近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 61,303,671.49 | 92.61 | |
>其中:股票 | 61,303,671.49 | 92.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,604,446.73 | 5.45 | |
6 | 其他资产 | 1,284,196.22 | 1.94 | |
7 | 合计 | 66,192,314.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 68,406,855.71 | 91.80 | |
>其中:股票 | 68,406,855.71 | 91.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,030,997.59 | 5.41 | |
6 | 其他资产 | 2,076,806.74 | 2.79 | |
7 | 合计 | 74,514,660.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 71,859,591.95 | 88.69 | |
>其中:股票 | 71,859,591.95 | 88.69 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,368,639.19 | 5.39 | |
6 | 其他资产 | 4,795,013.58 | 5.92 | |
7 | 合计 | 81,023,244.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 66,900,891.54 | 79.23 | |
>其中:股票 | 66,900,891.54 | 79.23 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,505,461.47 | 5.34 | |
6 | 其他资产 | 13,028,605.93 | 15.43 | |
7 | 合计 | 84,434,958.94 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,550,600 | 6.92 | |
C | 制造业 | 44,830,015.49 | 68.13 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,776,566 | 5.74 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,145,344 | 12.38 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,146 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 61,303,671.49 | 93.17 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,240,285 | 8.41 | |
C | 制造业 | 44,367,544.85 | 59.82 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 5,626,124 | 7.59 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,705,890.62 | 14.44 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,466,103.24 | 1.98 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 908 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 68,406,855.71 | 92.24 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,550,110 | 8.12 | |
C | 制造业 | 53,234,429.57 | 65.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 5,306,202 | 6.58 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.10 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,542,892 | 4.39 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,142,458 | 3.90 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 947 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 71,859,591.95 | 89.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,413,773 | 8.81 | |
C | 制造业 | 49,561,567.14 | 58.88 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,474,392 | 4.13 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,458,783.52 | 1.73 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,390,075 | 4.03 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 680 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,601,620.88 | 1.90 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 66,900,891.54 | 79.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黄金 | 373,000 | 4,550,600 | 6.92 |
2 | 688017 | 绿的谐波 | 25,523 | 4,144,935.2 | 6.30 |
3 | 000596 | 古井贡酒 | 13,800 | 3,413,844 | 5.19 |
4 | 000963 | 华东医药 | 73,400 | 3,183,358 | 4.84 |
5 | 603255 | 鼎际得 | 61,300 | 3,111,588 | 4.73 |
6 | 002131 | 利欧股份 | 1,318,000 | 3,031,400 | 4.61 |
7 | 603688 | 石英股份 | 25,600 | 2,914,304 | 4.43 |
8 | 000997 | 新 大 陆 | 142,000 | 2,683,800 | 4.08 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 13,700 | 2,535,459 | 3.85 |
10 | 000821 | 京山轻机 | 122,900 | 2,514,534 | 3.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黄金 | 411,900 | 6,240,285 | 8.41 |
2 | 000596 | 古井贡酒 | 15,800 | 4,676,800 | 6.31 |
3 | 000997 | 新 大 陆 | 223,200 | 3,736,368 | 5.04 |
4 | 000963 | 华东医药 | 80,600 | 3,735,004 | 5.04 |
5 | 600702 | 舍得酒业 | 18,000 | 3,546,000 | 4.78 |
6 | 300379 | 东方通 | 142,300 | 3,503,426 | 4.72 |
7 | 603688 | 石英股份 | 28,000 | 3,457,440 | 4.66 |
8 | 002268 | 电科网安 | 85,000 | 3,310,750 | 4.46 |
9 | 688220 | 翱捷科技 | 43,219 | 3,298,041.89 | 4.45 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 12,100 | 3,296,040 | 4.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黄金 | 505,800 | 6,550,110 | 8.12 |
2 | 000596 | 古井贡酒 | 16,900 | 4,510,610 | 5.59 |
3 | 603806 | 福斯特 | 64,200 | 4,265,448 | 5.29 |
4 | 000963 | 华东医药 | 86,600 | 4,052,880 | 5.02 |
5 | 603345 | 安井食品 | 24,400 | 3,949,872 | 4.90 |
6 | 603688 | 石英股份 | 28,100 | 3,690,092 | 4.57 |
7 | 300003 | 乐普医疗 | 160,300 | 3,682,091 | 4.56 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 12,800 | 3,647,872 | 4.52 |
9 | 688680 | 海优新材 | 19,231 | 3,563,504.3 | 4.42 |
10 | 601888 | 中国中免 | 16,400 | 3,542,892 | 4.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黄金 | 617,300 | 7,413,773 | 8.81 |
2 | 600699 | 均胜电子 | 352,100 | 4,654,762 | 5.53 |
3 | 688120 | 华海清科 | 12,985 | 4,313,097.6 | 5.12 |
4 | 603690 | 至纯科技 | 99,800 | 3,963,058 | 4.71 |
5 | 688680 | 海优新材 | 24,152 | 3,956,339.12 | 4.70 |
6 | 603345 | 安井食品 | 24,400 | 3,788,832 | 4.50 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 13,700 | 3,725,715 | 4.43 |
8 | 000963 | 华东医药 | 86,600 | 3,474,392 | 4.13 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 11,200 | 3,392,368 | 4.03 |
10 | 601888 | 中国中免 | 17,100 | 3,390,075 | 4.03 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ? | ? | ? |
宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
招商银行招赢通平台 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
兴业银行银银平台 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ? | ? | ? |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
华福证券有限责任公司 | 95547 | https://www.hfzq.com.cn/ | ? | ? | ? |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
国泰君安证券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
北京中植基金销售有限公司. | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | ? |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com | ? | ? | ? |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | ? |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | ? | ? |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
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