西部利得个股精选股票A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得个股精选股票型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：673090

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期：2017-01-23

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：股票型基金

投资理念

本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。

投资策略

本基金是以股票为主要投资对象，由于股票资产的波动性较大，所以本产品面临的回撤风险较高，适合风险承受能力较高的投资者。在具体投资中，通过自上而下与自下而上相结合的方法，以权益性资产为主要配置资产，重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断，同时深入分析行业景气度，产业上下游，以及公司运营情况，结合市场短期影响因素，通过适时调整所持仓的资产，从而达到对投资组合进行优化的目标。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

童国林

中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计，君安证券公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处投资经理，华宝兴业基金公司研究总监、基金经理，富国基金公司首席策略分析师，天弘基金公司总经理助理兼投资总监，上海安苏投资管理有限公司总经理，长江证券股份有限公司投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司权益投资部总经理，凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

童国林

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	172,925,968.02	92.53
	>其中：股票	172,925,968.02	92.53
2	固定收益投资	485,009.57	0.26
	>其中：债券	485,009.57	0.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,168,272.3	6.51
6	其他资产	1,301,473.57	0.70
7	合计	186,880,723.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	245,135,586.78	90.50
	>其中：股票	245,135,586.78	90.50
2	固定收益投资	11,885,582.06	4.39
	>其中：债券	11,885,582.06	4.39
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,160,504.4	4.49
6	其他资产	1,698,323.21	0.63
7	合计	270,879,996.45	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	225,310,714.04	90.24
	>其中：股票	225,310,714.04	90.24
2	固定收益投资	11,822,109.72	4.74
	>其中：债券	11,822,109.72	4.74
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,168,184.68	4.87
6	其他资产	366,915.27	0.15
7	合计	249,667,923.71	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	190,418,916.25	84.43
	>其中：股票	190,418,916.25	84.43
2	固定收益投资	12,493,603.47	5.54
	>其中：债券	12,493,603.47	5.54
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,552,150.71	10.00
6	其他资产	79,587.42	0.04
7	合计	225,544,257.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	71,568,203.27	87.92
	>其中：股票	71,568,203.27	87.92
2	固定收益投资	3,147,889.45	3.87
	>其中：债券	3,147,889.45	3.87
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,339,006.6	6.56
6	其他资产	1,341,951.82	1.65
7	合计	81,397,051.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	154,192,772.44	84.11
	>其中：股票	154,192,772.44	84.11
2	固定收益投资	5,726,256.28	3.12
	>其中：债券	5,726,256.28	3.12
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,108,084.54	11.51
6	其他资产	2,298,794.96	1.25
7	合计	183,325,908.22	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	209,157,799.97	85.63
	>其中：股票	209,157,799.97	85.63
2	固定收益投资	12,168,381.3	4.98
	>其中：债券	12,168,381.3	4.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,013,577.96	8.60
6	其他资产	1,924,871.79	0.79
7	合计	244,264,631.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	261,860,235.24	78.56
	>其中：股票	261,860,235.24	78.56
2	固定收益投资	13,025,094.3	3.91
	>其中：债券	13,025,094.3	3.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000	3.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,520,621.3	13.36
6	其他资产	3,915,988.01	1.17
7	合计	333,321,938.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	173,664,725.68	89.61
	>其中：股票	173,664,725.68	89.61
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,764,001.43	10.20
6	其他资产	364,075.68	0.19
7	合计	193,792,802.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	136,121,141.64	89.44
	>其中：股票	136,121,141.64	89.44
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,864,117.12	10.42
6	其他资产	213,276.08	0.14
7	合计	152,198,534.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	152,066,160.05	93.05
	>其中：股票	152,066,160.05	93.05
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,085,875.45	6.78
6	其他资产	279,044.66	0.17
7	合计	163,431,080.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	138,543,668.31	78.62
	>其中：股票	138,543,668.31	78.62
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000	5.68
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,615,697.36	15.67
6	其他资产	51,378.17	0.03
7	合计	176,210,743.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	102,509,988.84	82.18
	>其中：股票	102,509,988.84	82.18
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,934,661.41	17.58
6	其他资产	292,964.28	0.23
7	合计	124,737,614.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	91,815,884.31	82.58
	>其中：股票	91,815,884.31	82.58
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000	7.20
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,336,743.99	10.20
6	其他资产	25,042.53	0.02
7	合计	111,177,670.83	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	106,263,785.73	83.50
	>其中：股票	106,263,785.73	83.50
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000	6.29
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,859,691.97	10.11
6	其他资产	132,915.81	0.10
7	合计	127,256,393.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	95,237,190.54	71.25
	>其中：股票	95,237,190.54	71.25
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000	7.48
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,313,639.36	21.18
6	其他资产	110,194.97	0.08
7	合计	133,661,024.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,451,118.86	9.81
	>其中：股票	5,451,118.86	9.81
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,575,113.03	89.19
6	其他资产	558,183.82	1.00
7	合计	55,584,415.71	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	97,002,968.38	94.01
	>其中：股票	97,002,968.38	94.01
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,920,867.71	5.74
6	其他资产	260,694.26	0.25
7	合计	103,184,530.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	76,779,495.64	93.48
	>其中：股票	76,779,495.64	93.48
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,256,255.1	6.40
6	其他资产	102,497.68	0.12
7	合计	82,138,248.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	81,785,887.22	87.66
	>其中：股票	81,785,887.22	87.66
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,322,135.73	12.14
6	其他资产	187,053.03	0.20
7	合计	93,295,075.98	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	93,433,754.61	93.26
	>其中：股票	93,433,754.61	93.26
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,653,085.06	6.64
6	其他资产	102,181.17	0.10
7	合计	100,189,020.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	99,779,441.91	93.34
	>其中：股票	99,779,441.91	93.34
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,009,213.13	5.62
6	其他资产	1,106,347.58	1.03
7	合计	106,895,002.62	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	114,554,087.27	62.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	5,783.79	0.00
F	批发和零售业	4,862,432.68	2.64
G	交通运输、仓储和邮政业	3,575,142	1.94
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	44,667,360.05	24.22
J	金融业	865,134	0.47
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,305,873.2	2.34
N	水利、环境和公共设施管理业	69,228.97	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	20,926.06	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	172,925,968.02	93.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,682,556	1.38
C	制造业	144,939,506.6	54.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	2,180,309.86	0.82
F	批发和零售业	6,945,032.86	2.61
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	78,377,248.92	29.40
J	金融业	2,692,500	1.01
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	2,988,400	1.12
M	科学研究和技术服务业	170,566.78	0.06
N	水利、环境和公共设施管理业	93,136.47	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	945,329.29	0.35
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	2,121,000	0.80
	合计	245,135,586.78	91.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,922,054	3.21
B	采矿业	3,573,900	1.45
C	制造业	125,997,204.12	51.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,668,000	0.68
F	批发和零售业	12,178,404	4.93
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	70,369,561.39	28.51
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,283,218.2	0.52
M	科学研究和技术服务业	2,306,390.13	0.93
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	11,982.2	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	225,310,714.04	91.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,666,873	1.21
B	采矿业	1,906,848	0.87
C	制造业	121,379,672.25	55.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,823	0.01
E	建筑业	1,602,000	0.73
F	批发和零售业	3,919,817.47	1.78
G	交通运输、仓储和邮政业	1,303,983	0.59
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,657,936.8	13.05
J	金融业	25,285,602.44	11.51
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,182,825.5	0.54
M	科学研究和技术服务业	2,467,600	1.12
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	33,934.79	0.02
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	190,418,916.25	86.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,055,921	1.35
B	采矿业	2,232,742.96	2.85
C	制造业	42,036,630.66	53.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,765,554	3.53
E	建筑业	2,424,322	3.10
F	批发和零售业	570,210.34	0.73
G	交通运输、仓储和邮政业	2,843,317	3.63
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,728,085.46	3.49
J	金融业	11,447,251.04	14.63
K	房地产业	1,550,032.04	1.98
L	租赁和商务服务业	580,171.93	0.74
M	科学研究和技术服务业	542,973.76	0.69
N	水利、环境和公共设施管理业	76,751	0.10
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	17,949	0.02
Q	卫生和社会工作	336,594.08	0.43
R	文化、体育和娱乐业	40,032	0.05
S	综合	319,665	0.41
	合计	71,568,203.27	91.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,666,459	0.93
B	采矿业	5,399,047.3	3.00
C	制造业	86,005,975.67	47.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,148,815	2.31
E	建筑业	2,842,119.75	1.58
F	批发和零售业	2,348,009.5	1.31
G	交通运输、仓储和邮政业	4,824,110	2.68
H	住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,101,299.5	3.40
J	金融业	29,642,951.28	16.50
K	房地产业	4,697,493.48	2.61
L	租赁和商务服务业	1,788,539.66	1.00
M	科学研究和技术服务业	2,389,166.81	1.33
N	水利、环境和公共设施管理业	224,532	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	66,198	0.04
Q	卫生和社会工作	988,352.29	0.55
R	文化、体育和娱乐业	755,102	0.42
S	综合	296,998	0.17
	合计	154,192,772.44	85.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,026,132	0.87
B	采矿业	4,206,712.92	1.80
C	制造业	126,059,632.06	53.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,592,007	2.39
E	建筑业	3,413,541.5	1.46
F	批发和零售业	1,671,600.3	0.71
G	交通运输、仓储和邮政业	6,153,886	2.63
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,134,092.3	3.90
J	金融业	38,394,696.92	16.41
K	房地产业	3,441,987.92	1.47
L	租赁和商务服务业	2,920,649.4	1.25
M	科学研究和技术服务业	3,342,018.14	1.43
N	水利、环境和公共设施管理业	147,606.85	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	121,830	0.05
Q	卫生和社会工作	1,793,842.02	0.77
R	文化、体育和娱乐业	732,956.64	0.31
S	综合	0	0.00
	合计	209,157,799.97	89.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,104,917.82	1.00
B	采矿业	6,391,984.16	2.06
C	制造业	145,594,828.78	47.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,857,539	1.89
E	建筑业	4,145,334.92	1.34
F	批发和零售业	1,734,798.88	0.56
G	交通运输、仓储和邮政业	7,692,523.82	2.48
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,473,289.31	3.38
J	金融业	56,843,284.34	18.35
K	房地产业	5,729,266.82	1.85
L	租赁和商务服务业	4,337,172	1.40
M	科学研究和技术服务业	5,187,972.32	1.68
N	水利、环境和公共设施管理业	124,341.85	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	286,176	0.09
Q	卫生和社会工作	3,415,541.2	1.10
R	文化、体育和娱乐业	937,918.9	0.30
S	综合	0	0.00
	合计	261,860,235.24	84.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,053,623.28	1.09
B	采矿业	4,088,400.32	2.16
C	制造业	95,502,886.63	50.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,843,803	1.50
E	建筑业	2,294,965.37	1.21
F	批发和零售业	1,214,850.73	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	4,395,679.4	2.32
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,207,379.25	2.75
J	金融业	41,401,976.73	21.88
K	房地产业	3,906,692.6	2.06
L	租赁和商务服务业	3,864,813	2.04
M	科学研究和技术服务业	2,461,445.2	1.30
N	水利、环境和公共设施管理业	44,438.33	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	125,340	0.07
Q	卫生和社会工作	3,438,317.84	1.82
R	文化、体育和娱乐业	820,114	0.43
S	综合	0	0.00
	合计	173,664,725.68	91.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,435,487	1.60
B	采矿业	2,704,953.96	1.78
C	制造业	76,863,774.41	50.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,038,489.12	1.34
E	建筑业	1,847,506	1.22
F	批发和零售业	1,033,820.82	0.68
G	交通运输、仓储和邮政业	3,648,161	2.40
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,228,073.35	2.79
J	金融业	29,404,335.9	19.37
K	房地产业	4,363,191.86	2.87
L	租赁和商务服务业	2,650,547.2	1.75
M	科学研究和技术服务业	1,346,527	0.89
N	水利、环境和公共设施管理业	33,392.02	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	174,654	0.12
Q	卫生和社会工作	2,520,700	1.66
R	文化、体育和娱乐业	827,528	0.55
S	综合	0	0.00
	合计	136,121,141.64	89.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,120,797	1.30
B	采矿业	2,992,167.82	1.84
C	制造业	83,652,330.23	51.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,345,990	1.44
E	建筑业	2,099,342	1.29
F	批发和零售业	1,108,695	0.68
G	交通运输、仓储和邮政业	4,026,872	2.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,281,813.99	3.24
J	金融业	35,634,717.95	21.86
K	房地产业	4,791,286.26	2.94
L	租赁和商务服务业	2,738,253	1.68
M	科学研究和技术服务业	1,462,132.8	0.90
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	224,832	0.14
Q	卫生和社会工作	2,692,404	1.65
R	文化、体育和娱乐业	894,526	0.55
S	综合	0	0.00
	合计	152,066,160.05	93.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,492,840	1.50
B	采矿业	2,835,578.3	1.71
C	制造业	74,582,172.82	44.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,200,462	1.33
E	建筑业	2,086,451	1.26
F	批发和零售业	1,325,977.79	0.80
G	交通运输、仓储和邮政业	3,619,167	2.18
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,174,465.3	3.12
J	金融业	32,267,894.3	19.45
K	房地产业	5,103,510.2	3.08
L	租赁和商务服务业	2,312,537.6	1.39
M	科学研究和技术服务业	765,310	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	251,251	0.15
Q	卫生和社会工作	2,376,659	1.43
R	文化、体育和娱乐业	1,149,392	0.69
S	综合	0	0.00
	合计	138,543,668.31	83.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,179,276	0.95
B	采矿业	2,665,187.8	2.14
C	制造业	44,703,910.82	35.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,397,705.32	1.12
E	建筑业	2,610,049	2.10
F	批发和零售业	780,200	0.63
G	交通运输、仓储和邮政业	1,860,731	1.49
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,248,642.47	2.61
J	金融业	36,975,971.6	29.70
K	房地产业	3,558,623	2.86
L	租赁和商务服务业	2,028,075.33	1.63
M	科学研究和技术服务业	216,384	0.17
N	水利、环境和公共设施管理业	77,952	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	74,925	0.06
Q	卫生和社会工作	744,265.5	0.60
R	文化、体育和娱乐业	388,090	0.31
S	综合	0	0.00
	合计	102,509,988.84	82.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,231,475	1.11
B	采矿业	2,755,766.6	2.48
C	制造业	37,030,878.13	33.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,350,289	1.22
E	建筑业	2,898,047	2.61
F	批发和零售业	731,514.31	0.66
G	交通运输、仓储和邮政业	1,741,934	1.57
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,595,843.79	3.24
J	金融业	34,979,256.3	31.53
K	房地产业	3,460,070	3.12
L	租赁和商务服务业	1,090,510.2	0.98
M	科学研究和技术服务业	162,336.98	0.15
N	水利、环境和公共设施管理业	88,512	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	382,728	0.34
R	文化、体育和娱乐业	316,723	0.29
S	综合	0	0.00
	合计	91,815,884.31	82.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,144,274	0.90
B	采矿业	3,385,228.8	2.67
C	制造业	40,962,599.02	32.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,547,279	1.22
E	建筑业	3,219,542	2.54
F	批发和零售业	734,809	0.58
G	交通运输、仓储和邮政业	2,272,630	1.79
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,347,126.97	2.64
J	金融业	42,905,442.45	33.79
K	房地产业	4,208,320	3.31
L	租赁和商务服务业	1,507,089.45	1.19
M	科学研究和技术服务业	147,392	0.12
N	水利、环境和公共设施管理业	81,818.04	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	432,842	0.34
R	文化、体育和娱乐业	367,393	0.29
S	综合	0	0.00
	合计	106,263,785.73	83.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,116,620	0.97
B	采矿业	3,140,229.6	2.74
C	制造业	35,696,721.68	31.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,523,910	1.33
E	建筑业	3,054,357	2.66
F	批发和零售业	759,617	0.66
G	交通运输、仓储和邮政业	2,147,262	1.87
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,988,163.4	2.61
J	金融业	38,910,296.2	33.93
K	房地产业	3,560,057	3.10
L	租赁和商务服务业	1,445,931.66	1.26
M	科学研究和技术服务业	138,720	0.12
N	水利、环境和公共设施管理业	65,087	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	368,064	0.32
R	文化、体育和娱乐业	322,154	0.28
S	综合	0	0.00
	合计	95,237,190.54	83.04

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	56,472	0.95
B	采矿业	63,740.25	1.07
C	制造业	4,150,027.76	69.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	101,079	1.69
G	交通运输、仓储和邮政业	270,211	4.53
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,118.16	0.47
J	金融业	426,050.94	7.14
K	房地产业	91,872	1.54
L	租赁和商务服务业	240,441.15	4.03
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	23,106.6	0.39
S	综合	0	0.00
	合计	5,451,118.86	91.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,237,386	1.20
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	75,904,813.44	73.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,693,440	1.65
G	交通运输、仓储和邮政业	4,459,533	4.34
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,902.94	0.03
J	金融业	7,417,423	7.22
K	房地产业	2,019,232	1.96
L	租赁和商务服务业	4,238,238	4.12
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	97,002,968.38	94.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,209,160	1.48
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	59,680,938.64	72.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,639,321	2.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,740,188	4.57
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	4,813,280	5.88
K	房地产业	1,806,228	2.21
L	租赁和商务服务业	3,890,380	4.75
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	76,779,495.64	93.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,965,760	3.19
C	制造业	36,423,761.22	39.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	381,900	0.41
E	建筑业	3,704,266	3.99
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,034,903	4.35
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,017,215	2.17
J	金融业	23,774,500	25.61
K	房地产业	1,863,347	2.01
L	租赁和商务服务业	3,710,305	4.00
M	科学研究和技术服务业	730,135	0.79
N	水利、环境和公共设施管理业	713,600	0.77
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,466,195	1.58
S	综合	0	0.00
	合计	81,785,887.22	88.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	74,777,304.36	74.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.07
E	建筑业	90,216	0.09
F	批发和零售业	1,591,412	1.59
G	交通运输、仓储和邮政业	4,181,485	4.18
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	5,598,341	5.60
K	房地产业	1,869,040	1.87
L	租赁和商务服务业	4,874,096.4	4.88
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	380,300	0.38
S	综合	0	0.00
	合计	93,433,754.61	93.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,111,945	2.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	77,945,975.34	73.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,067,168.57	1.95
G	交通运输、仓储和邮政业	4,378,389	4.14
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	6,225,426	5.89
K	房地产业	2,063,604	1.95
L	租赁和商务服务业	4,520,934	4.27
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	466,000	0.44
S	综合	0	0.00
	合计	99,779,441.91	94.33

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600363	联创光电	442,100	16,401,910	8.89
2	688387	信科移动	1,031,346	8,611,739.1	4.67
3	603566	普莱柯	352,000	8,184,000	4.44
4	003029	吉大正元	244,600	7,937,270	4.30
5	600131	国网信通	364,900	7,367,331	4.00
6	688270	臻镭科技	102,400	6,648,832	3.61
7	002123	梦网科技	452,000	6,007,080	3.26
8	603668	天马科技	388,200	5,834,646	3.16
9	600416	湘电股份	299,700	5,721,273	3.10
10	002240	盛新锂能	170,200	5,424,274	2.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002405	四维图新	1,502,900	20,334,237	7.63
2	600363	联创光电	450,000	14,395,500	5.40
3	002240	盛新锂能	382,500	13,207,725	4.95
4	002268	电科网安	300,000	11,685,000	4.38
5	002180	纳思达	228,000	10,218,960	3.83
6	603566	普莱柯	340,000	9,662,800	3.63
7	002123	梦网科技	600,000	8,640,000	3.24
8	003029	吉大正元	250,000	8,337,500	3.13
9	000738	航发控制	260,000	6,333,600	2.38
10	300724	捷佳伟创	50,000	5,722,500	2.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002405	四维图新	2,002,900	22,071,958	8.94
2	002240	盛新锂能	452,500	16,964,225	6.87
3	002268	卫士通	360,000	10,990,800	4.45
4	002041	登海种业	399,700	7,922,054	3.21
5	000034	神州数码	300,600	6,595,164	2.67
6	002180	纳思达	120,000	6,226,800	2.52
7	000997	新大陆	453,400	5,898,734	2.39
8	000963	华东医药	119,300	5,583,240	2.26
9	002385	大北农	600,000	5,340,000	2.16
10	002414	高德红外	400,000	4,400,000	1.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002405	四维图新	952,900	10,996,466	5.01
2	000001	平安银行	500,000	5,920,000	2.70
3	688559	海目星	80,000	5,826,400	2.65
4	601658	邮储银行	1,300,000	5,798,000	2.64
5	002049	紫光国微	40,180	5,785,920	2.63
6	002585	双星新材	363,500	5,423,420	2.47
7	603667	五洲新春	400,000	5,420,000	2.47
8	300750	宁德时代	13,000	5,211,570	2.37
9	300035	中科电气	240,036	5,095,964.28	2.32
10	002241	歌尔股份	188,900	5,005,850	2.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	1,600	3,272,000	4.18
2	600900	长江电力	84,500	1,953,640	2.50
3	002594	比亚迪	5,800	1,934,242	2.47
4	600438	通威股份	29,800	1,783,828	2.28
5	300059	东方财富	65,422	1,661,718.8	2.12
6	300750	宁德时代	2,300	1,228,200	1.57
7	601328	交通银行	220,000	1,095,600	1.40
8	002466	天齐锂业	8,500	1,060,800	1.36
9	600089	特变电工	37,700	1,032,603	1.32
10	600809	山西汾酒	3,060	993,888	1.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	4,200	7,219,800	4.02
2	300750	宁德时代	9,500	4,866,850	2.71
3	600036	招商银行	79,500	3,720,600	2.07
4	601318	中国平安	69,600	3,372,120	1.88
5	601012	隆基股份	27,800	2,006,882	1.12
6	000858	五粮液	12,500	1,938,250	1.08
7	601398	工商银行	394,600	1,882,242	1.05
8	000333	美的集团	31,400	1,789,800	1.00
9	600900	长江电力	73,100	1,608,200	0.89
10	601899	紫金矿业	133,900	1,518,426	0.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	5,300	10,865,000	4.64
2	300750	宁德时代	11,800	6,938,400	2.96
3	600036	招商银行	104,100	5,070,711	2.17
4	601318	中国平安	91,100	4,592,351	1.96
5	000858	五粮液	16,300	3,629,358	1.55
6	601012	隆基股份	36,400	3,137,680	1.34
7	300059	东方财富	82,802	3,072,782.22	1.31
8	000333	美的集团	41,100	3,033,591	1.30
9	002415	海康威视	46,500	2,432,880	1.04
10	600900	长江电力	95,600	2,170,120	0.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	8,100	14,823,000	4.79
2	600036	招商银行	161,000	8,122,450	2.62
3	601318	中国平安	139,400	6,741,384	2.18
4	000858	五粮液	27,200	5,967,408	1.93
5	000333	美的集团	70,500	4,906,800	1.58
6	601012	隆基股份	55,200	4,552,896	1.47
7	300059	东方财富	107,602	3,698,280.74	1.19
8	603259	药明康德	23,080	3,526,624	1.14
9	002415	海康威视	60,800	3,344,000	1.08
10	601888	中国中免	12,540	3,260,400	1.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	4,500	9,255,150	4.89
2	601318	中国平安	99,900	6,421,572	3.39
3	600036	招商银行	110,900	6,009,671	3.18
4	000858	五粮液	18,200	5,421,598	2.86
5	000333	美的集团	45,600	3,254,472	1.72
6	601888	中国中免	9,840	2,952,984	1.56
7	601012	隆基股份	32,200	2,860,648	1.51
8	600276	恒瑞医药	40,037	2,721,314.89	1.44
9	300059	东方财富	78,102	2,560,964.58	1.35
10	002415	海康威视	35,100	2,263,950	1.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,100	6,227,900	4.10
2	000858	五粮液	18,600	4,984,428	3.28
3	601318	中国平安	61,400	4,832,180	3.18
4	000333	美的集团	45,900	3,774,357	2.49
5	600036	招商银行	70,600	3,607,660	2.38
6	000651	格力电器	41,500	2,602,050	1.71
7	600276	恒瑞医药	22,264	2,050,291.76	1.35
8	000001	平安银行	85,400	1,879,654	1.24
9	601012	隆基股份	21,300	1,874,400	1.24
10	002415	海康威视	33,500	1,872,650	1.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,500	6,993,000	4.29
2	601318	中国平安	75,400	6,558,292	4.02
3	000858	五粮液	17,800	5,194,930	3.19
4	000333	美的集团	43,900	4,321,516	2.65
5	600036	招商银行	85,500	3,757,725	2.31
6	600276	恒瑞医药	25,864	2,882,801.44	1.77
7	000651	格力电器	44,600	2,762,524	1.69
8	002475	立讯精密	37,600	2,110,112	1.29
9	300059	东方财富	63,985	1,983,535	1.22
10	000002	万科Ａ	63,900	1,833,930	1.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,700	6,173,450	3.72
2	601318	中国平安	70,500	5,376,330	3.24
3	000858	五粮液	22,100	4,884,100	2.94
4	000333	美的集团	52,000	3,775,200	2.28
5	000651	格力电器	50,500	2,691,650	1.62
6	002475	立讯精密	45,100	2,576,563	1.55
7	600036	招商银行	68,300	2,458,800	1.48
8	600276	恒瑞医药	25,964	2,332,086.48	1.41
9	000002	万科Ａ	68,800	1,927,776	1.16
10	600030	中信证券	59,900	1,798,797	1.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	5,800	8,484,704	6.81
2	601318	中国平安	93,200	6,654,480	5.34
3	600036	招商银行	115,500	3,894,660	3.13
4	600276	恒瑞医药	41,464	3,827,127.2	3.07
5	600030	中信证券	89,600	2,160,256	1.74
6	600887	伊利股份	65,327	2,033,629.51	1.63
7	000858	五粮液	9,900	1,694,088	1.36
8	601328	交通银行	323,400	1,659,042	1.33
9	600016	民生银行	288,400	1,635,228	1.31
10	601888	中国中免	10,511	1,619,009.33	1.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	5,400	5,999,400	5.41
2	601318	中国平安	85,300	5,900,201	5.32
3	600036	招商银行	115,500	3,728,340	3.36
4	600276	恒瑞医药	34,553	3,179,912.59	2.87
5	600030	中信证券	89,600	1,985,536	1.79
6	600887	伊利股份	65,327	1,950,664.22	1.76
7	601328	交通银行	323,400	1,668,744	1.50
8	600016	民生银行	288,400	1,646,764	1.48
9	601288	农业银行	448,100	1,510,097	1.36
10	601601	中国太保	51,900	1,464,618	1.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	88,700	7,580,302	5.97
2	600519	贵州茅台	5,600	6,624,800	5.22
3	600036	招商银行	120,000	4,509,600	3.55
4	600276	恒瑞医药	35,853	3,137,854.56	2.47
5	600030	中信证券	93,100	2,355,430	1.86
6	600887	伊利股份	67,927	2,101,661.38	1.66
7	601601	中国太保	53,900	2,039,576	1.61
8	601328	交通银行	336,200	1,892,806	1.49
9	600016	民生银行	299,900	1,892,369	1.49
10	600000	浦发银行	142,000	1,756,540	1.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	84,400	7,346,176	6.41
2	600519	贵州茅台	5,400	6,210,000	5.41
3	600036	招商银行	115,600	4,017,100	3.50
4	600276	恒瑞医药	34,653	2,795,804.04	2.44
5	600030	中信证券	89,800	2,018,704	1.76
6	600887	伊利股份	65,327	1,863,126.04	1.62
7	601601	中国太保	52,600	1,834,162	1.60
8	601328	交通银行	323,500	1,763,075	1.54
9	600016	民生银行	288,300	1,735,566	1.51
10	600000	浦发银行	136,900	1,620,896	1.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603288	海天味业	1,938	203,490	3.41
2	600519	贵州茅台	200	196,800	3.30
3	601888	中国国旅	2,211	196,005.15	3.28
4	600009	上海机场	2,300	192,694	3.23
5	002032	苏泊尔	2,509	190,257.47	3.19
6	000333	美的集团	3,522	182,650.92	3.06
7	600436	片仔癀	1,570	180,864	3.03
8	603899	晨光文具	4,090	179,837.3	3.01
9	601100	恒立液压	5,100	160,038	2.68
10	000858	五粮液	1,300	153,335	2.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002032	苏泊尔	49,700	3,728,991	3.63
2	600436	片仔癀	31,100	3,573,390	3.48
3	601100	恒立液压	100,300	3,264,765	3.18
4	601888	中国国旅	45,500	3,188,640	3.10
5	603288	海天味业	36,738	3,185,184.6	3.10
6	603899	晨光文具	79,890	2,955,930	2.88
7	603338	浙江鼎力	34,856	2,891,653.76	2.81
8	600276	恒瑞医药	44,153	2,888,489.26	2.81
9	600030	中信证券	110,200	2,730,756	2.66
10	600009	上海机场	43,900	2,728,385	2.65

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601888	中国国旅	49,000	2,949,800	3.60
2	600436	片仔癀	33,400	2,894,110	3.54
3	603288	海天味业	39,400	2,710,720	3.31
4	002032	苏泊尔	51,500	2,703,750	3.30
5	603899	晨光文具	87,550	2,648,387.5	3.24
6	600009	上海机场	47,600	2,416,176	2.95
7	002311	海大集团	91,700	2,124,689	2.60
8	603338	浙江鼎力	37,700	2,123,264	2.59
9	600585	海螺水泥	71,600	2,096,448	2.56
10	601100	恒立液压	105,752	2,094,947.12	2.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600436	片仔癀	33,400	3,382,084	3.64
2	601888	中国国旅	49,000	3,332,980	3.59
3	603288	海天味业	39,400	3,120,480	3.36
4	600009	上海机场	47,600	2,797,452	3.01
5	600585	海螺水泥	71,634	2,635,414.86	2.84
6	600276	恒瑞医药	39,094	2,482,469	2.67
7	600036	招商银行	73,300	2,249,577	2.42
8	600104	上汽集团	67,300	2,239,744	2.41
9	600519	贵州茅台	2,900	2,117,000	2.28
10	601318	中国平安	29,700	2,034,450	2.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600436	片仔癀	33,400	3,738,462	3.74
2	601888	中国国旅	49,000	3,156,090	3.16
3	600276	恒瑞医药	39,390	2,984,186.4	2.99
4	603288	海天味业	39,400	2,901,416	2.90
5	603899	晨光文具	87,600	2,776,044	2.78
6	002032	苏泊尔	51,500	2,652,250	2.65
7	600009	上海机场	47,600	2,640,848	2.64
8	600486	扬农化工	43,700	2,444,141	2.45
9	600585	海螺水泥	71,600	2,397,168	2.40
10	600104	上汽集团	67,300	2,354,827	2.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600436	片仔癀	33,400	2,771,532	2.62
2	603899	晨光文具	87,600	2,690,196	2.54
3	600276	恒瑞医药	30,300	2,636,403	2.49
4	601888	中国国旅	49,000	2,592,590	2.45
5	002008	大族激光	42,800	2,341,160	2.21
6	600009	上海机场	47,600	2,324,784	2.20
7	601100	恒立液压	75,600	2,303,532	2.18
8	600104	上汽集团	67,300	2,288,873	2.16
9	000651	格力电器	48,000	2,251,200	2.13
10	002415	海康威视	54,400	2,246,720	2.12

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购金额(含认购/申购费)	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.00%	1.20%
100万（含）-200万	0.80%	1.00%
200万（含）-500万	0.60%	0.80%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至3个月	0.50%
3个月（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得个股精选股票A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	2.400
2017-12-07	2017-12-07	2017-12-08	1.220

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	?	?
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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