近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 479,400,096.69 | 92.33 | |
>其中:股票 | 479,400,096.69 | 92.33 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,873,571.58 | 7.10 | |
6 | 其他资产 | 2,949,306.74 | 0.57 | |
7 | 合计 | 519,222,975.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 490,074,814.87 | 90.85 | |
>其中:股票 | 490,074,814.87 | 90.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,283,719.87 | 8.58 | |
6 | 其他资产 | 3,097,710.85 | 0.57 | |
7 | 合计 | 539,456,245.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 475,595,078.45 | 87.68 | |
>其中:股票 | 475,595,078.45 | 87.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,854,128.88 | 11.96 | |
6 | 其他资产 | 1,954,987.25 | 0.36 | |
7 | 合计 | 542,404,194.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 538,173,241.89 | 84.98 | |
>其中:股票 | 538,173,241.89 | 84.98 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,992,669.9 | 14.37 | |
6 | 其他资产 | 4,148,472.59 | 0.66 | |
7 | 合计 | 633,314,384.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 692,233,050.03 | 88.31 | |
>其中:股票 | 692,233,050.03 | 88.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,448,784.8 | 11.16 | |
6 | 其他资产 | 4,205,772.5 | 0.54 | |
7 | 合计 | 783,887,607.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 644,773,404.91 | 85.71 | |
>其中:股票 | 644,773,404.91 | 85.71 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,669,830.87 | 12.58 | |
6 | 其他资产 | 12,848,247.4 | 1.71 | |
7 | 合计 | 752,291,483.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,019,438,943.88 | 89.70 | |
>其中:股票 | 1,019,438,943.88 | 89.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,525,147.13 | 9.20 | |
6 | 其他资产 | 12,590,352.15 | 1.11 | |
7 | 合计 | 1,136,554,443.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 895,019,316.58 | 90.54 | |
>其中:股票 | 895,019,316.58 | 90.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,192,865.08 | 9.12 | |
6 | 其他资产 | 3,324,784.29 | 0.34 | |
7 | 合计 | 988,536,965.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 540,729,525.62 | 89.51 | |
>其中:股票 | 540,729,525.62 | 89.51 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,943,320.17 | 8.93 | |
6 | 其他资产 | 9,400,301.52 | 1.56 | |
7 | 合计 | 604,073,147.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 370,934,900.67 | 85.66 | |
>其中:股票 | 370,934,900.67 | 85.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 321,995.77 | 0.07 | |
>其中:债券 | 321,995.77 | 0.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,299,718.92 | 12.77 | |
6 | 其他资产 | 6,467,375.05 | 1.49 | |
7 | 合计 | 433,023,990.41 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,512,830 | 0.29 | |
B | 采矿业 | 2,103,739 | 0.41 | |
C | 制造业 | 377,949,273.78 | 73.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,453,645 | 1.25 | |
E | 建筑业 | 8,861,161.01 | 1.72 | |
F | 批发和零售业 | 21,275,228.21 | 4.12 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,418,184 | 2.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,299,709.38 | 2.38 | |
J | 金融业 | 1,019,754 | 0.20 | |
K | 房地产业 | 2,777,243 | 0.54 | |
L | 租赁和商务服务业 | 9,638,524.5 | 1.87 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 13,893,527.98 | 2.69 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,060,141.97 | 1.37 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 620,471 | 0.12 | |
P | 教育 | 530,865 | 0.10 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,985,798.86 | 0.58 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 479,400,096.69 | 92.90 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,618,585 | 0.31 | |
B | 采矿业 | 7,459,600 | 1.41 | |
C | 制造业 | 376,870,652.31 | 71.05 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,730,767.6 | 2.97 | |
E | 建筑业 | 17,072,985.18 | 3.22 | |
F | 批发和零售业 | 15,606,694.88 | 2.94 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,797,210 | 0.53 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,965,913.9 | 4.52 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 2,852,105 | 0.54 | |
L | 租赁和商务服务业 | 8,831,910 | 1.67 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,601,668.85 | 2.19 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,482,226.48 | 0.66 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,085,950 | 0.20 | |
Q | 卫生和社会工作 | 33,840.67 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,064,705 | 0.20 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 490,074,814.87 | 92.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 10,104,331 | 1.90 | |
C | 制造业 | 383,318,838.07 | 72.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,318,814 | 1.57 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 4,549,125 | 0.86 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 10,524,921 | 1.98 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,098,338.17 | 3.41 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 2,606,604 | 0.49 | |
L | 租赁和商务服务业 | 8,872,192 | 1.67 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 19,076,959.43 | 3.59 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 151,750.68 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 9,896,884 | 1.86 | |
Q | 卫生和社会工作 | 70,716.6 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 475,595,078.45 | 89.52 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,828,185 | 0.30 | |
B | 采矿业 | 8,592,207 | 1.41 | |
C | 制造业 | 508,269,899.75 | 83.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,915,354 | 0.48 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,062,078 | 0.50 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,875,548 | 1.46 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,168,878.21 | 0.68 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 248,639.35 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 175,671.08 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 538,173,241.89 | 88.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 31,419,180 | 4.11 | |
C | 制造业 | 593,488,124.55 | 77.56 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,300,000 | 0.95 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 14,469,397.16 | 1.89 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,746,048 | 1.93 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,798.34 | 0.04 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,616,391.95 | 1.91 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 282,629.56 | 0.04 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 15,376,900 | 2.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 692,233,050.03 | 90.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 17,328,993 | 2.35 | |
C | 制造业 | 543,993,231.18 | 73.88 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 117,960.02 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,800,000 | 1.87 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,353,199.29 | 4.12 | |
J | 金融业 | 7,012,610 | 0.95 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,392,589.36 | 2.23 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,740,208 | 2.14 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 644,773,404.91 | 87.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 964,567,208.33 | 85.16 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 142,326.72 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,315,043.62 | 3.12 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 19,357,115.28 | 1.71 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,351.71 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,019,438,943.88 | 90.01 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,048,750 | 1.15 | |
C | 制造业 | 798,186,814.96 | 82.81 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 77,729.83 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,409,706 | 2.64 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,773,346.13 | 6.20 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 275,748.33 | 0.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 46,710.78 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 158,865.22 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 895,019,316.58 | 92.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 8,789,545 | 1.51 | |
C | 制造业 | 463,546,776.31 | 79.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 14,356.93 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 73,523.22 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,448,877 | 3.33 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,339,843.64 | 6.74 | |
J | 金融业 | 34,721.1 | 0.01 | |
K | 房地产业 | 9,332,400 | 1.60 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 95,025.15 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 30,146.6 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 540,729,525.62 | 92.68 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,683,251 | 1.57 | |
C | 制造业 | 315,048,897.49 | 74.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,326,764.24 | 7.60 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 273,060 | 0.06 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,305,184 | 2.66 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,857.82 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 5,253,850 | 1.24 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 370,934,900.67 | 87.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001269 | 欧晶科技 | 86,980 | 6,395,639.4 | 1.24 |
2 | 300532 | 今天国际 | 289,800 | 5,958,288 | 1.15 |
3 | 603129 | 春风动力 | 36,800 | 5,957,920 | 1.15 |
4 | 688630 | 芯碁微装 | 65,723 | 5,522,046.46 | 1.07 |
5 | 605266 | 健之佳 | 65,800 | 5,516,014 | 1.07 |
6 | 605167 | 利柏特 | 545,500 | 5,280,440 | 1.02 |
7 | 300389 | 艾比森 | 257,500 | 5,245,275 | 1.02 |
8 | 300314 | 戴维医疗 | 246,900 | 5,219,466 | 1.01 |
9 | 300855 | 图南股份 | 147,680 | 5,216,057.6 | 1.01 |
10 | 688569 | 铁科轨道 | 122,177 | 5,139,986.39 | 1.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 沪电股份 | 356,600 | 7,663,334 | 1.44 |
2 | 001269 | 欧晶科技 | 60,800 | 7,557,440 | 1.42 |
3 | 301153 | 中科江南 | 57,500 | 7,555,500 | 1.42 |
4 | 003000 | 劲仔食品 | 498,300 | 7,539,279 | 1.42 |
5 | 603529 | 爱玛科技 | 104,700 | 7,468,251 | 1.41 |
6 | 601699 | 潞安环能 | 340,000 | 7,459,600 | 1.41 |
7 | 600039 | 四川路桥 | 540,300 | 7,456,140 | 1.41 |
8 | 002115 | 三维通信 | 1,056,300 | 7,446,915 | 1.40 |
9 | 600750 | 江中药业 | 365,800 | 7,312,342 | 1.38 |
10 | 300433 | 蓝思科技 | 540,351 | 7,300,142.01 | 1.38 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002965 | 祥鑫科技 | 191,500 | 11,147,215 | 2.10 |
2 | 002518 | 科士达 | 190,700 | 10,984,320 | 2.07 |
3 | 605108 | 同庆楼 | 282,700 | 10,524,921 | 1.98 |
4 | 300452 | 山河药辅 | 590,210 | 10,340,479.2 | 1.95 |
5 | 601567 | 三星医疗 | 735,600 | 9,915,888 | 1.87 |
6 | 003032 | 传智教育 | 573,400 | 9,896,884 | 1.86 |
7 | 603317 | 天味食品 | 354,900 | 9,752,652 | 1.84 |
8 | 300607 | 拓斯达 | 666,300 | 9,694,665 | 1.82 |
9 | 603035 | 常熟汽饰 | 455,500 | 9,679,375 | 1.82 |
10 | 300298 | 三诺生物 | 286,000 | 9,646,780 | 1.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688268 | 华特气体 | 121,179 | 13,619,307.81 | 2.23 |
2 | 300395 | 菲利华 | 219,700 | 13,155,636 | 2.16 |
3 | 603086 | 先达股份 | 900,028 | 12,690,394.8 | 2.08 |
4 | 688072 | 拓荆科技 | 41,124 | 12,275,514 | 2.01 |
5 | 603876 | 鼎胜新材 | 209,100 | 11,726,328 | 1.92 |
6 | 600873 | 梅花生物 | 1,139,200 | 11,540,096 | 1.89 |
7 | 002835 | 同为股份 | 1,032,100 | 11,342,779 | 1.86 |
8 | 605060 | 联德股份 | 476,600 | 11,271,590 | 1.85 |
9 | 301035 | 润丰股份 | 109,000 | 11,201,930 | 1.84 |
10 | 300910 | 瑞丰新材 | 100,900 | 11,177,702 | 1.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688707 | 振华新材 | 244,936 | 18,534,307.12 | 2.42 |
2 | 603876 | 鼎胜新材 | 405,500 | 18,328,600 | 2.40 |
3 | 603345 | 安井食品 | 105,900 | 17,777,433 | 2.32 |
4 | 688556 | 高测股份 | 218,250 | 17,612,775 | 2.30 |
5 | 000762 | 西藏矿业 | 308,900 | 17,276,777 | 2.26 |
6 | 688037 | 芯源微 | 118,311 | 17,151,545.67 | 2.24 |
7 | 300748 | 金力永磁 | 459,400 | 16,905,920 | 2.21 |
8 | 603688 | 石英股份 | 125,900 | 16,695,599 | 2.18 |
9 | 603908 | 牧高笛 | 173,700 | 16,527,555 | 2.16 |
10 | 600873 | 梅花生物 | 1,457,100 | 16,436,088 | 2.15 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600367 | 红星发展 | 823,000 | 19,431,030 | 2.64 |
2 | 300696 | 爱乐达 | 363,000 | 18,012,060 | 2.45 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 63,200 | 17,569,600 | 2.39 |
4 | 000552 | 靖远煤电 | 4,216,300 | 17,328,993 | 2.35 |
5 | 600160 | 巨化股份 | 1,294,600 | 16,907,476 | 2.30 |
6 | 601677 | 明泰铝业 | 407,300 | 16,821,490 | 2.28 |
7 | 300769 | 德方纳米 | 29,000 | 16,492,300 | 2.24 |
8 | 600563 | 法拉电子 | 81,900 | 16,461,081 | 2.24 |
9 | 301035 | 润丰股份 | 213,472 | 16,379,706.56 | 2.22 |
10 | 603127 | 昭衍新药 | 141,800 | 16,319,762 | 2.22 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002008 | 大族激光 | 395,000 | 21,330,000 | 1.88 |
2 | 002756 | 永兴材料 | 142,500 | 21,092,850 | 1.86 |
3 | 002240 | 盛新锂能 | 344,600 | 19,969,570 | 1.76 |
4 | 600378 | 昊华科技 | 414,200 | 19,964,440 | 1.76 |
5 | 688033 | 天宜上佳 | 592,739 | 19,590,023.95 | 1.73 |
6 | 605117 | 德业股份 | 71,500 | 19,575,985 | 1.73 |
7 | 688200 | 华峰测控 | 38,088 | 19,497,247.2 | 1.72 |
8 | 300390 | 天华超净 | 238,300 | 19,302,300 | 1.70 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 150,232 | 19,199,649.6 | 1.70 |
10 | 300450 | 先导智能 | 257,800 | 19,172,586 | 1.69 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688017 | 绿的谐波 | 145,095 | 19,595,079.75 | 2.03 |
2 | 601677 | 明泰铝业 | 546,800 | 18,891,940 | 1.96 |
3 | 002832 | 比音勒芬 | 722,200 | 18,408,878 | 1.91 |
4 | 603260 | 合盛硅业 | 102,500 | 18,397,725 | 1.91 |
5 | 688356 | 键凯科技 | 67,483 | 17,410,614 | 1.81 |
6 | 688200 | 华峰测控 | 30,600 | 17,036,550 | 1.77 |
7 | 300573 | 兴齐眼药 | 132,500 | 16,920,250 | 1.76 |
8 | 688233 | 神工股份 | 234,700 | 16,712,987 | 1.73 |
9 | 688301 | 奕瑞科技 | 39,740 | 16,643,112 | 1.73 |
10 | 002472 | 双环传动 | 703,500 | 16,525,215 | 1.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688699 | 明微电子 | 56,925 | 16,241,841 | 2.78 |
2 | 300327 | 中颖电子 | 154,700 | 13,185,081 | 2.26 |
3 | 688116 | 天奈科技 | 106,700 | 12,590,600 | 2.16 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 163,850 | 12,167,501 | 2.09 |
5 | 300373 | 扬杰科技 | 200,900 | 12,162,486 | 2.08 |
6 | 605111 | 新洁能 | 67,180 | 12,110,538.6 | 2.08 |
7 | 300034 | 钢研高纳 | 371,400 | 11,962,794 | 2.05 |
8 | 603486 | 科沃斯 | 52,000 | 11,860,160 | 2.03 |
9 | 603290 | 斯达半导 | 36,300 | 11,616,000 | 1.99 |
10 | 002709 | 天赐材料 | 107,390 | 11,445,626.2 | 1.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百润股份 | 55,900 | 6,093,100 | 1.43 |
2 | 688036 | 传音控股 | 28,500 | 5,967,330 | 1.40 |
3 | 300737 | 科顺股份 | 234,100 | 5,847,818 | 1.38 |
4 | 601100 | 恒立液压 | 64,200 | 5,742,690 | 1.35 |
5 | 600584 | 长电科技 | 167,800 | 5,737,082 | 1.35 |
6 | 002271 | 东方雨虹 | 110,750 | 5,665,970 | 1.33 |
7 | 600456 | 宝钛股份 | 145,900 | 5,658,002 | 1.33 |
8 | 603678 | 火炬电子 | 97,200 | 5,589,972 | 1.31 |
9 | 002028 | 思源电气 | 186,800 | 5,549,828 | 1.31 |
10 | 300747 | 锐科激光 | 66,100 | 5,399,709 | 1.27 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 1.20% | 1.50% |
100万(含)-200万 | 0.80% | 1.20% |
200万(含)-500万 | 0.50% | 0.60% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满一年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 0.600 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
华夏银行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn | ? | -- | ? |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
招商银行招赢通平台 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ? | ? | ? |
宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 | www.aibank.com | ? | ? | ? |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
兴业银行银银平台 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
杭州银行股份有限公司 | 95398/400-8888-508 | www.hzbank.com.cn | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | -- | ? |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
长城国瑞证券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ? | ? | ? |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | -- | ? |
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
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