西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A

起购金额：1元

基金代码：015252

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-05-17

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金中基金（FOF）

投资理念

本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的基金组合投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括：大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围包括国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包含QDII 基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的30%-80%。

比较基准

中证债券型基金指数收益率*50%+中证股票型基金指数收益率*50%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

季成翔

美国克拉克大学金融学专业硕士，曾任法国巴黎银行（中国）有限公司运营部员工、中航期货有限公司研究员、光大期货有限公司研究员、混沌天成期货股份有限公司研究员。2016年12月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A |西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C

基金经理

季成翔

TA管理的基金：西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A |西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	基金投资	16,035,451.89	86.26
3	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	2,502,290.23	13.46

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	基金投资	32,673,261.11	90.73
3	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	2,475,925.32	6.88

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	基金投资	30,650,878.59	86.18
3	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	3,732,946.53	10.50

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	基金投资	14,411,413.79	86.69
3	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	1,717,409.75	10.33

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

交易费率

管理费率(年)：0.80% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.00%	1.20%
100万（含）-300万	0.80%	1.00%
300万（含）-500万	0.60%	0.80%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
3个月（含）至6个月	0.50%
6个月（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	?	?	?
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com	?	?	?
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
北京中植基金销售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	?
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	?
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?
光大期货有限公司	400-700-7979	https://www.ebfcn.com/	?	?	?
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?

法律文件

信息披露

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