成长精选混合 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金

起购金额：1元

基金代码：673020

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期：2015-06-02

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

投资策略

包含大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

比较基准

三年期银行定期存款利率（税后）

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

童国林

中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计，君安证券公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处投资经理，华宝兴业基金公司研究总监、基金经理，富国基金公司首席策略分析师，天弘基金公司总经理助理兼投资总监，上海安苏投资管理有限公司总经理，长江证券股份有限公司投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司权益投资部总经理，凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

童国林

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,895,310.25	88.59
	>其中：股票	61,895,310.25	88.59
2	固定收益投资	2,014,706.56	2.88
	>其中：债券	2,014,706.56	2.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,838,805.88	8.36
6	其他资产	118,927.22	0.17
7	合计	69,867,749.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	59,245,199.72	60.45
	>其中：股票	59,245,199.72	60.45
2	固定收益投资	6,798,339.7	6.94
	>其中：债券	6,798,339.7	6.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,096,954.37	23.57
6	其他资产	8,868,383.06	9.05
7	合计	98,008,876.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	93,931,310.42	80.71
	>其中：股票	93,931,310.42	80.71
2	固定收益投资	6,761,496.41	5.81
	>其中：债券	6,761,496.41	5.81
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,406,032.81	10.66
6	其他资产	3,283,792.7	2.82
7	合计	116,382,632.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	122,235,878.68	85.92
	>其中：股票	122,235,878.68	85.92
2	固定收益投资	7,746,581.91	5.45
	>其中：债券	7,746,581.91	5.45
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,204,499.33	8.58
6	其他资产	77,884.73	0.05
7	合计	142,264,844.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	145,688,783.32	83.66
	>其中：股票	145,688,783.32	83.66
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,936,622.52	9.15
6	其他资产	12,520,028.66	7.19
7	合计	174,145,434.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	124,302,375.45	91.22
	>其中：股票	124,302,375.45	91.22
2	固定收益投资	452,128.76	0.33
	>其中：债券	452,128.76	0.33
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,312,319.29	8.30
6	其他资产	195,829.9	0.14
7	合计	136,262,653.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	128,302,996.44	78.32
	>其中：股票	128,302,996.44	78.32
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,032,445.77	20.77
6	其他资产	1,492,192.07	0.91
7	合计	163,827,634.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	121,326,258.67	47.50
	>其中：股票	121,326,258.67	47.50
2	固定收益投资	80,072,000	31.35
	>其中：债券	80,072,000	31.35
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000	7.83
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,113,740.84	12.96
6	其他资产	937,740.23	0.37
7	合计	255,449,739.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	148,346,630.09	60.43
	>其中：股票	148,346,630.09	60.43
2	固定收益投资	80,024,000	32.60
	>其中：债券	80,024,000	32.60
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000	3.26
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,993,961.62	3.26
6	其他资产	1,114,041.69	0.45
7	合计	245,478,633.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	132,997,687.07	54.10
	>其中：股票	132,997,687.07	54.10
2	固定收益投资	78,968,400	32.12
	>其中：债券	78,968,400	32.12
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,137,142.63	13.07
6	其他资产	1,753,523.71	0.71
7	合计	245,856,753.41	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	147,268,895.54	56.64
	>其中：股票	147,268,895.54	56.64
2	固定收益投资	88,017,391.5	33.85
	>其中：债券	88,017,391.5	33.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,310,460.3	8.20
6	其他资产	3,400,302.73	1.31
7	合计	259,997,050.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	143,743,453.22	84.35
	>其中：股票	143,743,453.22	84.35
2	固定收益投资	13,951,000	8.19
	>其中：债券	13,951,000	8.19
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,643,774.65	7.42
6	其他资产	70,780.98	0.04
7	合计	170,409,008.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,274,884	76.60
	>其中：股票	4,274,884	76.60
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	600,000	10.75
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	497,625.53	8.92
6	其他资产	208,637.8	3.74
7	合计	5,581,147.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,730,326	77.90
	>其中：股票	1,730,326	77.90
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	433,948.6	19.54
6	其他资产	57,002.53	2.57
7	合计	2,221,277.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,451,781	27.25
	>其中：股票	4,451,781	27.25
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,161,969.32	43.84
6	其他资产	4,723,365.95	28.91
7	合计	16,337,116.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	49,592,436.1	48.38
	>其中：股票	49,592,436.1	48.38
2	固定收益投资	21,000	0.02
	>其中：债券	21,000	0.02
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,851,736.03	51.55
6	其他资产	51,289.3	0.05
7	合计	102,516,461.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	45,433,063.42	37.27
	>其中：股票	45,433,063.42	37.27
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	41,320,421.98	33.89
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,074,179.84	28.77
6	其他资产	87,803.03	0.07
7	合计	121,915,468.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	11,750	0.01
	>其中：股票	11,750	0.01
2	固定收益投资	4,000,400	3.00
	>其中：债券	4,000,400	3.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	49,100,393.65	36.77
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,147,790.25	60.03
6	其他资产	255,700.41	0.19
7	合计	133,516,034.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,180,235.72	38.52
	>其中：股票	9,180,235.72	38.52
2	固定收益投资	10,210,000	42.84
	>其中：债券	10,210,000	42.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,110,593.75	17.25
6	其他资产	332,466.57	1.39
7	合计	23,833,296.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	15,960,992.57	43.42
	>其中：股票	15,960,992.57	43.42
2	固定收益投资	6,066,180	16.50
	>其中：债券	6,066,180	16.50
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,476,382.46	39.38
6	其他资产	256,027.45	0.70
7	合计	36,759,582.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	66,102,795.75	36.64
	>其中：股票	66,102,795.75	36.64
2	固定收益投资	49,463,464	27.42
	>其中：债券	49,463,464	27.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	29,800,229.7	16.52
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,559,364.59	18.60
6	其他资产	1,491,418.58	0.83
7	合计	180,417,272.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	126,403,933.1	40.60
	>其中：股票	126,403,933.1	40.60
2	固定收益投资	145,427,535.1	46.71
	>其中：债券	145,427,535.1	46.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,082,412.77	10.95
6	其他资产	5,419,233.62	1.74
7	合计	311,333,114.59	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	12,873,704	18.51
C	制造业	39,000,104.13	56.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	3,111.84	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,686,304.68	8.18
J	金融业	2,493,998	3.59
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,801,639	2.59
M	科学研究和技术服务业	9,294.3	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	27,154.3	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	61,895,310.25	89.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,298,453	11.58
C	制造业	32,525,190.38	33.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,910.38	0.01
F	批发和零售业	4,603,158	4.72
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,415,139.8	2.48
J	金融业	5,254,000	5.38
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	2,986,812	3.06
M	科学研究和技术服务业	119,054.86	0.12
N	水利、环境和公共设施管理业	29,481.3	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	59,245,199.72	60.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	12,285,152	10.59
C	制造业	61,179,107.81	52.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,784,253	3.26
G	交通运输、仓储和邮政业	1,692,368	1.46
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,318,688.62	1.14
J	金融业	4,770,458	4.11
K	房地产业	2,008,908.08	1.73
L	租赁和商务服务业	1,150,361.25	0.99
M	科学研究和技术服务业	5,703,691.47	4.92
N	水利、环境和公共设施管理业	19,729.07	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	14,354.08	0.01
R	文化、体育和娱乐业	4,239.04	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	93,931,310.42	80.98

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	10,254,231.68	7.22
C	制造业	95,449,121.32	67.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	983,488.38	0.69
G	交通运输、仓储和邮政业	944,400	0.67
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,963,420.81	2.79
J	金融业	2,886,535.64	2.03
K	房地产业	342,879	0.24
L	租赁和商务服务业	459,870.5	0.32
M	科学研究和技术服务业	5,208,431.52	3.67
N	水利、环境和公共设施管理业	17,430.03	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	11,218.76	0.01
R	文化、体育和娱乐业	736,291.04	0.52
S	综合	978,560	0.69
	合计	122,235,878.68	86.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,257,851.44	1.30
C	制造业	120,051,887.69	69.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	7,593.96	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,271,467	1.31
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,392,695.98	4.25
J	金融业	3,222,753.8	1.85
K	房地产业	389,319.36	0.22
L	租赁和商务服务业	561,048.68	0.32
M	科学研究和技术服务业	7,473,371.84	4.30
N	水利、环境和公共设施管理业	80,035.2	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	74,120.37	0.04
R	文化、体育和娱乐业	906,950	0.52
S	综合	999,688	0.58
	合计	145,688,783.32	83.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,476,125	1.82
C	制造业	98,836,377.55	72.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	167,200	0.12
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,377,841.51	1.01
G	交通运输、仓储和邮政业	3,927,013	2.89
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,051,971.31	3.72
J	金融业	3,567,264.9	2.62
K	房地产业	2,538,270.2	1.87
L	租赁和商务服务业	704,366.86	0.52
M	科学研究和技术服务业	5,399,316.79	3.97
N	水利、环境和公共设施管理业	5,014.1	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	30,378.23	0.02
R	文化、体育和娱乐业	221,236	0.16
S	综合	0	0.00
	合计	124,302,375.45	91.42

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,958,495	1.24
C	制造业	98,737,303.04	62.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	345,040	0.22
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	1,084,779.24	0.68
G	交通运输、仓储和邮政业	5,540,742	3.50
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,810,567.31	2.40
J	金融业	12,655,546.6	7.98
K	房地产业	2,208,726.08	1.39
L	租赁和商务服务业	936,256	0.59
M	科学研究和技术服务业	562,029.24	0.35
N	水利、环境和公共设施管理业	21,351.71	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.01
R	文化、体育和娱乐业	414,676.64	0.26
S	综合	0	0.00
	合计	128,302,996.44	80.95

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	968,516.82	0.54
B	采矿业	3,813,487	2.12
C	制造业	90,805,730.35	50.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	664,400	0.37
E	建筑业	20,183.39	0.01
F	批发和零售业	1,925,657.83	1.07
G	交通运输、仓储和邮政业	2,204,399	1.22
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,529,282.28	1.40
J	金融业	16,294,069.2	9.04
K	房地产业	1,797,501.48	1.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	218,487.04	0.12
N	水利、环境和公共设施管理业	77,273.94	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	121,326,258.67	67.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,290.28	0.01
B	采矿业	1,353,720	0.71
C	制造业	101,563,215.1	53.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	727,164.39	0.38
E	建筑业	25,371.37	0.01
F	批发和零售业	5,871,577.58	3.09
G	交通运输、仓储和邮政业	2,147,618	1.13
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,013,467.7	2.11
J	金融业	22,387,424.5	11.77
K	房地产业	7,523,961.64	3.96
L	租赁和商务服务业	2,497,414	1.31
M	科学研究和技术服务业	145,471.2	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	78,934.33	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	148,346,630.09	78.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	81,044,787.26	42.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,083,172.12	0.57
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,738,493.82	1.96
G	交通运输、仓储和邮政业	5,335,847	2.80
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,097,655.15	2.68
J	金融业	30,726,958.8	16.13
K	房地产业	5,922,448.3	3.11
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	48,324.62	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	132,997,687.07	69.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,942,110	2.48
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	91,528,532.63	45.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,051,884	0.53
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,028,000	2.02
G	交通运输、仓储和邮政业	7,160,849	3.59
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	116,503.36	0.06
J	金融业	31,493,179.41	15.79
K	房地产业	6,947,837.14	3.48
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	147,268,895.54	73.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,777,400	4.85
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	81,754,246.73	51.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,166,930	0.73
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,186,000	2.61
G	交通运输、仓储和邮政业	8,042,495	5.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	33,274,659.49	20.77
K	房地产业	7,541,722	4.71
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	143,743,453.22	89.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	571,753	11.38
C	制造业	2,287,121	45.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	53,116	1.06
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	117,026	2.33
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	346,492	6.90
J	金融业	320,646	6.38
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	228,800	4.55
N	水利、环境和公共设施管理业	158,410	3.15
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	191,520	3.81
S	综合	0	0.00
	合计	4,274,884	85.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	982,080	48.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,930	1.37
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	108,680	5.34
J	金融业	98,580	4.85
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	26,220	1.29
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	212,210	10.43
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	274,626	13.50
S	综合	0	0.00
	合计	1,730,326	85.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,473,475	57.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	328,900	5.40
K	房地产业	408,686	6.71
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	240,720	3.95
S	综合	0	0.00
	合计	4,451,781	73.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,796,170	1.76
C	制造业	46,019,241.26	45.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,738,758.64	1.70
J	金融业	38,266.2	0.04
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	49,592,436.1	48.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	10,650	0.01
C	制造业	41,730,196.88	34.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,635,240	2.99
J	金融业	33,869.94	0.03
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	23,106.6	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	45,433,063.42	37.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	0	0.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	11,750	0.01
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	11,750	0.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,446,045.72	27.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	162,360	0.70
E	建筑业	532,360	2.29
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	229,200	0.98
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,000,900	4.30
K	房地产业	389,070	1.67
L	租赁和商务服务业	131,000	0.56
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	289,300	1.24
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	9,180,235.72	39.42

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	567,464	1.58
C	制造业	12,046,061.57	33.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	342,030	0.95
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,774,952	4.94
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,230,485	3.42
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	15,960,992.57	44.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,947,721	1.64
C	制造业	22,202,928.96	12.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.04
E	建筑业	2,721,322.4	1.51
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	987,770	0.55
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	912,435	0.51
J	金融业	33,284,372.4	18.51
K	房地产业	1,953,220	1.09
L	租赁和商务服务业	940,240	0.52
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	66,102,795.75	36.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,672,789.93	1.26
C	制造业	68,822,313.9	23.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,226,615	2.13
E	建筑业	1,955,732	0.67
F	批发和零售业	7,602,059.27	2.60
G	交通运输、仓储和邮政业	3,048,099.62	1.04
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,579,200.96	2.25
J	金融业	14,216,251.3	4.87
K	房地产业	8,266,380.4	2.83
L	租赁和商务服务业	2,929,134	1.00
M	科学研究和技术服务业	454,410	0.16
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	741,240	0.25
R	文化、体育和娱乐业	1,889,706.72	0.65
S	综合	0	0.00
	合计	126,403,933.1	43.31

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,865	6,535,715	9.40
2	601899	紫金矿业	564,000	6,412,680	9.22
3	603816	顾家家居	162,600	6,203,190	8.92
4	601233	桐昆股份	337,580	4,472,935	6.43
5	600104	上汽集团	279,906	3,966,268.02	5.70
6	600660	福耀玻璃	100,000	3,585,000	5.16
7	601766	中国中车	530,300	3,446,950	4.96
8	601689	拓普集团	40,200	3,244,140	4.66
9	600395	盘江股份	459,100	3,190,745	4.59
10	600346	恒力石化	205,000	2,937,650	4.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	5,265	9,582,300	9.82
2	601899	紫金矿业	644,000	7,979,160	8.18
3	601233	桐昆股份	337,580	4,847,648.8	4.97
4	600859	王府井	184,200	4,603,158	4.72
5	600104	上汽集团	279,906	4,019,450.16	4.12
6	601012	隆基绿能	98,000	3,960,180	4.06
7	600660	福耀玻璃	100,000	3,476,000	3.56
8	600346	恒力石化	205,000	3,321,000	3.40
9	600395	盘江股份	459,100	3,319,293	3.40
10	601888	中国中免	16,300	2,986,812	3.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	920,000	9,200,000	7.93
2	600519	贵州茅台	5,265	9,092,655	7.84
3	600353	旭光电子	500,000	7,190,000	6.20
4	300012	华测检测	250,000	5,575,000	4.81
5	601233	桐昆股份	355,880	5,142,466	4.43
6	300750	宁德时代	11,500	4,524,330	3.90
7	000338	潍柴动力	420,000	4,275,600	3.69
8	002271	东方雨虹	125,000	4,196,250	3.62
9	601012	隆基绿能	98,000	4,141,480	3.57
10	600104	上汽集团	279,906	4,033,445.46	3.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	5,265	9,858,712.5	6.94
2	002129	TCL中环	176,400	7,895,664	5.56
3	000725	京东方A	2,273,900	7,435,653	5.24
4	601899	紫金矿业	920,000	7,212,800	5.08
5	000858	五粮液	37,800	6,396,894	4.51
6	300012	华测检测	250,000	5,087,500	3.58
7	601233	桐昆股份	355,880	4,804,380	3.38
8	601012	隆基绿能	98,000	4,695,180	3.31
9	300750	宁德时代	11,500	4,610,235	3.25
10	000338	潍柴动力	420,000	4,040,400	2.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	5,365	10,971,425	6.31
2	002129	TCL中环	176,400	10,388,196	5.98
3	000725	京东方A	2,273,900	8,959,166	5.16
4	601138	工业富联	690,000	6,789,600	3.91
5	601012	隆基绿能	98,000	6,529,740	3.76
6	002271	东方雨虹	125,000	6,433,750	3.70
7	300750	宁德时代	11,500	6,141,000	3.53
8	300012	华测检测	250,000	5,802,500	3.34
9	601233	桐昆股份	355,880	5,651,374.4	3.25
10	000338	潍柴动力	420,000	5,237,400	3.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000725	京东方Ａ	2,273,900	9,800,509	7.21
2	600519	贵州茅台	5,365	9,222,435	6.78
3	002129	中环股份	176,400	7,532,280	5.54
4	601233	桐昆股份	355,880	6,220,782.4	4.58
5	000338	潍柴动力	451,500	6,027,525	4.43
6	300750	宁德时代	11,500	5,891,450	4.33
7	002271	东方雨虹	125,000	5,617,500	4.13
8	600104	上汽集团	305,606	5,195,302	3.82
9	601012	隆基股份	70,000	5,053,300	3.72
10	300012	华测检测	250,000	4,917,500	3.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	23,000	13,524,000	8.53
2	000725	京东方Ａ	2,273,900	11,483,195	7.24
3	600519	贵州茅台	4,865	9,973,250	6.29
4	002129	中环股份	196,400	8,199,700	5.17
5	601233	桐昆股份	355,880	7,537,538.4	4.76
6	600993	马应龙	206,700	5,944,692	3.75
7	600346	恒力石化	205,000	4,708,850	2.97
8	002191	劲嘉股份	300,000	4,539,000	2.86
9	002352	顺丰控股	61,000	4,204,120	2.65
10	002422	科伦药业	206,787	3,914,477.91	2.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	30,500	16,034,765	8.90
2	000725	京东方Ａ	2,325,500	11,743,775	6.52
3	002129	中环股份	195,000	8,944,650	4.96
4	600435	北方导航	773,000	7,297,120	4.05
5	600993	马应龙	200,000	5,112,000	2.84
6	600919	江苏银行	680,000	3,957,600	2.20
7	600038	中直股份	67,200	3,736,320	2.07
8	002422	科伦药业	200,087	3,595,563.39	1.99
9	600966	博汇纸业	290,000	3,326,300	1.85
10	002191	劲嘉股份	300,000	3,174,000	1.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	30,500	16,311,400	8.58
2	000725	京东方Ａ	2,200,100	13,728,624	7.22
3	002236	大华股份	400,000	8,440,000	4.44
4	600309	万华化学	70,300	7,650,046	4.02
5	600435	北方导航	773,000	6,137,620	3.23
6	600048	保利地产	497,416	5,988,888.64	3.15
7	600993	马应龙	200,000	5,776,000	3.04
8	000651	格力电器	93,643	4,878,800.3	2.57
9	600919	江苏银行	680,000	4,828,000	2.54
10	603806	福斯特	38,428	4,039,935.64	2.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000725	京东方Ａ	2,200,100	13,794,627	7.24
2	300750	宁德时代	33,000	10,631,610	5.58
3	002236	大华股份	400,000	9,868,000	5.18
4	601398	工商银行	1,390,500	7,703,370	4.04
5	600435	北方导航	773,000	6,261,300	3.29
6	000651	格力电器	99,043	6,209,996.1	3.26
7	600309	万华化学	55,100	5,818,560	3.05
8	601939	建设银行	710,000	5,218,500	2.74
9	300379	东方通	120,000	4,892,400	2.57
10	000538	云南白药	37,600	4,531,176	2.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000725	京东方Ａ	2,200,100	13,200,600	6.62
2	002415	海康威视	256,100	12,423,411	6.23
3	300750	宁德时代	30,000	10,533,300	5.28
4	600031	三一重工	211,000	7,380,780	3.70
5	600435	北方导航	773,000	6,957,000	3.49
6	000651	格力电器	104,043	6,444,423.42	3.23
7	000538	云南白药	50,100	5,691,360	2.85
8	300760	迈瑞医疗	13,100	5,580,600	2.80
9	600036	招商银行	117,000	5,142,150	2.58
10	601939	建设银行	789,000	4,954,920	2.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002415	海康威视	320,100	12,199,011	7.61
2	000538	云南白药	110,100	11,225,796	7.01
3	000725	京东方Ａ	2,200,100	10,802,491	6.74
4	300760	迈瑞医疗	24,100	8,386,800	5.23
5	002714	牧原股份	105,100	7,777,400	4.85
6	600435	北方导航	773,000	6,964,730	4.35
7	600030	中信证券	214,983	6,455,939.49	4.03
8	002080	中材科技	300,100	5,998,999	3.74
9	600031	三一重工	235,000	5,849,150	3.65
10	601939	建设银行	876,000	5,387,400	3.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600489	中金黄金	25,300	231,242	4.60
2	603959	百利科技	26,000	228,800	4.55
3	002626	金达威	8,800	228,448	4.55
4	300250	初灵信息	17,200	226,008	4.50
5	002303	美盈森	49,000	213,150	4.24
6	600862	中航高科	12,500	211,500	4.21
7	300182	捷成股份	48,000	191,520	3.81
8	600764	中国海防	7,300	184,690	3.68
9	300073	当升科技	5,500	181,885	3.62
10	688199	久日新材	3,000	181,680	3.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300144	宋城演艺	3,600	89,928	4.42
2	601633	长城汽车	10,000	88,900	4.37
3	300607	拓斯达	1,500	85,425	4.20
4	000625	长安汽车	8,000	84,640	4.16
5	601238	广汽集团	8,000	84,400	4.15
6	603801	志邦家居	4,000	81,560	4.01
7	002739	万达电影	5,000	78,750	3.87
8	002508	老板电器	2,600	73,944	3.63
9	603369	今世缘	2,500	70,375	3.46
10	600271	航天信息	3,600	68,724	3.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002273	水晶光电	28,700	463,792	7.62
2	300073	当升科技	16,000	436,800	7.17
3	300136	信维通信	9,400	426,572	7.01
4	300308	中际旭创	8,100	422,415	6.94
5	000002	万科A	12,700	408,686	6.71
6	600584	长电科技	15,200	334,096	5.49
7	600030	中信证券	13,000	328,900	5.40
8	600176	中国巨石	30,000	327,000	5.37
9	002384	东山精密	14,000	324,100	5.32
10	603236	移远通信	2,200	320,980	5.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603083	剑桥科技	209,300	5,303,662	5.19
2	600498	烽火通信	190,000	5,198,400	5.08
3	002036	联创电子	306,070	4,346,194	4.25
4	603197	保隆科技	180,000	4,181,400	4.09
5	002281	光迅科技	134,981	3,838,859.64	3.75
6	600114	东睦股份	350,000	2,373,000	2.32
7	002796	世嘉科技	63,500	2,327,910	2.28
8	600584	长电科技	132,465	2,279,722.65	2.23
9	300327	中颖电子	70,000	1,874,600	1.83
10	002851	麦格米特	95,000	1,872,450	1.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600498	烽火通信	190,000	5,293,400	4.35
2	002796	世嘉科技	127,000	5,090,160	4.18
3	603083	剑桥科技	161,000	5,003,880	4.11
4	600114	东睦股份	700,000	4,403,000	3.62
5	002281	光迅科技	134,981	3,574,296.88	2.94
6	603197	保隆科技	180,000	3,461,400	2.84
7	002463	沪电股份	205,000	2,792,100	2.29
8	002837	英维克	148,000	2,402,040	1.97
9	000066	中国长城	206,000	2,117,680	1.74
10	600588	用友网络	74,000	1,989,120	1.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600928	西安银行	1,000	11,750	0.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603156	养元饮品	52,804	2,148,066.72	9.22
2	000001	平安银行	55,000	515,900	2.22
3	000063	中兴通讯	24,500	479,955	2.06
4	600498	烽火通信	14,000	398,580	1.71
5	600048	保利地产	33,000	389,070	1.67
6	600332	白云山	10,000	357,600	1.54
7	600519	贵州茅台	600	354,006	1.52
8	300122	智飞生物	9,000	348,840	1.50
9	601318	中国平安	6,000	336,600	1.45
10	600436	片仔癀	3,800	329,270	1.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603156	养元饮品	52,804	2,646,536.48	7.36
2	002304	洋河股份	6,300	806,400	2.24
3	000001	平安银行	70,000	773,500	2.15
4	002007	华兰生物	20,000	758,000	2.11
5	300347	泰格医药	13,000	698,360	1.94
6	000596	古井贡酒	7,342	611,074.66	1.70
7	600660	福耀玻璃	22,800	580,260	1.61
8	601233	桐昆股份	35,200	578,688	1.61
9	600028	中国石化	79,700	567,464	1.58
10	600498	烽火通信	19,000	566,960	1.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	150,100	8,792,858	4.89
2	600036	招商银行	208,900	5,523,316	3.07
3	600519	贵州茅台	6,700	4,900,782	2.73
4	603156	养元饮品	52,804	3,006,659.76	1.67
5	600887	伊利股份	101,300	2,826,270	1.57
6	601398	工商银行	493,500	2,625,420	1.46
7	600276	恒瑞医药	29,200	2,212,192	1.23
8	600016	民生银行	313,000	2,191,000	1.22
9	600030	中信证券	128,900	2,135,873	1.19
10	601328	交通银行	357,500	2,052,050	1.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000651	格力电器	86,300	4,047,470	1.39
2	000858	五粮液	54,200	3,596,712	1.23
3	600048	保利地产	188,100	2,533,707	0.87
4	603156	养元饮品	37,717	2,525,530.32	0.87
5	600900	长江电力	144,400	2,313,288	0.79
6	002456	欧菲科技	112,700	2,283,302	0.78
7	000333	美的集团	41,500	2,262,995	0.78
8	600030	中信证券	115,200	2,140,416	0.73
9	601818	光大银行	523,700	2,136,696	0.73
10	600999	招商证券	122,800	2,131,808	0.73

交易费率

管理费率(年)：0.7% 托管费率(年)：0.15%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.10%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）-30日以内	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

成长精选混合

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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