西部利得量化价值一年持有期混合 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金

起购金额：1元

基金代码：011849

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-09-06

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

比较基准

沪深300指数收益率*80% +中债综合指数收益率*20%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

盛丰衍

如无必要，勿增实体（奥卡姆剃刀原理）

复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

陈元骅

美国哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得国企红利指数增强C |西部利得国企红利指数增强A |西部利得量化价值一年持有期混合

基金经理

盛丰衍

如无必要，勿增实体（奥卡姆剃刀原理）

陈元骅

TA管理的基金：西部利得国企红利指数增强C |西部利得国企红利指数增强A |西部利得量化价值一年持有期混合

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	228,218,861.06	91.10
	>其中：股票	228,218,861.06	91.10
2	固定收益投资	2,239,553.59	0.89
	>其中：债券	2,239,553.59	0.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,460,055.79	7.37
6	其他资产	1,596,235.3	0.64
7	合计	250,514,705.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	219,475,198.28	89.13
	>其中：股票	219,475,198.28	89.13
2	固定收益投资	2,726,516.92	1.11
	>其中：债券	2,726,516.92	1.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,659,945.12	9.61
6	其他资产	390,441.64	0.16
7	合计	246,252,101.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	200,866,738.45	88.11
	>其中：股票	200,866,738.45	88.11
2	固定收益投资	2,215,083.56	0.97
	>其中：债券	2,215,083.56	0.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,694,787.15	10.39
6	其他资产	1,190,350.47	0.52
7	合计	227,966,959.63	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	102,784	0.04
B	采矿业	11,670,945	4.67
C	制造业	73,060,504.16	29.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,864,396	2.75
E	建筑业	16,188,160.71	6.48
F	批发和零售业	13,294,768	5.32
G	交通运输、仓储和邮政业	21,977,865	8.80
H	住宿和餐饮业	2,358,040	0.94
I	信息传输、软件和信息技术服务业	781,279.04	0.31
J	金融业	59,587,333.44	23.85
K	房地产业	21,156,125	8.47
L	租赁和商务服务业	150,968	0.06
M	科学研究和技术服务业	90,305.71	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	695,041	0.28
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	76,806	0.03
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	163,540	0.07
	合计	228,218,861.06	91.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	30,915,743	12.88
C	制造业	25,496,308.88	10.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,051,138.6	4.60
E	建筑业	21,665,082.62	9.03
F	批发和零售业	22,937,926	9.56
G	交通运输、仓储和邮政业	28,343,246	11.81
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	168,081.84	0.07
J	金融业	57,111,396	23.79
K	房地产业	16,273,467	6.78
L	租赁和商务服务业	4,999,825	2.08
M	科学研究和技术服务业	446,985	0.19
N	水利、环境和公共设施管理业	65,998.34	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	219,475,198.28	91.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	18,926,577	8.33
C	制造业	44,645,394.07	19.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,316,570	1.46
E	建筑业	13,193,054	5.80
F	批发和零售业	16,437,356	7.23
G	交通运输、仓储和邮政业	19,405,018	8.54
H	住宿和餐饮业	569,619	0.25
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,287,454	0.57
J	金融业	52,840,934	23.24
K	房地产业	10,632,215	4.68
L	租赁和商务服务业	7,512,977	3.30
M	科学研究和技术服务业	389,367	0.17
N	水利、环境和公共设施管理业	46,477.38	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	522,978	0.23
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	11,140,748	4.90
S	综合	0	0.00
	合计	200,866,738.45	88.36

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600985	淮北矿业	634,700	7,311,744	2.93
2	600820	隧道股份	1,216,000	7,308,160	2.93
3	600755	厦门国贸	940,000	7,275,600	2.91
4	600502	安徽建工	1,369,349	7,230,162.72	2.89
5	600919	江苏银行	977,200	7,182,420	2.87
6	600064	南京高科	1,079,300	7,134,173	2.86
7	600350	山东高速	1,117,300	7,117,201	2.85
8	601336	新华保险	193,502	7,115,068.54	2.85
9	600035	楚天高速	1,743,700	7,114,296	2.85
10	601006	大秦铁路	956,700	7,108,281	2.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600704	物产中大	1,489,000	7,221,650	3.01
2	601668	中国建筑	1,233,700	7,155,460	2.98
3	601166	兴业银行	421,700	7,122,513	2.97
4	601939	建设银行	1,192,200	7,081,668	2.95
5	600919	江苏银行	1,007,400	7,071,948	2.95
6	600674	川投能源	533,700	7,055,514	2.94
7	600350	山东高速	1,152,000	7,050,240	2.94
8	601006	大秦铁路	976,200	7,018,878	2.92
9	601298	青岛港	1,103,200	7,005,320	2.92
10	601838	成都银行	511,200	6,931,872	2.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601006	大秦铁路	1,016,200	6,788,216	2.99
2	600901	江苏租赁	1,233,700	6,760,676	2.97
3	601098	中南传媒	674,200	6,728,516	2.96
4	601939	建设银行	1,192,200	6,712,086	2.95
5	600350	山东高速	1,177,000	6,697,130	2.95
6	601166	兴业银行	376,500	6,622,635	2.91
7	600028	中国石化	1,509,900	6,583,164	2.90
8	601658	邮储银行	1,420,600	6,563,172	2.89
9	600919	江苏银行	895,100	6,525,279	2.87
10	601009	南京银行	626,000	6,522,920	2.87

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.20%	1.50%
100万（含）-200万	0.80%	1.20%
200万（含）-500万	0.50%	0.60%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得量化价值一年持有期混合

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.082

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	--	?	?
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中国农业银行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
四川天府银行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
中国工商银行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn	?	?	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	?	?	?
山西证券股份有限公司	95573	www.i618.com.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
华福证券有限责任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	?
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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