	6,632,960	5.30
10	00700	腾讯控股	27,500	6,625,927.44	5.29

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得数字产业混合C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
上海农村商业银行股份有限公司	400-6962-999	www.srcb.com	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
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