| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,200,934,432.78 | 91.85 | |
| >其中：股票 | 1,200,934,432.78 | 91.85 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,174,590.95 | 8.04 | |
| 6 | 其他资产 | 1,440,297.24 | 0.11 | |
| 7 | 合计 | 1,307,549,320.97 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,313,292 | 0.26 | |
| B | 采矿业 | 35,684,430.55 | 2.75 | |
| C | 制造业 | 881,477,385.99 | 67.92 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,650,093 | 1.98 | |
| E | 建筑业 | 28,838,776.5 | 2.22 | |
| F | 批发和零售业 | 43,846,257.32 | 3.38 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,885,218 | 1.23 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,836,219.94 | 6.08 | |
| J | 金融业 | 27,384,109.4 | 2.11 | |
| K | 房地产业 | 2,891,331 | 0.22 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 9,803,652.8 | 0.75 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 15,640,717.48 | 1.20 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,827,176.8 | 0.91 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 664,146 | 0.05 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 6,544,044 | 0.50 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 12,004,004 | 0.92 | |
| S | 综合 | 643,578 | 0.05 | |
| 合计 | 1,200,934,432.78 | 92.53 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300123 | 亚光科技 | 2,005,900 | 14,602,952 | 1.13 |
| 2 | 300910 | 瑞丰新材 | 285,380 | 14,354,614 | 1.11 |
| 3 | 301268 | 铭利达 | 337,800 | 14,143,686 | 1.09 |
| 4 | 300203 | 聚光科技 | 677,500 | 13,732,925 | 1.06 |
| 5 | 603979 | 金诚信 | 433,200 | 13,472,520 | 1.04 |
| 6 | 002782 | 可立克 | 863,200 | 13,198,328 | 1.02 |
| 7 | 688676 | 金盘科技 | 431,400 | 13,067,106 | 1.01 |
| 8 | 688711 | 宏微科技 | 184,720 | 10,776,564.8 | 0.83 |
| 9 | 603997 | 继峰股份 | 737,300 | 10,543,390 | 0.81 |
| 10 | 600583 | 海油工程 | 1,748,543 | 10,228,976.55 | 0.79 |
管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%
| 认购/申购金额 | 前端收费 | |
|---|---|---|
| （单位：元） | 认购费率 | 申购费率 |
| 50万以下 | 0.80% | 1.00% |
| 50万（含）-100万 | 0.40% | 0.60% |
| 大于100万（含） | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日（含）-30日 | 0.50% |
| 30日（含）以上 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.100 |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | ? |
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
| 北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | ? |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
| 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
| 万家财富基金销售（天津）有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
| 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com | ? | ? | ? |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
| 福克斯（北京）基金销售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | ? | ? |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
| 五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ? | ? | ? |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
| 天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn | ? | ? | ? |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
| 世纪证券有限责任公司 | 4008-323-000 | www.csco.com.cn | ? | ? | ? |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ? | ? | ? |
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ? | ? | ? |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
| 长城国瑞证券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ? | ? | ? |
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ? | ? | ? |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ? | ? | ? |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
| 中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ? | ? | ? |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ? | ? | ? |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
| 苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
| 大连银行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com | ? | ? | ? |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ? | ? | ? |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 400-6962-999 | www.srcb.com | ? | ? | ? |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
| 四川天府银行股份有限公司 | 400-16-96869 | www.tf.cn | ? | ? | ? |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |