西部利得景瑞混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：673060

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2016-08-25

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

投资策略

本基金采用多个策略进行配置。主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

陈保国

上海财经大学金融学专业硕士。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

陈保国

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	570,133,511.79	91.70
	>其中：股票	570,133,511.79	91.70
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,435,056.34	6.99
6	其他资产	8,153,350.02	1.31
7	合计	621,721,918.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	411,726,147.76	90.54
	>其中：股票	411,726,147.76	90.54
2	固定收益投资	252,863.44	0.06
	>其中：债券	252,863.44	0.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,179,304.69	6.64
6	其他资产	12,564,727.49	2.76
7	合计	454,723,043.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	437,358,347.45	90.44
	>其中：股票	437,358,347.45	90.44
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,252,671.01	9.36
6	其他资产	976,772.55	0.20
7	合计	483,587,791.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	492,130,859.14	91.99
	>其中：股票	492,130,859.14	91.99
2	固定收益投资	2,278,119.83	0.43
	>其中：债券	2,278,119.83	0.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,903,532.33	7.46
6	其他资产	697,198.18	0.13
7	合计	535,009,709.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	656,273,050.48	92.64
	>其中：股票	656,273,050.48	92.64
2	固定收益投资	32,359,145.21	4.57
	>其中：债券	32,359,145.21	4.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,813,963.69	1.67
6	其他资产	7,955,058.36	1.12
7	合计	708,401,217.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	928,559,368.79	90.75
	>其中：股票	928,559,368.79	90.75
2	固定收益投资	297,245.6	0.03
	>其中：债券	297,245.6	0.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,923,307.77	8.40
6	其他资产	8,471,039.62	0.83
7	合计	1,023,250,961.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	780,444,115.5	87.23
	>其中：股票	780,444,115.5	87.23
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,046,892.85	7.83
6	其他资产	44,181,754.01	4.94
7	合计	894,672,762.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	534,654,525.42	84.29
	>其中：股票	534,654,525.42	84.29
2	固定收益投资	30,027,000	4.73
	>其中：债券	30,027,000	4.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,645,113.13	10.03
6	其他资产	5,974,557.93	0.94
7	合计	634,301,196.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	364,823,741.35	91.86
	>其中：股票	364,823,741.35	91.86
2	固定收益投资	16,133,000	4.06
	>其中：债券	16,133,000	4.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,753,013.59	3.71
6	其他资产	1,449,088.29	0.36
7	合计	397,158,843.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	294,463,066.71	90.83
	>其中：股票	294,463,066.71	90.83
2	固定收益投资	5,889,489.3	1.82
	>其中：债券	5,889,489.3	1.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,186,332.78	5.92
6	其他资产	4,663,355.09	1.44
7	合计	324,202,243.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	228,239,907.07	86.79
	>其中：股票	228,239,907.07	86.79
2	固定收益投资	6,681,527.7	2.54
	>其中：债券	6,681,527.7	2.54
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,311,499.92	7.34
6	其他资产	8,741,953.29	3.32
7	合计	262,974,887.98	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	181,484,091.54	64.14
	>其中：股票	181,484,091.54	64.14
2	固定收益投资	85,018,810.58	30.05
	>其中：债券	85,018,810.58	30.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,448,072.48	5.46
6	其他资产	1,002,512.82	0.35
7	合计	282,953,487.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	89,793,867.61	80.39
	>其中：股票	89,793,867.61	80.39
2	固定收益投资	2,003,000	1.79
	>其中：债券	2,003,000	1.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000	2.69
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,047,123.45	14.37
6	其他资产	851,439.83	0.76
7	合计	111,695,430.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	59,712,898.36	86.47
	>其中：股票	59,712,898.36	86.47
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,336,963.86	10.62
6	其他资产	2,007,719.68	2.91
7	合计	69,057,581.9	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	99,933,136.9	55.61
	>其中：股票	99,933,136.9	55.61
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000	11.13
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,242,852.2	32.97
6	其他资产	514,433.18	0.29
7	合计	179,690,422.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	177,511,825.16	70.48
	>其中：股票	177,511,825.16	70.48
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	47,000,000	18.66
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,061,748.12	8.76
6	其他资产	5,278,627.86	2.10
7	合计	251,852,201.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	136,634,217.23	90.44
	>其中：股票	136,634,217.23	90.44
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,565,378.91	7.66
6	其他资产	2,880,743.5	1.91
7	合计	151,080,339.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	95,863,922.71	67.96
	>其中：股票	95,863,922.71	67.96
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	35,000,000	24.81
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,511,181.81	6.74
6	其他资产	678,136.28	0.48
7	合计	141,053,240.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	68,185,691.68	69.55
	>其中：股票	68,185,691.68	69.55
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,000,000	19.38
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,151,818.65	7.29
6	其他资产	3,701,517.76	3.78
7	合计	98,039,028.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	77,524,634.11	73.27
	>其中：股票	77,524,634.11	73.27
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000	14.18
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,097,026.04	6.71
6	其他资产	6,178,312.03	5.84
7	合计	105,799,972.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	95,316,316.06	91.99
	>其中：股票	95,316,316.06	91.99
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,502,040.41	6.28
6	其他资产	1,794,237.67	1.73
7	合计	103,612,594.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	50,587,827.77	85.39
	>其中：股票	50,587,827.77	85.39
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,581,828.78	7.73
6	其他资产	4,074,508.77	6.88
7	合计	59,244,165.32	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,181,337.55	1.00
B	采矿业	6,164,020	1.00
C	制造业	437,089,689.49	70.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	101,245,546	16.43
E	建筑业	12,886,638.35	2.09
F	批发和零售业	39,697.85	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	89,804.45	0.01
J	金融业	6,353,856	1.03
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	37,242.13	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	21,897.11	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	23,782.86	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	570,133,511.79	92.51

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	357,168,571.63	80.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	22,058,466.6	4.95
E	建筑业	56,364.44	0.01
F	批发和零售业	102,591.6	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	11,789,169	2.65
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,380,394.7	4.57
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	36,495.49	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	103,469.59	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	30,624.71	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	411,726,147.76	92.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,772,735	0.78
C	制造业	395,056,398.53	82.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,390,427	1.33
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,799,233.94	3.28
J	金融业	80,811.38	0.02
K	房地产业	5,553,450	1.15
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	190,505.6	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	38,283.7	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	67,803.8	0.01
R	文化、体育和娱乐业	10,408,698.5	2.16
S	综合	0	0.00
	合计	437,358,347.45	90.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,295,341.68	0.25
C	制造业	464,036,753.39	87.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,834,609	2.62
E	建筑业	8,819,141	1.67
F	批发和零售业	18,679.98	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,558,155.52	0.67
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	17,013	0.00
M	科学研究和技术服务业	444,059.23	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	70,324.84	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	31,314.5	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,467	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	492,130,859.14	93.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,775,601.44	1.10
C	制造业	548,791,277.47	77.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	46,535,425	6.61
E	建筑业	24,940,817	3.54
F	批发和零售业	21,401.16	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	12,252,858.15	1.74
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,402,886.4	2.19
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	19,959.78	0.00
M	科学研究和技术服务业	37,894.59	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	285,308.8	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	209,620.69	0.03
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	656,273,050.48	93.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	14,920,944	1.48
C	制造业	779,027,597.52	77.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	83,548,328	8.27
E	建筑业	5,648,292	0.56
F	批发和零售业	101,225.95	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,658,834.56	2.54
J	金融业	9,795,576	0.97
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	9,702,720.51	0.96
M	科学研究和技术服务业	92,850.06	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	5,014.1	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	41,445.09	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	928,559,368.79	91.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,852,000	0.43
B	采矿业	27,197,555.28	3.06
C	制造业	588,811,071.5	66.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	100,223,725	11.26
E	建筑业	13,097,545.8	1.47
F	批发和零售业	117,965.53	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	29,003,853.54	3.26
J	金融业	12,295,000	1.38
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	159,862.72	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	21,351.71	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	5,633,000	0.63
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R	文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	780,444,115.5	87.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	18,116.82	0.00
B	采矿业	10,146,115	1.69
C	制造业	445,930,982.34	74.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	41,618,202	6.95
E	建筑业	16,630,700.39	2.78
F	批发和零售业	77,729.83	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,154,600.08	3.37
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	32,194.84	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	38,613.78	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	534,654,525.42	89.32

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,290.28	0.00
B	采矿业	4,788,798	1.22
C	制造业	352,559,113.6	89.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.00
E	建筑业	25,371.37	0.01
F	批发和零售业	95,577.58	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	66,177.7	0.02
J	金融业	3,090,749.1	0.79
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	4,173,643.33	1.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	364,823,741.35	92.74

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	264,583,591.25	82.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,937,676.12	1.86
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	20,493.82	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	1,570,705.5	0.49
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,288,821.77	3.84
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	10,200.3	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,239,637.33	1.33
N	水利、环境和公共设施管理业	3,740,836.62	1.17
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,071,104	0.65
S	综合	0	0.00
	合计	294,463,066.71	92.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,399,940	0.92
C	制造业	199,128,954.55	76.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	10,501.75	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	7,478.92	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,591,795.33	4.83
J	金融业	3,914,100	1.50
K	房地产业	8,975.14	0.00
L	租赁和商务服务业	1,978,935	0.76
M	科学研究和技术服务业	2,803,129.74	1.07
N	水利、环境和公共设施管理业	21,060.64	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,375,036	2.06
S	综合	0	0.00
	合计	228,239,907.07	87.51

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	527,625	0.25
C	制造业	140,033,270.64	67.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,553,598	1.71
E	建筑业	12,244.96	0.01
F	批发和零售业	24,173.54	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	568,971.74	0.27
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,778,397.38	2.30
J	金融业	10,664,310	5.13
K	房地产业	2,288,994.14	1.10
L	租赁和商务服务业	5,372,640	2.58
M	科学研究和技术服务业	9,522.9	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	2,021,199.23	0.97
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	806,780	0.39
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	10,822,364.01	5.20
S	综合	0	0.00
	合计	181,484,091.54	87.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	66,865,009.32	66.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,101.04	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	717,112	0.72
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,169,440.45	12.14
J	金融业	4,014,347	4.01
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	237,282	0.24
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,425,900	1.42
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	768,040	0.77
R	文化、体育和娱乐业	3,584,635.8	3.58
S	综合	0	0.00
	合计	89,793,867.61	89.59

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	709,500	1.04
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	34,918,726.44	51.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,410,412	6.49
J	金融业	3,380,899.75	4.98
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	291,042	0.43
M	科学研究和技术服务业	149,713.78	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	6,936,352	10.21
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	8,916,252.39	13.12
S	综合	0	0.00
	合计	59,712,898.36	87.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	58,332,911.12	40.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,987,241.74	1.39
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	10,574,010	7.42
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,456,769.2	3.13
J	金融业	17,627,766.8	12.37
K	房地产业	4,827,000	3.39
L	租赁和商务服务业	2,003,200	1.41
M	科学研究和技术服务业	117,660	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	99,933,136.9	70.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	14,500,200	5.89
B	采矿业	23,675,000	9.61
C	制造业	84,319,443.52	34.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,240,572.84	0.91
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	20,165,013.2	8.19
G	交通运输、仓储和邮政业	7,857,500	3.19
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,385,829.4	3.40
J	金融业	16,368,266.2	6.65
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	177,511,825.16	72.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,399,400	6.93
B	采矿业	12,420,307.95	8.27
C	制造业	57,692,928.98	38.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,105,500	5.40
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	9,100,000	6.06
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	39,603.76	0.03
J	金融业	38,853,369.94	25.87
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	23,106.6	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	136,634,217.23	90.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,556,000	7.58
B	采矿业	15,014,473.25	10.78
C	制造业	42,028,252.96	30.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,654,950.56	11.95
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	11,443,000	8.21
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,902.94	0.02
J	金融业	134,343	0.10
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	95,863,922.71	68.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,665,200	3.87
B	采矿业	16,322,870.7	17.25
C	制造业	30,679,051.6	32.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,518,569.38	18.51
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	68,185,691.68	72.04

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,687,000	3.68
B	采矿业	3,054,720	3.05
C	制造业	47,454,377.4	47.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,964,336.71	12.94
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,617,800	4.61
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,480,000	2.48
J	金融业	1,514,400	1.51
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,752,000	1.75
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	77,524,634.11	77.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,680,600	10.51
B	采矿业	5,318,670	5.24
C	制造业	56,092,715.85	55.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,871,330.21	15.62
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,209,000	5.13
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	2,144,000	2.11
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	95,316,316.06	93.82

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,557,000	2.63
B	采矿业	2,175,000	3.68
C	制造业	39,235,414.41	66.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,721,000	7.98
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	2,899,413.36	4.90
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	50,587,827.77	85.55

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002531	天顺风能	2,331,000	35,501,130	5.76
2	300750	宁德时代	109,320	25,011,322.8	4.06
3	300443	金雷股份	684,634	24,270,275.3	3.94
4	603507	振江股份	623,385	22,603,940.1	3.67
5	603218	日月股份	1,180,100	22,410,099	3.64
6	300129	泰胜风能	2,285,900	21,921,781	3.56
7	603606	东方电缆	433,500	21,254,505	3.45
8	600027	华电国际	3,103,900	20,765,091	3.37
9	600522	中天科技	1,270,300	20,210,473	3.28
10	600011	华能国际	2,175,000	20,140,500	3.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300443	金雷股份	750,285	33,072,562.8	7.42
2	300129	泰胜风能	2,340,000	21,668,400	4.86
3	603518	锦泓集团	2,504,300	20,835,776	4.68
4	002129	TCL中环	414,300	20,076,978	4.51
5	603507	振江股份	538,977	19,548,695.79	4.39
6	002531	天顺风能	1,314,300	19,399,068	4.35
7	002276	万马股份	1,835,700	18,632,355	4.18
8	600483	福能股份	996,400	12,215,864	2.74
9	300833	浩洋股份	111,900	11,918,469	2.67
10	688239	航宇科技	156,509	11,746,000.45	2.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300443	金雷股份	958,685	38,615,831.8	8.02
2	002531	天顺风能	1,644,500	24,881,285	5.17
3	605128	上海沿浦	425,300	22,830,104	4.74
4	300750	宁德时代	47,800	18,805,476	3.90
5	002487	大金重工	418,350	17,307,139.5	3.59
6	300014	亿纬锂能	189,200	16,630,680	3.45
7	688408	中信博	156,639	15,413,277.6	3.20
8	300274	阳光电源	133,800	14,958,840	3.11
9	688599	天合光能	221,065	14,095,104.4	2.93
10	601615	明阳智能	546,511	13,804,867.86	2.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605128	上海沿浦	664,000	29,282,400	5.54
2	600933	爱柯迪	1,405,700	25,555,626	4.83
3	300014	亿纬锂能	290,600	24,584,760	4.65
4	300745	欣锐科技	695,800	23,566,746	4.46
5	300680	隆盛科技	810,200	22,928,660	4.34
6	600438	通威股份	474,200	22,268,432	4.21
7	300443	金雷股份	564,285	21,809,615.25	4.13
8	002756	永兴材料	153,300	19,039,860	3.60
9	300750	宁德时代	47,000	18,841,830	3.56
10	000661	长春高新	105,100	17,903,785	3.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	82,900	44,268,600	6.28
2	000661	长春高新	181,200	42,295,704	6.00
3	603392	万泰生物	254,190	39,475,707	5.60
4	300443	金雷股份	711,785	32,443,160.3	4.60
5	601238	广汽集团	1,976,800	30,126,432	4.28
6	601012	隆基绿能	446,880	29,775,614.4	4.23
7	601669	中国电建	3,169,100	24,940,817	3.54
8	605128	上海沿浦	614,700	22,909,869	3.25
9	002487	大金重工	459,400	19,170,762	2.72
10	603218	日月股份	722,000	18,338,800	2.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	125,400	64,242,420	6.36
2	002460	赣锋锂业	350,000	43,977,500	4.36
3	300443	金雷股份	998,685	33,585,776.55	3.33
4	002531	天顺风能	2,489,800	33,064,544	3.27
5	603799	华友钴业	330,000	32,274,000	3.20
6	603693	江苏新能	1,530,600	29,310,990	2.90
7	002466	天齐锂业	338,800	27,574,932	2.73
8	601012	隆基股份	373,100	26,934,089	2.67
9	600566	济川药业	1,000,000	26,330,000	2.61
10	300569	天能重工	1,951,000	23,568,080	2.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300443	金雷股份	900,885	52,035,117.6	5.85
2	300750	宁德时代	73,100	42,982,800	4.83
3	603693	江苏新能	1,368,900	38,958,894	4.38
4	002531	天顺风能	1,744,600	33,827,794	3.80
5	601615	明阳智能	1,049,600	27,394,560	3.08
6	300014	亿纬锂能	229,992	27,180,454.56	3.05
7	300073	当升科技	306,700	26,643,029	2.99
8	603063	禾望电气	643,700	25,947,547	2.92
9	600021	上海电力	1,700,000	21,794,000	2.45
10	002812	恩捷股份	86,514	21,663,105.6	2.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300443	金雷股份	602,285	35,059,009.85	5.86
2	300750	宁德时代	64,000	33,646,720	5.62
3	002812	恩捷股份	108,114	30,284,893.68	5.06
4	000301	东方盛虹	1,009,200	28,378,704	4.74
5	300850	新强联	114,000	20,510,880	3.43
6	603816	顾家家居	322,900	19,374,000	3.24
7	603693	江苏新能	649,600	17,786,048	2.97
8	601669	中国电建	1,961,100	16,610,517	2.77
9	300687	赛意信息	690,000	15,738,900	2.63
10	600210	紫江企业	1,671,525	14,792,996.25	2.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	64,400	34,441,120	8.75
2	603218	日月股份	702,082	19,012,380.56	4.83
3	002812	恩捷股份	78,700	18,423,670	4.68
4	601633	长城汽车	387,354	16,884,760.86	4.29
5	300124	汇川技术	225,100	16,715,926	4.25
6	300919	中伟股份	94,890	15,467,070	3.93
7	600438	通威股份	342,800	14,832,956	3.77
8	688005	容百科技	119,639	14,500,246.8	3.69
9	000625	长安汽车	493,400	12,966,552	3.30
10	000733	振华科技	168,300	10,278,081	2.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600690	海尔智家	802,400	25,018,832	7.82
2	002851	麦格米特	678,753	22,215,585.69	6.95
3	603218	日月股份	503,682	17,306,513.52	5.41
4	000651	格力电器	252,300	15,819,210	4.95
5	603816	顾家家居	189,872	15,296,088.32	4.78
6	601966	玲珑轮胎	220,800	10,333,440	3.23
7	300750	宁德时代	30,900	9,955,053	3.11
8	002460	赣锋锂业	89,900	8,473,974	2.65
9	600438	通威股份	254,400	8,329,056	2.60
10	000625	长安汽车	549,700	7,800,243	2.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600690	海尔智家	731,400	21,364,194	8.19
2	002851	麦格米特	534,253	18,196,657.18	6.98
3	601966	玲珑轮胎	448,433	15,771,388.61	6.05
4	603596	伯特利	435,100	14,889,122	5.71
5	600699	均胜电子	428,400	10,864,224	4.17
6	601636	旗滨集团	690,000	8,832,000	3.39
7	603218	日月股份	272,882	8,254,680.5	3.16
8	600741	华域汽车	276,800	7,977,376	3.06
9	688006	杭可科技	88,210	7,324,076.3	2.81
10	601633	长城汽车	171,754	6,494,018.74	2.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000625	长安汽车	693,239	9,310,199.77	4.48
2	603659	璞泰来	82,600	8,969,534	4.31
3	600438	通威股份	323,600	8,601,288	4.13
4	300750	宁德时代	39,000	8,158,800	3.92
5	002508	老板电器	212,102	6,933,614.38	3.33
6	601012	隆基股份	81,600	6,120,816	2.94
7	601318	中国平安	76,500	5,833,890	2.80
8	600690	海尔智家	241,400	5,267,348	2.53
9	002812	恩捷股份	50,800	4,646,676	2.23
10	300251	光线传媒	260,400	4,338,264	2.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000625	长安汽车	566,839	6,235,229	6.22
2	002508	老板电器	193,000	6,004,230	5.99
3	300750	宁德时代	22,900	3,992,844	3.98
4	000977	浪潮信息	91,760	3,595,156.8	3.59
5	601633	长城汽车	409,600	3,162,112	3.16
6	300567	精测电子	31,100	2,122,575	2.12
7	600438	通威股份	103,500	1,798,830	1.79
8	688015	交控科技	40,000	1,769,200	1.77
9	002572	索菲亚	70,000	1,691,900	1.69
10	002142	宁波银行	62,100	1,631,367	1.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600728	佳都科技	384,900	3,425,610	5.04
2	601633	长城汽车	363,800	3,234,182	4.76
3	000625	长安汽车	300,700	3,181,406	4.68
4	601238	广汽集团	249,500	2,632,225	3.87
5	603801	志邦家居	125,300	2,554,867	3.76
6	300251	光线传媒	276,400	2,462,724	3.63
7	300607	拓斯达	40,000	2,278,000	3.35
8	300144	宋城演艺	90,000	2,248,200	3.31
9	002739	万达电影	141,700	2,231,775	3.29
10	603136	天目湖	100,000	2,173,000	3.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600104	上汽集团	355,000	8,466,750	5.94
2	603233	大参林	109,960	5,745,410	4.03
3	601601	中国太保	135,000	5,108,400	3.58
4	000002	万科A	150,000	4,827,000	3.39
5	600741	华域汽车	180,000	4,678,200	3.28
6	002410	广联达	130,000	4,417,400	3.10
7	300750	宁德时代	41,500	4,415,600	3.10
8	002384	东山精密	190,000	4,398,500	3.09
9	300136	信维通信	95,000	4,311,100	3.02
10	600030	中信证券	170,000	4,301,000	3.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300498	温氏股份	390,000	14,500,200	5.89
2	600104	上汽集团	530,000	12,603,400	5.12
3	600489	中金黄金	1,450,000	12,586,000	5.11
4	601633	长城汽车	1,449,988	11,164,907.6	4.53
5	002155	湖南黄金	1,300,000	11,089,000	4.50
6	603566	普莱柯	550,000	10,147,500	4.12
7	002157	正邦科技	650,000	9,821,500	3.99
8	600741	华域汽车	400,000	9,400,000	3.82
9	002311	海大集团	279,000	8,732,700	3.55
10	600926	杭州银行	1,000,000	8,450,000	3.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600489	中金黄金	1,200,000	12,324,000	8.21
2	300498	温氏股份	290,000	10,399,400	6.93
3	600004	白云机场	500,000	9,100,000	6.06
4	601633	长城汽车	1,099,988	9,096,900.76	6.06
5	600104	上汽集团	330,000	8,415,000	5.60
6	002157	正邦科技	500,000	8,330,000	5.55
7	600027	华电国际	2,150,000	8,105,500	5.40
8	601939	建设银行	1,000,000	7,440,000	4.95
9	002422	科伦药业	250,000	7,432,500	4.95
10	600030	中信证券	300,000	7,143,000	4.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002157	正邦科技	700,000	11,403,000	8.18
2	002567	唐人神	850,000	11,177,500	8.02
3	300498	温氏股份	260,000	10,556,000	7.58
4	600027	华电国际	2,150,000	9,374,000	6.73
5	600489	中金黄金	939,915	8,036,273.25	5.77
6	600011	华能国际	1,109,901	7,280,950.56	5.23
7	002548	金新农	650,000	7,007,000	5.03
8	002155	湖南黄金	820,000	6,978,200	5.01
9	600004	白云机场	450,000	6,651,000	4.77
10	000876	新希望	500,000	6,650,000	4.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600027	华电国际	1,650,000	7,837,500	8.28
2	002567	唐人神	1,300,000	7,371,000	7.79
3	600489	中金黄金	849,915	7,292,270.7	7.70
4	000063	中兴通讯	350,000	6,856,500	7.24
5	002157	正邦科技	1,250,000	6,637,500	7.01
6	600011	华能国际	809,901	5,977,069.38	6.32
7	002916	深南电路	70,000	5,611,900	5.93
8	002155	湖南黄金	620,000	4,867,000	5.14
9	603799	华友钴业	139,560	4,202,151.6	4.44
10	601069	西部黄金	280,000	4,163,600	4.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603799	华友钴业	139,560	7,437,152.4	7.43
2	600027	华电国际	1,600,000	6,720,000	6.71
3	600011	华能国际	809,901	6,244,336.71	6.23
4	000063	中兴通讯	300,000	5,490,000	5.48
5	002460	赣锋锂业	142,500	4,629,825	4.62
6	000963	华东医药	110,000	4,617,800	4.61
7	002916	深南电路	60,000	4,278,600	4.27
8	600498	烽火通信	130,000	3,879,200	3.87
9	002456	欧菲科技	280,000	3,777,200	3.77
10	002234	民和股份	300,000	3,687,000	3.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603799	华友钴业	85,400	8,323,938	8.19
2	600027	华电国际	2,100,000	8,232,000	8.10
3	600011	华能国际	1,189,901	7,567,770.36	7.45
4	600967	内蒙一机	569,931	7,260,920.94	7.15
5	002460	赣锋锂业	142,500	5,497,650	5.41
6	600711	盛屯矿业	589,000	5,318,670	5.24
7	600066	宇通客车	259,911	4,987,692.09	4.91
8	002714	牧原股份	110,000	4,890,600	4.81
9	300477	合纵科技	250,000	4,820,000	4.74
10	002466	天齐锂业	95,000	4,711,050	4.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600498	烽火通信	140,000	4,020,800	6.80
2	600734	实达集团	400,000	3,576,000	6.05
3	600522	中天科技	250,000	3,070,000	5.19
4	603799	华友钴业	25,400	3,010,916	5.09
5	600705	中航资本	539,928	2,899,413.36	4.90
6	002074	国轩高科	130,000	2,861,300	4.84
7	600184	光电股份	159,980	2,777,252.8	4.70
8	000063	中兴通讯	89,912	2,710,846.8	4.58
9	002460	赣锋锂业	35,000	2,708,300	4.58
10	600027	华电国际	700,000	2,660,000	4.50

交易费率

管理费率(年)：0.60% 托管费率(年)：0.15%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.40%	0.60%
大于100万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至180日	0.50%
180日（含）至365日	0.10%
365日（含）至730日	0.05%
730日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得景瑞混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.950

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn	?	--	--

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
太平洋证券股份有限公司	95397	https://www.tpyzq.com	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com	?	?	?
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	--	--
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?

法律文件

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