天添鑫货币B - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得天添鑫货币市场基金B

起购金额：0.01元

基金代码：675032

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期：2016-06-23

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：货币型基金

投资理念

本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资策略

本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括：收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

比较基准

中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率

基金经理

张英

中国人民大学国际经济与贸易专业学士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

张英

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	684,849,915.66	46.57
	>其中：债券	684,849,915.66	46.57
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	358,013,920.1	24.35
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	427,718,342.37	29.08
4	其他资产	2,599.4	0.00
5	合计	1,470,584,777.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	520,316,729.23	37.35
	>其中：债券	520,316,729.23	37.35
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	440,427,931.41	31.61
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	432,353,499.96	31.04
4	其他资产	3,772.4	0.00
5	合计	1,393,101,933	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	646,690,105.99	42.08
	>其中：债券	646,690,105.99	42.08
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	546,739,989.43	35.58
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	343,227,985.45	22.34
4	其他资产	2,645.33	0.00
5	合计	1,536,660,726.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	846,703,200.19	49.08
	>其中：债券	846,703,200.19	49.08
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	414,021,331.1	24.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	464,570,089.75	26.93
4	其他资产	1,294.77	0.00
5	合计	1,725,295,915.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	654,660,506.85	34.27
	>其中：债券	654,660,506.85	34.27
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	670,091,499.11	35.08
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	585,431,073.41	30.65
4	其他资产	1,866.02	0.00
5	合计	1,910,184,945.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	806,210,419.73	43.68
	>其中：债券	806,210,419.73	43.68
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	597,623,689.42	32.38
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	441,927,725.83	23.94
4	其他资产	314.6	0.00
5	合计	1,845,762,149.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	678,393,680.28	50.38
	>其中：债券	678,393,680.28	50.38
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	266,705,065.05	19.81
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	393,306,069.11	29.21
4	其他资产	8,148,169.38	0.61
5	合计	1,346,552,983.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	1,002,593,723.56	58.20
	>其中：债券	1,002,593,723.56	58.20
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	420,432,990.66	24.41
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	296,692,732.63	17.22
4	其他资产	2,972,263.14	0.17
5	合计	1,722,691,709.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	398,843,896.07	44.73
	>其中：债券	398,843,896.07	44.73
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	208,671,438.59	23.40
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	271,616,262.5	30.46
4	其他资产	12,544,909.73	1.41
5	合计	891,676,506.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	459,331,279.49	43.75
	>其中：债券	459,331,279.49	43.75
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	315,867,412.86	30.09
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	273,197,574.76	26.02
4	其他资产	1,418,624.67	0.14
5	合计	1,049,814,891.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	558,923,281.15	45.93
	>其中：债券	558,923,281.15	45.93
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	444,010,338	36.49
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	211,255,918.9	17.36
4	其他资产	2,601,593.86	0.21
5	合计	1,216,791,131.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	414,489,829.89	46.94
	>其中：债券	414,489,829.89	46.94
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	285,122,958.4	32.29
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	180,706,927.96	20.46
4	其他资产	2,766,688.35	0.31
5	合计	883,086,404.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	564,774,847.07	61.26
	>其中：债券	564,774,847.07	61.26
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	143,806,826.99	15.60
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	142,038,881.77	15.41
4	其他资产	71,303,485.47	7.73
5	合计	921,924,041.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	438,787,440.35	39.81
	>其中：债券	438,787,440.35	39.81
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	380,715,792.63	34.54
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	279,700,377.19	25.38
4	其他资产	2,944,622.02	0.27
5	合计	1,102,148,232.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	229,154,973.51	37.82
	>其中：债券	229,154,973.51	37.82
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	211,379,614.84	34.88
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	163,995,847.92	27.06
4	其他资产	1,427,955.57	0.24
5	合计	605,958,391.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	169,106,315.96	38.41
	>其中：债券	169,106,315.96	38.41
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	134,169,948.36	30.47
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	136,126,802.22	30.92
4	其他资产	904,372.78	0.21
5	合计	440,307,439.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	69,869,365.7	15.84
	>其中：债券	69,869,365.7	15.84
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	174,680,697	39.61
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	195,033,639.06	44.22
4	其他资产	1,422,820.61	0.32
5	合计	441,006,522.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	149,799,908.32	42.31
	>其中：债券	149,799,908.32	42.31
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	135,663,976.01	38.32
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	67,916,900.91	19.18
4	其他资产	678,102.5	0.19
5	合计	354,058,887.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	59,758,866.6	21.70
	>其中：债券	59,758,866.6	21.70
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	99,538,472.99	36.15
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	114,621,094.2	41.62
4	其他资产	1,457,712.98	0.53
5	合计	275,376,146.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	59,891,617.86	18.27
	>其中：债券	59,891,617.86	18.27
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	139,747,863	42.64
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	127,452,667.39	38.88
4	其他资产	678,997.78	0.21
5	合计	327,771,146.03	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	39,897,016.94	16.13
	>其中：债券	39,897,016.94	16.13
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	94,254,788.9	38.10
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	111,705,001.86	45.15
4	其他资产	1,556,645.75	0.63
5	合计	247,413,453.45	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	59,739,155.54	12.72
	>其中：债券	59,739,155.54	12.72
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	187,353,827.96	39.88
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	220,997,838.78	47.04
4	其他资产	1,691,739.2	0.36
5	合计	469,782,561.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	228,777,602.86	22.97
	>其中：债券	228,777,602.86	22.97
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	449,362,130.59	45.11
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	313,294,387.7	31.45
4	其他资产	4,641,659.04	0.47
5	合计	996,075,780.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	228,290,335.15	22.54
	>其中：债券	228,290,335.15	22.54
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	550,895,663.48	54.39
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	224,069,198.44	22.12
4	其他资产	9,514,409.09	0.94
5	合计	1,012,769,606.16	100.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112391208	23青岛银行CD008	500,000	49,910,703.59	3.46
2	112312044	23北京银行CD044	500,000	49,772,437.33	3.45
3	112320074	23广发银行CD074	500,000	49,532,932.17	3.43
4	112391943	23富邦华一银行CD012	350,000	34,922,147.4	2.42
5	012381960	23大唐发电SCP002	300,000	30,045,673.73	2.08
6	012382239	23知识城SCP006	300,000	30,009,362.88	2.08
7	112284181	22广西北部湾银行CD296	300,000	29,942,201.22	2.07
8	2304104	23农发贴现04	300,000	29,941,772.66	2.07
9	239931	23贴现国债31	300,000	29,919,133.94	2.07
10	112305140	23建设银行CD140	300,000	29,849,456.95	2.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112218221	22华夏银行CD221	500,000	49,939,723.14	3.91
2	112213115	22浙商银行CD115	500,000	49,938,945.33	3.91
3	112298008	22杭州银行CD114	500,000	49,923,647.99	3.91
4	2303665	23进出665	500,000	49,892,054.38	3.90
5	112303028	23农业银行CD028	350,000	34,835,469.15	2.73
6	012380386	23招商局SCP002	300,000	30,062,088.32	2.35
7	112392724	23宁波银行CD020	300,000	29,909,796.61	2.34
8	112394225	23台州银行CD008	300,000	29,853,788.6	2.34
9	112298674	22杭州银行CD127	250,000	24,937,673.72	1.95
10	239904	23贴现国债04	230,000	22,981,634.83	1.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112206079	22交通银行CD079	1,000,000	99,633,907.06	6.49
2	229958	22贴现国债58	500,000	49,966,837.59	3.25
3	112208022	22中信银行CD022	500,000	49,835,178.36	3.25
4	112211028	22平安银行CD028	500,000	49,814,240.11	3.24
5	112203107	22农业银行CD107	500,000	49,802,442.32	3.24
6	112282954	22苏州银行CD217	300,000	29,983,309.02	1.95
7	112211022	22平安银行CD022	300,000	29,930,238.5	1.95
8	012282579	22赣出版SCP002	260,000	26,179,693.59	1.70
9	012282039	22山东核电SCP007	200,000	20,206,342.63	1.32
10	229962	22贴现国债62	200,000	19,958,803.8	1.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112112152	21北京银行CD152	500,000	49,918,200.33	3.12
2	112112151	21北京银行CD151	500,000	49,916,542.98	3.12
3	229936	22贴现国债36	480,000	47,958,923.26	2.99
4	112220016	22广发银行CD016	410,000	40,928,937.47	2.56
5	012282539	22国新保理SCP003	400,000	40,123,061.18	2.50
6	112111245	21平安银行CD245	360,000	35,930,200.56	2.24
7	229935	22贴现国债35	300,000	29,981,610.32	1.87
8	112114127	21江苏银行CD127	300,000	29,962,584.65	1.87
9	112283980	22长沙银行CD188	300,000	29,962,066.78	1.87
10	112282954	22苏州银行CD217	300,000	29,855,653.04	1.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112206121	22交通银行CD121	500,000	49,937,399.81	2.77
2	112106209	21交通银行CD209	500,000	49,935,008.93	2.77
3	112298708	22苏州银行CD122	500,000	49,890,500.51	2.77
4	229915	22贴现国债15	400,000	39,973,276.01	2.22
5	112118265	21华夏银行CD265	370,000	36,766,421.24	2.04
6	229916	22贴现国债16	300,000	29,969,645.51	1.66
7	112103101	21农业银行CD101	300,000	29,960,680.96	1.66
8	2203673	22进出673	300,000	29,956,931.19	1.66
9	143282	17平租05	200,000	20,559,908.36	1.14
10	012280236	22中材国工SCP001	200,000	20,179,348.48	1.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2203661	22进出661	500,000	49,984,450.7	2.75
2	112111113	21平安银行CD113	500,000	49,940,884.56	2.75
3	112117086	21光大银行CD086	500,000	49,931,028.54	2.75
4	112103052	21农业银行CD052	500,000	49,872,253.78	2.74
5	112106144	21交通银行CD144	500,000	49,869,177.62	2.74
6	112109190	21浦发银行CD190	500,000	49,829,899.84	2.74
7	112217029	22光大银行CD029	500,000	49,826,945.12	2.74
8	229906	22贴现国债06	450,000	44,877,650.82	2.47
9	112116198	21上海银行CD198	420,000	41,925,969.77	2.31
10	112118129	21华夏银行CD129	400,000	39,847,844.38	2.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	219949	21贴现国债49	700,000	69,933,094.44	5.20
2	112118031	21华夏银行CD031	600,000	59,771,151.6	4.44
3	112106002	21交通银行CD002	500,000	49,937,744.17	3.71
4	112105029	21建设银行CD029	500,000	49,816,247.66	3.70
5	112117042	21光大银行CD042	500,000	49,807,622.44	3.70
6	112104020	21中国银行CD020	500,000	49,749,157.15	3.70
7	112116230	21上海银行CD230	300,000	29,980,797.56	2.23
8	112111230	21平安银行CD230	300,000	29,947,204.41	2.23
9	112173315	21宁波银行CD319	300,000	29,917,998.61	2.22
10	112118280	21华夏银行CD280	300,000	29,914,470.36	2.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112106020	21交通银行CD020	600,000	59,867,546.54	3.59
2	112109045	21浦发银行CD045	600,000	59,865,537.42	3.59
3	219935	21贴现国债35	500,000	49,913,064.92	2.99
4	112111167	21平安银行CD167	500,000	49,911,238.76	2.99
5	112106215	21交通银行CD215	500,000	49,908,305.79	2.99
6	112018433	20华夏银行CD433	500,000	49,841,888.63	2.98
7	112104020	21中国银行CD020	500,000	49,439,052.54	2.96
8	112008252	20中信银行CD252	400,000	39,963,178.96	2.39
9	012102446	21通商租赁SCP005	300,000	30,003,247.73	1.80
10	012102752	21中材国工SCP005	300,000	29,997,896.1	1.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2103679	21进出679	500,000	49,800,094.18	5.83
2	112005056	20建设银行CD056	400,000	39,941,434.83	4.68
3	112106022	21交通银行CD022	400,000	39,645,760.77	4.64
4	112011180	20平安银行CD180	300,000	29,941,210.29	3.51
5	112106139	21交通银行CD139	300,000	29,919,914.8	3.50
6	112199667	21富邦华一银行CD036	300,000	29,905,542.14	3.50
7	112109045	21浦发银行CD045	300,000	29,736,422.55	3.48
8	012100561	21南新工SCP002	200,000	20,020,204.27	2.35
9	012100269	21广晟SCP001	200,000	20,005,713.44	2.34
10	012100085	21紫金投资SCP001	200,000	20,002,946.9	2.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112006045	20交通银行CD045	500,000	49,976,609.91	4.92
2	112116029	21上海银行CD029	500,000	49,972,159.54	4.92
3	112004006	20中国银行CD006	500,000	49,948,836.69	4.91
4	219904	21贴现国债04	500,000	49,931,809.7	4.91
5	012100616	21沪机场股SCP001	300,000	30,002,948.03	2.95
6	112096892	20徽商银行CD028	300,000	29,972,346.95	2.95
7	112113005	21浙商银行CD005	300,000	29,943,857.83	2.95
8	112106077	21交通银行CD077	300,000	29,839,443.24	2.94
9	012100146	21上海环境SCP002	200,000	20,004,320.96	1.97
10	012100493	21中联重科SCP001	200,000	20,002,124.19	1.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112003075	20农业银行CD075	700,000	69,827,291.64	5.74
2	112006011	20交通银行CD011	600,000	59,907,414.39	4.93
3	112003076	20农业银行CD076	400,000	39,884,827.49	3.28
4	200201	20国开01	300,000	30,001,942.73	2.47
5	012004308	20电网SCP048	300,000	29,996,529.4	2.47
6	112011266	20平安银行CD266	300,000	29,951,723.42	2.46
7	112018391	20华夏银行CD391	300,000	29,936,198.54	2.46
8	112003136	20农业银行CD136	300,000	29,930,230.79	2.46
9	012002556	20城投公路SCP001	200,000	19,985,075.98	1.64
10	012004141	20国网租赁SCP011	200,000	19,982,009.48	1.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112004038	20中国银行CD038	300,000	29,951,423.13	3.40
2	209935	20贴现国债35	250,000	24,952,469.23	2.83
3	190307	19进出07	200,000	20,022,050.08	2.27
4	012001351	20大唐新能SCP001	200,000	19,997,999.27	2.27
5	012001052	20中兴通讯SCP001	200,000	19,996,292.19	2.27
6	112021151	20渤海银行CD151	200,000	19,981,671.06	2.27
7	111970032	19杭州银行CD101	200,000	19,979,089.28	2.26
8	111911201	19平安银行CD201	200,000	19,978,883.86	2.26
9	112003053	20农业银行CD053	200,000	19,971,784.37	2.26
10	112084118	20宁波银行CD133	200,000	19,956,391.09	2.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	209917	20贴现国债17	500,000	49,986,736.61	6.17
2	111903112	19农业银行CD112	500,000	49,916,195.18	6.16
3	170209	17国开09	350,000	35,185,553.49	4.34
4	072000092	20国信证券CP005	300,000	30,002,161.68	3.70
5	072000104	20银河证券CP004	300,000	29,998,952.4	3.70
6	111904073	19中国银行CD073	300,000	29,942,847.83	3.69
7	190307	19进出07	200,000	20,097,053.81	2.48
8	012000848	20华菱集团SCP001	200,000	20,011,590.05	2.47
9	072000087	20渤海证券CP004	200,000	20,000,562.25	2.47
10	012001358	20中芯国际SCP002	200,000	20,000,048.24	2.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111906119	19交通银行CD119	500,000	49,946,705.01	4.53
2	111918164	19华夏银行CD164	500,000	49,870,543.92	4.53
3	112018020	20华夏银行CD020	300,000	29,951,157	2.72
4	111911236	19平安银行CD236	300,000	29,948,216.13	2.72
5	170209	17国开09	200,000	20,209,317.35	1.83
6	190206	19国开06	200,000	20,005,869.05	1.82
7	111921173	19渤海银行CD173	200,000	19,947,046.82	1.81
8	112021084	20渤海银行C084	200,000	19,923,666.88	1.81
9	111998037	19厦门国际银行CD071	200,000	19,921,641.31	1.81
10	111908159	19中信银行CD159	200,000	19,850,983.5	1.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111915071	19民生银行CD071	500,000	49,775,000.45	8.22
2	111911245	19平安银行CD245	300,000	29,872,254.75	4.93
3	190201	19国开01	200,000	20,000,034.84	3.30
4	111975730	19杭州银行CD132	200,000	19,986,035.02	3.30
5	111916372	19上海银行CD372	200,000	19,974,153.15	3.30
6	111990474	19宁波银行CD012	200,000	19,973,884.27	3.30
7	111915566	19民生银行CD566	200,000	19,919,392.67	3.29
8	111918088	19华夏银行CD088	200,000	19,890,434.5	3.29
9	190301	19进出01	100,000	9,999,502.47	1.65
10	111911048	19平安银行CD048	100,000	9,929,857.62	1.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111921257	19渤海银行CD257	500,000	49,904,357.19	11.35
2	111916244	19上海银行CD244	300,000	29,886,185.06	6.80
3	190201	19国开01	200,000	20,000,490.96	4.55
4	111990474	19宁波银行CD012	200,000	19,824,379.25	4.51
5	111918088	19华夏银行CD088	200,000	19,747,346.4	4.49
6	071900076	19渤海证券CP008	100,000	10,000,000	2.27
7	111887307	18徽商银行CD160	100,000	9,983,267.28	2.27
8	111908159	19中信银行CD159	100,000	9,760,289.82	2.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	200,000	20,002,427	4.54
2	111921160	19渤海银行CD160	200,000	19,926,738.92	4.52
3	111813115	18浙商银行CD115	100,000	9,985,408.11	2.27
4	111809344	18浦发银行CD344	100,000	9,980,074.3	2.27
5	111811308	18平安银行CD308	100,000	9,974,717.37	2.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111813120	18浙商银行CD120	500,000	49,909,016.96	14.11
2	111815532	18民生银行CD532	300,000	29,963,134.24	8.47
3	180209	18国开09	200,000	20,026,871.77	5.66
4	111811102	18平安银行CD102	200,000	19,977,108.7	5.65
5	111816318	18上海银行CD318	100,000	9,991,631.42	2.82
6	111813055	18浙商银行CD055	100,000	9,986,392.97	2.82
7	111818261	18华夏银行CD261	100,000	9,945,752.26	2.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111818276	18华夏银行CD276	300,000	29,760,571.67	10.82
2	180201	18国开01	100,000	10,013,955.72	3.64
3	180209	18国开09	100,000	10,004,044.82	3.64
4	111816332	18上海银行CD332	100,000	9,980,294.39	3.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	189937	18贴现国债37	200,000	19,951,003.84	6.09
2	180209	18国开09	100,000	10,005,978.98	3.06
3	111894956	18宁波银行CD054	100,000	9,994,093.79	3.05
4	111816114	18上海银行CD114	100,000	9,992,560.2	3.05
5	111805106	18建设银行CD106	100,000	9,947,981.05	3.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170410	17农发10	200,000	20,006,716.01	8.10
2	111786725	17徽商银行CD161	100,000	9,978,268.8	4.04
3	111815270	18民生银行CD270	100,000	9,912,032.13	4.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111709453	17浦发银行CD453	300,000	29,808,617.08	6.35
2	150207	15国开07	200,000	20,000,897.92	4.26
3	111815067	18民生银行CD067	100,000	9,929,640.54	2.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170204	17国开04	500,000	49,966,539.59	5.02
2	111709431	17浦发银行CD431	500,000	49,773,990.86	5.00
3	111709480	17浦发银行CD480	500,000	49,555,653.84	4.98
4	111785117	17重庆农村商行CD172	300,000	29,715,685.46	2.99
5	111785504	17广东南粤银行CD113	300,000	29,699,835.85	2.98
6	130415	13农发15	200,000	20,065,897.26	2.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170204	17国开04	500,000	49,923,524.21	4.93
2	111710400	17兴业银行CD400	500,000	49,774,270.94	4.92
3	111708267	17中信银行CD267	500,000	49,768,476.9	4.92
4	111785117	17重庆农村商行CD172	300,000	29,375,117.9	2.90
5	111785504	17广东南粤银行CD113	300,000	29,354,060.84	2.90
6	130415	13农发15	200,000	20,094,884.36	1.99

交易费率

管理费率(年)：0.33% 托管费率(年)：0.05%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.01%

赎回费率

赎回费率：0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

天添鑫货币B

净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京中期时代基金销售有限公司	010-65807865	www.jrtoo.com	?	--	--
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	--

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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