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    【犀利·看市】8.7-8.11周度回顾|本周顺周期政策不及预期,市场缩量下跌;债市呈区间震荡

    时间:2023-08-14
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    股市方面, 本周顺周期政策不及预期,市场缩量下跌。

    本周上证指数、深证成指、创业板指分别下跌3.01%、3.82%、3.37%;港股方面,恒生指数下跌1.49%。分板块看,申万一级涨幅前三板块:石油石化、煤炭、交通运输,分别上涨1.68%、1.53%、0.50%;跌幅前三板块:通信、房地产、家用电器,分别下跌4.88%、4.21%、2.66%。

    细分板块看,受澳大利亚液化天然气(LNG)供应中断预期影响,欧洲天然气价格飙涨40%,带动石油、煤炭等能源板块走强。据IEA月报显示,全球石油需求在6月达到创纪录的每日1.03亿桶,并且预计8月或将再次达到峰值,因此石油石化、煤炭本周涨幅位居前二;7月百城新建商品住房成交同环比均降,百强房企销售同比降幅扩大,房地产基本面或仍延续缓慢复苏态势,当前市场对于需求端政策内容和效果等或存在一定分歧,地产链等板块有所调整。

    后市观点:多重情绪利空的冲击下,市场借机调整或带来更多机会。

    展望后市,本周各板块多数下挫,权重题材集体熄火。短期维度看,社融增量、地产销量低于预期,市场信心可能不足,医药反腐带来情绪波动等,导致市场交易的增量资金可能不足。未来展望看,多重情绪利空的冲击下,市场借机调整或带来更多机会,需要自下而上选择基本面改善更显著并具有成长空间的个股。中长期维度看,科技、新能源等领域顺应产业发展趋势,或拥有较大发展机会,可通过关注政策支持方向,围绕经济结构的中长期转变来进行资产配置。

    债券市场方面,本周债市呈区间震荡。

    10年期国债收益率为2.65%,与上周持平。7月CPI同比如期转负,PPI同比降幅收窄。

    7月我国进出口同比回落,但仍处于历史同期较高水平。

    后市观点:利率债市场或依然将呈现震荡行情。

    展望后市:7月政治会议召开后,各部委配套政策陆续推出,市场信心被提振,最新公告的通胀数据和外贸数据显示宏观经济基本面依然存在一定的压力。利率债市场或依然将呈现震荡行情。债务化解问题再次被高层提及,强调要有效防范化解地方债务风险,制定实施一揽子化债方案;与此同时,碧桂园的业绩出现大幅下滑,债券偿付存在不确定性,鉴于其在三四线城市的品牌影响力,或对公众信心形成一定冲击。


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    数据来源:wind。时间截至:2023/08/11

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