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      • 单位净值
      • 累计净值
      • 收益率
      近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
      --
      今年以来净值回报
      近一周:--
      近半年:--
      近一月:--
      近一年:--
      近三月:--
      成立以来:--
      西部利得时代动力混合发起A
      基金代码:015043
      --
      日涨跌幅
      --
      单位净值(元)
      • 基金状态:正常开放
      • 风险等级:R3中风险
      • 成立日期:2022-05-31
      • 起购金额:1元
      • 基金经理:张昌平
      您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得时代动力混合发起A
        • 基金概况
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        基金概况
        基金全称:西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金A
        起购金额:1元
        基金代码:015043
        基金管理人:西部利得基金管理有限公司
        基金托管人:兴业银行股份有限公司
        成立日期:2022-05-31
        注册登记人:西部利得基金管理有限公司
        基金类型:混合型基金
        投资理念
        本产品通过对行业和公司的基本面进行深入分析,在具备长期前景的行业中精选具备核心竞争力的优质上市公司,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值和超越业绩比较基准的投资回报。
        投资策略
        本基金在确定了大类资产配置比例之后,将根据行业和公司的基本面分析精选个股。本基金希望投资于当下时代为社会发展提供驱动力的公司,重点考察以下几个方面:一是是否具备难以复制或者超越的核心竞争力,这种竞争力可以来自于优质的产品、高效的渠道、强势的品牌、低廉的成本或者完整可靠的供应链等;二是公司价值在可预见的未来是否持续增长,这种增长可以来自于行业的扩容式增长,也可以来自于公司自身挤压式增长(份额提升),还可以来自于公司自身能力边界的持续拓展;三是公司是否具备良好的治理,包括高效的管理层、稳定的股权结构、良好的公司文化、价值观和正常的资本市场形象,中小股东分享公司价值的渠道通畅。
        投资范围
        本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票(含存托凭证)资产的比例不超过50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
        比较基准
        中债综合财富(总值)指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%。
        业绩表现
        近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
        -- -- -- -- -- -- -- --
        基金经理
        张昌平
        复旦大学金融学专业硕士。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。2020年9月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
        基金经理
        张昌平
        复旦大学金融学专业硕士。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。2020年9月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
        资产分布

        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 61,303,671.49 92.61
        >其中:股票 61,303,671.49 92.61
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 3,604,446.73 5.45
        6 其他资产 1,284,196.22 1.94
        7 合计 66,192,314.44 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 68,406,855.71 91.80
        >其中:股票 68,406,855.71 91.80
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 4,030,997.59 5.41
        6 其他资产 2,076,806.74 2.79
        7 合计 74,514,660.04 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 71,859,591.95 88.69
        >其中:股票 71,859,591.95 88.69
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 4,368,639.19 5.39
        6 其他资产 4,795,013.58 5.92
        7 合计 81,023,244.72 100.00
        序号项目金额(元)总资产占比(%)
        1 权益投资 66,900,891.54 79.23
        >其中:股票 66,900,891.54 79.23
        2 固定收益投资 0 0.00
        >其中:债券 0 0.00
        > 资产支持证券 0 0.00
        3 金融衍生品投资 0 0.00
        4 买入返售金融资产 0 0.00
        >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
        5 银行存款和结算备付金合计 4,505,461.47 5.34
        6 其他资产 13,028,605.93 15.43
        7 合计 84,434,958.94 100.00
        行业分布

        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 4,550,600 6.92
        C 制造业 44,830,015.49 68.13
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 3,776,566 5.74
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,145,344 12.38
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 0 0.00
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 1,146 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 61,303,671.49 93.17
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 6,240,285 8.41
        C 制造业 44,367,544.85 59.82
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 5,626,124 7.59
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,705,890.62 14.44
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 1,466,103.24 1.98
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 908 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 68,406,855.71 92.24
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 6,550,110 8.12
        C 制造业 53,234,429.57 65.98
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 5,306,202 6.58
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
        J 金融业 82,553.38 0.10
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 3,542,892 4.39
        M 科学研究和技术服务业 3,142,458 3.90
        N 水利、环境和公共设施管理业 947 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 0 0.00
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 71,859,591.95 89.07
        代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
        A 农、林、牧、渔业 0 0.00
        B 采矿业 7,413,773 8.81
        C 制造业 49,561,567.14 58.88
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
        E 建筑业 0 0.00
        F 批发和零售业 3,474,392 4.13
        G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
        H 住宿和餐饮业 0 0.00
        I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,458,783.52 1.73
        J 金融业 0 0.00
        K 房地产业 0 0.00
        L 租赁和商务服务业 3,390,075 4.03
        M 科学研究和技术服务业 0 0.00
        N 水利、环境和公共设施管理业 680 0.00
        O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 卫生和社会工作 1,601,620.88 1.90
        R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
        S 综合 0 0.00
        合计 66,900,891.54 79.48
        前十大股票持仓
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 002155 湖南黄金 373,000 4,550,600 6.92
        2 688017 绿的谐波 25,523 4,144,935.2 6.30
        3 000596 古井贡酒 13,800 3,413,844 5.19
        4 000963 华东医药 73,400 3,183,358 4.84
        5 603255 鼎际得 61,300 3,111,588 4.73
        6 002131 利欧股份 1,318,000 3,031,400 4.61
        7 603688 石英股份 25,600 2,914,304 4.43
        8 000997 新 大 陆 142,000 2,683,800 4.08
        9 600809 山西汾酒 13,700 2,535,459 3.85
        10 000821 京山轻机 122,900 2,514,534 3.82
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 002155 湖南黄金 411,900 6,240,285 8.41
        2 000596 古井贡酒 15,800 4,676,800 6.31
        3 000997 新 大 陆 223,200 3,736,368 5.04
        4 000963 华东医药 80,600 3,735,004 5.04
        5 600702 舍得酒业 18,000 3,546,000 4.78
        6 300379 东方通 142,300 3,503,426 4.72
        7 603688 石英股份 28,000 3,457,440 4.66
        8 002268 电科网安 85,000 3,310,750 4.46
        9 688220 翱捷科技 43,219 3,298,041.89 4.45
        10 600809 山西汾酒 12,100 3,296,040 4.44
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 002155 湖南黄金 505,800 6,550,110 8.12
        2 000596 古井贡酒 16,900 4,510,610 5.59
        3 603806 福斯特 64,200 4,265,448 5.29
        4 000963 华东医药 86,600 4,052,880 5.02
        5 603345 安井食品 24,400 3,949,872 4.90
        6 603688 石英股份 28,100 3,690,092 4.57
        7 300003 乐普医疗 160,300 3,682,091 4.56
        8 600809 山西汾酒 12,800 3,647,872 4.52
        9 688680 海优新材 19,231 3,563,504.3 4.42
        10 601888 中国中免 16,400 3,542,892 4.39
        序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
        1 002155 湖南黄金 617,300 7,413,773 8.81
        2 600699 均胜电子 352,100 4,654,762 5.53
        3 688120 华海清科 12,985 4,313,097.6 5.12
        4 603690 至纯科技 99,800 3,963,058 4.71
        5 688680 海优新材 24,152 3,956,339.12 4.70
        6 603345 安井食品 24,400 3,788,832 4.50
        7 000596 古井贡酒 13,700 3,725,715 4.43
        8 000963 华东医药 86,600 3,474,392 4.13
        9 600809 山西汾酒 11,200 3,392,368 4.03
        10 601888 中国中免 17,100 3,390,075 4.03

        交易费率

        管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

        认购/申购费率
        认购/申购金额前端收费
        (单位:元)认购费率申购费率
        小于100万1.20%1.50%
        100万(含)-200万0.80%1.20%
        200万(含)-500万0.50%0.60%
        大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
        赎回费率
        持有期限赎回费率
        7日以内1.50%
        7日(含)至30日0.75%
        30日(含)至6个月0.50%
        6个月(含)至1年0.20%
        1年(含)以上0.00%
        以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
        基金净值
        西部利得时代动力混合发起A
        -
        净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
        历史分红
        除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
        暂无分红。
        销售机构
        银行
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        苏州银行股份有限公司 96067 ? ? ?
        宁波银行股份有限公司 95574 ? ? ?
        兴业银行股份有限公司 95561 ? ? ?
        宁波银行-易管家 95574 ? ? ?
        招商银行招赢通平台 95555 ? ? ?
        兴业银行银银平台 95561 ? ? ?
        平安银行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
        证券公司
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        西部证券股份有限公司 95582 ? ? ?
        光大证券股份有限公司 95525 ? ? ?
        中国银河证券股份有限公司 95551 ? ? ?
        中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 ? ? ?
        中信证券股份有限公司 95548 ? ? ?
        中信证券华南股份有限公司 95548 ? ? ?
        招商证券股份有限公司 95565 ? ? ?
        东方财富证券股份有限公司 95357 ? ? ?
        五矿证券有限公司 40018-40028 ? ? ?
        国联证券股份有限公司 95570 ? ? ?
        安信证券股份有限公司 95517 ? ? ?
        天风证券股份有限公司 95391 ? ? ?
        天相投资顾问有限公司 010-66045555 ? ? ?
        华金证券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
        东海证券股份有限公司 95531 ? ? ?
        湘财证券股份有限公司 95351 ? ? ?
        东吴证券股份有限公司 95330 ? ? ?
        德邦证券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
        诚通证券股份有限公司 95399 ? ? ?
        华泰证券股份有限公司 95597 ? ? ?
        华福证券有限责任公司 95547 ? ? ?
        中泰证券股份有限公司 95538 ? ? ?
        国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
        信达证券股份有限公司 95321 ? ? ?
        国金证券股份有限公司 95310 ? ? ?
        东北证券股份有限公司 95360 ? ? ?
        国信证券股份有限公司 95536 ? ? ?
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 ? ? ?
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
        恒泰证券股份有限公司 956088 ? ? ?
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
        江海证券有限公司 956007 ? ? ?
        海通证券股份有限公司 95553 ? ? ?
        三方销售机构
        机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
        浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
        京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 ? ? ?
        泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
        北京中植基金销售有限公司. 400-8180-888 ? ? ?
        和讯信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
        深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 ? ? ?
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
        宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 ? ? ?
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 ? ? ?
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 ? ? ?
        奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 ? ? ?
        福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648 ? ? ?
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? ?
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
        上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 ? ? ?
        海银基金销售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 ? ? ?
        上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 ? ? ?
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        上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
        上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
        腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
        上海天天基金销售有限公司 95021 ? ? ?
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 ? ? ?
        华瑞保险销售有限公司 952303 ? ? ?
        上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 ? ? ?
        北京度小满基金销售有限公司 95055-4 ? ? ?
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        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
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