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      • 单位净值
      • 累计净值
      • 收益率
      近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
      --
      今年以来净值回报
      近一周:--
      近半年:--
      近一月:--
      近一年:--
      近三月:--
      成立以来:--
      西部利得中证500指数增强A(场内简称:500增强LOF)
      基金代码:502000
      --
      日涨跌幅
      --
      单位净值(元)
      • 基金状态:正常开放
      • 风险等级:R3中风险
      • 成立日期:2015-04-15
      • 起购金额:1元
      • 基金经理:盛丰衍
      您的位置: 首页>旗下产品>指数型>西部利得中证500指数增强A(场内简称:500增强LOF)
        • 基金概况
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        基金概况
        基金全称:西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)A
        起购金额:1元
        基金代码:502000
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:兴业银行股份有限公司
        成立日期:2015-04-15
        注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
        基金类型:指数型基金
        投资理念
        本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
        投资策略
        本基金80%以上非现金资产投资于中证500指数成分股,维持高股票仓位,在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,兼顾安全边际以及业绩的成长性,以期获得相对于该指数的超额收益。
        投资范围
        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数为:中证500指数。
        比较基准
        中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
        业绩表现
        近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金经理
        基金经理
        资产分布

        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 2,367,662,919.41 90.56
        >其中:股票 2,367,662,919.41 90.56
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 237,477,601.57 9.08
        6 其他资产 9,412,145.51 0.36
        7 合计 2,614,552,666.49 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 2,202,383,242.03 89.71
        >其中:股票 2,202,383,242.03 89.71
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 222,306,432.01 9.06
        6 其他资产 30,219,092.84 1.23
        7 合计 2,454,908,766.88 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 2,092,800,561.3 89.08
        >其中:股票 2,092,800,561.3 89.08
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 240,264,772.24 10.23
        6 其他资产 16,334,668.51 0.70
        7 合计 2,349,400,002.05 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 1,997,234,914.56 85.87
        >其中:股票 1,997,234,914.56 85.87
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 293,046,007.56 12.60
        6 其他资产 35,709,452.54 1.54
        7 合计 2,325,990,374.66 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 2,224,701,935.66 84.42
        >其中:股票 2,224,701,935.66 84.42
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 383,358,828.45 14.55
        6 其他资产 27,141,693.7 1.03
        7 合计 2,635,202,457.81 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 2,161,382,995.66 83.53
        >其中:股票 2,161,382,995.66 83.53
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 386,626,995.33 14.94
        6 其他资产 39,654,016.8 1.53
        7 合计 2,587,664,007.79 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 2,520,767,280.54 81.83
        >其中:股票 2,520,767,280.54 81.83
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 521,002,531.65 16.91
        6 其他资产 38,605,672.01 1.25
        7 合计 3,080,375,484.2 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 2,939,147,011.71 88.43
        >其中:股票 2,939,147,011.71 88.43
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 357,423,713.92 10.75
        6 其他资产 26,952,048.65 0.81
        7 合计 3,323,522,774.28 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 1,074,482,994.56 85.61
        >其中:股票 1,074,482,994.56 85.61
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 144,611,468.79 11.52
        6 其他资产 35,992,848.87 2.87
        7 合计 1,255,087,312.22 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 684,824,404.13 85.34
        >其中:股票 684,824,404.13 85.34
        2 固定收益投资 605,000 0.08
        >其中:债券 605,000 0.08
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 95,501,553.7 11.90
        6 其他资产 21,554,790.38 2.69
        7 合计 802,485,748.21 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 538,580,616.46 89.07
        >其中:股票 538,580,616.46 89.07
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 52,252,432.24 8.64
        6 其他资产 13,813,957.79 2.28
        7 合计 604,647,006.49 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 415,531,096.06 87.97
        >其中:股票 415,531,096.06 87.97
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 54,226,467.22 11.48
        6 其他资产 2,583,528.55 0.55
        7 合计 472,341,091.83 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 331,576,167.97 92.32
        >其中:股票 331,576,167.97 92.32
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 27,264,916.78 7.59
        6 其他资产 305,523.64 0.09
        7 合计 359,146,608.39 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 331,505,048.62 91.86
        >其中:股票 331,505,048.62 91.86
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 28,154,891.66 7.80
        6 其他资产 1,231,676.5 0.34
        7 合计 360,891,616.78 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 369,208,131.2 87.76
        >其中:股票 369,208,131.2 87.76
        2 固定收益投资 5,003,000 1.19
        >其中:债券 5,003,000 1.19
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 46,250,664.46 10.99
        6 其他资产 256,051 0.06
        7 合计 420,717,846.66 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 291,689,328.47 87.49
        >其中:股票 291,689,328.47 87.49
        2 固定收益投资 4,999,500 1.50
        >其中:债券 4,999,500 1.50
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 26,536,735.81 7.96
        6 其他资产 10,176,839.02 3.05
        7 合计 333,402,403.3 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 217,830,892.64 93.08
        >其中:股票 217,830,892.64 93.08
        2 固定收益投资 4,996,000 2.13
        >其中:债券 4,996,000 2.13
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 11,013,504.61 4.71
        6 其他资产 193,875.23 0.08
        7 合计 234,034,272.48 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 203,495,350.37 93.08
        >其中:股票 203,495,350.37 93.08
        2 固定收益投资 5,998,800 2.74
        >其中:债券 5,998,800 2.74
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 8,715,331.4 3.99
        6 其他资产 419,143.74 0.19
        7 合计 218,628,625.51 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 150,240,640.24 94.53
        >其中:股票 150,240,640.24 94.53
        2 固定收益投资 2,997,300 1.89
        >其中:债券 2,997,300 1.89
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 5,493,167.97 3.46
        6 其他资产 209,310.68 0.13
        7 合计 158,940,418.89 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 163,270,644.87 93.25
        >其中:股票 163,270,644.87 93.25
        2 固定收益投资 2,997,300 1.71
        >其中:债券 2,997,300 1.71
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 8,703,566.7 4.97
        6 其他资产 122,533.51 0.07
        7 合计 175,094,045.08 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 199,815,534.73 94.02
        >其中:股票 199,815,534.73 94.02
        2 固定收益投资 3,000,300 1.41
        >其中:债券 3,000,300 1.41
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 9,127,540.67 4.30
        6 其他资产 571,238.85 0.27
        7 合计 212,514,614.25 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 202,195,545.06 94.70
        >其中:股票 202,195,545.06 94.70
        2 固定收益投资 8,150,629.6 3.82
        >其中:债券 8,150,629.6 3.82
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 2,853,701.26 1.34
        6 其他资产 305,847.07 0.14
        7 合计 213,505,722.99 100.00
        行业分布

        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 52,851,926 2.07
        B 采矿业 68,909,020 2.69
        C 制造业 1,395,174,803.83 54.47
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 145,453,940.82 5.68
        E 建筑业 34,874,732.15 1.36
        F 批发和零售业 113,258,568.97 4.42
        G 交通运输、仓储和邮政业 63,764,752 2.49
        H 住宿和餐饮业 13,079,290 0.51
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 93,944,060.7 3.67
        J 金融业 193,560,000.03 7.56
        K 房地产业 31,160,881.83 1.21
        L 租赁和商务服务业 33,265,603.32 1.30
        M 科学研究和技术服务业 12,420,352.94 0.48
        N 水利、环境和公共设施管理业 26,240,169.07 1.03
        O 居民服务、修理和其他服务业 1,023,960 0.04
        P 教育 1,167,925.59 0.05
        Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 63,859,833 2.49
        S 综合 23,629,316.3 0.92
        合计 2,367,662,919.41 92.44
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 36,312,433 1.49
        B 采矿业 86,346,731.2 3.55
        C 制造业 1,348,534,124.57 55.42
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 44,872,017.6 1.84
        E 建筑业 24,199,158.12 0.99
        F 批发和零售业 81,818,602.43 3.37
        G 交通运输、仓储和邮政业 41,624,074 1.71
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,545,962.53 5.24
        J 金融业 255,037,637.28 10.48
        K 房地产业 68,579,919.04 2.81
        L 租赁和商务服务业 6,680,010 0.28
        M 科学研究和技术服务业 24,911,757.49 1.03
        N 水利、环境和公共设施管理业 38,913,088.59 1.60
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 2,419,492.64 0.10
        Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 8,089,500 0.34
        S 综合 6,425,205 0.26
        合计 2,202,383,242.03 90.52
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 42,977,277 1.85
        B 采矿业 132,760,630.5 5.73
        C 制造业 1,195,430,984.65 51.55
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 103,217,305 4.45
        E 建筑业 1,339,085 0.06
        F 批发和零售业 73,236,075.64 3.16
        G 交通运输、仓储和邮政业 46,040,595 1.99
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,858,526.59 6.59
        J 金融业 233,454,313.24 10.07
        K 房地产业 36,800,065 1.59
        L 租赁和商务服务业 26,991,724 1.16
        M 科学研究和技术服务业 16,933,924.28 0.73
        N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.7 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 106,663.2 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 30,615,108.5 1.32
        S 综合 0 0.00
        合计 2,092,800,561.3 90.25
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 18,826,573 0.83
        B 采矿业 121,317,852 5.34
        C 制造业 1,169,888,421.87 51.51
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,878,820.32 3.91
        E 建筑业 44,213,842 1.95
        F 批发和零售业 36,597,759.2 1.61
        G 交通运输、仓储和邮政业 66,715,349.65 2.93
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,996,521.95 5.20
        J 金融业 192,298,776.2 8.47
        K 房地产业 34,881,849.4 1.54
        L 租赁和商务服务业 6,515,426 0.29
        M 科学研究和技术服务业 18,249,681.63 0.80
        N 水利、环境和公共设施管理业 1,802,574.84 0.08
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 2,703,788 0.12
        Q 卫生和社会工作 35,624,344.5 1.57
        R 文化、体育和娱乐业 40,723,334 1.79
        S 综合 0 0.00
        合计 1,997,234,914.56 87.95
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 76,993,410.2 2.96
        C 制造业 1,364,402,412.45 52.55
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 70,215,053 2.70
        E 建筑业 24,185,967 0.93
        F 批发和零售业 130,541,731.44 5.03
        G 交通运输、仓储和邮政业 159,677,186.49 6.15
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,973,148 0.50
        J 金融业 194,794,999.3 7.50
        K 房地产业 51,714,056.4 1.99
        L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
        M 科学研究和技术服务业 23,452,922.11 0.90
        N 水利、环境和公共设施管理业 285,308.8 0.01
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 64,107,680.69 2.47
        R 文化、体育和娱乐业 51,338,100 1.98
        S 综合 0 0.00
        合计 2,224,701,935.66 85.68
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 17,414,004 0.69
        B 采矿业 188,449,016.24 7.46
        C 制造业 1,198,908,441.12 47.42
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,352,012 0.49
        E 建筑业 59,041,500 2.34
        F 批发和零售业 85,063,178.07 3.37
        G 交通运输、仓储和邮政业 229,191,985.75 9.06
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 90,640,418.03 3.59
        J 金融业 143,657,034.25 5.68
        K 房地产业 52,082,200.9 2.06
        L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
        M 科学研究和技术服务业 54,234,521.24 2.14
        N 水利、环境和公共设施管理业 8,796,860 0.35
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 21,517,210 0.85
        合计 2,161,382,995.66 85.48
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 123,601,518.3 4.12
        C 制造业 1,797,982,042.82 59.87
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 80,723,495.28 2.69
        E 建筑业 14,139,967.3 0.47
        F 批发和零售业 17,131,997.46 0.57
        G 交通运输、仓储和邮政业 24,933,450 0.83
        H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 212,079,345.39 7.06
        J 金融业 170,672,244.1 5.68
        K 房地产业 25,281,902.2 0.84
        L 租赁和商务服务业 11,300,985 0.38
        M 科学研究和技术服务业 162,846.86 0.01
        N 水利、环境和公共设施管理业 21,204,733.41 0.71
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
        S 综合 21,521,568 0.72
        合计 2,520,767,280.54 83.94
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
        B 采矿业 237,541,934.87 7.34
        C 制造业 2,238,534,247.3 69.15
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 104,244,807 3.22
        E 建筑业 12,650,905.79 0.39
        F 批发和零售业 72,571,561.83 2.24
        G 交通运输、仓储和邮政业 72,492,570.66 2.24
        H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 129,962,802.2 4.01
        J 金融业 38,869,906.68 1.20
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 19,951,254 0.61
        M 科学研究和技术服务业 4,977,594.84 0.15
        N 水利、环境和公共设施管理业 38,003.38 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 527,915.22 0.02
        S 综合 6,762,046 0.21
        合计 2,939,147,011.71 90.79
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
        B 采矿业 43,048,617.83 3.63
        C 制造业 834,571,969.1 70.32
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,253,933.39 0.27
        E 建筑业 19,425,302.37 1.64
        F 批发和零售业 23,539,044.58 1.99
        G 交通运输、仓储和邮政业 41,525,563.39 3.50
        H 住宿和餐饮业 19,761,650 1.67
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,189,780.78 2.54
        J 金融业 12,523,655.1 1.05
        K 房地产业 7,416,204 0.62
        L 租赁和商务服务业 7,150,254 0.60
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 2,245,100.25 0.19
        S 综合 29,784,886.74 2.51
        合计 1,074,482,994.56 90.54
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 19,106,822 2.44
        C 制造业 457,887,843.31 58.44
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 14,911,560 1.90
        G 交通运输、仓储和邮政业 16,513,355.72 2.11
        H 住宿和餐饮业 7,164,025 0.91
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,845,443 2.28
        J 金融业 24,622,177 3.14
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 4,087,614 0.52
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 12,082,455 1.54
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 574,221,295.03 73.29
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 8,424,590 1.40
        C 制造业 346,211,598.68 57.63
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,586,274 1.26
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 0 0.00
        G 交通运输、仓储和邮政业 16,866,130.01 2.81
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,073,000 1.34
        J 金融业 35,692,006 5.94
        K 房地产业 14,510,709 2.42
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 6,819,670.8 1.14
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 444,183,978.49 73.93
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 19,698,842 4.28
        C 制造业 228,899,052.77 49.73
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,182,400 0.47
        E 建筑业 3,401,135.4 0.74
        F 批发和零售业 32,255,239.8 7.01
        G 交通运输、仓储和邮政业 6,239,544 1.36
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,048,366 1.97
        J 金融业 16,696,821.89 3.63
        K 房地产业 12,236,279.4 2.66
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 3,570,010 0.78
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 6,412,627 1.39
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 340,640,318.26 74.01
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 3,170,090 0.89
        B 采矿业 4,339,370 1.22
        C 制造业 181,625,354.01 51.17
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,133,790 1.16
        E 建筑业 5,844,455.5 1.65
        F 批发和零售业 8,730,466.2 2.46
        G 交通运输、仓储和邮政业 5,091,723.28 1.43
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,421,360.08 7.73
        J 金融业 13,705,280.01 3.86
        K 房地产业 6,343,316.2 1.79
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 1,586,728 0.45
        N 水利、环境和公共设施管理业 4,683,519.2 1.32
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 3,114,600 0.88
        R 文化、体育和娱乐业 2,918,244 0.82
        S 综合 0 0.00
        合计 272,708,296.48 76.83
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 1,224,210 0.34
        B 采矿业 6,421,372.02 2.29
        C 制造业 124,963,731.21 44.61
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,529,358.4 1.62
        E 建筑业 4,844,236.5 1.73
        F 批发和零售业 9,904,459.2 3.54
        G 交通运输、仓储和邮政业 2,929,077.8 1.05
        H 住宿和餐饮业 1,003,887 0.28
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,756,795 7.77
        J 金融业 11,003,843.04 3.93
        K 房地产业 9,449,699.88 3.37
        L 租赁和商务服务业 3,461,940.02 1.24
        M 科学研究和技术服务业 847,320 0.30
        N 水利、环境和公共设施管理业 670,134.44 0.24
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 246,456 0.09
        Q 卫生和社会工作 1,304,138 0.47
        R 文化、体育和娱乐业 4,892,954 1.75
        S 综合 32,853 0.01
        合计 207,258,368.51 74.00
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 1,178,074 0.30
        B 采矿业 16,261,777.46 4.18
        C 制造业 194,614,544.84 50.02
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,113,383.29 3.37
        E 建筑业 9,219,357.02 2.37
        F 批发和零售业 21,439,516.76 5.51
        G 交通运输、仓储和邮政业 17,077,564.3 4.39
        H 住宿和餐饮业 353,646 0.09
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,501,185.29 6.55
        J 金融业 17,702,571.67 4.55
        K 房地产业 18,075,931.1 4.65
        L 租赁和商务服务业 6,339,735.45 1.63
        M 科学研究和技术服务业 2,155,588 0.55
        N 水利、环境和公共设施管理业 3,350,224.18 0.86
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 628,144 0.16
        Q 卫生和社会工作 2,924,686.5 0.75
        R 文化、体育和娱乐业 14,510,269 3.73
        S 综合 1,934,783.18 0.50
        合计 366,380,982.04 94.16
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 1,995,536.4 0.63
        B 采矿业 12,368,523.1 3.89
        C 制造业 156,830,752.12 49.29
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,174,142.22 3.20
        E 建筑业 7,806,625.91 2.45
        F 批发和零售业 19,680,299 6.19
        G 交通运输、仓储和邮政业 10,609,366.2 3.33
        H 住宿和餐饮业 1,455,138 0.46
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,220,904.28 6.98
        J 金融业 12,776,959.94 4.02
        K 房地产业 12,814,175.9 4.03
        L 租赁和商务服务业 5,480,959.18 1.72
        M 科学研究和技术服务业 1,725 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 2,955,014.46 0.93
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 952,240 0.30
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 10,212,601 3.21
        S 综合 2,037,274.02 0.64
        合计 290,372,236.73 91.26
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 1,036,823.8 0.45
        B 采矿业 10,007,686.1 4.31
        C 制造业 116,305,802.32 50.08
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,617,829.5 3.28
        E 建筑业 6,365,809.81 2.74
        F 批发和零售业 16,664,283.58 7.18
        G 交通运输、仓储和邮政业 8,592,170.7 3.70
        H 住宿和餐饮业 707,168 0.30
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,576,324.67 6.71
        J 金融业 9,268,069.76 3.99
        K 房地产业 9,889,745.13 4.26
        L 租赁和商务服务业 4,949,340.22 2.13
        M 科学研究和技术服务业 84,819 0.04
        N 水利、环境和公共设施管理业 1,314,454.64 0.57
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 429,039 0.18
        Q 卫生和社会工作 266,586 0.11
        R 文化、体育和娱乐业 7,008,409 3.02
        S 综合 1,349,457.85 0.58
        合计 217,433,819.08 93.63
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 1,994,671.6 0.92
        B 采矿业 8,534,076.48 3.92
        C 制造业 109,467,326.84 50.32
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,576,450.51 2.56
        E 建筑业 4,522,302.29 2.08
        F 批发和零售业 13,515,634.22 6.21
        G 交通运输、仓储和邮政业 7,270,979.7 3.34
        H 住宿和餐饮业 1,507,263 0.69
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,858,939.5 6.37
        J 金融业 7,734,292.96 3.56
        K 房地产业 13,792,667.83 6.34
        L 租赁和商务服务业 5,453,011.01 2.51
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 1,206,929 0.55
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 121,481 0.06
        Q 卫生和社会工作 1,110,018 0.51
        R 文化、体育和娱乐业 6,602,983 3.04
        S 综合 850,879.85 0.39
        合计 203,119,906.79 93.37
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 966,082.6 0.61
        B 采矿业 7,272,182.44 4.59
        C 制造业 80,088,640.07 50.53
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,523,558.9 3.48
        E 建筑业 3,804,944.63 2.40
        F 批发和零售业 9,443,943.41 5.96
        G 交通运输、仓储和邮政业 5,726,739.7 3.61
        H 住宿和餐饮业 973,368 0.61
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,103,275.52 6.37
        J 金融业 5,086,974.37 3.21
        K 房地产业 9,227,059.08 5.82
        L 租赁和商务服务业 4,050,002.32 2.56
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 1,027,298.5 0.65
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 142,901.4 0.09
        R 文化、体育和娱乐业 5,708,213 3.60
        S 综合 975,961 0.62
        合计 150,121,144.94 94.71
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 2,479,352.4 1.43
        B 采矿业 7,004,074.7 4.04
        C 制造业 90,437,322.96 52.13
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,892,289.86 3.97
        E 建筑业 2,607,361.65 1.50
        F 批发和零售业 9,948,956.07 5.73
        G 交通运输、仓储和邮政业 5,789,495.8 3.34
        H 住宿和餐饮业 490,395 0.28
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,908,830.52 8.02
        J 金融业 4,847,679.63 2.79
        K 房地产业 8,616,419.85 4.97
        L 租赁和商务服务业 3,269,017.4 1.88
        M 科学研究和技术服务业 558,144 0.32
        N 水利、环境和公共设施管理业 815,533.1 0.47
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 576,578.4 0.33
        R 文化、体育和娱乐业 4,168,570 2.40
        S 综合 767,052 0.44
        合计 163,177,073.34 94.05
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 2,712,340 1.28
        B 采矿业 8,860,177.34 4.19
        C 制造业 110,474,451.26 52.28
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,303,266.18 3.46
        E 建筑业 3,856,843.44 1.83
        F 批发和零售业 11,732,899.48 5.55
        G 交通运输、仓储和邮政业 7,083,553.6 3.35
        H 住宿和餐饮业 702,614 0.33
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,855,506.98 7.50
        J 金融业 5,084,004.7 2.41
        K 房地产业 10,966,796.26 5.19
        L 租赁和商务服务业 4,789,555.41 2.27
        M 科学研究和技术服务业 595,134 0.28
        N 水利、环境和公共设施管理业 1,357,560.7 0.64
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 124,096 0.06
        Q 卫生和社会工作 116,341.2 0.06
        R 文化、体育和娱乐业 6,161,478.2 2.92
        S 综合 840,811 0.40
        合计 198,617,429.75 93.99
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 2,287,916.4 1.07
        B 采矿业 7,404,178.83 3.48
        C 制造业 114,593,669.35 53.79
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,887,973.66 3.23
        E 建筑业 5,167,858.11 2.43
        F 批发和零售业 14,324,277.81 6.72
        G 交通运输、仓储和邮政业 6,172,692 2.90
        H 住宿和餐饮业 467,992 0.22
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,172,209.26 8.06
        J 金融业 3,678,236.68 1.73
        K 房地产业 11,671,276.29 5.48
        L 租赁和商务服务业 4,165,057.58 1.96
        M 科学研究和技术服务业 99,794 0.05
        N 水利、环境和公共设施管理业 1,358,593.2 0.64
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 335,880 0.16
        Q 卫生和社会工作 189,002.4 0.09
        R 文化、体育和娱乐业 5,007,854.2 2.35
        S 综合 592,628 0.28
        合计 201,577,089.77 94.62
        前十大股票持仓
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 002600 领益智造 6,527,607 45,105,764.37 1.76
        2 002299 圣农发展 1,816,700 34,789,805 1.36
        3 600066 宇通客车 2,219,200 32,711,008 1.28
        4 002568 百润股份 839,696 30,522,949.6 1.19
        5 000997 新 大 陆 1,588,000 30,013,200 1.17
        6 600516 方大炭素 4,838,700 29,999,940 1.17
        7 603156 养元饮品 1,185,400 29,279,380 1.14
        8 000878 云南铜业 2,518,209 27,826,209.45 1.09
        9 600329 达仁堂 588,800 26,431,232 1.03
        10 600435 北方导航 2,275,700 26,147,793 1.02
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 601699 潞安环能 2,267,530 49,749,608.2 2.04
        2 002603 以岭药业 1,413,977 41,160,870.47 1.69
        3 600066 宇通客车 3,167,600 39,056,508 1.61
        4 002250 联化科技 2,517,500 35,471,575 1.46
        5 600566 济川药业 1,211,500 34,503,520 1.42
        6 300861 美畅股份 682,818 30,672,184.56 1.26
        7 688063 派能科技 118,585 29,112,617.5 1.20
        8 600516 方大炭素 4,426,300 28,505,372 1.17
        9 002625 光启技术 1,711,643 28,344,808.08 1.16
        10 600699 均胜电子 1,805,200 27,493,196 1.13
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 603317 天味食品 2,073,080 56,968,238.4 2.46
        2 002273 水晶光电 4,694,900 55,352,871 2.39
        3 601869 长飞光纤 1,494,699 48,772,028.37 2.10
        4 601699 潞安环能 2,780,530 46,851,930.5 2.02
        5 600021 上海电力 4,609,800 46,144,098 1.99
        6 002294 信立泰 1,386,500 45,546,525 1.96
        7 002831 裕同科技 1,292,100 42,729,747 1.84
        8 601128 常熟银行 5,634,200 42,538,210 1.83
        9 300115 长盈精密 3,688,900 38,106,337 1.64
        10 000728 国元证券 5,498,168 34,803,403.44 1.50
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 688122 西部超导 487,973 52,159,433.97 2.30
        2 002004 华邦健康 9,070,712 48,256,187.84 2.12
        3 600875 东方电气 2,351,700 48,068,748 2.12
        4 603613 国联股份 429,000 46,314,840 2.04
        5 601128 常熟银行 5,493,600 43,729,056 1.93
        6 600732 爱旭股份 1,143,500 42,778,335 1.88
        7 600549 厦门钨业 1,803,172 40,805,782.36 1.80
        8 002240 盛新锂能 863,900 40,395,964 1.78
        9 002056 横店东磁 1,963,400 38,855,686 1.71
        10 601928 凤凰传媒 4,577,400 38,816,352 1.71
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 000970 中科三环 3,717,381 69,812,415.18 2.69
        2 601615 明阳智能 1,968,000 66,518,400 2.56
        3 300244 迪安诊断 2,054,600 63,898,060 2.46
        4 300390 天华超净 719,500 62,884,300 2.42
        5 000553 安道麦A 5,108,700 61,866,357 2.38
        6 300357 我武生物 1,152,900 59,985,387 2.31
        7 600233 圆通速递 2,803,531 57,163,997.09 2.20
        8 600096 云天化 1,815,617 57,155,623.16 2.20
        9 600392 盛和资源 2,519,900 56,949,740 2.19
        10 002240 盛新锂能 905,300 54,643,908 2.10
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 000733 振华科技 574,500 65,148,300 2.58
        2 600563 法拉电子 292,925 58,874,995.75 2.33
        3 300363 博腾股份 601,942 58,177,694.3 2.30
        4 601615 明阳智能 2,596,500 57,564,405 2.28
        5 688099 晶晨股份 476,554 53,802,946.6 2.13
        6 600546 山煤国际 3,851,100 53,145,180 2.10
        7 603127 昭衍新药 459,300 52,860,837 2.09
        8 603290 斯达半导 133,415 51,578,239 2.04
        9 600522 中天科技 3,017,000 51,289,000 2.03
        10 600160 巨化股份 3,824,000 49,941,440 1.98
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 600885 宏发股份 934,300 69,736,152 2.32
        2 600487 亨通光电 4,576,186 69,191,932.32 2.30
        3 600765 中航重机 1,366,600 68,999,634 2.30
        4 300363 博腾股份 731,100 65,396,895 2.18
        5 000733 振华科技 512,200 63,656,216 2.12
        6 002013 中航机电 3,424,122 62,250,537.96 2.07
        7 605358 立昂微 508,600 61,037,086 2.03
        8 600195 中牧股份 4,566,536 59,684,625.52 1.99
        9 000960 锡业股份 2,987,300 58,341,969 1.94
        10 600875 东方电气 2,625,700 56,242,494 1.87
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 002709 天赐材料 681,846 103,722,413.52 3.20
        2 600089 特变电工 3,830,737 92,895,372.25 2.87
        3 600884 杉杉股份 2,430,490 83,390,111.9 2.58
        4 002648 卫星石化 2,023,080 78,960,812.4 2.44
        5 603260 合盛硅业 431,648 77,476,499.52 2.39
        6 002013 中航机电 5,668,722 75,053,879.28 2.32
        7 600188 兖州煤业 2,500,439 72,487,726.61 2.24
        8 601598 中国外运 12,850,861 70,165,701.06 2.17
        9 600563 法拉电子 387,075 69,193,527 2.14
        10 601699 潞安环能 4,602,530 69,083,975.3 2.13
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 002709 天赐材料 280,713 29,918,391.54 2.52
        2 000009 中国宝安 1,630,262 29,784,886.74 2.51
        3 603486 科沃斯 129,430 29,520,394.4 2.49
        4 600885 宏发股份 401,442 25,170,413.4 2.12
        5 603290 斯达半导 77,600 24,832,000 2.09
        6 601636 旗滨集团 1,306,300 24,244,928 2.04
        7 601233 桐昆股份 985,856 23,749,271.04 2.00
        8 688029 南微医学 73,754 22,988,384.26 1.94
        9 603260 合盛硅业 287,748 22,130,698.68 1.86
        10 300146 汤臣倍健 629,300 20,703,970 1.74
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 002568 百润股份 124,300 13,548,700 1.73
        2 600079 人福医药 435,600 13,407,768 1.71
        3 600885 宏发股份 264,400 13,056,072 1.67
        4 300595 欧普康视 143,600 12,945,540 1.65
        5 603486 科沃斯 94,792 12,939,108 1.65
        6 002078 太阳纸业 807,700 12,697,044 1.62
        7 688002 睿创微纳 139,500 12,373,650 1.58
        8 603882 金域医学 95,100 12,082,455 1.54
        9 603345 安井食品 56,500 11,783,640 1.50
        10 002709 天赐材料 144,200 11,768,162 1.50
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 300274 阳光电源 166,200 12,012,936 2.00
        2 002568 百润股份 111,800 11,659,622 1.94
        3 603486 科沃斯 131,492 11,635,727.08 1.94
        4 601799 星宇股份 57,400 11,508,700 1.92
        5 600079 人福医药 315,400 10,685,752 1.78
        6 603806 福斯特 122,000 10,418,800 1.73
        7 300285 国瓷材料 227,782 10,275,246.02 1.71
        8 002791 坚朗五金 69,100 9,950,400 1.66
        9 002705 新宝股份 232,604 9,827,519 1.64
        10 603317 天味食品 119,300 9,811,232 1.63
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 000547 航天发展 450,600 9,579,756 2.08
        2 603806 福斯特 122,800 8,975,452 1.95
        3 601689 拓普集团 204,400 8,176,000 1.78
        4 000581 威孚高科 319,600 8,021,960 1.74
        5 002920 德赛西威 107,500 7,637,875 1.66
        6 002429 兆驰股份 1,235,500 7,635,390 1.66
        7 600704 物产中大 1,643,500 7,592,970 1.65
        8 300285 国瓷材料 201,656 7,491,520.4 1.63
        9 002223 鱼跃医疗 221,801 7,275,072.8 1.58
        10 000932 华菱钢铁 1,442,432 7,269,857.28 1.58
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 300285 国瓷材料 154,556 5,179,171.56 1.46
        2 603444 吉比特 9,200 5,050,892 1.42
        3 300482 万孚生物 46,800 4,867,200 1.37
        4 600201 生物股份 173,950 4,842,768 1.36
        5 002138 顺络电子 180,100 4,493,495 1.27
        6 002920 德赛西威 72,200 4,428,026 1.25
        7 002414 高德红外 148,920 4,360,377.6 1.23
        8 000513 丽珠集团 90,719 4,355,419.19 1.23
        9 002373 千方科技 178,100 4,272,619 1.20
        10 603233 大参林 51,260 4,163,337.2 1.17
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 002439 启明星辰 98,000 4,338,460 1.20
        2 300418 昆仑万维 173,000 4,330,190 1.20
        3 603712 七一二 165,500 4,329,480 1.20
        4 002152 广电运通 416,100 4,327,440 1.20
        5 603233 大参林 76,133 4,282,481.25 1.19
        6 002444 巨星科技 321,700 4,198,185 1.16
        7 002064 华峰氨纶 616,100 4,164,836 1.16
        8 000513 丽珠集团 104,819 4,133,013.17 1.15
        9 600745 闻泰科技 31,900 4,054,490 1.13
        10 002353 杰瑞股份 99,400 3,990,910 1.11
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 600486 扬农化工 29,100 1,997,133 0.51
        2 601233 桐昆股份 126,300 1,893,237 0.49
        3 002353 杰瑞股份 50,400 1,862,784 0.48
        4 603712 七一二 75,200 1,818,336 0.47
        5 601966 玲珑轮胎 77,700 1,781,661 0.46
        6 600862 中航高科 160,500 1,768,710 0.45
        7 002064 华峰氨纶 277,700 1,735,625 0.45
        8 600026 中远海能 267,100 1,704,098 0.44
        9 002273 水晶光电 105,200 1,700,032 0.44
        10 002028 思源电气 122,800 1,690,956 0.43
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 600143 金发科技 247,800 1,637,958 0.51
        2 300088 长信科技 216,339 1,609,562.16 0.51
        3 601966 玲珑轮胎 74,900 1,526,462 0.48
        4 002353 杰瑞股份 56,000 1,512,560 0.48
        5 600511 国药股份 54,500 1,485,125 0.47
        6 002048 宁波华翔 99,000 1,478,070 0.46
        7 002317 众生药业 144,600 1,477,812 0.46
        8 002583 海能达 143,100 1,468,206 0.46
        9 002019 亿帆医药 104,800 1,405,368 0.44
        10 002152 广电运通 162,100 1,397,302 0.44
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 600282 南钢股份 417,600 1,461,600 0.63
        2 002195 二三四五 287,183 1,117,141.87 0.48
        3 601100 恒立液压 32,100 1,007,298 0.43
        4 600410 华胜天成 92,100 988,233 0.43
        5 000877 天山股份 84,100 977,242 0.42
        6 000999 华润三九 32,900 965,286 0.42
        7 000513 丽珠集团 28,815 957,522.45 0.41
        8 600260 凯乐科技 47,700 953,046 0.41
        9 002128 露天煤业 109,700 948,905 0.41
        10 002223 鱼跃医疗 38,355 944,300.1 0.41
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 000066 中国长城 120,900 1,277,913 0.59
        2 600094 大名城 165,600 1,193,976 0.55
        3 600155 华创阳安 87,600 1,109,016 0.51
        4 600657 信达地产 196,500 1,098,435 0.50
        5 002500 山西证券 109,900 1,053,941 0.48
        6 600151 航天机电 151,600 986,916 0.45
        7 000021 深科技 104,900 983,962 0.45
        8 300134 大富科技 65,000 980,850 0.45
        9 600325 华发股份 104,000 965,120 0.44
        10 300002 神州泰岳 178,720 957,939.2 0.44
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 600021 上海电力 98,400 797,040 0.50
        2 601019 山东出版 98,600 771,052 0.49
        3 600006 东风汽车 213,700 769,320 0.49
        4 600623 华谊集团 93,300 753,864 0.48
        5 601717 郑煤机 136,200 753,186 0.48
        6 603225 新凤鸣 40,120 752,250 0.47
        7 000552 靖远煤电 292,900 749,824 0.47
        8 601928 凤凰传媒 94,000 746,360 0.47
        9 600875 东方电气 94,500 745,605 0.47
        10 600811 东方集团 202,450 740,967 0.47
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 601717 郑煤机 145,800 1,024,974 0.59
        2 600580 卧龙电气 118,800 902,880 0.52
        3 603225 新凤鸣 40,120 902,700 0.52
        4 000528 柳 工 82,500 900,900 0.52
        5 600582 天地科技 214,100 897,079 0.52
        6 600500 中化国际 120,600 896,058 0.52
        7 002463 沪电股份 136,100 877,845 0.51
        8 600160 巨化股份 118,610 869,411.3 0.50
        9 000552 靖远煤电 298,900 860,832 0.50
        10 600872 中炬高新 26,200 854,120 0.49
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 000528 柳 工 78,900 845,019 0.40
        2 600062 华润双鹤 33,420 820,461 0.39
        3 600572 康恩贝 113,700 815,229 0.39
        4 600380 健康元 68,500 812,410 0.38
        5 000418 小天鹅A 11,670 809,314.5 0.38
        6 600348 阳泉煤业 112,500 804,375 0.38
        7 601717 郑煤机 138,000 801,780 0.38
        8 002176 江特电机 82,202 799,003.44 0.38
        9 600580 卧龙电气 101,200 771,144 0.36
        10 002709 天赐材料 20,000 770,800 0.36
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 600673 东阳光科 106,400 1,084,216 0.51
        2 002422 科伦药业 31,800 1,011,240 0.47
        3 300166 东方国信 50,479 914,679.48 0.43
        4 600566 济川药业 19,400 892,012 0.42
        5 601678 滨化股份 98,060 888,423.6 0.42
        6 600511 国药股份 28,800 881,280 0.41
        7 300274 阳光电源 45,360 870,004.8 0.41
        8 600256 广汇能源 220,350 839,533.5 0.39
        9 002019 亿帆医药 37,200 828,444 0.39
        10 600516 方大炭素 31,200 826,800 0.39

        交易费率

        管理费率(年):1.00%                                            托管费率(年):0.20%

        认购/申购费率

        场外认购/申购费率
           

        认购/申购金额前端收费
        (单位:元)认购费率申购费率
        小于50万0.80%1.00%
        50万(含)-100万0.40%0.60%
        大于100万(含)1000元/笔1000元/笔
        场内申购费率(前端收费):上海证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资人的场内申购费率    


           

        赎回费率

        场外赎回费率

        持有期限赎回费率
        7天以内1.50%
        7天(含)-1年以内0.50%
        1年(含)-2年以内0.25%
        2年(含)以上0.00%

        场内赎回费率

        持有期限赎回费率
        7天以内1.50%
        7天(含)以上0.50%



        以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
        基金净值
        西部利得中证500指数增强A(场内简称:500增强LOF)
        -
        净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
        历史分红
        除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
        暂无分红。
        分红/拆分
        拆分日期 拆分前 拆分后 拆分比例
        2020-01-02 0.6584 1.0014 0.024964
        2019-01-02 0.4754 0.7172 0.0369
        2020-02-17 0.6733 1 0.026572
        销售机构
        银行
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        交通银行股份有限公司 95559 ? -- ?
        中国农业银行股份有限公司 95599 ? -- --
        中国光大银行股份有限公司 95595 ? -- ?
        平安银行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
        兴业银行银银平台 95561 ? ? ?
        兴业银行股份有限公司 95561 ? ? ?
        招商银行股份有限公司 95555 ? -- ?
        宁波银行股份有限公司 95574 ? -- ?
        华夏银行股份有限公司 95577 ? -- ?
        招商银行招赢通平台 95555 ? ? ?
        上海农村商业银行股份有限公司 400-6962-999 ? ? ?
        证券公司
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        华金证券股份有限公司 4008-211-357 ? -- ?
        海通证券股份有限公司 95553 ? -- ?
        华安证券股份有限公司 95318 ? ? ?
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 ? -- ?
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 ? -- ?
        华泰证券股份有限公司 95597 ? -- ?
        东方财富证券股份有限公司 95357 ? -- ?
        天风证券股份有限公司 95391 ? -- ?
        国信证券股份有限公司 95536 ? ? ?
        民生证券股份有限公司 95376 ? -- ?
        万和证券股份有限公司 4008-882-882 ? ? ?
        国元证券股份有限公司 95578 ? ? ?
        德邦证券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        国联证券股份有限公司 95570 ? ? ?
        五矿证券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
        长城国瑞证券有限公司 400-0099-886 ? ? ?
        江海证券有限公司 956007 ? ? ?
        华龙证券股份有限公司 95368 ? ? ?
        财通证券股份有限公司 95336 ? ? ?
        东兴证券股份有限公司 95309 ? ? ?
        长江证券股份有限公司 95579 ? ? ?
        东方证券股份有限公司 95503 ? ? ?
        方正证券股份有限公司 95571 ? ? ?
        西部证券股份有限公司 95582 ? -- ?
        中信证券股份有限公司 95548 ? -- ?
        中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 ? -- ?
        中国银河证券股份有限公司 95551 ? -- ?
        申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 ? -- ?
        招商证券股份有限公司 95565 ? -- ?
        中信证券华南股份有限公司 95548 ? -- ?
        国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666 ? -- ?
        光大证券股份有限公司 95525 ? -- ?
        长城证券股份有限公司 400-6666-888 ? -- ?
        安信证券股份有限公司 95517 ? -- ?
        国金证券股份有限公司 95310 ? -- --
        信达证券股份有限公司 95321 ? -- ?
        世纪证券有限责任公司 4008-323-000 ? -- ?
        平安证券股份有限公司 95511-8 ? -- ?
        东海证券股份有限公司 95531 ? -- ?
        中泰证券股份有限公司 95538 ? -- ?
        申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 ? -- ?
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 ? -- ?
        东吴证券股份有限公司 95330 ? -- ?
        联储证券有限责任公司 4006-206-868 ? -- ?
        湘财证券股份有限公司 95351 ? -- ?
        中国中金财富证券有限公司 95532 ? -- ?
        恒泰证券股份有限公司 956088 ? -- ?
        兴业证券股份有限公司 95562 ? -- --
        广发证券股份有限公司 95575 ? -- ?
        东北证券股份有限公司 95360 ? ? ?
        三方销售机构
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 ? -- ?
        泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
        上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 ? -- ?
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 ? -- ?
        深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
        京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 ? ? ?
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
        上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 ? ? ?
        上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 ? ? ?
        博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
        上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 ? ? ?
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 ? -- ?
        上海天天基金销售有限公司 95021 ? -- ?
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 ? -- --
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 ? -- ?
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 ? -- ?
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 ? -- ?
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 ? -- ?
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 ? -- ?
        海银基金销售有限公司 400-808-1016 ? -- ?
        浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 ? -- ?
        上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 ? -- ?
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 ? -- ?
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 ? -- ?
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 ? -- ?
        和讯信息科技有限公司 400-920-0022 ? -- ?
        上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 ? -- ?
        奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 ? -- ?
        中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 ? -- ?
        上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 ? -- ?
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 ? -- --
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 ? -- ?
        上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 ? -- ?
        华瑞保险销售有限公司 952303 ? -- --
        北京度小满基金销售有限公司 95055-4 ? -- ?
        和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 ? -- ?
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
        福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648 ? ? ?
        保险
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        玄元保险代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
        中国人寿保险股份有限公司 95519 ? ? ?
        期货
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        中信期货有限公司 400-990-8826 ? -- ?
        法律文件
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