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    【犀利·看市】9.25-9.29周度回顾|本周市场延续震荡走势,债市呈现区间震荡

    时间:2023-10-09
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    股市方面,本周市场延续震荡走势。

    上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.70%、0.68%、0.47%。分板块看,医药生物、机械设备和电力设备表现较好,分别上涨2.63%、1.11%、0.87%;非银金融、房地产和食品饮料板块调整幅度较大,分别下跌3.14%、2.77%、2.45%。

    减肥药主题行情,叠加部分公司三季报预告超预期,带动医药板块大幅上涨;市场主题资金活跃,机械板块内部小市值个股表现出色,使得机械板块有所表现;海上风电基本面出现边际改善叠加光伏板块超跌反弹,电力设备板块同样表现较好。而上周五受相关消息驱动大幅上涨的非银板块,因部分政策并未如期兑现,加上保险新单增速较差,板块回调幅度较大;双节临近、白酒动销和批价表现较为平淡,投资者担心后续市场需求不足,食品饮料板块表现较差;前期地产政策兑现后,而基本面迟迟没有改善的地产板块同样表现低迷。

    后市观点:出现边际好转,后市值得期待。

    展望后市,短期市场表现仍然偏弱,成交量低迷,北上资金持续流出,但是已经出现了边际好转的迹象,主题行情开始活跃,市场赚钱效应回暖,后期有望扩散。展望四季度,美联储有望暂停加息,美债收益率的持续上行趋势不可持续,从而可能扭转北上资金的流出趋势;其次四季度是国内稳增长政策发力的重要节点。板块配置上,看好前期调整充分、产业趋势明显的科技成长,其次是受益国内稳增长政策、且供给偏紧的上游周期资源,而国防军工、新能源等制造板块建议自下而下寻找机会。

    债券市场方面,本周债市呈现区间震荡,10年期国债收益率为2.68%,与上周持平。

    8月规模以上工业企业利润由降转增,工业企业盈利加快恢复。本周央行公开市场逆回购到期7660亿元,逆回购投放19230亿元,实现净投放11570亿元。近几日央行资金投放力度进一步加大,25日、26日单日逆回购操作规模均超过3000亿元。同时央行重启并连续开展14天期逆回购操作,暂时替代了原来的7天期主流品种。9月26日,央行开展3780亿元14天期逆回购操作,实现净投放1700亿元。至此,央行已连续7个工作日通过公开市场操作实施资金净投放。

    国家统计局公布数据显示,8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%,为去年下半年以来首次实现正增长。1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元,同比下降11.7%,降幅比1-7月份收窄3.8个百分点。随着一系列推动宏观经济回升向好政策效果不断显现,工业生产稳步回升,企业利润恢复明显加快。

    海外方面,美国8月耐用品订单初值环比升0.2%,预期降0.5%,前值自降5.2%修正至降5.6%。

    央行货币政策委员会召开2023年第三季度例会。会议强调,加大宏观政策调控力度,精准有力实施稳健的货币政策,搞好逆周期和跨周期调节,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,着力扩大内需、提振信心,加快经济良性循环,为实体经济提供更有力支持。促进物价低位回升,保持物价在合理水平。坚决对单边、顺周期行为予以纠偏,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。支持刚性和改善性住房需求,推动降低存量首套房贷利率落地见效。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施,推动平台企业规范健康持续发展。

    内蒙古首发特殊再融资债券。内蒙古自治区政府拟于10月9日发行2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券(九期至十一期),三期发行规模累计达663.2亿元。从相关信息披露文件看,再融资债券的募集资金纳入一般公共预算管理,将全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款。专家认为,本次内蒙古自治区发行的再融资债一般债标志着“特殊再融资债券”再度重启发行。

    后市观点:债市收益率下行空间不大

    展望后市:近几日央行资金投放力度进一步加大,连续进行大额净投放,并重启并连续开展14天期逆回购操作。临近中秋国庆长假,央行适时增加流动性供给,并灵活调整资金期限结构,有效的呵护了市场流动性。目前经济基本面边际改善,债市收益率下行空间不大,同时央行呵护市场流动性,配合财政化债的意图清晰,收益率也难见大幅度上行,债市或将呈现震荡行情。


    数据来源:wind。时间截至:2023/09/28

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