| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,990,200.93 | 38.93 | |
| >其中：债券 | 9,990,200.93 | 38.93 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 9,800,124.9 | 38.19 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,848,033.39 | 22.79 | |
| 4 | 其他资产 | 23,242.5 | 0.09 | |
| 5 | 合计 | 25,661,601.72 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 215,187,907.57 | 67.25 | |
| >其中：债券 | 215,187,907.57 | 67.25 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 69,160,150.24 | 21.61 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,514,952.21 | 9.85 | |
| 4 | 其他资产 | 4,116,695.29 | 1.29 | |
| 5 | 合计 | 319,979,705.31 | 100.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111780875 | 17杭州银行CD134 | 100,000 | 9,990,200.93 | 39.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111719319 | 17恒丰银行CD319 | 400,000 | 39,905,937.6 | 12.60 |
| 2 | 111809027 | 18浦发银行CD027 | 400,000 | 39,878,694.66 | 12.59 |
| 3 | 111892175 | 18宁波银行CD036 | 400,000 | 39,723,964.62 | 12.54 |
| 4 | 170410 | 17农发10 | 200,000 | 19,977,041.54 | 6.31 |
| 5 | 111890142 | 18徽商银行CD004 | 200,000 | 19,973,894.97 | 6.31 |
| 6 | 111810040 | 18兴业银行CD040 | 200,000 | 19,941,743.53 | 6.30 |
| 7 | 111809089 | 18浦发银行CD089 | 200,000 | 19,800,699.73 | 6.25 |
| 8 | 111890085 | 18中原银行CD006 | 100,000 | 9,989,736.79 | 3.15 |
| 9 | 019313 | 13国债13 | 60,000 | 5,996,194.13 | 1.89 |
管理费率(年)：0.33% 托管费率(年)：0.05%
认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.25%
赎回费率：0.00%
| 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |