西部利得双瑞一年定开债券发起 - 西部利得基金管理有限公司

基金概况

基金全称：西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

起购金额：10元

基金代码：013966

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-12-16

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票资产。

比较基准

中债综合全价（总值）指数收益率。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

张英

中国人民大学国际经济与贸易专业学士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

张英

中国人民大学国际经济与贸易专业学士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	732,582,456.32	99.77
	>其中：债券	732,582,456.32	99.77
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,710,694.13	0.23
6	其他资产	4,956.34	0.00
7	合计	734,298,106.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	595,866,072.21	96.57
	>其中：债券	595,866,072.21	96.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,035,017.63	3.25
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,123,333.92	0.18
6	其他资产	3,585.82	0.00
7	合计	617,028,009.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	581,406,281.6	99.46
	>其中：债券	581,406,281.6	99.46
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,135,824.71	0.54
6	其他资产	2,094.46	0.00
7	合计	584,544,200.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	380,356,340.15	99.73
	>其中：债券	380,356,340.15	99.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,014,216.78	0.27
6	其他资产	2,124.98	0.00
7	合计	381,372,681.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	379,914,180.76	99.48
	>其中：债券	379,914,180.76	99.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,994,079.42	0.52
6	其他资产	8,136.61	0.00
7	合计	381,916,396.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	299,821,064.21	99.64
	>其中：债券	299,821,064.21	99.64
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,066,542.57	0.35
6	其他资产	6,955.3	0.00
7	合计	300,894,562.08	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112305016	23建设银行CD016	1,000,000	98,660,471.23	18.91
2	160213	16国开13	500,000	52,210,205.48	10.01
3	102101683	21乌经建MTN001	440,000	46,321,174.79	8.88
4	102103344	21哈密国投MTN001	300,000	30,847,536.99	5.91
5	012380130	23伊犁财通SCP001	300,000	30,654,509.59	5.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160213	16国开13	500,000	51,405,000	10.00
2	102101683	21乌经建MTN001	440,000	45,688,683.84	8.89
3	012380758	23凯盛科技SCP004	400,000	40,078,264.48	7.80
4	102103344	21哈密国投MTN001	300,000	30,515,293.15	5.94
5	012380130	23伊犁财通SCP001	300,000	30,400,150.68	5.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	600,000	62,209,709.59	12.17
2	160213	16国开13	500,000	51,063,972.6	9.99
3	012284132	22南通沿海SCP009	460,000	46,087,513.42	9.02
4	102103344	21哈密国投MTN001	300,000	29,946,073.97	5.86
5	2205252	22新疆债01	250,000	25,351,929.35	4.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	500,000	51,512,849.32	19.47
2	102100845	21生产兵团MTN002	240,000	25,035,740.05	9.46
3	188448	21兵建01	240,000	24,794,314.52	9.37
4	102101683	21乌经建MTN001	240,000	24,672,710.14	9.32
5	163149	20兴业G1	240,000	24,464,534.79	9.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	500,000	51,032,123.29	19.16
2	102101683	21乌经建MTN001	240,000	25,467,695.34	9.56
3	188448	21兵建01	240,000	25,260,263.01	9.48
4	102100845	21生产兵团MTN002	240,000	24,737,431.23	9.29
5	163149	20兴业G1	240,000	24,348,111.78	9.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	500,000	52,150,698.63	19.85
2	210207	21国开07	500,000	51,643,561.64	19.66
3	102100845	21生产兵团MTN002	240,000	25,409,507.51	9.67
4	188448	21兵建01	240,000	24,917,746.85	9.48
5	102101683	21乌经建MTN001	240,000	24,861,100.27	9.46

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-300万	0.40%	0.50%
300万（含）-500万	0.20%	0.30%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

基金净值

西部利得双瑞一年定开债券发起

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2023-08-10	2023-08-10	2023-08-11	0.170
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.058
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	0.110
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	0.230

销售机构

法律文件

信息披露

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更多>定期公告

更多>临时公告

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<返回临时公告

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