西部利得深证红利ETF（场内简称：红利ETF） - 西部利得基金管理有限公司

基金概况

基金全称：西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金

起购金额：150万份

基金代码：159708

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：光大证券股份有限公司

成立日期：2021-06-18

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

基金类型：指数型基金

投资理念

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券资产（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即深证红利指数收益率。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

蔡路平

美国哥伦比亚大学统计学专业硕士。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得创业板大盘ETF |西部利得深证红利ETF |西部利得创业板大盘ETF联接A |西部利得创业板大盘ETF联接C

基金经理

蔡路平

美国哥伦比亚大学统计学专业硕士。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得创业板大盘ETF |西部利得深证红利ETF |西部利得创业板大盘ETF联接A |西部利得创业板大盘ETF联接C

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	180,490,635.47	99.13
	>其中：股票	180,490,635.47	99.13
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,475,578.98	0.81
6	其他资产	107,640.27	0.06
7	合计	182,073,854.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	198,925,312.67	99.26
	>其中：股票	198,925,312.67	99.26
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,289,607.48	0.64
6	其他资产	196,043.91	0.10
7	合计	200,410,964.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	196,941,296.72	99.36
	>其中：股票	196,941,296.72	99.36
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,216,194.61	0.61
6	其他资产	51,153.37	0.03
7	合计	198,208,644.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	208,157,016.03	98.76
	>其中：股票	208,157,016.03	98.76
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,952,046.59	0.93
6	其他资产	660,059.61	0.31
7	合计	210,769,122.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	211,948,586.73	99.25
	>其中：股票	211,948,586.73	99.25
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,422,500.17	0.67
6	其他资产	187,840.68	0.09
7	合计	213,558,927.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	201,479,475.58	99.27
	>其中：股票	201,479,475.58	99.27
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,223,874.07	0.60
6	其他资产	257,096.21	0.13
7	合计	202,960,445.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	245,169,913.07	98.79
	>其中：股票	245,169,913.07	98.79
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,118,277.7	0.85
6	其他资产	873,366.31	0.35
7	合计	248,161,557.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	257,195,091.33	99.16
	>其中：股票	257,195,091.33	99.16
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,331,527.23	0.51
6	其他资产	840,124.22	0.32
7	合计	259,366,742.78	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	911,540	0.50
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	133,652,244.54	73.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,745,954	0.96
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	18,839.75	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	977,476	0.54
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,214,847.19	2.32
J	金融业	21,528,529.8	11.84
K	房地产业	11,884,504.04	6.53
L	租赁和商务服务业	5,530,401	3.04
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	11,086.69	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	15,212.46	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	180,490,635.47	99.23

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,893,823	5.44
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	144,933,507.17	72.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,769,642	0.88
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	44,171.44	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	976,634	0.49
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,272,160.97	1.63
J	金融业	16,106,549.56	8.04
K	房地产业	14,709,399.77	7.35
L	租赁和商务服务业	6,126,666	3.06
M	科学研究和技术服务业	12,830.91	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	68,964.35	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,963.5	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	198,925,312.67	99.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,014,384	5.56
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	139,281,179.79	70.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,744,196	0.88
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	930,409	0.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,197,233.62	1.11
J	金融业	18,156,853.2	9.17
K	房地产业	17,329,071.59	8.75
L	租赁和商务服务业	6,267,844	3.17
M	科学研究和技术服务业	10,195.52	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	9,930	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	196,941,296.72	99.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,208,759	5.34
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	147,439,326.24	70.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,771,176	0.84
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	984,603	0.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,347,452.8	1.12
J	金融业	18,996,048.8	9.05
K	房地产业	19,680,994.19	9.37
L	租赁和商务服务业	5,728,656	2.73
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	208,157,016.03	99.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,185,721	4.77
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	151,932,688.44	71.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,653,400	0.77
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	899,816	0.42
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,503,072.08	1.17
J	金融业	19,485,336.56	9.13
K	房地产业	19,021,909.07	8.91
L	租赁和商务服务业	6,124,129.99	2.87
M	科学研究和技术服务业	142,513.59	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	211,948,586.73	99.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,438,706	5.17
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	135,832,908.38	67.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	42,535.85	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	822,244	0.41
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,709,162.58	1.34
J	金融业	31,740,233.64	15.71
K	房地产业	19,739,989.8	9.77
L	租赁和商务服务业	6,199.18	0.00
M	科学研究和技术服务业	147,496.15	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	201,479,475.58	99.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	9,648,989	3.91
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	176,066,333.59	71.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	47,607.78	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	843,060	0.34
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,164,822.65	1.29
J	金融业	35,618,471.28	14.43
K	房地产业	19,643,150.92	7.96
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	102,706.88	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	245,169,904.07	99.32

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,292,329	3.20
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	183,317,551.34	70.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	51,276.58	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	1,041,497	0.40
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,581,770	1.00
J	金融业	37,713,556.6	14.57
K	房地产业	24,171,860.52	9.34
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	12,751.2	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	9,153.97	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	257,195,091.33	99.39

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	146,700	23,995,719	13.19
2	000333	美的集团	394,300	23,232,156	12.77
3	000651	格力电器	359,546	13,127,024.46	7.22
4	000568	泸州老窖	60,100	12,595,157	6.92
5	000725	京东方A	2,573,500	10,525,615	5.79
6	002415	海康威视	306,100	10,134,971	5.57
7	000001	平安银行	682,900	7,668,967	4.22
8	002142	宁波银行	283,876	7,182,062.8	3.95
9	000002	万？？科A	493,192	6,914,551.84	3.80
10	002304	洋河股份	48,200	6,331,070	3.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	160,500	31,618,500	15.79
2	000333	美的集团	429,000	23,084,490	11.53
3	000568	泸州老窖	65,700	16,739,703	8.36
4	000651	格力电器	393,146	14,448,115.5	7.22
5	002415	海康威视	335,100	14,295,366	7.14
6	300498	温氏股份	469,300	9,606,571	4.80
7	002304	洋河股份	52,900	8,752,834	4.37
8	002142	宁波银行	311,876	8,517,333.56	4.25
9	000002	万？？科A	541,692	8,255,386.08	4.12
10	002027	分众传媒	891,800	6,126,666	3.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	169,200	30,572,748	15.44
2	000333	美的集团	451,900	23,408,420	11.83
3	000568	泸州老窖	69,200	15,520,176	7.84
4	000651	格力电器	413,846	13,375,502.72	6.76
5	002415	海康威视	359,400	12,463,992	6.30
6	002142	宁波银行	328,476	10,659,046.2	5.38
7	000002	万？？科A	570,392	10,381,134.4	5.24
8	300498	温氏股份	494,000	9,697,220	4.90
9	002304	洋河股份	55,700	8,939,850	4.52
10	002027	分众传媒	938,300	6,267,844	3.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	187,100	31,662,933	15.08
2	000333	美的集团	498,500	24,581,035	11.71
3	000568	泸州老窖	76,500	17,645,490	8.40
4	000651	格力电器	443,346	14,377,710.78	6.85
5	002415	海康威视	395,200	12,021,984	5.72
6	002142	宁波银行	361,176	11,395,102.8	5.43
7	000002	万？？科A	630,592	11,243,455.36	5.35
8	300498	温氏股份	489,300	10,035,543	4.78
9	002304	洋河股份	61,100	9,662,965	4.60
10	002027	分众传媒	1,037,800	5,728,656	2.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	163,300	32,975,169	15.45
2	000333	美的集团	436,400	26,354,196	12.35
3	000568	泸州老窖	66,800	16,468,872	7.72
4	000651	格力电器	417,046	14,062,791.12	6.59
5	002415	海康威视	348,000	12,597,600	5.90
6	002142	宁波银行	317,776	11,379,558.56	5.33
7	000002	万科A	552,392	11,324,036	5.31
8	002304	洋河股份	54,000	9,890,100	4.64
9	300498	温氏股份	430,500	9,165,345	4.30
10	002027	分众传媒	909,000	6,117,570	2.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	431,500	24,595,500	12.17
2	000858	五粮液	152,300	23,615,638	11.69
3	002415	海康威视	342,000	14,022,000	6.94
4	000651	格力电器	413,346	13,351,075.8	6.61
5	000568	泸州老窖	66,400	12,342,432	6.11
6	002142	宁波银行	315,776	11,806,864.64	5.84
7	000001	平安银行	756,000	11,627,280	5.75
8	000002	万科A	550,892	10,549,581.8	5.22
9	300498	温氏股份	426,400	9,402,120	4.65
10	002304	洋河股份	52,400	7,107,012	3.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	154,600	34,423,236	13.95
2	000333	美的集团	439,400	32,432,114	13.14
3	002415	海康威视	348,200	18,217,824	7.38
4	000568	泸州老窖	67,800	17,212,386	6.97
5	000651	格力电器	420,946	15,587,630.38	6.32
6	000001	平安银行	770,100	12,691,248	5.14
7	002142	宁波银行	321,176	12,294,617.28	4.98
8	000002	万科Ａ	561,092	11,087,177.92	4.49
9	002304	洋河股份	53,200	8,763,636	3.55
10	300498	温氏股份	434,600	8,370,396	3.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	487,400	33,923,040	13.11
2	000858	五粮液	148,600	32,601,354	12.60
3	002415	海康威视	407,100	22,390,500	8.65
4	000651	格力电器	474,546	18,388,657.5	7.11
5	000568	泸州老窖	75,800	16,795,764	6.49
6	000001	平安银行	857,300	15,371,389	5.94
7	000002	万科Ａ	673,192	14,345,721.52	5.54
8	002142	宁波银行	325,224	11,431,623.6	4.42
9	002304	洋河股份	56,900	9,449,952	3.65
10	000100	TCL科技	1,219,700	7,635,322	2.95

认购份额	前端收费
（单位：份）	认购费率
小于50万	0.80%
50万（含）-100万	0.50%
大于100万（含）	1000元/笔

基金净值

西部利得深证红利ETF（场内简称：红利ETF）

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

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