多策略优选混合 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金

起购金额：1元

基金代码：673030

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期：2015-07-27

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略（包括价值投资策略、主题轮动策略、趋势投资策略、成长投资策略、事件驱动策略）、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

童国林

中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计，君安证券公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处投资经理，华宝兴业基金公司研究总监、基金经理，富国基金公司首席策略分析师，天弘基金公司总经理助理兼投资总监，上海安苏投资管理有限公司总经理，长江证券股份有限公司投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司权益投资部总经理，凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

童国林

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	25,951,358.4	24.10
	>其中：股票	25,951,358.4	24.10
2	固定收益投资	72,125,918.87	66.99
	>其中：债券	72,125,918.87	66.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,704,743.55	8.08
6	其他资产	885,578.87	0.82
7	合计	107,667,599.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	28,968,007	24.65
	>其中：股票	28,968,007	24.65
2	固定收益投资	79,859,657.57	67.95
	>其中：债券	79,859,657.57	67.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,707,094.8	4.00
6	其他资产	3,996,858.53	3.40
7	合计	117,531,617.9	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	35,518,478.58	33.59
	>其中：股票	35,518,478.58	33.59
2	固定收益投资	61,843,941.65	58.48
	>其中：债券	61,843,941.65	58.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,358,930.18	7.90
6	其他资产	30,857.7	0.03
7	合计	105,752,208.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	21,836,834.34	20.32
	>其中：股票	21,836,834.34	20.32
2	固定收益投资	56,212,356.29	52.31
	>其中：债券	56,212,356.29	52.31
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,871.24	4.65
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,829,773.29	22.18
6	其他资产	579,516.5	0.54
7	合计	107,459,351.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	87,601,358.36	43.14
	>其中：债券	87,601,358.36	43.14
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,008,180.84	14.78
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,437,524.34	34.68
6	其他资产	15,034,571.13	7.40
7	合计	203,081,634.67	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	35,490	0.03
	>其中：股票	35,490	0.03
2	固定收益投资	21,674,813.97	20.75
	>其中：债券	21,674,813.97	20.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,002,808.24	9.57
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,513,854.65	69.41
6	其他资产	242,120.49	0.23
7	合计	104,469,087.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,370,234.36	4.35
	>其中：股票	2,370,234.36	4.35
2	固定收益投资	29,408,631	53.96
	>其中：债券	29,408,631	53.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,100,000	25.87
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,014,643	5.53
6	其他资产	5,611,722.29	10.30
7	合计	54,505,230.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,858,804.48	1.84
	>其中：股票	2,858,804.48	1.84
2	固定收益投资	85,993,400	55.47
	>其中：债券	85,993,400	55.47
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	43,000,000	27.74
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,728,085.29	14.02
6	其他资产	1,444,657.27	0.93
7	合计	155,024,947.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	62,854,576.4	51.05
	>其中：股票	62,854,576.4	51.05
2	固定收益投资	41,037,000	33.33
	>其中：债券	41,037,000	33.33
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,530,321.54	13.42
6	其他资产	2,711,669.64	2.20
7	合计	123,133,567.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	94,251,033.08	50.12
	>其中：股票	94,251,033.08	50.12
2	固定收益投资	81,295,500	43.23
	>其中：债券	81,295,500	43.23
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,139,284.42	4.33
6	其他资产	4,352,548.42	2.31
7	合计	188,038,365.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	108,920,336.54	55.10
	>其中：股票	108,920,336.54	55.10
2	固定收益投资	76,486,500	38.69
	>其中：债券	76,486,500	38.69
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,771,733.74	4.94
6	其他资产	2,513,055.89	1.27
7	合计	197,691,626.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	126,603,000.15	55.55
	>其中：股票	126,603,000.15	55.55
2	固定收益投资	90,724,600	39.80
	>其中：债券	90,724,600	39.80
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,807,702.6	3.86
6	其他资产	1,789,747.96	0.79
7	合计	227,925,050.71	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	132,930,235.8	85.18
	>其中：股票	132,930,235.8	85.18
2	固定收益投资	16,327,950	10.46
	>其中：债券	16,327,950	10.46
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,940,665.75	3.81
6	其他资产	852,519.15	0.55
7	合计	156,051,370.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,617,619.02	6.01
	>其中：股票	7,617,619.02	6.01
2	固定收益投资	110,919,050	87.57
	>其中：债券	110,919,050	87.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,135,882.91	4.84
6	其他资产	1,985,409.53	1.57
7	合计	126,657,961.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	90,430,498.72	58.49
	>其中：股票	90,430,498.72	58.49
2	固定收益投资	58,818,000	38.04
	>其中：债券	58,818,000	38.04
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,410,064.47	2.85
6	其他资产	949,690.07	0.61
7	合计	154,608,253.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	62,292,787.89	33.97
	>其中：股票	62,292,787.89	33.97
2	固定收益投资	109,040,500	59.46
	>其中：债券	109,040,500	59.46
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,139,423.73	4.98
6	其他资产	2,913,957.99	1.59
7	合计	183,386,669.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	66,091,504.3	40.62
	>其中：股票	66,091,504.3	40.62
2	固定收益投资	86,211,000	52.99
	>其中：债券	86,211,000	52.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,745,887.1	4.76
6	其他资产	2,658,989.24	1.63
7	合计	162,707,380.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	54,322,230.52	34.55
	>其中：股票	54,322,230.52	34.55
2	固定收益投资	97,217,500	61.82
	>其中：债券	97,217,500	61.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,528,166.61	1.61
6	其他资产	3,178,905.14	2.02
7	合计	157,246,802.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,148,066.72	1.54
	>其中：股票	2,148,066.72	1.54
2	固定收益投资	129,072,000	92.53
	>其中：债券	129,072,000	92.53
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,817,889.03	2.02
6	其他资产	5,447,202	3.91
7	合计	139,485,157.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,985,979.22	2.80
	>其中：股票	2,985,979.22	2.80
2	固定收益投资	45,465,010	42.62
	>其中：债券	45,465,010	42.62
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	41,588,151.48	38.98
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,739,930.26	12.88
6	其他资产	2,901,246.81	2.72
7	合计	106,680,317.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	129,251,797.24	48.81
	>其中：股票	129,251,797.24	48.81
2	固定收益投资	49,153,000	18.56
	>其中：债券	49,153,000	18.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	40,572,140.29	15.32
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,351,704.55	16.75
6	其他资产	1,483,787.89	0.56
7	合计	264,812,429.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	125,786,239.6	32.33
	>其中：股票	125,786,239.6	32.33
2	固定收益投资	212,970,164.64	54.74
	>其中：债券	212,970,164.64	54.74
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,961,580.23	11.04
6	其他资产	7,357,429.93	1.89
7	合计	389,075,414.4	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	423,885	0.40
B	采矿业	873,421	0.81
C	制造业	16,939,944.8	15.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	983,489	0.92
E	建筑业	167,162.4	0.16
F	批发和零售业	473,616	0.44
G	交通运输、仓储和邮政业	1,184,478	1.10
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,295,473.2	1.21
J	金融业	3,163,713	2.95
K	房地产业	192,844	0.18
L	租赁和商务服务业	253,332	0.24
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	25,951,358.4	24.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	464,669	0.44
B	采矿业	1,339,254	1.25
C	制造业	16,858,383	15.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,099,731	1.03
E	建筑业	521,638	0.49
F	批发和零售业	189,994	0.18
G	交通运输、仓储和邮政业	1,902,088	1.78
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,845,631	2.67
J	金融业	3,392,979	3.18
K	房地产业	115,770	0.11
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	237,870	0.22
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	28,968,007	27.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	516,269	0.49
B	采矿业	595,598	0.56
C	制造业	20,723,190.58	19.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	291,214	0.28
E	建筑业	498,836	0.47
F	批发和零售业	285,480	0.27
G	交通运输、仓储和邮政业	2,086,767	1.98
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,751,886	1.66
J	金融业	7,937,954	7.53
K	房地产业	651,424	0.62
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	179,860	0.17
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	35,518,478.58	33.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	945,511	0.89
B	采矿业	738,110	0.70
C	制造业	14,446,349.34	13.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	111,506	0.11
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	401,200	0.38
G	交通运输、仓储和邮政业	401,069	0.38
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	714,003	0.67
J	金融业	1,620,032	1.53
K	房地产业	2,265,064	2.14
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	21,620	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	87,320	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	85,050	0.08
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	21,836,834.34	20.61

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,111	0.01
C	制造业	29,179	0.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,200	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	35,490	0.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	687,807.39	1.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,682,426.97	3.10
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,370,234.36	4.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,154,458.06	1.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	8,300.53	0.01
F	批发和零售业	12,436.2	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,666,805.29	1.45
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	16,804.4	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,858,804.48	2.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	21,503,600	17.52
C	制造业	13,337,567.99	10.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,173,020.39	4.22
E	建筑业	11,014.44	0.01
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	12,279,118.4	10.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	110,472.5	0.09
J	金融业	10,422,921.1	8.49
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	16,861.58	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	62,854,576.4	51.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	12,803,840	7.10
B	采矿业	6,798,100	3.77
C	制造业	12,976,426.62	7.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,759,354.12	6.52
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	19,935,300	11.05
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,308,128.59	2.94
J	金融业	15,772,725.93	8.74
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	8,877,300	4.92
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	19,857.82	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	94,251,033.08	52.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	9,868,800	6.45
B	采矿业	32,357,555.5	21.13
C	制造业	15,006,709.42	9.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,364,800	3.50
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	34,133.28	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	4,505,652.24	2.94
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	430,940.46	0.28
J	金融业	35,281,783.21	23.04
K	房地产业	6,011,600	3.93
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	15,649.2	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	42,713.23	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	108,920,336.54	71.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,884,218.4	2.83
B	采矿业	12,411,700	7.20
C	制造业	60,701,070.07	35.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,356,400	3.11
E	建筑业	13,029.12	0.01
F	批发和零售业	160,522.75	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	12,052,868.28	6.99
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,241,116.74	3.62
J	金融业	16,047,500	9.31
K	房地产业	8,571,990.48	4.97
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,813.4	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	147,770.91	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	126,603,000.15	73.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,086,020	5.20
B	采矿业	6,902,000	4.44
C	制造业	57,047,875.91	36.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,886,000	3.79
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,061,693.57	8.41
J	金融业	30,076,960	19.36
K	房地产业	11,856,920	7.63
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	132,930,235.8	85.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,301,659.22	1.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	19,147.31	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	216,585.72	0.17
J	金融业	6,062,673.79	4.82
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,617,619.02	6.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	15,830,271.54	12.27
C	制造业	9,374,895.49	7.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,420,994.25	4.98
E	建筑业	7,402,200	5.74
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,581,582.38	19.05
J	金融业	26,820,555.06	20.78
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	90,430,498.72	70.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	26,692,607.63	19.17
C	制造业	9,308,989.4	6.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,783,000	9.90
E	建筑业	5,959,800	4.28
F	批发和零售业	5,614,700	4.03
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	933,690.86	0.67
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	62,292,787.89	44.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,979,320	6.69
C	制造业	14,487,420	12.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	11,815,750	9.91
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,066,680.3	4.25
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,356,266	4.49
J	金融业	5,580,000	4.68
K	房地产业	4,990,580	4.18
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	5,371,488	4.50
N	水利、环境和公共设施管理业	5,444,000	4.56
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	66,091,504.3	55.42

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	45,461,163.58	39.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,902.94	0.03
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	8,828,164	7.68
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	54,322,230.52	47.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,148,066.72	1.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,148,066.72	1.98

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,985,979.22	2.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,985,979.22	2.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	581,328	0.22
B	采矿业	4,312,777	1.66
C	制造业	73,387,377.59	28.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,580,373.8	1.77
E	建筑业	2,346,640	0.90
F	批发和零售业	5,882,062	2.27
G	交通运输、仓储和邮政业	2,383,488	0.92
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,280,307	1.65
J	金融业	15,510,901.4	5.98
K	房地产业	6,879,942	2.65
L	租赁和商务服务业	2,459,667.6	0.95
M	科学研究和技术服务业	574,000	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	1,138,513.14	0.44
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,102,227.71	0.81
R	文化、体育和娱乐业	2,832,192	1.09
S	综合	0	0.00
	合计	129,251,797.24	49.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,325,256	0.61
C	制造业	72,109,791.71	18.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,540,392.6	1.19
E	建筑业	2,588,040	0.68
F	批发和零售业	5,313,787.47	1.39
G	交通运输、仓储和邮政业	3,284,645.62	0.86
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,652,825.76	1.22
J	金融业	13,394,602	3.50
K	房地产业	8,297,369	2.17
L	租赁和商务服务业	3,343,365	0.87
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,375,308	0.36
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,226,900	0.32
R	文化、体育和娱乐业	3,333,956.44	0.87
S	综合	0	0.00
	合计	125,786,239.6	32.90

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	1,500	2,536,500	2.37
2	300750	宁德时代	6,660	1,523,741.4	1.42
3	601318	中国平安	23,300	1,081,120	1.01
4	600036	招商银行	26,000	851,760	0.79
5	000651	格力电器	22,500	821,475	0.77
6	600276	恒瑞医药	16,400	785,560	0.73
7	600309	万华化学	7,300	641,232	0.60
8	600900	长江电力	28,000	617,680	0.58
9	300124	汇川技术	9,600	616,416	0.57
10	600760	中航沈飞	13,000	585,000	0.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	1,400	2,548,000	2.39
2	300750	宁德时代	3,800	1,542,990	1.45
3	000858	五粮液	7,400	1,457,800	1.37
4	600036	招商银行	27,500	942,425	0.88
5	002352	顺丰控股	16,600	919,308	0.86
6	688012	中微公司	6,100	899,811	0.84
7	601398	工商银行	178,300	795,218	0.75
8	600028	中国石化	139,700	785,114	0.74
9	600900	长江电力	31,700	673,625	0.63
10	002594	比亚迪	2,500	640,050	0.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,200	3,799,400	3.60
2	300750	宁德时代	6,806	2,677,616.52	2.54
3	000858	五粮液	13,300	2,403,177	2.28
4	601318	中国平安	50,000	2,350,000	2.23
5	600036	招商银行	55,300	2,060,478	1.95
6	002352	顺丰控股	18,800	1,085,888	1.03
7	002142	宁波银行	29,300	950,785	0.90
8	601398	工商银行	175,000	759,500	0.72
9	300274	阳光电源	6,200	693,160	0.66
10	300124	汇川技术	9,600	667,200	0.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	4,406	1,766,321.34	1.67
2	300760	迈瑞医疗	5,600	1,674,400	1.58
3	000002	万？？科A	74,800	1,333,684	1.26
4	002142	宁波银行	41,800	1,318,790	1.24
5	002594	比亚迪	4,200	1,058,442	1.00
6	002129	TCL中环	23,600	1,056,336	1.00
7	300498	温氏股份	46,100	945,511	0.89
8	001979	招商蛇口	57,000	931,380	0.88
9	002384	东山精密	21,500	497,725	0.47
10	000983	山西焦煤	32,300	483,854	0.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600809	山西汾酒	100	25,490	0.05
2	600887	伊利股份	100	3,689	0.01
3	601088	中国神华	100	2,977	0.01
4	600900	长江电力	100	2,200	0.00
5	601899	紫金矿业	100	1,134	0.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601728	中国电信	394,011	1,682,426.97	3.10
2	688690	纳微科技	3,477	277,534.14	0.51
3	688707	振华新材	2,493	117,569.88	0.22
4	688776	国光电气	506	93,604.94	0.17
5	688276	百克生物	1,260	86,436	0.16
6	688767	博拓生物	928	61,600.64	0.11
7	688670	金迪克	689	51,061.79	0.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601728	中国电信	394,011	1,556,343.45	1.36
2	688690	纳微科技	3,477	258,167.25	0.23
3	688276	百克生物	1,260	115,063.2	0.10
4	688682	霍莱沃	946	100,786.84	0.09
5	688456	有研粉材	3,396	92,846.64	0.08
6	688662	富信科技	2,556	86,341.68	0.08
7	688676	金盘科技	3,750	81,412.5	0.07
8	600955	维远股份	1,694	80,583.58	0.07
9	688707	振华新材	2,493	71,374.59	0.06
10	688776	国光电气	506	64,110.2	0.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	1,000,000	9,690,000	7.90
2	600029	南方航空	1,119,920	6,741,918.4	5.49
3	601857	中国石油	1,200,000	6,348,000	5.17
4	600702	舍得酒业	29,500	6,306,510	5.14
5	688169	石头科技	4,794	6,045,234	4.93
6	600115	中国东航	1,090,000	5,537,200	4.51
7	601088	中国神华	280,000	5,465,600	4.45
8	600036	招商银行	100,000	5,419,000	4.42
9	600900	长江电力	250,000	5,160,000	4.20
10	601288	农业银行	1,640,000	4,969,200	4.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002714	牧原股份	128,000	12,803,840	7.10
2	002707	众信旅游	1,398,000	8,877,300	4.92
3	600029	南方航空	1,110,000	7,625,700	4.23
4	000876	新希望	365,962	7,319,240	4.06
5	601398	工商银行	1,320,000	7,312,800	4.05
6	601939	建设银行	990,000	7,276,500	4.03
7	600115	东方航空	1,260,000	6,879,600	3.81
8	600028	中国石化	1,570,000	6,798,100	3.77
9	600900	长江电力	280,000	6,003,200	3.33
10	600011	华能国际	1,299,800	5,732,118	3.18

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600028	中国石化	3,300,000	13,299,000	8.69
2	002714	牧原股份	128,000	9,868,800	6.45
3	601088	中国神华	502,000	9,041,020	5.90
4	600048	保利地产	380,000	6,011,600	3.93
5	601288	农业银行	1,900,000	5,966,000	3.90
6	600690	海尔智家	200,000	5,842,000	3.82
7	000001	平安银行	300,000	5,802,000	3.79
8	601336	新华保险	100,000	5,797,000	3.79
9	601398	工商银行	1,100,000	5,489,000	3.58
10	600019	宝钢股份	920,000	5,474,000	3.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000002	万科Ａ	305,924	8,571,990.48	4.97
2	002294	信立泰	210,000	7,240,800	4.20
3	002594	比亚迪	58,000	6,741,920	3.91
4	600028	中国石化	1,650,000	6,451,500	3.74
5	601006	大秦铁路	1,000,000	6,370,000	3.70
6	601288	农业银行	1,900,000	6,023,000	3.49
7	600988	赤峰黄金	340,000	5,960,200	3.46
8	603444	吉比特	9,200	5,730,680	3.32
9	601111	中国国航	800,000	5,672,000	3.29
10	000063	中兴通讯	170,000	5,627,000	3.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002714	牧原股份	98,610	8,086,020	5.20
2	002294	信立泰	264,920	7,857,527.2	5.06
3	000002	万科A	270,000	7,057,800	4.54
4	600988	赤峰黄金	580,000	6,902,000	4.44
5	603444	吉比特	12,500	6,862,625	4.42
6	601688	华泰证券	350,000	6,580,000	4.23
7	000166	申万宏源	1,300,000	6,565,000	4.22
8	600584	长电科技	208,000	6,504,160	4.19
9	002100	天康生物	400,000	6,440,000	4.14
10	600030	中信证券	250,000	6,027,500	3.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601658	邮储银行	796,578	4,126,274.04	3.28
2	601916	浙商银行	294,195	1,167,954.15	0.93
3	601077	渝农商行	147,778	768,445.6	0.61
4	688363	华熙生物	8,820	653,032.8	0.52
5	688037	芯源微	3,028	317,122.44	0.25
6	688101	三达膜	9,805	176,097.8	0.14
7	688051	佳华科技	1,737	117,160.65	0.09
8	688078	龙软科技	2,811	99,425.07	0.08
9	688181	八亿时空	1,854	81,242.28	0.06
10	688096	京源环保	4,485	64,314.9	0.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	2,191,200	10,057,608	7.79
2	601186	中国铁建	730,000	7,402,200	5.74
3	600030	中信证券	259,957	6,576,912.1	5.10
4	600863	内蒙华电	2,334,907	6,420,994.25	4.98
5	601688	华泰证券	314,000	6,377,340	4.94
6	603444	吉比特	20,000	5,969,800	4.63
7	600547	山东黄金	176,967	5,772,663.54	4.47
8	300352	北信源	784,900	5,721,921	4.43
9	601162	天风证券	776,000	5,711,360	4.43
10	002624	完美世界	126,500	5,583,710	4.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600863	内蒙华电	3,000,000	8,940,000	6.42
2	600547	山东黄金	211,967	7,183,561.63	5.16
3	601088	中国神华	380,700	7,149,546	5.14
4	600028	中国石化	1,270,000	6,375,400	4.58
5	601899	紫金矿业	1,830,000	5,984,100	4.30
6	601186	中国铁建	630,000	5,959,800	4.28
7	601607	上海医药	308,500	5,614,700	4.03
8	600507	方大特钢	617,000	5,121,100	3.68
9	600011	华能国际	835,000	4,843,000	3.48
10	601766	中国中车	313,000	2,291,160	1.65

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601186	中国铁建	605,000	6,019,750	5.05
2	601668	中国建筑	1,008,000	5,796,000	4.86
3	601688	华泰证券	250,000	5,580,000	4.68
4	600507	方大特钢	564,000	5,515,920	4.63
5	601200	上海环境	400,000	5,444,000	4.56
6	603959	百利科技	373,020	5,371,488	4.50
7	600536	中国软件	99,800	5,356,266	4.49
8	600019	宝钢股份	780,000	5,070,000	4.25
9	600018	上港集团	742,915	5,066,680.3	4.25
10	600748	上实发展	602,000	4,990,580	4.18

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002422	科伦药业	220,000	6,369,000	5.54
2	000661	长春高新	20,000	6,339,800	5.52
3	002384	东山精密	300,000	5,697,000	4.96
4	603986	兆易创新	48,000	4,876,320	4.24
5	603259	药明康德	50,200	4,709,764	4.10
6	002189	利达光电	170,000	4,603,600	4.01
7	300502	新易盛	160,900	4,477,847	3.90
8	000977	浪潮信息	177,000	4,425,000	3.85
9	300316	晶盛机电	300,000	4,302,000	3.74
10	600584	长电科技	300,000	4,233,000	3.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603156	养元饮品	52,804	2,148,066.72	1.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603156	养元饮品	52,804	2,646,536.48	2.49
2	300713	英可瑞	12,614	339,442.74	0.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000651	格力电器	92,800	4,375,520	1.69
2	603156	养元饮品	52,804	3,006,659.76	1.16
3	600887	伊利股份	92,600	2,583,540	1.00
4	600519	贵州茅台	3,300	2,413,818	0.93
5	000858	五粮液	31,500	2,394,000	0.92
6	600690	青岛海尔	115,000	2,214,900	0.85
7	600104	上汽集团	61,500	2,151,885	0.83
8	600886	国投电力	289,100	2,101,757	0.81
9	601318	中国平安	35,000	2,050,300	0.79
10	000338	潍柴动力	233,300	2,041,375	0.79

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000651	格力电器	97,800	4,586,820	1.20
2	600518	康美药业	133,300	2,995,251	0.78
3	000063	中兴通讯	86,000	2,592,900	0.68
4	603156	养元饮品	37,717	2,525,530.32	0.66
5	600011	华能国际	333,280	2,289,633.6	0.60
6	600519	贵州茅台	3,300	2,255,946	0.59
7	000776	广发证券	131,800	2,172,064	0.57
8	002456	欧菲科技	104,500	2,117,170	0.55
9	002146	荣盛发展	210,900	2,113,218	0.55
10	600104	上汽集团	61,500	2,091,615	0.55

交易费率

管理费率(年)：0.60% 托管费率(年)：0.15%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.20%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）-30日以内	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

多策略优选混合

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.500
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	0.400
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	0.530
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.710
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-28	0.880
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	0.200
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销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

保险

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玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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