西部利得策略优选混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得策略优选混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：671010

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2011-01-25

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包括：资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、融资交易策略。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票（含存托凭证）资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

何奇

武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师，光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理，基金经理。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

何奇

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	204,828,216.56	88.27
	>其中：股票	204,828,216.56	88.27
2	固定收益投资	11,965,668.28	5.16
	>其中：债券	11,965,668.28	5.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,162,770.41	4.81
6	其他资产	4,091,074.98	1.76
7	合计	232,047,730.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	238,784,607.09	89.15
	>其中：股票	238,784,607.09	89.15
2	固定收益投资	9,571,319.2	3.57
	>其中：债券	9,571,319.2	3.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,845,084.01	4.80
6	其他资产	6,657,933.24	2.49
7	合计	267,858,943.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	219,352,925.2	78.18
	>其中：股票	219,352,925.2	78.18
2	固定收益投资	5,667,772.06	2.02
	>其中：债券	5,667,772.06	2.02
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,722,281.98	10.59
6	其他资产	25,831,141.6	9.21
7	合计	280,574,120.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	354,547,708.97	92.09
	>其中：股票	354,547,708.97	92.09
2	固定收益投资	7,934,898.52	2.06
	>其中：债券	7,934,898.52	2.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,795,283.71	5.66
6	其他资产	732,263.4	0.19
7	合计	385,010,154.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	598,415,682.11	86.98
	>其中：股票	598,415,682.11	86.98
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,842,178.96	9.86
6	其他资产	21,759,871.16	3.16
7	合计	688,017,732.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	632,059,523.44	92.43
	>其中：股票	632,059,523.44	92.43
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,691,828.17	7.27
6	其他资产	2,075,367.55	0.30
7	合计	683,826,719.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	629,003,964.57	92.05
	>其中：股票	629,003,964.57	92.05
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,519,768.61	7.54
6	其他资产	2,789,713.89	0.41
7	合计	683,313,447.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	456,172,942.52	90.11
	>其中：股票	456,172,942.52	90.11
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,658,028.58	6.06
6	其他资产	19,401,151.82	3.83
7	合计	506,232,122.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	212,511,814.71	59.74
	>其中：股票	212,511,814.71	59.74
2	固定收益投资	52,471,834.6	14.75
	>其中：债券	52,471,834.6	14.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,302,229.65	25.10
6	其他资产	1,449,944.65	0.41
7	合计	355,735,823.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	312,782,990.1	88.64
	>其中：股票	312,782,990.1	88.64
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,244,518.8	8.57
6	其他资产	9,831,935.13	2.79
7	合计	352,859,444.03	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	314,242,466.88	89.05
	>其中：股票	314,242,466.88	89.05
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,539,452.93	5.82
6	其他资产	18,094,227.92	5.13
7	合计	352,876,147.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	201,766,695.45	73.52
	>其中：股票	201,766,695.45	73.52
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000	14.57
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,519,229.42	11.85
6	其他资产	164,527.15	0.06
7	合计	274,450,452.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	198,431,937.29	75.97
	>其中：股票	198,431,937.29	75.97
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000	11.49
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,200,363.06	12.33
6	其他资产	551,616.83	0.21
7	合计	261,183,917.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	197,813,424.53	86.37
	>其中：股票	197,813,424.53	86.37
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,128,702.77	13.59
6	其他资产	80,782.24	0.04
7	合计	229,022,909.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	196,461,068.82	68.96
	>其中：股票	196,461,068.82	68.96
2	固定收益投资	10,008,000	3.51
	>其中：债券	10,008,000	3.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,000	19.31
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,047,483.87	8.09
6	其他资产	357,601.83	0.13
7	合计	284,874,154.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	171,174,250.1	66.51
	>其中：股票	171,174,250.1	66.51
2	固定收益投资	10,015,000	3.89
	>其中：债券	10,015,000	3.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000	19.43
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,437,639.69	9.50
6	其他资产	1,727,501.25	0.67
7	合计	257,354,391.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	165,604,949.75	72.12
	>其中：股票	165,604,949.75	72.12
2	固定收益投资	10,017,000	4.36
	>其中：债券	10,017,000	4.36
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000	13.06
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,782,719.14	10.36
6	其他资产	229,390.34	0.10
7	合计	229,634,059.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	205,124,832.93	83.56
	>其中：股票	205,124,832.93	83.56
2	固定收益投资	10,029,000	4.09
	>其中：债券	10,029,000	4.09
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000	6.11
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,152,454.72	6.17
6	其他资产	165,042.24	0.07
7	合计	245,471,329.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	152,980,066.96	75.60
	>其中：股票	152,980,066.96	75.60
2	固定收益投资	10,008,000	4.95
	>其中：债券	10,008,000	4.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	29,968,149.95	14.81
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,917,329.19	4.41
6	其他资产	488,173.77	0.24
7	合计	202,361,719.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	141,542,476.09	66.38
	>其中：股票	141,542,476.09	66.38
2	固定收益投资	10,035,000	4.71
	>其中：债券	10,035,000	4.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000	23.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,346,747.4	3.91
6	其他资产	3,294,498.26	1.55
7	合计	213,218,721.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	133,601,926.83	61.89
	>其中：股票	133,601,926.83	61.89
2	固定收益投资	10,008,000	4.64
	>其中：债券	10,008,000	4.64
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,044,950.07	23.18
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,919,552.1	10.15
6	其他资产	297,874.27	0.14
7	合计	215,872,303.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	200,071,881.79	85.26
	>其中：股票	200,071,881.79	85.26
2	固定收益投资	12,002,400	5.11
	>其中：债券	12,002,400	5.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,975,134.96	4.25
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,342,775.5	3.56
6	其他资产	4,272,517.71	1.82
7	合计	234,664,709.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	176,917,750.28	72.45
	>其中：股票	176,917,750.28	72.45
2	固定收益投资	11,983,200	4.91
	>其中：债券	11,983,200	4.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	40,041,780.06	16.40
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,589,974.96	5.97
6	其他资产	675,030.3	0.28
7	合计	244,207,735.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	158,723,531.1	62.57
	>其中：股票	158,723,531.1	62.57
2	固定收益投资	11,977,200	4.72
	>其中：债券	11,977,200	4.72
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	69,465,544.2	27.38
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,924,006.17	5.09
6	其他资产	580,200.3	0.23
7	合计	253,670,481.77	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	54,171,005.42	24.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	12,497,300	5.66
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	117,919,813.28	53.40
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	184,588,118.7	83.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	869,061.76	0.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	151,684,782.02	58.22
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	65,998.34	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	13,370,773	5.13
S	综合	0	0.00
	合计	165,990,615.12	63.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	12,366,457.25	5.24
C	制造业	14,119,492.81	5.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	11,875,002	5.03
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	188,616.98	0.08
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	72,223,406.84	30.59
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	21,361.55	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	198,228.06	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	40,066	0.02
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	111,038,235.99	47.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	117,503,210.8	30.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	224,758.11	0.06
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	74,381,306.66	19.60
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	229,550.15	0.06
N	水利、环境和公共设施管理业	172,005.88	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	31,314.5	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,467	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	192,547,613.1	50.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	64,392,513	10.01
C	制造业	348,999,686.85	54.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	35,586.42	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	390,100.1	0.06
J	金融业	184,051,532.44	28.60
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	19,959.78	0.00
M	科学研究和技术服务业	37,894.59	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	278,788.24	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	209,620.69	0.03
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	598,415,682.11	93.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	347,285,903.67	51.14
C	制造业	282,821,127.76	41.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	88,661.46	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,764,951.08	0.26
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	18,861.96	0.00
M	科学研究和技术服务业	64,265.41	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	15,752.1	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	632,059,523.44	93.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	308,485,622.24	46.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	99,835.58	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,152,709.22	0.32
J	金融业	317,993,178.71	47.56
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	154,287.09	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	52,941.71	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R	文化、体育和娱乐业	37,906.44	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	629,003,964.57	94.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	18,116.82	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	142,770,430.93	29.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	28,483.92	0.01
F	批发和零售业	77,729.83	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	40,233.44	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,605,843.16	0.33
J	金融业	194,460,767.31	39.87
K	房地产业	117,063,866.07	24.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	32,194.84	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	71,350.98	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	456,172,942.52	93.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,290.28	0.00
B	采矿业	2,352,220	0.71
C	制造业	180,409,906.96	54.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.00
E	建筑业	25,371.37	0.01
F	批发和零售业	95,577.58	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	50,403.7	0.02
J	金融业	29,509,586.1	8.87
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	44,438.33	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	212,511,814.71	63.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	252,394,119.19	72.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	33,073.82	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,391,900.65	8.10
J	金融业	31,896,268	9.10
K	房地产业	10,200.3	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	33,392.02	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	312,782,990.1	89.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,337,985.55	5.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	16,322.72	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	17,437.04	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	157,862,509.44	45.04
J	金融业	135,883,930.91	38.77
K	房地产业	8,975.14	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	99,656.88	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	314,242,466.88	89.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	139,285,622.2	51.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,844,578	1.06
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	7,099,048.03	2.63
G	交通运输、仓储和邮政业	16,263.88	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,086,205.08	9.31
J	金融业	11,065,326	4.10
K	房地产业	9,386,575	3.48
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,813.4	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	98,674.74	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	6,856,560	2.54
S	综合	0	0.00
	合计	201,766,695.45	74.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,890,500	1.50
C	制造业	137,194,146.23	53.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
E	建筑业	4,264,452	1.65
F	批发和零售业	11,513,650.2	4.45
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,281,512.94	9.39
J	金融业	2,495,280	0.97
K	房地产业	3,664,368	1.42
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	8,613,405.6	3.33
N	水利、环境和公共设施管理业	2,501,856	0.97
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	198,431,937.29	76.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,627,844	5.13
C	制造业	83,369,352.73	36.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,408,000	0.62
E	建筑业	24,969,051	11.01
F	批发和零售业	19,147.31	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	2,491,409.16	1.10
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,904,727.6	3.48
J	金融业	24,370,561	10.74
K	房地产业	32,301,802.75	14.24
L	租赁和商务服务业	7,437,976	3.28
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,896,000	0.84
S	综合	0	0.00
	合计	197,813,424.53	87.21

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	14,326,946	5.10
C	制造业	68,076,867.03	24.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,600,000	0.57
E	建筑业	25,527,396	9.09
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,930,147.88	1.04
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,675,172	4.16
J	金融业	16,662,949	5.93
K	房地产业	36,804,243.07	13.10
L	租赁和商务服务业	8,974,336	3.19
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,803,860	1.00
R	文化、体育和娱乐业	7,072,573.8	2.52
S	综合	0	0.00
	合计	196,461,068.82	69.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	14,596,778	5.69
C	制造业	63,093,773.28	24.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,692,800	0.66
E	建筑业	24,043,360	9.38
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,781,290.1	1.09
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,227,789.4	4.38
J	金融业	13,884,123	5.42
K	房地产业	24,503,912.12	9.56
L	租赁和商务服务业	7,526,400	2.94
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	173,740	0.07
R	文化、体育和娱乐业	7,650,284.2	2.98
S	综合	0	0.00
	合计	171,174,250.1	66.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	16,121,450.1	7.05
C	制造业	59,499,621.63	26.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,779,200	0.78
E	建筑业	19,559,901	8.56
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,898,809.4	1.27
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,471,915.76	3.71
J	金融业	12,504,260.94	5.47
K	房地产业	25,565,468.31	11.18
L	租赁和商务服务业	6,355,406	2.78
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	12,848,916.61	5.62
S	综合	0	0.00
	合计	165,604,949.75	72.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	10,824,050	4.45
C	制造业	87,758,506	36.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,574,834	1.88
E	建筑业	22,914,578	9.41
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,298,375.02	1.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	18,634,837.54	7.66
J	金融业	22,246,041	9.14
K	房地产业	5,513,951.25	2.27
L	租赁和商务服务业	7,532,778	3.09
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	21,826,882.12	8.97
S	综合	0	0.00
	合计	205,124,832.93	84.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	8,729,900	4.34
C	制造业	58,256,722.5	28.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,821,050	1.90
E	建筑业	16,624,967	8.27
F	批发和零售业	3,496,750	1.74
G	交通运输、仓储和邮政业	2,546,251.5	1.27
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,190,064.16	7.55
J	金融业	17,962,831.8	8.93
K	房地产业	4,770,000	2.37
L	租赁和商务服务业	8,129,336	4.04
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,890,980	0.94
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	11,561,214	5.75
S	综合	0	0.00
	合计	152,980,066.96	76.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,172,000	2.44
C	制造业	50,051,267.79	23.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,131,038	1.95
E	建筑业	11,352,000	5.36
F	批发和零售业	2,144,300	1.01
G	交通运输、仓储和邮政业	2,820,463.2	1.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,778,982.78	7.44
J	金融业	26,832,809	12.66
K	房地产业	4,788,000	2.26
L	租赁和商务服务业	5,106,000	2.41
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	2,457,000	1.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	10,908,615.32	5.15
S	综合	0	0.00
	合计	141,542,476.09	66.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,447,565	2.63
C	制造业	49,064,362.74	23.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,888,163.85	1.87
E	建筑业	9,036,000	4.36
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,781,290.1	1.34
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,456,900	7.93
J	金融业	24,639,951	11.88
K	房地产业	5,238,000	2.53
L	租赁和商务服务业	3,579,180	1.73
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,262,586.14	1.57
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	10,207,928	4.92
S	综合	0	0.00
	合计	133,601,926.83	64.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	15,621,000	6.70
C	制造业	74,156,684.84	31.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,524,944	1.94
E	建筑业	10,290,000	4.41
F	批发和零售业	26,402.87	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	11,702,104.12	5.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	38,416,699.96	16.47
J	金融业	25,141,646	10.78
K	房地产业	6,012,000	2.58
L	租赁和商务服务业	1,417,900	0.61
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,698,500	1.59
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	9,064,000	3.88
S	综合	0	0.00
	合计	200,071,881.79	85.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	16,596,400	6.84
C	制造业	74,383,451.32	30.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,815,996	1.98
E	建筑业	9,029,200	3.72
F	批发和零售业	1,276,800	0.53
G	交通运输、仓储和邮政业	10,145,979.76	4.18
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,036,100	5.37
J	金融业	21,472,000	8.85
K	房地产业	7,248,100	2.99
L	租赁和商务服务业	1,548,800	0.64
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	4,324,923.2	1.78
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	13,040,000	5.37
S	综合	0	0.00
	合计	176,917,750.28	72.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,755,193.6	1.49
C	制造业	74,672,189.18	29.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,040,863.44	2.01
E	建筑业	14,334,600	5.71
F	批发和零售业	3,456,374.45	1.38
G	交通运输、仓储和邮政业	5,060,341.91	2.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,511,768.03	1.80
J	金融业	26,357,700	10.49
K	房地产业	2,193,600	0.87
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	8,455,600	3.37
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	115,299.99	0.05
R	文化、体育和娱乐业	10,770,000.5	4.29
S	综合	0	0.00
	合计	158,723,531.1	63.18

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002230	科大讯飞	315,800	21,461,768	9.72
2	688111	金山办公	44,077	20,814,040.94	9.42
3	03888	金山软件	711,600	20,240,097.86	9.17
4	603236	移远通信	339,580	19,597,161.8	8.87
5	300571	平治信息	504,500	17,637,320	7.99
6	688019	安集科技	83,880	13,825,940.4	6.26
7	688012	中微公司	82,364	12,885,847.8	5.83
8	000034	神州数码	470,000	12,497,300	5.66
9	002123	梦网科技	914,000	12,147,060	5.50
10	300188	美亚柏科	583,542	12,131,838.18	5.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002230	科大讯飞	390,300	24,854,304	9.54
2	03888	金山软件	732,200	24,773,691.56	9.51
3	688111	金山办公	52,262	24,719,926	9.49
4	601360	三六零	1,416,592	24,719,530.4	9.49
5	00728	中国电信	3,472,000	12,674,396.08	4.86
6	601728	中国电信	1,849,400	11,706,702	4.49
7	600941	中国移动	168,700	15,177,939	5.83
8	00941	中国移动	163,000	9,075,200.39	3.48
9	00302	中手游	9,656,000	19,526,335.2	7.49
10	300133	华策影视	1,686,100	13,370,773	5.13
11	688095	福昕软件	98,214	12,325,857	4.73
12	600050	中国联通	2,266,900	12,286,598	4.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601155	新城控股	1,192,900	24,454,450	10.36
2	600383	金地集团	2,371,158	24,256,946.34	10.27
3	03900	绿城中国	2,248,006	22,892,070.04	9.69
4	02202	万科企业	929,700	13,121,475.28	5.56
5	000002	万？？科A	508,100	9,247,420	3.92
6	01024	快手-W	347,200	22,035,684.59	9.33
7	00772	阅文集团	766,800	20,754,270.91	8.79
8	01951	锦欣生殖	2,621,217	16,881,887.01	7.15
9	603658	安图生物	205,530	12,712,030.5	5.38
10	00909	明源云	2,014,000	12,629,301.38	5.35
11	000923	河钢资源	940,415	12,366,457.25	5.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600383	金地集团	3,243,058	37,262,736.42	9.82
2	601155	新城控股	2,123,488	37,118,570.24	9.78
3	02202	万科企业	2,652,400	34,304,794.18	9.04
4	00960	龙湖集团	1,663,000	33,917,087.89	8.94
5	603816	顾家家居	496,500	19,830,210	5.22
6	603833	欧派家居	170,600	19,381,866	5.11
7	002572	索菲亚	1,154,200	19,379,018	5.11
8	300122	智飞生物	223,600	19,325,748	5.09
9	603801	志邦家居	825,600	19,277,760	5.08
10	002475	立讯精密	650,300	19,118,820	5.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000822	山东海化	6,172,400	62,711,584	9.75
2	000707	双环科技	3,495,800	59,393,642	9.23
3	600096	云天化	1,531,700	48,217,916	7.49
4	000983	山西焦煤	2,459,100	32,927,349	5.12
5	000933	神火股份	2,448,800	32,030,304	4.98
6	002241	歌尔股份	949,500	31,903,200	4.96
7	601699	潞安环能	2,152,200	31,465,164	4.89
8	000776	广发证券	1,671,700	31,260,790	4.86
9	600958	东方证券	3,059,600	31,238,516	4.85
10	600141	兴发集团	709,600	31,215,304	4.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600988	赤峰黄金	2,200,600	39,896,878	5.87
2	000983	山西焦煤	3,041,270	37,772,573.4	5.56
3	601666	平煤股份	2,202,300	37,703,376	5.55
4	000933	神火股份	2,677,700	37,568,131	5.53
5	600985	淮北矿业	2,363,800	37,300,764	5.49
6	601699	潞安环能	2,220,114	36,853,892.4	5.43
7	600497	驰宏锌锗	6,843,900	35,246,085	5.19
8	000822	山东海化	4,952,400	35,211,564	5.18
9	000975	银泰黄金	3,700,565	34,452,260.15	5.07
10	002078	太阳纸业	3,016,400	34,386,960	5.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000776	广发证券	2,257,801	55,519,326.59	8.30
2	002271	东方雨虹	1,050,100	55,319,268	8.27
3	300737	科顺股份	3,376,060	54,860,975	8.21
4	601166	兴业银行	1,996,500	38,013,360	5.69
5	000651	格力电器	964,400	35,711,732	5.34
6	000921	海信家电	2,290,500	34,701,075	5.19
7	002508	老板电器	926,100	33,358,122	4.99
8	603816	顾家家居	431,000	33,255,960	4.97
9	601688	华泰证券	1,865,000	33,122,400	4.95
10	601211	国泰君安	1,821,800	32,592,002	4.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	001979	招商蛇口	3,386,100	43,816,134	8.98
2	600048	保利发展	3,095,869	43,435,042.07	8.91
3	000776	广发证券	1,801,300	37,755,248	7.74
4	300033	同花顺	290,279	34,801,549.31	7.14
5	000002	万科Ａ	1,399,000	29,812,690	6.11
6	600801	华新水泥	1,249,700	25,556,365	5.24
7	600030	中信证券	1,004,300	25,388,704	5.21
8	601211	国泰君安	1,387,500	24,739,125	5.07
9	600958	东方证券	1,600,000	24,208,000	4.96
10	000877	天山股份	1,718,700	24,182,109	4.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000960	锡业股份	1,955,400	31,345,062	9.42
2	603816	顾家家居	398,900	30,826,992	9.26
3	601166	兴业银行	1,434,300	29,474,865	8.86
4	000651	格力电器	504,236	26,270,695.6	7.89
5	600690	海尔智家	904,900	23,445,959	7.05
6	600688	上海石化	4,362,227	16,401,973.52	4.93
7	300737	科顺股份	386,500	12,151,560	3.65
8	603008	喜临门	331,500	10,942,815	3.29
9	000661	长春高新	25,900	10,023,300	3.01
10	002043	兔宝宝	1,000,000	9,860,000	2.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000651	格力电器	532,200	33,368,940	9.52
2	603816	顾家家居	412,600	33,239,056	9.49
3	600690	海尔智家	1,064,900	33,203,582	9.48
4	002230	科大讯飞	586,036	28,323,119.88	8.08
5	000100	TCL科技	3,006,200	28,077,908	8.01
6	603008	喜临门	678,000	17,905,980	5.11
7	300737	科顺股份	709,700	17,728,306	5.06
8	000001	平安银行	726,800	15,996,868	4.57
9	601166	兴业银行	660,000	15,899,400	4.54
10	000725	京东方Ａ	2,528,200	15,851,814	4.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601601	中国太保	800,700	30,746,880	8.77
2	002230	科大讯飞	728,136	29,758,918.32	8.49
3	601166	兴业银行	1,340,400	27,974,148	7.98
4	000001	平安银行	1,349,100	26,091,594	7.45
5	601318	中国平安	272,200	23,675,956	6.76
6	688561	奇安信	140,751	17,737,619.07	5.06
7	000066	中国长城	925,600	17,577,144	5.02
8	002555	三七互娱	516,200	16,120,926	4.60
9	300659	中孚信息	313,240	15,373,819.2	4.39
10	603444	吉比特	33,300	14,185,800	4.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	145,100	11,065,326	4.10
2	601138	工业富联	683,300	9,286,047	3.44
3	300496	中科创达	100,800	8,684,928	3.22
4	000651	格力电器	154,900	8,256,170	3.06
5	002739	万达电影	385,200	6,856,560	2.54
6	688981	中芯国际	134,931	6,699,324.15	2.49
7	002035	华帝股份	646,010	6,240,456.6	2.31
8	601933	永辉超市	730,800	5,722,164	2.12
9	600340	华夏幸福	335,000	5,081,950	1.89
10	002508	老板电器	152,907	4,998,529.83	1.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000799	酒鬼酒	75,506	5,776,964.06	2.23
2	002912	中新赛克	30,800	5,038,572	1.95
3	603129	春风动力	64,800	4,420,008	1.71
4	000661	长春高新	9,502	4,136,220.6	1.60
5	688202	美迪西	28,800	3,983,040	1.54
6	002727	一心堂	105,600	3,918,816	1.52
7	002128	露天煤业	502,000	3,890,500	1.50
8	002959	小熊电器	31,200	3,837,600	1.48
9	300558	贝达药业	26,400	3,695,472	1.43
10	688019	安集科技	9,600	3,692,832	1.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002146	荣盛发展	1,213,229	9,402,524.75	4.15
2	600895	张江高科	726,100	8,807,593	3.88
3	601186	中国铁建	876,500	8,615,995	3.80
4	002422	科伦药业	414,500	8,576,005	3.78
5	601390	中国中铁	1,589,500	8,551,510	3.77
6	600352	浙江龙盛	684,200	8,148,822	3.59
7	002572	索菲亚	444,600	7,993,908	3.52
8	600068	葛洲坝	1,117,700	7,801,546	3.44
9	002027	分众传媒	1,682,800	7,437,976	3.28
10	601857	中国石油	1,566,200	7,235,844	3.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002146	荣盛发展	1,213,229	11,926,041.07	4.24
2	300296	利亚德	1,286,300	9,865,921	3.51
3	601390	中国中铁	1,589,500	9,441,630	3.36
4	002572	索菲亚	441,300	9,245,235	3.29
5	601857	中国石油	1,566,200	9,130,946	3.25
6	002027	分众传媒	1,433,600	8,974,336	3.19
7	601186	中国铁建	873,900	8,861,346	3.15
8	600895	张江高科	541,800	8,294,958	2.95
9	600271	航天信息	337,500	7,819,875	2.78
10	000166	申万宏源	1,520,000	7,782,400	2.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002146	荣盛发展	1,213,229	10,045,536.12	3.92
2	601857	中国石油	1,566,200	9,694,778	3.78
3	601390	中国中铁	1,589,500	9,537,000	3.72
4	300296	利亚德	1,286,300	8,952,648	3.49
5	601186	中国铁建	873,900	8,267,094	3.23
6	002027	分众传媒	1,433,600	7,526,400	2.94
7	000166	申万宏源	1,520,000	7,265,600	2.83
8	600068	葛洲坝	1,070,200	6,239,266	2.43
9	300133	华策影视	829,437	5,474,284.2	2.14
10	600718	东软集团	490,000	5,365,500	2.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601857	中国石油	1,566,200	10,775,456	4.71
2	002146	荣盛发展	1,059,829	9,951,794.31	4.35
3	601390	中国中铁	1,215,600	7,925,712	3.47
4	600048	保利地产	619,800	7,908,648	3.46
5	000166	申万宏源	1,520,000	7,615,200	3.33
6	601186	中国铁建	745,500	7,417,725	3.24
7	002078	太阳纸业	1,021,000	6,953,010	3.04
8	300133	华策影视	1,021,737	6,876,290.01	3.01
9	002027	分众传媒	1,201,400	6,355,406	2.78
10	600718	东软集团	490,000	6,281,800	2.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300182	捷成股份	1,378,600	9,250,406	3.80
2	000768	中航飞机	531,400	9,060,370	3.72
3	000401	冀东水泥	501,000	8,812,590	3.62
4	000166	申万宏源	1,520,000	8,390,400	3.45
5	002563	森马服饰	640,500	7,679,595	3.16
6	002027	分众传媒	1,201,400	7,532,778	3.09
7	600718	东软集团	490,000	7,178,500	2.95
8	601618	中国中冶	1,969,700	6,933,344	2.85
9	000709	河钢股份	2,000,000	6,840,000	2.81
10	601390	中国中铁	880,000	6,397,600	2.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002027	分众传媒	1,551,400	8,129,336	4.04
2	600398	海澜之家	756,100	6,411,728	3.19
3	000401	冀东水泥	501,000	6,202,380	3.08
4	000166	申万宏源	1,520,000	6,186,400	3.08
5	601390	中国中铁	880,000	6,151,200	3.06
6	601618	中国中冶	1,969,700	6,125,767	3.05
7	002563	森马服饰	640,500	5,713,260	2.84
8	000709	河钢股份	2,000,000	5,680,000	2.82
9	600718	东软集团	490,000	5,659,500	2.81
10	000778	新兴铸管	1,200,000	5,172,000	2.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000166	申万宏源	1,520,000	6,840,000	3.23
2	601186	中国铁建	600,000	6,690,000	3.16
3	000709	河钢股份	2,000,000	6,520,000	3.08
4	000401	冀东水泥	600,000	6,480,000	3.06
5	000778	新兴铸管	1,200,000	5,820,000	2.75
6	600718	东软集团	490,000	5,684,000	2.68
7	002555	三七互娱	501,614	5,402,382.78	2.55
8	601688	华泰证券	330,000	5,197,500	2.45
9	600038	中直股份	130,000	5,181,800	2.44
10	002128	露天煤业	600,000	5,172,000	2.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000166	申万宏源	1,520,000	6,642,400	3.20
2	600718	东软集团	490,000	6,399,400	3.08
3	000709	河钢股份	2,000,000	5,900,000	2.84
4	002128	露天煤业	600,000	5,436,000	2.62
5	000401	冀东水泥	600,000	5,322,000	2.57
6	000768	中航飞机	340,000	5,317,600	2.56
7	002146	荣盛发展	600,000	5,238,000	2.53
8	600038	中直股份	130,000	5,198,700	2.51
9	000997	新大陆	330,000	5,197,500	2.51
10	601186	中国铁建	600,000	5,172,000	2.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600398	海澜之家	880,000	10,111,200	4.33
2	000401	冀东水泥	600,000	8,628,000	3.70
3	002352	顺丰控股	160,000	7,944,000	3.40
4	000166	申万宏源	1,520,000	7,554,400	3.24
5	002555	三七互娱	400,000	7,456,000	3.20
6	600718	东软集团	490,000	7,100,100	3.04
7	000709	河钢股份	2,000,000	7,020,000	3.01
8	000997	新大陆	330,000	6,850,800	2.94
9	002517	恺英网络	390,000	6,743,100	2.89
10	300182	捷成股份	611,600	6,458,496	2.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601766	中国中车	860,000	10,414,600	4.29
2	000166	申万宏源	1,520,000	8,162,400	3.36
3	000709	河钢股份	2,000,000	7,800,000	3.21
4	601186	中国铁建	600,000	6,684,000	2.75
5	000401	冀东水泥	480,000	6,619,200	2.73
6	600038	中直股份	130,000	6,048,900	2.49
7	601098	中南传媒	400,000	5,556,000	2.29
8	002352	顺丰控股	110,000	5,539,600	2.28
9	600372	中航电子	400,000	5,476,000	2.26
10	002146	荣盛发展	520,000	4,955,600	2.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000166	申万宏源	1,520,000	8,861,600	3.53
2	601766	中国中车	830,000	8,075,900	3.21
3	601186	中国铁建	600,000	7,116,000	2.83
4	601098	中南传媒	400,000	6,108,000	2.43
5	000401	冀东水泥	360,000	5,875,200	2.34
6	000709	河钢股份	1,300,000	5,720,000	2.28
7	600038	中直股份	130,000	5,682,300	2.26
8	600118	中国卫星	200,000	5,632,000	2.24
9	600372	中航电子	300,000	4,875,000	1.94
10	600594	益佰制药	370,000	4,832,200	1.92

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于50万	1.2%	1.5%
50万（含）-200万	1.0%	1.2%
200万（含）-500万	0.6%	0.8%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.5%
7天（含）-30天以内	0.75%
30天（含）-1年以内	0.5%
1年（含）-2年以内	0.25%
2年（含）以上	0

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得策略优选混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
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证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	--	--
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	--	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
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上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
中国农业银行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	--	--
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
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