祥运混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：673081

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期：2016-12-05

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

通过专业化研究分析及投资，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略依次完成组合构建。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

童国林

中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计，君安证券公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处投资经理，华宝兴业基金公司研究总监、基金经理，富国基金公司首席策略分析师，天弘基金公司总经理助理兼投资总监，上海安苏投资管理有限公司总经理，长江证券股份有限公司投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司权益投资部总经理，凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

邹玲玲

中山大学金融专业硕士。曾任安信证券股份有限公司研究中心分析师，中泰证券股份有限公司研究所分析师，2020年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得祥运混合A |西部利得祥运混合C

基金经理

童国林

邹玲玲

TA管理的基金：西部利得祥运混合A |西部利得祥运混合C

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	265,215,818.72	89.09
	>其中：股票	265,215,818.72	89.09
2	固定收益投资	6,053,919.51	2.03
	>其中：债券	6,053,919.51	2.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,145,302.66	8.78
6	其他资产	293,435.18	0.10
7	合计	297,708,476.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	336,100,594.17	89.98
	>其中：股票	336,100,594.17	89.98
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,393,079.57	6.53
6	其他资产	13,035,505.68	3.49
7	合计	373,529,179.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	296,891,471.5	81.40
	>其中：股票	296,891,471.5	81.40
2	固定收益投资	1,041,579.9	0.29
	>其中：债券	1,041,579.9	0.29
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,423,702.81	16.29
6	其他资产	7,360,496.47	2.02
7	合计	364,717,250.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	172,074,220.64	43.34
	>其中：股票	172,074,220.64	43.34
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	119,903,983.55	30.20
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,401,464.62	25.54
6	其他资产	3,640,924.93	0.92
7	合计	397,020,593.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,702,404.22	89.16
	>其中：股票	13,702,404.22	89.16
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,490,931.48	9.70
6	其他资产	175,816.05	1.14
7	合计	15,369,151.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,009,504.52	81.52
	>其中：股票	12,009,504.52	81.52
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,314,604.81	15.71
6	其他资产	407,618.17	2.77
7	合计	14,731,727.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,262,910.96	44.24
	>其中：股票	13,262,910.96	44.24
2	固定收益投资	7,589,478.6	25.32
	>其中：债券	7,589,478.6	25.32
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,868,048.45	29.58
6	其他资产	256,347.33	0.86
7	合计	29,976,785.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	128,432,055.01	59.76
	>其中：股票	128,432,055.01	59.76
2	固定收益投资	59,390,513.8	27.63
	>其中：债券	59,390,513.8	27.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,200,142.8	7.07
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,948,717.71	5.09
6	其他资产	952,715.95	0.44
7	合计	214,924,145.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	135,524,137.86	80.40
	>其中：股票	135,524,137.86	80.40
2	固定收益投资	10,707,720	6.35
	>其中：债券	10,707,720	6.35
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000	5.34
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,667,238.06	6.92
6	其他资产	1,666,572.71	0.99
7	合计	168,565,668.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	154,475,843.32	83.39
	>其中：股票	154,475,843.32	83.39
2	固定收益投资	7,204,430	3.89
	>其中：债券	7,204,430	3.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,315,661.25	12.59
6	其他资产	246,664.43	0.13
7	合计	185,242,599	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	84,993,482.63	19.46
	>其中：股票	84,993,482.63	19.46
2	固定收益投资	309,391,221.2	70.83
	>其中：债券	309,391,221.2	70.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	23,000,000	5.27
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,647,342.63	3.35
6	其他资产	4,754,056.96	1.09
7	合计	436,786,103.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	62,029,066.81	11.55
	>其中：股票	62,029,066.81	11.55
2	固定收益投资	461,684,905.8	85.98
	>其中：债券	461,684,905.8	85.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,765,573.72	1.63
6	其他资产	4,507,400.95	0.84
7	合计	536,986,947.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	73,033,375.01	18.91
	>其中：股票	73,033,375.01	18.91
2	固定收益投资	229,578,821.4	59.44
	>其中：债券	229,578,821.4	59.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	43,000,000	11.13
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,602,129.13	2.23
6	其他资产	32,053,623.57	8.30
7	合计	386,267,949.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	15,646,530.47	5.44
	>其中：股票	15,646,530.47	5.44
2	固定收益投资	238,565,000	82.90
	>其中：债券	238,565,000	82.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,697,352.23	9.28
6	其他资产	6,881,747.84	2.39
7	合计	287,790,630.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	81,595,543.7	23.77
	>其中：股票	81,595,543.7	23.77
2	固定收益投资	239,702,428.4	69.82
	>其中：债券	239,702,428.4	69.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,134.25	2.77
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,472,718.89	2.18
6	其他资产	5,030,882.51	1.47
7	合计	343,301,707.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,022,608.64	13.78
	>其中：股票	61,022,608.64	13.78
2	固定收益投资	287,574,428.6	64.95
	>其中：债券	287,574,428.6	64.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	58,000,275	13.10
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,902,387.16	2.46
6	其他资产	25,257,862.58	5.70
7	合计	442,757,561.98	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	60,482,299.48	14.22
	>其中：股票	60,482,299.48	14.22
2	固定收益投资	307,813,628.8	72.38
	>其中：债券	307,813,628.8	72.38
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	26,000,159	6.11
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,901,212.48	6.80
6	其他资产	2,048,638.67	0.48
7	合计	425,245,938.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	22,432,270.4	11.46
	>其中：股票	22,432,270.4	11.46
2	固定收益投资	120,867,694.6	61.75
	>其中：债券	120,867,694.6	61.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,357.5	12.77
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,704,727.67	11.60
6	其他资产	4,733,569.68	2.42
7	合计	195,738,619.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,148,066.72	0.96
	>其中：股票	2,148,066.72	0.96
2	固定收益投资	174,187,613.5	77.54
	>其中：债券	174,187,613.5	77.54
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,743,197.01	20.36
6	其他资产	2,575,277.02	1.15
7	合计	224,654,154.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	19,271,145.73	55.70
	>其中：股票	19,271,145.73	55.70
2	固定收益投资	1,509,000	4.36
	>其中：债券	1,509,000	4.36
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,668,586.89	39.50
6	其他资产	152,117.02	0.44
7	合计	34,600,849.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	22,632,666.76	21.95
	>其中：股票	22,632,666.76	21.95
2	固定收益投资	43,825,000	42.50
	>其中：债券	43,825,000	42.50
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,115,567.5	34.05
6	其他资产	1,541,630.11	1.50
7	合计	103,114,864.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	33,095,746.22	9.34
	>其中：股票	33,095,746.22	9.34
2	固定收益投资	264,227,000	74.61
	>其中：债券	264,227,000	74.61
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,956,017.9	14.11
6	其他资产	6,883,862.81	1.94
7	合计	354,162,626.93	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	175,098,360.03	61.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	6,985.27	0.00
F	批发和零售业	34,643.67	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	2,954,373	1.04
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	79,051,610.58	27.84
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,855,472	0.65
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	6,171,234.21	2.17
N	水利、环境和公共设施管理业	19,357.1	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	23,782.86	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	265,215,818.72	93.42

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,317	0.00
C	制造业	243,255,069.15	66.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,772,880	2.13
E	建筑业	43,818.28	0.01
F	批发和零售业	10,541,420.48	2.88
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	70,784,390.67	19.36
J	金融业	1,741,677	0.48
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,856,552	0.51
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	103,469.59	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	336,100,594.17	91.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,871,756	1.34
B	采矿业	2,178,192	0.60
C	制造业	249,661,431.12	68.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,949,400	0.54
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	34,259,599	9.43
J	金融业	82,553.38	0.02
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,888,540	1.07
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	296,891,471.5	81.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	161,159,881.64	40.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,674,554	1.19
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	2,056,710	0.52
L	租赁和商务服务业	4,183,075	1.06
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	172,074,220.64	43.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	414,525	2.72
B	采矿业	222,324	1.46
C	制造业	11,331,554.22	74.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,198,262	7.86
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	535,739	3.51
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	13,702,404.22	89.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	170,580	1.20
B	采矿业	513,600	3.60
C	制造业	8,283,727.91	58.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	298,750	2.09
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	15,893.92	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,670,710	18.72
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	19,608.56	0.14
N	水利、环境和公共设施管理业	10,941.14	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	25,692.99	0.18
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	12,009,504.52	84.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,358,147.65	36.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,222.16	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,712,338.01	14.35
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	64,850	0.25
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	57,176.53	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.07
R	文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.03
S	综合	0	0.00
	合计	13,262,910.96	51.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	779,760	0.37
B	采矿业	2,905,658	1.36
C	制造业	90,735,361.02	42.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	413,600	0.19
E	建筑业	8,300.53	0.00
F	批发和零售业	1,503,085.97	0.70
G	交通运输、仓储和邮政业	5,232,225.42	2.45
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,718,685.71	2.68
J	金融业	3,075,262	1.44
K	房地产业	7,553,468	3.54
L	租赁和商务服务业	10,400,000	4.87
M	科学研究和技术服务业	74,599.84	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	24,778.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	128,432,055.01	60.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,353,720	0.80
C	制造业	92,014,544.23	54.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,602,300.39	0.95
E	建筑业	11,014.44	0.01
F	批发和零售业	4,003,003.04	2.38
G	交通运输、仓储和邮政业	1,320,403	0.78
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	131,629.64	0.08
J	金融业	8,933,113.1	5.31
K	房地产业	7,386,520	4.39
L	租赁和商务服务业	2,865,345	1.70
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	13,285.02	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	15,889,260	9.45
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	135,524,137.86	80.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	98,383,724.52	53.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,650,880	0.89
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	7,655,728	4.15
G	交通运输、仓储和邮政业	1,274,130	0.69
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	70,287.8	0.04
J	金融业	15,120,670	8.19
K	房地产业	7,920,418	4.29
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	7,779,291	4.21
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	14,620,714	7.92
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	154,475,843.32	83.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,639,651.03	0.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,813,600	2.05
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	25,323,200	5.90
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	49,217,031.6	11.46
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	84,993,482.63	19.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,056,223.02	0.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,799,800	2.05
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	16,793.79	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	24,970,400	5.82
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	27,185,850	6.33
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	62,029,066.81	14.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	360,599.74	0.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,712,400	2.45
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	33,190,220.57	9.35
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,000,104.7	0.28
J	金融业	29,770,050	8.39
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	73,033,375.01	20.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	651,032.23	0.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	19,147.31	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	5,094,825.32	1.91
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,794,558.84	1.42
J	金融业	6,069,413.79	2.27
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	15,646,530.47	5.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,825,488.37	1.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,646,720	0.78
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,187,853	1.24
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,397,856.37	0.71
J	金融业	64,898,985.96	19.16
K	房地产业	3,638,640	1.07
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	81,595,543.7	24.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,942.24	0.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,174,670	0.94
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,789,687	0.86
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	223,129.4	0.05
J	金融业	52,813,180	11.95
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	61,022,608.64	13.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	275,650.4	0.06
C	制造业	139,702.32	0.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,367,600	1.03
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,657,337	1.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	39,603.76	0.01
J	金融业	50,002,406	11.79
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	60,482,299.48	14.26

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,890,975.4	4.35
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,127,975	2.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	10,413,320	5.74
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	22,432,270.4	12.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,148,066.72	1.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,148,066.72	1.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	878,800	2.56
C	制造业	11,820,970.73	34.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	836,250	2.43
F	批发和零售业	1,511,280	4.40
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	529,500	1.54
J	金融业	2,325,970	6.77
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,368,375	3.98
S	综合	0	0.00
	合计	19,271,145.73	56.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	17,122,541.76	16.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,340,125	2.28
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,338,120	1.30
J	金融业	292,900	0.28
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	387,480	0.38
R	文化、体育和娱乐业	1,151,500	1.12
S	综合	0	0.00
	合计	22,632,666.76	22.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,037,723.02	5.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	549,600	0.16
E	建筑业	828,800	0.24
F	批发和零售业	2,748,000	0.81
G	交通运输、仓储和邮政业	2,535,825	0.75
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	614,500	0.18
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	511,860	0.15
L	租赁和商务服务业	1,843,049.2	0.54
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,426,389	1.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	33,095,746.22	9.78

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600363	联创光电	633,514	23,503,369.4	8.28
2	300750	宁德时代	68,340	15,635,508.6	5.51
3	002851	麦格米特	317,363	11,574,228.61	4.08
4	688589	力合微	261,000	10,633,140	3.75
5	600131	国网信通	503,400	10,163,646	3.58
6	003029	吉大正元	311,500	10,108,175	3.56
7	600536	中国软件	202,980	9,515,702.4	3.35
8	688270	臻镭科技	145,804	9,467,053.72	3.33
9	300308	中际旭创	64,200	9,466,290	3.33
10	688239	航宇科技	134,786	9,428,280.7	3.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	67,800	27,530,190	7.53
2	600363	联创光电	628,400	20,102,516	5.50
3	002851	麦格米特	629,863	17,321,232.5	4.74
4	688239	航宇科技	222,433	16,693,596.65	4.57
5	688111	金山办公	31,995	15,133,635	4.14
6	000568	泸州老窖	58,499	14,904,960.21	4.08
7	300274	阳光电源	141,800	14,869,148	4.07
8	002812	恩捷股份	129,000	14,682,780	4.02
9	688508	芯朋微	173,095	13,814,711.95	3.78
10	300308	中际旭创	231,300	13,623,570	3.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	63,800	25,100,196	6.91
2	002851	麦格米特	591,410	15,353,003.6	4.23
3	300274	阳光电源	135,700	15,171,260	4.18
4	002240	盛新锂能	368,100	13,800,069	3.80
5	300699	光威复材	176,900	12,781,025	3.52
6	300568	星源材质	587,530	12,490,887.8	3.44
7	000568	泸州老窖	50,199	11,258,631.72	3.10
8	688239	航宇科技	140,067	10,881,805.23	3.00
9	688599	天合光能	166,128	10,592,321.28	2.92
10	300724	捷佳伟创	90,700	10,341,614	2.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002049	紫光国微	85,000	12,240,000	3.11
2	300750	宁德时代	30,500	12,227,145	3.11
3	002466	天齐锂业	107,900	10,833,160	2.75
4	300274	阳光电源	95,200	10,531,024	2.68
5	300014	亿纬锂能	111,500	9,432,900	2.40
6	688599	天合光能	129,573	8,306,925.03	2.11
7	002851	麦格米特	258,300	7,459,704	1.89
8	601012	隆基绿能	148,900	7,133,799	1.81
9	688239	航宇科技	86,338	6,347,569.76	1.61
10	300850	新强联	71,700	6,316,770	1.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	2,100	1,121,400	7.36
2	603799	华友钴业	9,750	932,295	6.12
3	002466	天齐锂业	6,300	786,240	5.16
4	300073	当升科技	8,700	785,958	5.16
5	002709	天赐材料	11,200	695,072	4.56
6	002049	紫光国微	3,300	626,076	4.11
7	601012	隆基绿能	9,200	612,996	4.02
8	600438	通威股份	9,000	538,740	3.53
9	002851	麦格米特	20,500	538,330	3.53
10	601888	中国中免	2,300	535,739	3.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	1,600	819,680	5.75
2	603659	璞泰来	4,800	674,592	4.73
3	688155	先惠技术	6,884	642,139.52	4.50
4	300036	超图软件	30,000	632,100	4.43
5	603799	华友钴业	6,100	596,580	4.18
6	000792	盐湖股份	19,000	571,330	4.01
7	300451	创业慧康	75,000	569,250	3.99
8	002405	四维图新	40,000	558,800	3.92
9	002459	晶澳科技	7,000	550,760	3.86
10	002240	盛新锂能	10,500	533,715	3.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002405	四维图新	125,000	1,990,000	7.69
2	300443	金雷股份	31,000	1,790,560	6.92
3	601728	中国电信	394,011	1,682,426.97	6.50
4	000768	中航西飞	17,000	620,500	2.40
5	002487	大金重工	10,000	387,500	1.50
6	300450	先导智能	5,000	371,850	1.44
7	600765	中航重机	6,000	302,940	1.17
8	603667	五洲新春	16,000	278,560	1.08
9	600031	三一重工	12,000	273,600	1.06
10	300593	新雷能	5,000	271,900	1.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601888	中国中免	40,000	10,400,000	4.87
2	002191	劲嘉股份	831,094	8,792,974.52	4.12
3	002129	中环股份	186,000	8,531,820	4.00
4	300760	迈瑞医疗	21,900	8,440,698	3.96
5	600519	贵州茅台	4,600	8,418,000	3.95
6	601966	玲珑轮胎	200,000	7,052,000	3.31
7	600208	新湖中宝	2,084,100	6,335,664	2.97
8	000725	京东方Ａ	1,093,000	5,519,650	2.59
9	000703	恒逸石化	439,500	5,054,250	2.37
10	002352	顺丰控股	63,000	4,117,050	1.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300760	迈瑞医疗	33,900	16,273,695	9.67
2	300347	泰格医药	82,200	15,889,260	9.45
3	600519	贵州茅台	6,900	14,191,230	8.44
4	000651	格力电器	222,600	11,597,460	6.89
5	600309	万华化学	72,500	7,889,450	4.69
6	600048	保利地产	556,600	6,701,464	3.98
7	000703	恒逸石化	439,500	5,252,025	3.12
8	603806	福斯特	38,640	4,062,223.2	2.41
9	603233	大参林	77,040	3,937,514.4	2.34
10	002027	分众传媒	304,500	2,865,345	1.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300760	迈瑞医疗	38,400	15,325,824	8.30
2	300347	泰格医药	97,400	14,620,714	7.92
3	000651	格力电器	222,600	13,957,020	7.56
4	600519	贵州茅台	6,900	13,862,100	7.51
5	000333	美的集团	156,500	12,868,995	6.97
6	002124	天邦股份	546,600	9,461,646	5.12
7	000703	恒逸石化	554,000	8,116,100	4.40
8	600048	保利地产	556,600	7,920,418	4.29
9	300759	康龙化成	51,900	7,779,291	4.21
10	603233	大参林	81,200	6,815,928	3.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601006	大秦铁路	3,920,000	25,323,200	5.90
2	600030	中信证券	325,000	9,555,000	2.22
3	600900	长江电力	460,000	8,813,600	2.05
4	601939	建设银行	1,310,000	8,226,800	1.92
5	601398	工商银行	1,590,000	7,934,100	1.85
6	601336	新华保险	105,000	6,086,850	1.42
7	601288	农业银行	1,530,000	4,804,200	1.12
8	601601	中国太保	119,924	4,605,081.6	1.07
9	601628	中国人寿	110,000	4,222,900	0.98
10	601688	华泰证券	210,000	3,782,100	0.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601006	大秦铁路	3,920,000	24,970,400	5.82
2	600900	长江电力	460,000	8,799,800	2.05
3	601939	建设银行	1,310,000	8,056,500	1.88
4	601398	工商银行	1,590,000	7,822,800	1.82
5	600030	中信证券	215,000	6,456,450	1.50
6	601288	农业银行	1,530,000	4,850,100	1.13
7	688050	爱博医疗	3,520	488,998.4	0.11
8	688330	宏力达	2,626	231,691.98	0.05
9	688155	先惠技术	2,403	105,107.22	0.02
10	688551	科威尔	2,211	78,269.4	0.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601006	大秦铁路	3,920,000	27,596,800	7.78
2	601939	建设银行	1,420,000	8,960,200	2.52
3	601398	工商银行	1,760,000	8,764,800	2.47
4	600900	长江电力	460,000	8,712,400	2.45
5	601288	农业银行	2,030,000	6,861,400	1.93
6	601816	京沪高铁	906,551	5,593,420.57	1.58
7	600030	中信证券	215,000	5,183,650	1.46
8	688158	优刻得	11,615	794,233.7	0.22
9	688058	宝兰德	1,450	205,871	0.06
10	688080	映翰通	2,233	193,779.74	0.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601816	京沪高铁	906,551	5,094,825.32	1.91
2	601658	邮储银行	796,578	4,126,274.04	1.55
3	688111	金山办公	14,659	3,095,394.44	1.16
4	601916	浙商银行	294,195	1,167,954.15	0.44
5	601077	渝农商行	147,778	768,445.6	0.29
6	688158	优刻得	11,615	530,340.9	0.20
7	002507	涪陵榨菜	10,000	315,400	0.12
8	688058	宝兰德	1,450	168,823.5	0.06
9	688080	映翰通	2,233	125,472.27	0.05
10	688266	泽璟制药	2,000	102,880	0.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	2,395,000	14,082,600	4.16
2	601288	农业银行	3,652,500	13,477,725	3.98
3	601988	中国银行	3,429,000	12,653,010	3.74
4	601939	建设银行	1,188,400	8,592,132	2.54
5	601318	中国平安	83,100	7,101,726	2.10
6	601658	邮储银行	796,578	4,556,426.16	1.35
7	601006	大秦铁路	379,300	3,114,053	0.92
8	600900	长江电力	144,000	2,646,720	0.78
9	688111	金山办公	14,659	2,263,789.37	0.67
10	002142	宁波银行	75,000	2,111,250	0.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	2,355,000	13,023,150	2.95
2	601288	农业银行	3,652,500	12,637,650	2.86
3	601988	中国银行	3,429,000	12,275,820	2.78
4	601939	建设银行	1,118,400	7,817,616	1.77
5	601318	中国平安	81,100	7,058,944	1.60
6	600900	长江电力	229,000	4,174,670	0.94
7	601006	大秦铁路	499,300	3,789,687	0.86
8	688368	晶丰明源	2,557	144,930.76	0.03
9	603927	中科软	884	78,198.64	0.02
10	603786	科博达	816	21,942.24	0.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601288	农业银行	5,242,500	18,873,000	4.45
2	601988	中国银行	4,229,000	15,816,460	3.73
3	601398	工商银行	1,945,000	11,456,050	2.70
4	601006	大秦铁路	699,300	5,657,337	1.33
5	600900	长江电力	244,000	4,367,600	1.03
6	601939	建设银行	518,400	3,856,896	0.91
7	600968	海油发展	77,648	275,650.4	0.06
8	300782	卓胜微	743	80,927.56	0.02
9	601698	中国卫通	10,103	39,603.76	0.01
10	300594	朗进科技	721	31,803.31	0.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	309,000	7,657,020	4.22
2	002714	牧原股份	62,000	3,925,220	2.16
3	300498	温氏股份	81,909	3,325,505.4	1.83
4	000001	平安银行	215,000	2,756,300	1.52
5	002508	老板电器	50,000	1,610,000	0.89
6	000063	中兴通讯	37,000	1,080,400	0.60
7	603899	晨光文具	23,000	851,000	0.47
8	002234	民和股份	25,000	640,250	0.35
9	600104	上汽集团	22,500	586,575	0.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603156	养元饮品	52,804	2,148,066.72	1.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603156	养元饮品	52,804	2,646,536.48	7.71
2	000860	顺鑫农业	57,000	2,599,200	7.57
3	603899	晨光文具	66,000	2,049,300	5.97
4	000963	华东医药	36,000	1,511,280	4.40
5	300144	宋城演艺	61,500	1,368,375	3.98
6	000001	平安银行	100,000	1,105,000	3.22
7	600583	海油工程	130,000	878,800	2.56
8	600519	贵州茅台	1,200	876,000	2.55
9	601186	中国铁建	75,000	836,250	2.43
10	601318	中国平安	12,000	822,000	2.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603156	养元饮品	52,804	3,006,659.76	2.93
2	300595	欧普康视	58,000	2,599,560	2.53
3	000596	古井贡酒	27,500	2,441,450	2.38
4	000963	华东医药	48,500	2,340,125	2.28
5	603899	晨光文具	71,000	2,249,990	2.19
6	000860	顺鑫农业	55,000	2,062,500	2.01
7	600276	恒瑞医药	20,000	1,515,200	1.47
8	300253	卫宁健康	108,000	1,338,120	1.30
9	300144	宋城演艺	49,000	1,151,500	1.12
10	000538	云南白药	6,975	746,046	0.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300296	利亚德	160,000	4,019,200	1.19
2	603899	晨光文具	91,000	2,794,610	0.83
3	603156	养元饮品	37,717	2,525,530.32	0.75
4	000963	华东医药	33,000	2,161,500	0.64
5	600703	三安光电	92,500	2,158,025	0.64
6	300015	爱尔眼科	50,300	2,071,354	0.61
7	601111	中国国航	152,500	1,807,125	0.53
8	002507	涪陵榨菜	70,000	1,351,000	0.40
9	600104	上汽集团	35,800	1,217,558	0.36
10	000538	云南白药	10,975	1,086,525	0.32

交易费率

管理费率(年)：0.80% 托管费率(年)：0.15%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-200万	0.40%	0.60%
200万（含）-500万	0.20%	0.40%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

祥运混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	1.300

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	--	--	--
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

法律文件

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